ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ ВХІДНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ
1.Оберіть розділ ДОКУМЕНТЫ / ВХОДЯЩИЕ НАЛОГОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ. На екрані з’явиться вікно «Входящие налоговые накладные» (ВНЛНК). Головне вікно розділу має дві таблиці. У одній наводиться список податкових накладних, а у іншій – список позицій специфікації податкової накладної, вибраної у першому списку.
2.У таблиці списків податкових накладних виберіть пункт контекстного меню «Добавить» (клавишу «Insert») або «Размножить» (клавіша «F2») (за умови, що є хоча б одна вхідна податкова накладна). На екрані з’явиться форма ДОБАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА (рис. 27).
3.Заповніть поля в заголовці документу (у нашому прикладі – НОМЕР, ДАТА, ПОСТАВЩИК, ПОКУПАТЕЛЬ)
4.Потім заповніть спецификацию документа.
- Для матеріальних рахунків з типовою формою аналітичного обліку «2 – Материалы, товары: Ср. цены, ФИФО, ЛИФО»:
· У полі НАИМЕНОВАНИЕ виберіть із НОМЕНКЛАТОРА потрібну матеріальну цінність. Для вибору кількох позицій, використайте клавішу ПРОБЕЛ. Також є можливість вибору позицій, задаючи в НОМЕНКЛАТОРІ кількість шляхом безпосереднього введення кількості з клавіатури або, використовуючи пункт меню «Задавать количество».
· У полі КОЛИЧЕСТВО введіть кількість метеріальних цінностей, які оприбутковуються, (при заданні кількості в Номенклаторе поле заповнюється автоматично).
· Поле ЦЕНА автоматично заповнюється із НОМЕНКЛАТОРА (нижня таблиця «История изменения цен»), але можна задать вручную в самому документі, при цьому Система автоматично перенесе цю ціну в Номенклатор при отработке документів в обліку.
· Поля ИТОГО будуть перераховані автоматично.
Для матеріальних рахунків з типовою формою аналітичного обліку «2 – Материалы, товары»:
· У полі НАИМЕНОВАНИЕ виберіть із НОМЕНКЛАТОРА потрібну матеріальну цінність, причому обязательным условнием є вибір і назва позиції та ціни із нижньої таблиці «История изменения цен».
· У полі КОЛИЧЕСТВО введіть кількість матеріальних цінностей, які оприбутковуються.
· Поле ЦЕНА автоматично заповнюється із НОМЕНКЛАТОРА.
· Ціну можна задать вручную у самому документі. Але при отработке документа в учете, Система видасть предупреждение (рис. 28), тобто потрібно задати або вибрати ціну позиції в НОМЕНКЛАТОРЕ:
· Для автоматического заповнення в Номенклаторі цены, указанной в документе, потрібно в Настройка системы / Учет встановитти відповідну відмітку.
5.Запишіть внесені значення.
ВІДПРАЦЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ В ОБЛІКУ
1.Виберіть податкову накладну, яку потрібно відпрацювати в обліку. Виберіть пункт контекстного меню «Отработка в учете» або натисніть клавішу «F3».
2.На екран буде виведено вікно «Образцы хозяйственных операций», в якому можна підібрати потрібний зразок для оброблення. Якщо він відсутный, додайте самостійно.
3.Для відпрацювання вхідних податкових накладних використовуйте в зразках господарських операцій такі формули, за якими Система коректно розподілить суми накладної по рахунках:
Дебет | Кредит | Формула | |
281/1 | SP(“2”, “-NDS”) | - сума позиції без ПДВ | |
641/2 | SP(“2”, “NDS”, “SUM”) | - сума ПДВ усього документа | |
К– для розрахунку кількості | |||
Для всіх формул з параметром “SUM” обов’язково встановити прапорець «Отрабатывать общим итогом» |
У формулах присутня формула SP («Тип позиции», «Включение НДС», «Распространение»), параметри якої:
· «Тип позиции» - перелік типів номенклатур («2» - товар, «3» - услуга, «4» - налог, «5» - скидка, «6» - наценка, «7» - тара);
· «Включение НДС» - включення або виключення ПДВ (“+NDS” або “-NDS”);
· «Распространение» - наявність у формулі параметра “SUM” (обчислення за всіма специфікаціями) або пусте значення (обчислення за поточною специфікацією).
4.Після вибору підходящого зразка, натисніть кнопку «Выбрать».
5.У ході процесу обробки, Система запропонує вибрати розділ, в якому буде розміщена створена господарська операція. Якщо відпрацьовується в обліку кілька документів, які повинні бути розміщені в один розділ, установіть прапорець «Исп. по умолчанию». Якщо прапорець не встановлений, Система буде видавати запити про те, в який розділ розмістити господарську операцію для кожного документа, що відпрацьовується.
6.Після відпрацювання інформації, на екран буде виведено вікно журналу підготовки господарських операцій. Тут можна проверить и откорректировать знову зареєстровані господарські операції.
7.Натисніть кнопку «Записать». Це вікно буде закрите і активним знову стане вікно податкових накладних
v За потреби завжди можна переглянути господарську операцію, створену при відпрацюванні в обліку тієї чи іншої податкової накладної, скориставшись пунктом контекстного меню «Просмотр истории отработки».