Ведомость счетов к получению по срокам оплаты

по состоянию на_____________

Код пред-я Наим покуп Дата задолжен ности № док-та Всего по счету к оплате Срок оплаты не наступила Просрочка Списана задол
От 1до 30 дн От 31 до 60 дн От 61 до 90 дн Свыше 90 дн
                     

 

Бухгалтер также имеет возможность при необходимости получить информацию в разрезе периодов задолженности и сумм, подлежащих списанию.

Для контроля за движения валютных средств предусмотрена ведомость по движению валютных средств

 

Ведомость по движению валютных средств за_________

Код вал Наим вал Курс НБУ на дату опер Сальдо на нач Обороты Сальдо на конец Кор счет
В вал В грн ДТ КТ В вал грн
В вал грн В вал грн
                       

 

На основании этой ведомости можно проконтролировать наличие и движение валюты в разрезе её видов. Важным моментом при этом является правильность оценки валютных средств на определённую дату и определение курсовых разниц.