ЗАЛИШКИ ЗАСОБІВ ПО РАХУНКАХ
за березень 2006 року
| Найменування | Період | Залишки Дебет | Залишки Кредит |
| 201 Сировина і матеріали | 03/2006 | 95,00 | |
| 22 Малоцінні та швидкозношувані предмети | 03/2006 | 815,00 | |
| 231 Спеціальне виробництво | 03/2006 | 3400,00 | |
| 301 Каса в національній валюті | 03/2006 | 3100,00 | |
| 311 Поточні рахунки в національній валюті | 03/2006 | 55770,00 | |
| 372 Розрахунки з підзвітними особами | 03/2006 | 20,00 | |
| 377 Розрахунки з іншими дебіторами | 03/2006 | 1000,00 | |
| 422 Інший вкладений капітал | 03/2006 | 60000,00 | |
| 631 «Розрахунки з вітчизнаними постачальниками» | 03/2006 | 2000,00 | |
| 651 За пенсійним забезпеченням | 03/2006 | 1200,00 | |
| 652 За соціальним страхуванням | 03/2006 | 1000,00 | |
| Баланс за березень | 64200,00 | 64200,00 |
ВВЕДЕННЯ ЗАЛИШКІВ ПО АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКАХ ДО РАХУНКУ
1.Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, ваиберіть ОСТАТКИ / ОСТАТКИ СРКЕДСТВ ПО СЧЕТАМ. На екрані з’явиться вікно, яке складається із двох таблиць – «Остатки по синтетическим счетам» і «Остатки по аналитическим счетам».
2. Виберіть рахунок, у якого в плані рахунків задані аналітичні рахунки (наприклад, рахунок № 231).
v Для рахунків, по яким ведеться аналітичний облік, кожний рядок залишків по синтетичному рахунку може бути доповнений кількома рядками залишків по аналітичних рахунках. Можна задавать залишки тільки для тих синтетичних рахунків, для яких в плані рахунків зареєстрований хоча б один аналітичний рахунок. Якщо синтетичний рахунок не має жодного аналітичного рахунку, то і залишки по аналітичних рахунках для такого рахунку задати не можна.
3.У нижній частині таблиці, після занесення залишку по синтетичному рахунку, додайте залишки по аналітичних рахунках, використовуючи пункт контекстного меню «Добавить».
4.Для перевірки правильності занесення аналітичних даних виберіть пункт контекстного меню «Сверка остатков» або натисніть клавишу «F4».
ФОРМУВАННЯ ВІДОМОСТІ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ АНАЛІТИЧНИХ ДАНИХ ДО РАХУНКІВ
У накопичувальних аналітичних даних до рахунків відображаються обороти і залишки по кожному рівню аналітики (в залежності від зазначеного рівня анілітики). Кожний звіт складається по одному рахунку за довільний період. Сформувати звіт можна тільки для тих рахунків, які мають аналітчні рахунки.
1.Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ прогами, виберіть ОТЧЕТЫ / НАКОПИТЕЛЬНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ К СЧЕТАМ (рис. 18).
2. Виберіть рахунок, по якому будете формувати відомість.
3. У полі «Использовать аналитические счета уровня» поставте кількість рівнів аналітики, які використовуються цим рахунком (в нашому прикладі – три рівні аналітики).
4.У полі «Шаблон отчета» виберіть потрібний шаблон (якщо його немає – додайте, як зазначалось в попередніх завданнях).
5. Заповніть усі потрібні поля, натисніть кнопку «Начать». Система сформує і виведе цей звіт в Microsoft Excel (табл. 2).
Таблиця 2