ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
ЗАВДАННЯ
1. Виконайте передплату:
· №1 рахунку до оплати № 23 від 23 числа;
· №2 часткову від 26 числа рахунку до оплати № 26 на суму 2000 грн.
ü Виконайте інструкцію ОПЛАТА СЧЕТА.
| Виконання інструкції |
2. Створіть датою документа вихідні податкові до рахунків до сплати № 23, № 27 і роздрукуйте їх.
ü Виконайте інструкцію СОЗДАНИЕ ИСХОДЯЩЕЙ НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ НА ОСНОВАНИИ СЧЕТА К ОПЛАТЕ.
| Виконання інструкції |
ü Виконайте інструкцію ПЕЧАТЬ ИСХОДЯЩЕЙ НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ.
| Виконання інструкції |
3. Перевірте у відомості товарних запасів відображення даних про оплату.
· Виконайте інструкцію ФОРМИРОВАНИЕ ВЕДОМОСТИ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ(завдання 12.1).
4. Створіть накладні на відпуск товарів покупцю № 1, 2, 3 на підставі виписаних рахунків на оплату № 23, № 24 від 24 числа і № 26 выд 27 числа.
· Виконайте інструкцію СОЗДАНИЕ НАКЛАДНОЙ НА ОТПУСК НА ОСНОВАНИИ СЧЕТА.
5. Підготуйте акт виконаних робіт на підставі вихідного рахунку № 27 від 27 числа.
· Виконайте інструкцію СОЗДАНИЕ АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ НА ОСНОВАНИИ ИСХОДЯЩЕГО СЧЕТА НА ОПЛАТУ.
6. Підготуйте вихідні податкові накладні до накладних № 2, 3 із розділу «Накладные на отпуск» датою документа.
· Виконайте інструкцію ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ПО НАКЛАДНЫМ НА ОТПУСК.
7. Перевірте наявність резерву для рахунків до сплати № 23, № 24 від 24 числа і № 26 від 27 числа.
· Виконайте інструкцію ФОРМИРОВАНИЕ ВЕДОМОСТИ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ(завдання 12.1).
8. Виконайте оплату:
· № 3 рахунку № 24 від 25 числа;
· № 4 рахунку № 27 від 27 числа;
· № 5 часткову оплату від 28 числа рахунку № 26 на решту суми.
9. Роздрукуйте реєстр виданих податкових накладних.
· Виконайте інструкцію ПЕЧАТЬ РЕЕСТРА ВЫДАННЫХ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ.
На підставі ИСХОДЯЩИХ СЧЕТОВ НА ОПЛАТУ Система дозволяє підготувати такі документи:
· накладна на відпуск;
· вихідна податкова накладна;
· акт виконаних робіт;
· платіжний документ.
ОПЛАТА РАХУНКУ
Можна зареєструвати факт оплати за вихідними рахунками на оплату. В результаті виникає відповідний запис «Документы» / «Журнал платежей».
1.У розділі «Исходящие счета на оплату» встановіть курсор на запис про рахунок, по якому слід виконати оплату, і виберіть пункт контекстного меню «Оплата» / «Произвести оплату».
2. Оплата може здійснюватися як по одному рахунку, так по кількох. Якщо треба виконати оплату по кількох рахунках, їх потрібно попередньо відмітити клавішею «ПРОБЕЛ».
3. Можна виконувати як повну, так і часткову оплату рахунків. При частковій оплаті можна зареєструвати платіж на суму, меншу, ніж указано в рахунку на оплату. Надалі можна виконати остаточну оплату рахунку.
4. У формі «Журнал платежей: Добавление» заповніть потрібні поля і натисніть кнопку «Записать».
5. Цю оплату можна переглянути, вибравши пункт контекстного меню «Переход в…» / «Журнал платежей».
6. Оплату, виконану по рахунку, можна аннулировать за допомогою пункта конткстного меню «Оплата» / «Аннулировать оплату».
7.У модулі «Бухгалтерия» оплата відобразиться в розділі ДОКУМЕНТЫ / ЖУРНАЛ ПЛАТЕЖЕЙ.
СТВОРЕННЯ ВИХІДНОЇ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ НА ПІДСТАВІ РАХУНКУ НА ОПЛАТУ
1. Виберіть в головному меню розділ ДОКУМЕНТЫ / ИСХОДЯЩИЕ СЧЕТА НА ОПЛАТУ. Установіть потрібний період.
2. Виділіть счет, на підставі якого потрібно створити вихідну податкову накладну. Потім виберіть пункт контекстного меню «Подготовка документов» / «Налоговая накладная» або натисніть комбінацію клавіш «Shift+F9».
3. На екрані з’явиться вікно «Исходящие налоговые накладные: Разделы». Виберіть розділ. В який буде розміщена вихідна податкова накладна (для автоматичгного перенесення усіх створюваних документів в один каталог в НАСТРОЙКАХ СИСТЕМЫ / КАТАЛОГИ / ИСХОДЯЩИЕ НАЛОГОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ виберіть потрібний).
4. Потім на екран буде виведена форма: «Исходящие налоговые накладные: Добавление». Можна перевірити і відкоригувати внесені Системою дані в створювану податкову накладну.
5. Натисніть кнопку «Записать».
6. Знаходячись у розділі «Исходящие счета на оплату: Отпуск», можна переглянути створений документ, використовуючи пункт контекстногоменю «Переход» / «Налоговые накладные».
7. Також створений документ можна вибрати в розділі ДОКУМЕНТЫ/ ИСХОДЯЩИЕ НАЛОГОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ.
ДРУК ВИХІДНОЇ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ
1. Для друку вихідної податкової накладної, знаходячись у вікні «Исходящие налоговые накладные» модуля «Торговля и склад», встановіть курсор на накладну, яку треба роздрукувати.
2. Виділіть податкову накладну, яку треба роздрукувати, виберіть пункт контекстного меню «Печать документа» або натисніть клавішу «F4».
3. Система запропонує вибрати шаблон документа. Якщо його немає, виконайте пункт контекстного меню «Автопоиск документов». Натисніть кнопку «Начать».
4. Система сформує документ і виведе його в Microsoft Excel.
СТВОРЕННЯ НАКЛАДНОЇ НА ВІДПУСК НА ПІДСТАВІ РАХУНКУ
1. Знаходячись у вікні «Исходящие счета на оплату», установіть курсор на потрібний рахунок і виберіть пункт контекстного меню «Подготовка документов» / «Накладная на отпуск».
2. Виберіть раздел, в якому потрібно розмістити накладну (для автоматичного перенесення всіх створюваних документів в один каталог в НАСТРОЙКАХ СИСТЕМЫ / КАТАЛОГИ / НАКЛАДНЫЕ НА ОТПУСК виберіть потрібний).
3. На екрані буде сформована накладная на отпуск товара на підставі вихідного рахунку. Відкоригуйте її, за потреби, і натисніть кнопку «Записать».
4. В модулі «Бухгалтерия» цей документ буде збережений у розділі ДОКУМЕНТЫ / ТОВАРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. В умовах відбору у полі «Вид» виберіть «НАКЛАДНЫЕ НА ОТПУСК».
СТВОРЕННЯ АКТА ВИКОНАНИХ РОБІТ НА ПІДСТАВІ ВИХІДНОГО РАХУНКУ НА ОПЛАТУ
1. Виберіть в головному меню розділ ДОКУМЕНТЫ / ИСХОДЯЩИЕ СЧЕТА НА ОПЛАТУ.
2.Виберіть счет, на підставі якого треба створити акт виконаних робіт. Потім виберіть пункт контекстного меню «Подготовка документов» / «Акт выполненных работ».
3. На екрані відкриється форма «Акт выполненных работ: Добавление». Можна перевірити і відкригувати дані. Внесені в акт. Натисніть кнопку «Записать».
4. У модулі «Бухгалтерия» цей документ буде збережений у розділі ДОКУМЕНТЫ / АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ЗА НАКЛАДНИМИ НА ВІДПУСК
На підставі накладных на отпуск можна піднотувати:
· вихідні рахунки на оплату;
· вихідні податкові накладні;
· документи на повернення від покупців.
1. Виберіть у головному меню розділ ДОКУМЕНТЫ / НАКЛАДНЫЕ НА ОТПУСК.
2. Виділіть накладну, на підставі якої потрібно створити вихідну податкову накладну. Потім виберіть пункт контекстного меню «Подготовка документов» / «Налоговые накладные».
3. На екрані відкриється форма «Исходящие налоговые накладные: Добавление». Можна перевірити і відкоригувати внесені Системою дані в податкову накладну. Запишіть внесені значення кнопкою «Записать».
4. Знаходячись у розділі «Накладные на отпуск», можна переглянути створений документ, використовуючи пункт контекстного меню «Переход в …».
5.Створений документ також можна переглянути в розділі ДОКУМЕНТЫ / ИСХОДЯЩИЕ НАЛОГОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ.
ДРУК РЕЄСТРА ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ
1. Для друку реестра потрібно у вікні «Исходящие налоговые накладные» вибрати пункт контекстного меню «Печать отчета» або натиснути комбінацію клавіш «Shift+F4».
2. Виберіть шаблон отчета. Якщо його немає, використайте пункт контекстного меню «Автопоиск документов». Натисніть кнопку «Начать».
3. Система сформує звіт і виведе його в Microsoft Excel.