Попов Г. Г.

Экономический кризис в России и глобализация

Как доказывали неоклассики еще в первой половине XX века, расширение международной торговли должно означать выравнивание цен между странами. Но неоклассики рассматривали модель международной экономики, в которой товары гомогенны и ограничены двумя группами — трудонасыщенные и капиталонасыщенные товары. Технологические концепции международной торговли также работали с абстрактыми товарами. Реальная международная экономика намного сложнее, мы имеем дело на практике в основном с образующими производство и, соответственно, издержки выпуска товарами и услугами и готовыми товарами, которые в свою очередь тоже формируют издержки, в первую очередь издержки на оплату труда.

Включение стран с совершенно разными ценовыми системами в процеесы экономической глобализации привело к развитию у них кризисных процессов. Джозеф Стиглиц обвинил режимы стран третьего мира, а также силы на Западе, их поддерживавшие, в мировом финансовом кризисе[1]. По его мнению, третий мир и государства постсоветского пространства не шли на глубокие социальные реформы, но проводили политику «жизни за счет соседа», что подразумевало и до сих пор подразумевает вывоз капиталов, полученных в результате притока доходов от экспорта, на Запад, наглядным примером чему служит стабилизационный фонд РФ. Мы отчасти согласны с этим мнением, однако одной из главных причин такого поведения государств третьего мира и постсоветского пространства стало давление динамики мировых цен на их экономики.

Цена, по нашему мнению, с точки зрения неоинституциональных теорий, есть результат действия институтов, существующих в том или ином обществе, например, системы государстенного регулирования экономики. Допустим, если образование в стране является только государственным, то издержки на подготовку новых специалистов занимают второстепенное значение в экономике, большую часть расходов берет на себя государство, в таком случае стоимость квалицированной рабочей силы в таком государстве будет ниже, нежели у государства, которое придерживается политии частного образования.

На ускорение глобализации, по нашему мнению, коренное влияние оказал фактор рентабельности, чем ниже рентабельность производства факторов производства, тем более национальная экономика ищет выходы на внешние рынки. Так, например, произошло с нефтедобычей и нефтепереработкой, которые стали одним из главных катализаторов глобализации.

Основной прирост потребления нефти в мире идет за счет США и ЕС, третье место после них занимает Юго-Восточная Азия и Океания. Китай, по прогнозным оценкам, сможет выйти на уровень ЕС по потреблению нефти только к 2025 году. Практически до половины всего минерального сырья, добываемого в мире, потребляют США. Включение России в 1990 гг. в мировое хозяйство уже как страны с рыночной экономикой означало ее включение в систему мировых цен. Соответственно, внутренние цены на сырье, включая и нефть, теперь определяются мировым рынком, а точнее рынками США и ЕС. Это означает, что издержки в российской экономике определяются уже зарубежными рынками, так как топливная составляющая в стоимости российской продукции остается достаточно высокой.

Вместе с тем, мировой рынок также определяет стоимость российской готовой продукции, легкая промышленность в РФ уже практически не в состоянии конкурировать с Китаем по цене, кроме того, схожее положение наблюдается и в других сегментах экономики страны. Это означает, что внутренние цены на готовую продукцию в России притягиваются к уровню стран третьего мира и бывших республик СССР, кроме Балтии, но цены на сырье, особенно на нефть, - к уровню США и ЕС. Таким образом, получается следующее, российский предприниматель вынужден платить за ресурсы как на Западе, а прибыль получать как на Востоке. В этих условиях российская экономика вынуждена сокращать объемы потребляемой энергии, что, разумеется, отражается на темпах роста ВВП и изменения состояния экономики в целом, приведенные ниже статистические данные указывают на это (рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Потребление нефти четырьмя странами.

Источник: Statistical Review of the World Energy, June 2010

Рис. 2. Динамика цен на нефть долл. за баррель марок Urals и Brend

Источники: [сылка более недоступна} Абрамов, Е. Апевалова, Е. Астафьева [и др.]; науч. ред. Е.Т. Гайдар. М.: Проспект, 2010, с. 323.

Рис. 3. Динамика ВВП России. Источник: Федеральная служба государственной статистики

Многими российскими специалистами кризис в России рассматривается как результат снижения цен на нефть вследствие падения совокупного спроса в США и других странах Запада, это мнение стало, скажем так, бытовым в российском обществе[2]. Тем не менее, если обратиться к данным таблицы 3, то мы увидим, что ВВП РФ в первом году кризиса российской финансовой системы (2008 г.) был выше, чем за все предыдущие годы со времен коллапса либеральных реформ в России первой половины 1990-х. В 2006 — 2007 гг. Россия почти догнала уровень ВВП 1990 года, но и в 2009 году, как мы видим, ВВП РФ был выше, чем в 2006 году и немного ниже, нежели в 2007 г. В 2011 году ВВП РФ превзошел уровень успешного 2007 года. Судя по динамике ВВП, кризис имел место в России только в 2009 году, в этом же году, как очевидно из данных, приведенных на рисунке 2, значительно упали цены на нефть марки Urals. Тем не менее, цены на нефь вышли в 2010 году на докризисный уровень.

То, что мы сейчас наблюдаем в России и во многих других странах, есть проявление старой болезни, симптомы которой уже стали очевидны к концу прошлого десятилетия. Эту болезнь можно назвать застоем в социально-экономическом развитии, порожденным как увлечением неоконсервативными идеями рыночного фундаментализма, о чем еще до кризиса много говорил Дж. Стиглиц, так и консервацией старых институтов на разных уровнях общества. Практически все прошлое десятилетие правительства ряда стран мира увлекались гонкой за более высокий показатель ВВП, что укладывалось в неоклассические макроэкономические доктрины. Тем не менее, на второй план отошли институциональные и многие другие проблемы развития общества.

То, что рентабельность российской экономики оставалась на протяжении практически всех нулевых годов низкой говорилось многими экономистами, кроме того, говорилось также и о низких зарплатах и нормах прибыли в реальном секторе экономики, однако к 2012 году ситуация принципиально не изменилась. Потребление нефти в России практически ниже, чем у тропической Индии и незначительно опережает показатели Канады и Юж. Кореи, по численности населения уступающие России в 6-7 раз. К тому же, надо учесть, что Юж. Корея и Канада используют энергосберегающие технологии в больших масштабах, нежели Россия.

На то, что экономика России оставалась больна на протяжении нулевых годов, указывает динамика объемов внешней задолженности частных лиц РФ, при помощи внешних заимствований российские корпорации, тесно связанные с государственным заказом, решали проблему низкой рентабельности и слабого менеджмента, последний не претерпел никаких измненений до сих пор, поэтому у наблюдателей складывалось впечатление высокой динамики российской экономики (рис. 4).

 Рис. 4. Рост внешней коммерческой задолженности РФ. Источник: Финансовый кризис в России и в мире / под ред. Е.Т. Гайдара. М.: Проспект, 2010, с. 173.

Если в 1990 гг. низкорентабельные и нерентабельные предприятия просто закрывались, что создало известную социальную напряженность, то в нулевые годы кредиты стимулировали трансформацию реального сектора экономики, однако недолго и не в столь больших масштабах, так как рост цен на энергоресурсы и труд, а также жесткая внешняя конкуренция снижали эффект от кредитования. Достигнув своего пика в 2006, прирост рентабельности организаций РФ стал быстро замедляться, показатель рентабельности организаций в 2009 году был почти такой же, как и в 1999 г., то есть, после дефолта 1998 г. Кроме того, после 2005 года стала падать рентабельность нефтяных компаний. Оптимизм некоторых экспертов по поводу роста рентабельности в 2010 году выглядил преждевременным, так как рентабельность банков и нефтяных компаний была на том же уровне, что и в начале нулевых годов (рис. 5).

Рис. 5. Рентабельность собственного капитала в экономике РФ. Источник: Рост фондового рынка может превзойти ожидания \\ Газета «Ведомости» [сылка более недоступна}

Заметим, цены на нефть в 2008 году находились практически на докризином уровне, однако банки РФ уже реагировали на кризис снижением рентабельности собственного капитала, что указывает на то, что катализатором кризиса в России было излишнее накопление задолженности. Рост цен на нефть в 2001 — 2008 гг., напротив, стимулировал рост издержек в реальном секторе экономики, что не могло не сказаться на финансовом положении предприятий, которые вынуждены были больше занимать, в подобном положении оказались многие граждане РФ, особенно средний класс.

Дефицит денег в России уже стал хроническим явлением, несмотря на то, что экономика страны получает большие доходы от экспорта нефти (рис. 6), значительные средства, полученные от экспорта, расходовались  на потребление, а не на оздоровление национального производства.

Рис. 6. Доходы РФ от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа, млрд. долларов. Источник: Интервью Алексея Кудрина на [сылка более недоступна}

Заметим, что в 2010 году цены на нефть были выше докризиного уровня, но доходы от экспорта российских нефти, нефтепродуктов и газа заметно упали, проблема заключается, на наш взгляд, в снижении рентабельности нефтяных компаний.

То, что сейчас называют кризисом российской экономики 2008 — 2009 гг., а в прошлом году речь шла о его рецидиве, есть в большей степени психологический кризис, вызванный несбывшимися ожиданиями, незначительный рост оплаты труда в ряде отраслей экономики, неудачи в сфере реформы ЖКХ, рост кредитной задолженности среднего класса, сохранение отставания периферийных регионов и т.д. Замеделение темпов прироста ВВП после его стремительного взлета в 2000 — 2005 гг., есть вполне закономерное явление для экономики, что нельзя даже отдаленно назвать кризисом. Временное прекращение роста экономики, особенно в 2009 году, в передовых регионах страны — тоже вполне закономерное явление, так как отдельные регионы не могут расти все время динамично, когда остальные имеют трудности с развитием. О кризисе российской экономики закоговорили в 2008-2009 гг., когда произошел всплекс безработицы в Москве и еще нескольких считавшихся благополучными регионах, факты высокой хронической безработицы в некоторых других субъектах РФ, имевшие место на протяжении нулевых годов не вызывали такой реакции.

То, что мы наблюдаем сегодня в России, есть кризис, повторимся, неоправдавшихся ожиданий, с одной стороны, утратившего в нулевые годы значительную часть образовательного потенциала и креативности среднего класса, оказавшегося, к тому же, в кредитных долгах, а с другой стороны, той части бизнеса, которая была слишком тесно связана с бюджетом и государственным заказом.

[1]    Стиглиц Дж. Доклад Стиглица. О реформе международной валютно-финансовой системы. Уроки глобального кризиса. М.: Международные отношения, 2010.

[2]   Финансовый кризис в России и в мире / под ред. Е.Т. Гайдара. М.: Проспект, 2010, с. 171-172; Институт современного развития (ИНСОР). Экономический кризис в России: экспертный взгляд // Вопросы экономики, №4, 2009.