7.2.1. Общие положения
В процедуре вступления банка в SWIFT необходимо различать такие два этапа:- Подготовка к принятию банка в члены общества SWIFT;
- Подготовка банка к подключению к системе и становление его как работающего члена SWIFT.
На первом этапе работа банка сводится к заполнению и отправке обществу комплекта таких документив.
1. Обзор трафика сообщений (Traffic Survey, Form BD 1), в котором приводится оценка среднего количества сообщений, которые ежедневно получаемых и посылаются по странам и географических территориях. Эта форма содержит три колонки:
а) название стран, работающих на текущий момент в сети SWIFT;
б) данные о текущем количестве (в среднем) сообщений, которые банк ежедневно отправляет по почте, телексу и телеграфу в каждую из стран;
в) данные о текущем количестве (в среднем) получаемых ежедневно банком сообщений по почте, телексу и телеграфу с каждой краини.
2. Обязательства банка (Untertaxlung, Form BD 2.1), в котором содержится заявление банка о вступлении в общество, согласие с его условиями, а также то, что дата начала работы банка в системе будет взаимно согласовано. Банк также гарантирует возмещение прямых операционных расходов, обязуется платить за количество отправленных сообщений, указанной в обзоре трафика сообщений, или за фактический объем трафика, если он будет превышать рассчитанный в огляди.
3. Адрес банка и лицо, которое будет отвечать за связь со SWIFT и решения вопросов, возникающих (Contact Address Sheet, Form BD 3). В этом документе приводятся официальный адрес банка, номера телефонов, телекса и факсимильного аппарата, а также фамилию и должность ответственного особи.
4. Сертификат Gen.Lin. от Центрального банка (Certification, Form BD 4), удостоверяющий, что данная организация выполняет банковские операции и осуществляет международные розрахунки.
5. Обязательства по возмещению расходов (Cost Recovery Commitment, Form BD 6) представляет собой гарантийное письмо банка о возмещении всех прямых затрат, которые понесет товариство.
Эти документы, заполненные на английском языке и направлены в штаб-квартиру общества в Брюсселе, должны быть получены за две недели до следующего собрания Правления общества. После рассмотрения и одобрения этих документов банк приобретает статус кандидата, о чем его уведомляют в письменной форме и предлагают оплатить вступительный взнос и приобрести одну акцию. После оплаты дело кандидата рассматривается на следующем заседании Правления, на котором должна измениться его статус: с кандидата - в члены общества и владельца акций. Такую же процедуру проходят банки-субчлены, которые направляют такой же пакет документов, а также декларацию главной конторы (Head office Declaration, Form BD 5). Субчлены платят значительно меньше единовременный взнос и не покупают акции.
| 7.2. Вступление в swift | 7.2.2. подготовительный период |