ЗАВДАННЯ

СТВОРЕННЯ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ І РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПО НИХ

ЗАНЯТТЯ 3. ПЛАТІЖНІ ДОКУМЕНТИ

За період 01.03.2006 – 31.03.2006 рр.

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ ПО РАХУНКАХ

Для реєстрації платіжних документів використовуються кілька способів:

· реєстрація платіжного документа вручну;

· реєстрація платіжного документа з використанням зразка;

· реєстрація платіжного документа методом розмноження;

· реєстрація платіжного документа з використанням даних дебіторської і кредиторської заборгованості (погашення заборгованості).

Система дозволяє створювати такі платіжні документи, які використовуються при формуванні касових операцій:

- прибутковий касовий ордер;

- видатковий касовий ордер.

! Усі операції проводяться протягом одного періоду – місяця. Для більшої зручності роботи з програмою, кожний обирає ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ.

1.Створіть уручну видатковий касовий ордер № 71 від 02 числа на видачу під звіт із каси 100 грн. на господарські потреби Герасимову Ю.М. на підставі наказу № 108 від 02 числа.

2.Роздрукуйте видатковий касовий ордер № 71.

ü Виконайте інструкцію СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ (КАССОВЫХ) ДОКУМЕНТОВ ВРУЧНУЮ.

3.Создайте с использованием образца видатковий касовий ордер № 72 від 02 числа поточного місяця з видачі із каси 200 грн. під звіт Петрову С.Н. на витрати на відрядження на підставі наказу № 105 від 02 числа.

ü Виконайте інструкцію СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ (КАССОВЫХ) ДОКУМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗЦА.

4.Створіть прибутковий касовий ордер № 96 від 02 числа з повернення в касу суми 20 грн. на госп. потреби підзвітною особою Бабушкіним Є.А. (наказ №100).

.

Виконайте інструкцію СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ (КАССОВЫХ) ДОКУМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

5.Роздрукуйте прибутковий касовий ордер № 96.

6.Відпрацюйте в обліку такий документ:

· Видаткові касові ордери № 71, 72 (дб. № 372 – кр. № 301);

· Прибутковий касовий ордер № 96 (дб. № 301 – кр. № 372)

ü Виконайте інструкцію ОТРАБОТКА КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ В УЧЕТЕ

7.Створіть прибутковий касовий ордер № 97 від 10 числа з повернення в касу суми 40 грн. коштів на відрядження підзвітною особою Петровим С.Н. на підставі наказу № 105 від 02 числа і відпрацюйте в обліку.

8.Створіть прибутковий касовий ордер № 98 від 20 числа з повернення в касу суми 25 грн. підзвітною особою Герасимовим Ю.М. на підставі наказу № 108 від 02 числа і відпрацюйте в обліку.

9.Роздрукуйте журнал реєстрації касових документів.

10. Роздрукуйте касову книгу і вкладний аркуш касової книги.

ü Виконайте інструкцію ПЕЧАТЬ КАССОВОЙ КНИГИ.

ü Виконайте інструкцію ПЕЧАТЬ ВКЛАДНОГО ЛИСТА КАССОВОЙ КНИГИ.