ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ

1.У словнику «План счетов» перевірте наявність рахунку 231 «Спеціальне виробництво».

2.Для обліку витрат в плані рахунків створіть новий балансовий рахунок № 231 «Спеціальне виробництво», за яким ведеться типова форма аналітичного обліку «3 - Затраты».

3.Створіть в плані рахунків новий балансовий рахунок № 281/1 «Компьютерная техника», по якому ведеться типова форма аналітичного обліку «2 – Материалы, товары (ФИФО)».

4. Установіть типові форми аналітичного обліку для:

• сч. № 201 «Сырье и материалы» – «2-Материалы, товары» – учетные цены;
• сч. № 22 «МБП» – «2-Материалы, товары» (Ср. цены)–средние цены.

Для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції призначений синтетичний рахунок № 23 «Виробництво», для якого відкривається стільки субрахунків, скільки видів діяльності здійснюється підприємством. Аналітичний облік за такими рахунками може вестися за видами або групами, об’єктами і статтями затрат.

5.Створіть список аналітичних рахунків до рахунку № 231 (СПОСІБ 1):

6.Для балансового рахунку № 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», по якому ведеться типова форма аналітичного обліку «8 – Дебиторы-кредиторы», створіть список аналітичних рахунків:

7.На вкладці «Взаиморасчеты» для рах. № 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» в групі полів «Аналитические счета» встановіть прапорці 1 и 2 рівня.

КОНТЕКСТНИЙ ПОШУК ЗАПИСІВ

Система дозволяє виконати пошук потрібного запису в таблиці за заначенням одного із параметрів (числові, типу «дата», символьні).

Для здійснення пошуку:

1. Виберіть потрібний стовпчик в таблиці (наприклад, в розділі СЛОВАРИ / ПЛАН СЧЕТОВ – стовпчик «Номер») і виконайте по ньому сортування.

· Для вибору способу сортування (за зростанням, за зменшенням, в порядку реєстрації) двічі клацніть мишкою на заголовку потрібного стовпчика. Список буде відсортований «за зростанням» значень у стовпчику, а назва стовпчика буде виділена жирним шрифтом. Повторне подвійне клацання миші по тому ж стовпчику призведе до наступного способу сортування.

· Для сортування за кількома стовпчиками, після сортування одного із потрібних, утримуючи клавішу SHIFT, виконайте подвійне клацання миші на назві інших стовпчиків.

2.Введіть один або кількох символів. Система автоматично позиціонує курсор на перший запис, який містить введений набір символів.

v Для правильного виконання пошуку потрібно слідкувати за тим, яка мова встановлена в Системі.

НАСТРОЙКА ПЛАНУ РАХУНКІВ

1.Знаходячись в ГОЛОВНОМУ МЕНЮ програми, виберіть розділ СЛОВАРИ / ПЛАН СЧЕТОВ. На екрані з’явиться вікно ПЛАН СЧЕТОВ, яке складається із двох таблиць «Перечень счетов» і «Перечень аналитических счетов».

2. Для того, щоб додати новий синтетичний рахунок в план рахунків, клацніть правою клавішею миші в таблиці «Перечень счетов» і виберіть пункт контекстного меню «Добавить» або натисніть клавішу «Insert». На екрані з’явиться форма ДОБАВЛЕНИЕ (рис. 1).

3. Форма складається із трьох вкладок: «Счет», «Взаиморасчеты», «Дополнительные».

4. Вкладка «Счет» (рис. 1):

· В полі СЧЕТ введіть номер рахунку, який потім буде зазначатися в проведеннях (наприклад, № 231).

· В полі НАИМЕНОВАНИЕ введіть найменування рахунку (наприклад, «Специальное производство»).

· В полі ТИПОВАЯ ФОРМА АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА виберіть потрібний тип аналітичного обліку операцій по рахунку (наприклад, «3 – Затраты»)

v Типова форма задає типову схему обробки аналітичних даних по цьому рахунку при виконанні різних дій в програмі. Типова форма аналітичного обліку відноситься до необов’язкових ознак і для багатьох рахунків не задається. Типова форма аналітичного обліку визначає правила аналізу і обробки Системою оборотів по рахунку.

· Тип счета, який характеризується двома ознаками:

- Первый з них, визначає чи відображаються дані по рахунку в балансі, тому ознака може приймати значання «балансовый» або «забалансовый».

- Второй – ознака забороняє валютні операції по рахунку (тобто облік ведеться тільки в національній валюті) або дозволяє (встановлений прапорець – «мультивалютный»).

· Характеристика балансовая единица забезпечує ведення в Системі окремих балансів в розрізі джерел фінансування. Балансова одиниця в Системі характеризується унікальним мнемокодом і найменуванням.

· Ознака «Торговый склад» – використовується для відображення в розділі ТОВАРНІЕ ЗАПАСЫ модуля «Торговля і склад» товару, зареєстрованого в бухгалтерському обліку.

· Прапорець «Недоступный в учете» не дає можливості вибирати цей рахунок із словника при створенні господарської операції.

5. Вкладка «Взаиморасчеты» (рис. 2) – стає доступною, якщо рахунок має типову форму аналітичного обліку «5 – Подотчетные лица», «6 – Поставщики», «7 – Покупатели» або «8 – Дебиторы / кредиторы», Вона відповідає за настройку відображення інформації в оборотній відомості «Расчеты с дебиторами и кредиторами».

· Для ручної корекції відомості взаєморозрахунків використовується відповідний прапорець «Только ручное формирование ведомости».

· Найменування організації (контрагентів) при формуванні відомості береться із полів господарської операції «от кого» / «кому» в залежності від настройки в полях «Дебет» і «Кредит».

· Група полей Основание дозволяє відобразити інформацію у відомості розрахунків з дебіторами-кредиторами або в згорнутому вигляді (тобто один рядок для однієї організації), або в розгорнутому (детально для кожної організації по типу документа-підстави, по його номеру, по даті реєстрації).

· Для відповідних рівнів аналітичних рахунків встановлюються прапорці, за якими буде виконуватися формування відомості розрахунків з дебіторами-кредиторами.

· Для формування відомості розрахунків з дебіторами-кредиторами по підвідомчому закладу використовується відповідний прапорець.

· За допомогою списку, що розгортається, вкажіть, коли слід заповнювати дату виникнення заборгованості.

6. Вкладка «Дополнительные» використовуються для автоматичного заповнення рівнів аналітичних рахунків даними із додаткових словників (рис. 4).

7. Якщо потрібно внести зміни в параметри існуючого рахунку (курсор на рядку з назвою рахунку), виберіть пункт контекстного меню «Исправить» або натисніть клавішу «F8». На екрані з’явиться форма ИСПРАВЛЕНИЕ.

8.Якщо потрібно додати рахунок, параметри якого подібні існуючому рахунку, виберіть пункт контекстного меню «Размножить» або натисніть клавішу «F2».

9.Збережіть задані значення кнопкою «ЗАПИСАТЬ». У вікні ПЛАНУ РАХУНКІВ з’явиться новий синтетичний рахунок.

1.2. НАСТРОЙКА АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ ДО РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Для деталізації обліку засобів на синтетичних рахунках (субрахунках) передбачена можливість ведення аналітичного обліку. Для кожного синтетичного рахунку (субрахунку) можна відкрити аналітичні рахунки до п’ятого порядку. Список аналітичних рахунків індивідуальний для кожного балансового рахунку. Кількість аналітичних рахунків одного рівня не обмежена. Можна зазначати приналежність аналітичного рахунку одного рівня до аналітичного рахунку іншого рівня, тобто створити за потреби деревоподібну структуру аналітичних рахунків.

В Системі є ДВА СПОСОБИ створення аналітичних рахунків (рис. 3, рис. 4):

СПОСІБ 1

1. Знаходячись в ГОЛОВНОМУ МЕНЮ програми, виберіть розділ СЛОВАРИ / ПЛАН СЧЕТОВ. На екрані з’явиться вікно ПЛАН СЧЕТОВ.

2. Виберіть рахунок у верхній таблиці «Перечень счетов», для якого потрібно зареєструвати аналітичні рахунки, і натисніть клавішу «Enter» або перейдіть в нижню таблицю. В таблиці «Перечень аналитических счетов» додайте аналітичні рахунки за допомогою відповідних пунктів контекстного меню або за допомогою кнопок:

· «Insert» – створити новий аналітичний рахунок. На екрані з’явиться форма ДОБАВЛЕНИЕ (рис. 3);

· «F2» – додати рахунок, параметри якого подібні з існуючим рахунком. На екрані з’явиться форма РАЗМНОЖЕНИЕ;

· «F8» – для внесення змін в параметри існуючого (курсор на рядку з назвою аналітичного рахунку до рахунку), на екрані з’явиться форма ИСПРАВЛЕНИЕ.

3. В поле НОМЕР введіть код рахунку аналітичного обліку (наприклад, 1). Цей рахунок потім потрібно буде вказувати в проведеннях господарських операцій.

4. В поле УРОВЕНЬ виберіть потрібний рівень (наприклад, 1).

v Що таке УРОВЕНЬ? В програмі всі аналітичні рахунки можна згрупувати за рівнями (наприклад, усім закладам присвоїти 1-й рівень, усім підрозділам 2-й рівень, а всім статтям витрат 3-й рівень). В програмі може бути п’ять рівнів аналітичного обліку.

5. В полі НАИМЕНОВАНИЕ введіть назву аналітичного рахунку (наприклад, «Заказ 1»).

6. Зберегти задані значення кнопкою ЗАПИСАТЬ.

СПОСІБ 2

1. Можна створити свій користувацький словник з подальшим заповненням цими даними певного рівня аналітичних рахунків (рис. 6).

2. Для створення користувацького словника, знаходячись у ГОЛОВНОМУ МЕНЮ програми, виберіть розділ СЛОВАРИ / ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ.

3. Зайдіть в каталог «Общие понятия», виберіть пункт контекстного меню «Добавить» або натисніть клавішу «Insert». На екрані з’явиться форма «ПОДРАЗДЕЛ: ДОБАВЛЕНИЕ».

4. Форма добавления каталога заповнюється так (рис. 4):

· поле НИМЕНОВАНИЕ цього каталогу буде відповідати найменуванню нового додаткового словника, наприклад «Отрасли»,

· поле РАЗДЕЛ не заповнюється.

· в поле КЛЮЧ вводиться ключ DOP_PSAN*,

· ТИП ПОКАЗА ПОНЯТИЙ РАЗДЕЛА вибирається будь-який, він буде відповідати позиціям словника, наприклад «Мнемокод, Наименование».

5.Заповнюємо користувацький словник потрібними даними за допомогою пункту контекстного меню«ДОБАВИТЬ» або клавіші«Insert» (рис. 5). Наприклад,

· в поле МНЕМОКОД– «1».

· в поле НАИМЕНОВАНИЕ – «Харчова промисловість».

· в поле ТИП – «без значення».

6. Для додавання аналітики до рахунку по створенню словника, знаходячись в ГОЛОВНОМУ МЕНЮ програми, виберіть розділ СЛОВАРИ / ПЛАН СЧЕТОВ.

7.Для потрібного синтетичного рахунку виберіть пункт контекстного меню «Исправить» або натисніть клавішу «F8».

8.На вкладці «Дополнительные» в полі «Заполнение уровня» при виборі будь-якого рівня (1 – в нашому випадку) з’явиться назва цього словника. При його додаванні Система виконає автоматичне заповнення рівня аналітики позиціями користувацького словника (рис. 6).

9.При встановленні ознаки «Обязательно в ХО» для деякого рівня аналітичного рахунку заповнення цього рівня в «Хозяйственные операции» буде обов’язковим.

10. Поля «Перенос отатков по аналитике» – «1 уровень» … «5 уровень» – для перенесення залишків по аналітичних рахунках до рахунку для рахунків з незаповненою типовою формою, з формою «3-Затраты» і «4-Денежные средства», можна встановити такі ознаки:

· «Переносить» – встановлюється за замовчуванням – перенесення залишку виконується стандартно, тому що це реалізовано для всіх рахунків.

· «Не переносить» – за вибраним рівнем аналітики залишок взагалі не переноситься.

· «Переносить по годам» – по вибраному аналітичному рахунку залишок переноситься тільки за період з січня на грудень, а з грудня на січень переноситися не буде, тобто буде рівним нулю.

v Також при роботі з «Образцами хозяйственных операций» на закладці «Правила формирования аналитики»для параметра «Перенос словарной аналитики» необхідно встановити прапорець «Дополнительные справочники», який працює для цих користувацьких словників (рис. 15).

1.3. Настройка словника «ОРГАНІЗАЦии и ответственные лица»

Словник «Организации и ответственные лица» призначений для зберігання і використання в Системі найменувань постоянных организаций – контрагентів і їх банківських і податкових реквізитів, а також прізвищ, посад, паспортних даних і особових рахунків материально-ответственных лиц.

Списки контрагентів бувають дуже великими, тому для зручності в роботі можна згрупувати записи словника в тематичні розділи. Кожному розділу присвоюється певна ознака. В Системі передбачено дві ознаки – це «организации» та «ответственные лица».

Настройка словника «Организации и ответственные лица» виконується у два етапи:

- реєстрація тематичного розділу;

- реєстрація контрагента.