Название

Дата

Сумма, грн.

Сумма,

долл.

Срок

Ставка, %

Результат подбора кредита

01.02.2004

1 198 157,07

0,00

17 мес.

24,00

Строка

10-12.2003

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

1-11.2008

Валовый объем продаж

461 369,63

2 264 274,86

2 751 257,29

3 486 078,47

4 240 408,39

Потери

Налоги с продаж

360,00

4 800,00

7 200,00

7 200,00

7 200,00

5 640,00

Чистый объем продаж

-360,00

456 569,63

2 257 074,86

2 744 057,29

3 478 878,47

4 234 768,39

Материалы и комплектующие

16 379,18

100 699,71

125 013,35

160 960,66

198 682,84

Сдельная зарплата

Суммарные прямые издержки

16 379,18

100 699,71

125 013,35

160 960,66

198 682,84

Валовая прибыль

-360,00

440 190,44

2 156 375,14

2 619 043,94

3 317 917,81

4 036 085,55

Налог на имущество

Административные издержки

2 009,75

43 020,45

22 538,51

27 165,17

34 899,94

43 336,68

Производственные издержки

15 283,40

49 535,59

59 968,35

77 196,98

95 264,01

Маркетинговые издержки

Зарплата административного персонала

6 404,47

25 871,95

26 231,89

26 553,74

26 830,24

24 670,90

Зарплата производственного персонала

13 002,88

39 347,83

39 830,61

40 245,35

37 006,34

Зарплата маркетингового персонала

Суммарные постоянные издержки

8 414,22

97 178,68

137 653,81

153 517,87

179 172,51

200 277,94

Амортизация

2 425 618,40

1 833 420,08

1 394 491,14

1 060 961,20

747 733,66

Проценты по кредитам

172 858,50

51 485,36

Суммарные непроизводственные издержки

2 598 476,90

1 884 905,44

1 394 491,14

1 060 961,20

747 733,66

Другие доходы

Другие издержки

166,67

Убытки предыдущих периодов

8 940,89

2 255 465,13

Прибыль до выплаты налога

-8 940,89

-2 255 465,13

133 815,90

1 071 034,94

2 077 784,11

3 088 073,96

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль

1 071 034,94

2 077 784,11

3 088 073,96

Налог на прибыль

Чистая прибыль

-8 940,89

-2 255 465,13

133 815,90

1 071 034,94

2 077 784,11

3 088 073,96

Строка

10-12.2003

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

1-11.2008

Поступления от продаж

240 181,56

2 539 890,12

3 186 798,06

4 007 706,46

4 829 667,39

Затраты на материалы и комплектующие

7 646,88

110 569,73

144 309,98

184 419,56

224 465,40

Затраты на сдельную заработную плату

Суммарные прямые издержки

7 646,88

110 569,73

144 309,98

184 419,56

224 465,40

Общие издержки

2 411,70

69 964,62

86 488,91

104 560,22

134 516,30

166 320,83

Затраты на персонал

6 404,47

38 874,82

65 579,72

66 384,35

67 075,59

61 677,24

Суммарные постоянные издержки

8 816,17

108 839,45

152 068,63

170 944,57

201 591,89

227 998,07

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Налоги

240,00

4 320,00

150 475,14

484 407,99

609 588,26

726 767,44

Денежные потоки от операционной деятельности

-9 056,17

119 375,23

2 126 776,62

2 387 135,51

3 012 106,74

3 650 436,47

Затраты на приобретение активов

213 360,30

1 206 095,85

25 000,00

Другие издержки подготовительного периода

200,00

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-213 560,30

-1 206 095,85

-25 000,00

Собственный (акционерный) капитал

Займы

1 198 157,07

Выплаты в погашение займов

189 872,70

1 008 284,37

Выплаты процентов по займам

172 858,50

51 485,36

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

Денежные потоки от финансовой деятельности

835 425,87

-1 059 769,73

Баланс наличности на начало периода

750 000,00

527 383,53

276 088,78

1 343 095,67

3 705 231,18

6 717 337,93

Баланс наличности на конец периода

527 383,53

276 088,78

1 343 095,67

3 705 231,18

6 717 337,93

10 367 774,40

Название

Дата

Сумма, грн.

Сумма,

долл.

Срок

Ставка, %

Результат подбора кредита

01.02.2004

1 198 157,07

0,00

17 мес.

24,00

Строка

10-12.2003

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

1-11.2008

Валовый объем продаж

461 369,63

2 264 274,86

2 751 257,29

3 486 078,47

4 240 408,39

Потери

Налоги с продаж

360,00

4 800,00

7 200,00

7 200,00

7 200,00

5 640,00

Чистый объем продаж

-360,00

456 569,63

2 257 074,86

2 744 057,29

3 478 878,47

4 234 768,39

Материалы и комплектующие

16 379,18

100 699,71

125 013,35

160 960,66

198 682,84

Сдельная зарплата

Суммарные прямые издержки

16 379,18

100 699,71

125 013,35

160 960,66

198 682,84

Валовая прибыль

-360,00

440 190,44

2 156 375,14

2 619 043,94

3 317 917,81

4 036 085,55

Налог на имущество

Административные издержки

2 009,75

43 020,45

22 538,51

27 165,17

34 899,94

43 336,68

Производственные издержки

15 283,40

49 535,59

59 968,35

77 196,98

95 264,01

Маркетинговые издержки

Зарплата административного персонала

6 404,47

25 871,95

26 231,89

26 553,74

26 830,24

24 670,90

Зарплата производственного персонала

13 002,88

39 347,83

39 830,61

40 245,35

37 006,34

Зарплата маркетингового персонала

Суммарные постоянные издержки

8 414,22

97 178,68

137 653,81

153 517,87

179 172,51

200 277,94

Амортизация

2 425 618,40

1 833 420,08

1 394 491,14

1 060 961,20

747 733,66

Проценты по кредитам

172 858,50

51 485,36

Суммарные непроизводственные издержки

2 598 476,90

1 884 905,44

1 394 491,14

1 060 961,20

747 733,66

Другие доходы

Другие издержки

166,67

Убытки предыдущих периодов

8 940,89

2 255 465,13

Прибыль до выплаты налога

-8 940,89

-2 255 465,13

133 815,90

1 071 034,94

2 077 784,11

3 088 073,96

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

Прибыль от курсовой разницы

Налогооблагаемая прибыль

1 071 034,94

2 077 784,11

3 088 073,96

Налог на прибыль

Чистая прибыль

-8 940,89

-2 255 465,13

133 815,90

1 071 034,94

2 077 784,11

3 088 073,96

Строка

10-12.2003

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

1-11.2008

Поступления от продаж

240 181,56

2 539 890,12

3 186 798,06

4 007 706,46

4 829 667,39

Затраты на материалы и комплектующие

7 646,88

110 569,73

144 309,98

184 419,56

224 465,40

Затраты на сдельную заработную плату

Суммарные прямые издержки

7 646,88

110 569,73

144 309,98

184 419,56

224 465,40

Общие издержки

2 411,70

69 964,62

86 488,91

104 560,22

134 516,30

166 320,83

Затраты на персонал

6 404,47

38 874,82

65 579,72

66 384,35

67 075,59

61 677,24

Суммарные постоянные издержки

8 816,17

108 839,45

152 068,63

170 944,57

201 591,89

227 998,07

Вложения в краткосрочные ценные бумаги

Доходы по краткосрочным ценным бумагам

Налоги

240,00

4 320,00

150 475,14

484 407,99

609 588,26

726 767,44

Денежные потоки от операционной деятельности

-9 056,17

119 375,23

2 126 776,62

2 387 135,51

3 012 106,74

3 650 436,47

Затраты на приобретение активов

213 360,30

1 206 095,85

25 000,00

Другие издержки подготовительного периода

200,00

Поступления от реализации активов

Приобретение прав собственности (акций)

Продажа прав собственности

Доходы от инвестиционной деятельности

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-213 560,30

-1 206 095,85

-25 000,00

Собственный (акционерный) капитал

Займы

1 198 157,07

Выплаты в погашение займов

189 872,70

1 008 284,37

Выплаты процентов по займам

172 858,50

51 485,36

Лизинговые платежи

Выплаты дивидендов

Денежные потоки от финансовой деятельности

835 425,87

-1 059 769,73

Баланс наличности на начало периода

750 000,00

527 383,53

276 088,78

1 343 095,67

3 705 231,18

6 717 337,93

Баланс наличности на конец периода

527 383,53

276 088,78

1 343 095,67

3 705 231,18

6 717 337,93

10 367 774,40