За березень 2006 року
ЗАЛИШКИ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
| Рахунок | Код ТМЦ | МВО | Найменування | Од. виміру | Кіль-кість | Сума | Код валюти |
| Олія | Сидорова М.П. | Олія | л | 10,000 | 40,00 | ||
| Борошно | Сидорова М.П. | Борошно | кг | 10,000 | 10,00 | ||
| Цукор | Сидорова М.П. | Цукор | кг | 15,000 | 45,00 | ||
| Лампа дн. | Петров С.П. | Лампа дн. | шт. | 3,000 | 120,00 | ||
| Напильник | Петров С.П. | Напильник | шт. | 10,000 | 180,00 | ||
| Сверло | Петров С.П. | Сверло | шт. | 19,000 | 380,00 | ||
| ПлТека | Потапов С.Н. | ПлТека | шт. | 11,000 | 55,00 | ||
| Ручка | Потапов С.Н. | Ручка | шт. | 20,000 | 40,00 | ||
| Степлер | Потапов С.Н. | Степлер | шт. | 4,000 | 40,00 | ||
| Всього: | 910,00 |
ВВЕДЕННЯ ЗАЛИШКІВ ДЕБІТОРСЬКО-КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть ОСТАТКИ / ДЕБИТОРСКО-КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. Оберіть пункт контекстного меню «Добавить» або натисніть клавішу «Insert». На екрані з’явиться форма ДОБАВЛЕНИЕ (рис. 21).
2.Установіть потрібний період.
3У полі КОНТРАГЕНТ виберіть організацію або підзвітну особу із словника (наприклад, ТОВ «Консалг»). Якщо потрібний контрагент відсутній, то додайте його в словник.
4.У полі СЧЕТ задайте номер рахунку.
5.У полях Документ, №, ДАТА заносяться параметри документів, на підставі яких виникла заборгованість (договори, накази тощо).
· Якщо потрібного типу документа немає, додайте його, використовуючи пункт контекстного меню «Добавить».
· Для перевірки, чи існує потрібний документ в Системі, виберіть СЛОВАРИ / ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ (рис. 22). Для перегляду усіх записів в таблиці на головному каталозі виберіть пункт контекстного меню «От текущей все» (комбінація клавіш CTRL + ENTER). Знайдіть потрібний документ і перевірте його приналежність до розділів Системи. Додайте необхідний розділ, використовуючи в нижній таблиці пункт контекстного меню «Добавить», і за допомогою прпорців визначте, в якій якості може бути використаний даний тип документа (в якості основного документа, документа-підстави, документа-підтвердження). Наприклад, розділ Системи «Расчеты с дебиторами-кредиторами», прапорець «Основания».
v Коли записи подані у вигляді загального списку, можна виявити в якому каталозі знаходиться обраний запис (комбінація клавіш CTRL + BACKSPASE).
6. Уведіть у полях СУММА і ЭКВИВАЛЕНТ суму заборгованості, причому кредиторская задолженность вводиться із знаком МИНУС.
7.Запишіть внесені дані.
! Загальна сума по рахунку у залишках дебіторсько-кредиторської заборгованостіповинна відповідатисумі по рахунку в ОСТАТКАХ СРЕДСТ ПО СЧЕТАМ.
ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНОЇ ВІДОМОСТІ РУХУ ЗАСОБІВ ПО РАХУНКАХ
1.Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ пррограми, оберіть розділ ОБОРОТНЫЕ ВЕДОМОСТИ / ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ.
2.Потім установіть в условиях отбора період, за який будете формувати відомість (у нашому прикладі – поточний місяць) і натисніть кнопку «Сформировать».
3.Система сформує оборотну відомість по рахунках, в якій будуть відображені у відповідних стовпчиках введені залишки (табл. 4).
4.Якщо у рядку оборотної відомості є СИМВОЛЫ «******», то або:
· Не сопадают занесені залишки розділів «Остатки средств по счетам» і «Дебиторская и кредиторская задолженность»;
· В условиях отбора вибраний період, більший за один місяць.
Таблиця 4