ЗАЛИШКИ ЗАСОБІВ ПО РАХУНКАХ

за березень 2006 року

Найменування Період Залишки Дебет Залишки Кредит
201 Сировина і матеріали 03/2006 95,00  
22 Малоцінні та швидкозношувані предмети 03/2006 815,00  
231 Спеціальне виробництво 03/2006 3400,00  
301 Каса в національній валюті 03/2006 3100,00  
311 Поточні рахунки в національній валюті 03/2006 55770,00  
372 Розрахунки з підзвітними особами 03/2006 20,00  
377 Розрахунки з іншими дебіторами 03/2006 1000,00  
422 Інший вкладений капітал 03/2006   60000,00
631 «Розрахунки з вітчизнаними постачальниками» 03/2006   2000,00
651 За пенсійним забезпеченням 03/2006   1200,00
652 За соціальним страхуванням 03/2006   1000,00
Баланс за березень 64200,00 64200,00

 

ВВЕДЕННЯ ЗАЛИШКІВ ПО АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКАХ ДО РАХУНКУ

1.Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, ваиберіть ОСТАТКИ / ОСТАТКИ СРКЕДСТВ ПО СЧЕТАМ. На екрані з’явиться вікно, яке складається із двох таблиць – «Остатки по синтетическим счетам» і «Остатки по аналитическим счетам».

2. Виберіть рахунок, у якого в плані рахунків задані аналітичні рахунки (наприклад, рахунок № 231).

v Для рахунків, по яким ведеться аналітичний облік, кожний рядок залишків по синтетичному рахунку може бути доповнений кількома рядками залишків по аналітичних рахунках. Можна задавать залишки тільки для тих синтетичних рахунків, для яких в плані рахунків зареєстрований хоча б один аналітичний рахунок. Якщо синтетичний рахунок не має жодного аналітичного рахунку, то і залишки по аналітичних рахунках для такого рахунку задати не можна.

3.У нижній частині таблиці, після занесення залишку по синтетичному рахунку, додайте залишки по аналітичних рахунках, використовуючи пункт контекстного меню «Добавить».

4.Для перевірки правильності занесення аналітичних даних виберіть пункт контекстного меню «Сверка остатков» або натисніть клавишу «F4».

 

ФОРМУВАННЯ ВІДОМОСТІ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ АНАЛІТИЧНИХ ДАНИХ ДО РАХУНКІВ

У накопичувальних аналітичних даних до рахунків відображаються обороти і залишки по кожному рівню аналітики (в залежності від зазначеного рівня анілітики). Кожний звіт складається по одному рахунку за довільний період. Сформувати звіт можна тільки для тих рахунків, які мають аналітчні рахунки.

1.Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ прогами, виберіть ОТЧЕТЫ / НАКОПИТЕЛЬНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ К СЧЕТАМ (рис. 18).

2. Виберіть рахунок, по якому будете формувати відомість.

 

3. У полі «Использовать аналитические счета уровня» поставте кількість рівнів аналітики, які використовуються цим рахунком (в нашому прикладі – три рівні аналітики).

4.У полі «Шаблон отчета» виберіть потрібний шаблон (якщо його немає – додайте, як зазначалось в попередніх завданнях).

5. Заповніть усі потрібні поля, натисніть кнопку «Начать». Система сформує і виведе цей звіт в Microsoft Excel (табл. 2).

Таблиця 2