9.1. План движения денежных потоков на инвестиционный период
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34
Финансовый план предприятия сформирован исходя из операционного графика предпроизводственньгх работ, поквартального наращивания мощности производства по всем видам деятельности и по мере расширения рынка сбыта продукции и услуг фирмы (соответственно 50%, 75%, 100%) и отражает движение денежных потоков по инвестиционным периодам (кварталам) в разрезе: поступления, платежи, сальдо (см. табл. 9.1).
Таблица 9.1
Финансовый план (план движения денежных потоков по инвестиционным периодам)
Показатели |
Динамика денежных потоков по иивестиционным периодам (тыс. руб.) |
|||||
Периоды |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
5 кв. |
6 кв. |
Процент освоения мощности |
|
550% |
775% |
100% |
1100% |
100% |
I.ПОСТУПЛЕНИЯ |
1480 |
9923 |
11384 |
1846 |
81846 |
1846 |
1.Выручка от реализации |
|
923 |
1384 |
1846 |
1846 |
1846 |
2. Внереализационные доходы |
345 |
|
|
|
|
|
3.Доходы от иной деятельности |
140 |
|
|
|
|
|
4. Кредит |
995 |
|
|
|
|
|
II. ПЛАТЕЖИ |
1655 |
6661 |
9916 |
11870 |
11431 |
11121 |
1.Переменные издержки |
|
4407 |
6610 |
8814 |
8814 |
814 |
2.Постоянные издержки |
|
1103 |
1103 |
1103 |
1103 |
103 |
3.Закупка оборудования |
9995 |
|
|
|
|
|
4.Расчеты с подрядчиками |
2225 |
|
|
|
|
|
5.Расчеты с поставщиками материалов на первоначальный запас |
3385 |
|
|
|
|
|
6.Налоги и сборы всего |
|
886 |
1129 |
1172 |
1172 |
172 |
7.Плата по процентам |
550 |
449 |
550 |
449 |
115 |
|
8.Зарплата с прибыли |
|
116 |
224 |
332 |
332 |
32 |
9.Возврат кредита |
|
|
|
7700 |
2295 |
|
III. БАЛАНС ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ (I - II) |
-175 |
+262 |
+468 |
-24 |
+415 |
+725 |
IV. ТО ЖЕ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ |
|
+8 |
+555 |
+531 |
+946 |
+1671 |
V. КАССА |
1180 |
992 |
5560 |
5536 |
9951 |
1676 |
Финансовый план предприятия сформирован исходя из операционного графика предпроизводственньгх работ, поквартального наращивания мощности производства по всем видам деятельности и по мере расширения рынка сбыта продукции и услуг фирмы (соответственно 50%, 75%, 100%) и отражает движение денежных потоков по инвестиционным периодам (кварталам) в разрезе: поступления, платежи, сальдо (см. табл. 9.1).
Таблица 9.1
Финансовый план (план движения денежных потоков по инвестиционным периодам)
Показатели |
Динамика денежных потоков по иивестиционным периодам (тыс. руб.) |
|||||
Периоды |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
5 кв. |
6 кв. |
Процент освоения мощности |
|
550% |
775% |
100% |
1100% |
100% |
I.ПОСТУПЛЕНИЯ |
1480 |
9923 |
11384 |
1846 |
81846 |
1846 |
1.Выручка от реализации |
|
923 |
1384 |
1846 |
1846 |
1846 |
2. Внереализационные доходы |
345 |
|
|
|
|
|
3.Доходы от иной деятельности |
140 |
|
|
|
|
|
4. Кредит |
995 |
|
|
|
|
|
II. ПЛАТЕЖИ |
1655 |
6661 |
9916 |
11870 |
11431 |
11121 |
1.Переменные издержки |
|
4407 |
6610 |
8814 |
8814 |
814 |
2.Постоянные издержки |
|
1103 |
1103 |
1103 |
1103 |
103 |
3.Закупка оборудования |
9995 |
|
|
|
|
|
4.Расчеты с подрядчиками |
2225 |
|
|
|
|
|
5.Расчеты с поставщиками материалов на первоначальный запас |
3385 |
|
|
|
|
|
6.Налоги и сборы всего |
|
886 |
1129 |
1172 |
1172 |
172 |
7.Плата по процентам |
550 |
449 |
550 |
449 |
115 |
|
8.Зарплата с прибыли |
|
116 |
224 |
332 |
332 |
32 |
9.Возврат кредита |
|
|
|
7700 |
2295 |
|
III. БАЛАНС ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ (I - II) |
-175 |
+262 |
+468 |
-24 |
+415 |
+725 |
IV. ТО ЖЕ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ |
|
+8 |
+555 |
+531 |
+946 |
+1671 |
V. КАССА |
1180 |
992 |
5560 |
5536 |
9951 |
1676 |