1 Сведения о предприятии и выбор организационно-правовой формы

Поскольку общество организовано на базе одного из цехов ОАО «Спичечная фабрика «Белка», у него имеется вся необходимая инфраструктура: тупиковая железнодорожная ветка, автомобильные подъездные пути, водопровод, канализационный коллектор, обеспечено теплом и паром, электроэнергией, связью и пр.

Имеются налаженные и отработанные связи с поставщиками материалов и покупателями продукции. ОАО «Вентэкс» работает на правах малого предприятия, что дает большие возможности гибкого реагирования на быстроменяющиеся условия рынка.

Организационно-правовая форма ОАО, в отличие от других форм, позволяет довольно быстро в короткие сроки привлечь к своему предприятию крупные инвестиции, в сжатые сроки сформировать уставный капитал и, в следствии этого, более быстро пройти государственную регистрацию. При данной организационно-правовой форме можно выпускать неограниченное количество акций, любой стоимости и распространять их среди неограниченного числа лиц. При ОАО реализуется наиболее демократичное управление предприятием. Участники ОАО (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащим им акций.

2 Описание продукции

Гофрированный картон производится согласно ГОСТ 7376-89 из 2-х слоев картона и 1 слоя бумаги, склеиваемых между собой, причем средний слой (бумага) гофрируется. Ширина выпускаемого полотна (1050 мм и 1260 мм) позволяет выпускать любые типы и размеры ящиков в зависимости от спроса на них.

Гофрированный картон, выпускаемый на предприятии, имеет следующие характеристики:

Ящики из гофрированного картона выпускаются в соответствии с ГОСТ 9142-90 и соответствуют всем требованиям данного стандарта, а цены выгодно отличаются от цен на аналогичную продукцию предприятий – конкурентов. Кроме того, положительным моментом для потребителей области является возможность покупки тары мелкими партиями (экономя на складских расходах) на условиях самовывоза автотранспортом или доставка производится на транспорте изготовителя с доплатой за услуги транспорта. Это значительно дешевле, чем доставка железнодорожным транспортом из Архангельска или Набережных Челнов. На всю продукцию имеется сертификат качества.

3 Организационная структура предприятия

Организационная структура предприятия включает:

1.     Общее собрание акционеров – высший орган управления обществом.

2.     Совет директоров – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью обществом, за исключением вопросов отнесенных к компетенциям общего собрания акционеров.

3.     Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) – руководит текущей деятельностью предприятия.

4 Виды деятельности и порядок формирования уставного капитала

4.1 Виды деятельности

1.     Производство гофрокартона и тары из него.

2.     Розничная и оптовая торговля.

3.     Внешняя экономическая деятельность.

4.     Иная деятельность, не запрещенная законодательством.

4.2 Порядок формирования уставного капитала

60% уставного капитала – ОАО «Спичечная фабрика «Белка»

40% - трудовой коллектив ОАО «Вентэкс»

Распределение прибыли осуществляется согласно пункта 7.5. Оставшаяся прибыль направляется на начисление дивидендов акционерам.

5 Маркетинг и сбыт

Для определения маркетинговой стратегии поведения предприятия на рынке, а также каналов сбыта продукции, необходимо изучить среду, в которой данное предприятие функционирует.

Окружающая среда нашего предприятия это: поставщики, конкуренты, покупатели и государство, регламентирующее условия работы на рынке.

5.1 Поставщики

Поставщиками материалов являются российские предприятия, выпускающие бумагу и картон. Качество материалов полностью соответствует, требованиям предъявляемым к ним. Предложения на поставку материалов превышают спрос на них.

5.2 Потребители

В условиях бурного развития рыночных отношений немаловажная роль в сбыте продуктов и товаров народного потребления отводится их упаковке и таре. Но краткосрочные торговые связи между предприятиями не позволяют пользоваться дорогостоящей возвратной фанерной тарой.

Поэтому тара из гофрированного картона используется повсеместно, где ее характеристики подходят для упаковываемого продукта.

Потребителями гофротары являются предприятия Кировской области: маслозаводы, маргариновые и сухаробараночные комбинаты, кондитерские фабрики, ликеро-водочные заводы, машиностроительные заводы, предприятия легкой промышленности, мебельные комбинаты. За пределами области большой интерес к продукции нашего предприятия проявляет рыбозаготовительная промышленность. Поскольку спрос на гофротару в пределах области после ввода нового оборудования будет удовлетворен только на 18%, нет оснований опасаться снижений объемов из-за отсутствия спроса на продукцию.

5.3 Конкуренты

Основными конкурентами на рынке гофротары в России являются Набережно-Челнинский и Архангельский картонно-бумажные комбинаты. Эти предприятия – основные поставщики тары в Волго-Вятский и Северо-Западный регионы России.

В Кировской области гофротару начало производить Кирово-Чепецкое режимное учреждение и картонно-бумажное предприятие в поселке Коминтерн. Появление предприятия–конкурента в Кировской области мы не считаем отрицательным фактором, поскольку спрос на тару будет удовлетворен только на 25-30% (по объемам выпуска двух предприятий), что говорит о большом потенциале спроса на данную продукцию в случае приобретения российскими производителями необходимой финансовой устойчивости. Кроме того, есть стимул постоянно совершенствовать технологию производства: производить не только коробки и ящики из картона, но и мешки различного типа, улучшать качество изделия, снижать издержки производства и цену на товар.

5.4 Поддержка со стороны государства

В рамках правительственной поддержки лесной, целлюлозо-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, деятельность ОАО «Вентэкс» поощряется.

Таким образом, предприятие может для удовлетворения практически неограниченных потребностей рынка увеличить выпуск своей продукции. Однако ограничением можно считать объем платежеспособных заказов на готовую продукцию и финансовые возможности ее производства (наличие оборотных средств).

6 Производственный план

6.1 Месторасположение, земля, производственные площади

ОАО «Вентэкс» арендует у ОАО «Спичечная фабрика «Белка» производственные помещения и помещение под офис, а также пользуется существующей инфраструктурой. Условия аренды не являются обременительным фактором для предприятия. Срок аренды не ограничен.

За счет аренды предприятие полностью обеспечено земельными и производственными площадями, складскими помещениями для хранения материалов и готовой продукции.

Возможных альтернатив месторасположения предприятие не имеет.

6.2 Технология, качество и сертификация производства

При производстве гофротары используется имеющаяся технология и оборудование. Установка дополнительной линии по производству гофротары и комлпектующего оборудования к ней не нарушит существующей технологии, а позволят углубить переработку гофролиста, увеличить ассортимент и качество выпускаемой продукции. Качество продукции соответствует установленным стандартам, нареканий со стороны потребителей нет.

На предприятии имеется оборудование для удаления отходов производства, выбросы загрязняющих веществ в природную среду не превышают предельно-допустимых.

Сертификации производства не требуется.

6.3 Кадровое обеспечение

С реализацией рассматриваемого проекта, будет создано 100 новых рабочих мест. Потребуются высококвалифицированные кадры различных профессий, в том числе:

Планируется работников набирать из числа стоящих на учете в Слободском центре занятости и проживающих в п.Первомайском. Это позволит сократить уровень безработицы в поселке с 11,9% до 6,9%, а также уменьшить издержки производства за счет отсутствия расходов на доставку работников к месту работы.

Обучение персонала будет производится непосредственно на рабочих местах за счет средств предприятия.

6.4 Материалы, используемые для производства

Для обеспечения производства 8534 тыс. м² гофрополотна в год необходимо 2731 т картона, 1792 т бумаги, 597 т силикатной глыбы, 85 т декстрина.

Обеспечение производства материалами будет осуществляться с российских предприятий-поставщиков. Поставляемые материалы имеют все параметры, необходимые для производства качественной тары. Объем предложений на поставку материалов превышает потребность предприятия в них.

Вода на технологические нужды потребляется в соответствии с отраслевой Инструкцией для разработки норм и нормативов водопотребления на предприятиях лесной, целлюлозо-бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Удельный расход воды составляет 0,4 т на 1 тыс. м²  гофрополотна.

Расход электроэнергии и пара производится в соответствии с установленными мощностями и соответствует необходимым параметрам. Удельный расход электроэнергии составляет 2,9 кВт/час на тыс. м², теплоэнергии – 1,4 Гкал на тыс. м² готовой продукции.

Воду, электроэнергию и пар предприятие покупает у ОАО «Спичечная фабрика «Белка», используя ее инфраструктуру.

7 Финансовый план

7.1 Основа для финансово-экономических расчетов

Основная валюта проекта – российский рубль. Расчеты осуществляются в базисных ценах, взятых на 28.04.02г.

Второй валютой является американский доллар. Его курс принят равным 31,1977 рублей по курсу валют ЦБ.

Масштаб отражения событий – 3 года.

Для осуществления проекта предполагается осуществить капитальные вложения в сумме 2,86 млн. руб., в том числе: 1,42 млн. руб. – за счет собственных средств, 1,44 млн. руб. – за счет заемных средств.

7.2 Гарантии возврата кредита и процентов по кредиту

Данным проектом предполагается получение 1,44 млн. руб. льготных долгосрочных кредитов сроком на 3 года под 10% годовых.

Кредит предполагается получить в 3-ем квартале 2002г., в 4-ом квартале провести закупку и монтаж оборудования, а с 1-го квартала 2003г. начать производство продукции. Сроки по монтажу и пуску оборудования реальны, поскольку персонал имеет опыт монтажа и эксплуатации аналогичного оборудования, установленного на предприятии 2 года назад. Под установку нового оборудования уже подготовлены фундаменты, начато изготовление необходимого нестандартизированного оборудования.

7.3 Расчет затрат на производство

Если основными затратами, связанными с реализацией проекта до начала производства являются затраты на покупку и монтаж оборудования, то после начала производства – по приобретению материалов, топливно-энергетических ресурсов, выплате заработной платы и налоговым отчислениям. Расчет дан на объем 8534 тыс. м² гофрополотна в год.

Таким образом, себестоимость 1м² гофрополотна составит 2,30 рублей.

7.4 Сведения о предполагаемой прибыльности проекта (в расчете на год)

1.Объем производства, тыс. м² – 8534

2.Выручка от реализации продукции (без учета НДС), тыс. руб. – 23041

3.Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб. – 19628

4.Прибыль от реализации, тыс. руб. – 3413

5.Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, тыс. руб. – 1700

6.Доля чистой прибыли в объеме продаж, кф – 0,074

Краткосрочные кредиты под оборотные средства предприятие брать не планирует. На пополнение оборотных средств будет расходоваться часть прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты обязательных платежей, возврата кредита и процентов по нему.

7.5 Показатели эффективности проекта

                                                                                              млн. руб.

Приведенные данные говорят о том, что предложенный проект эффективен и вполне приемлем для инвестора.