7.3. Денежные потоки
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51
Денежные потоки представлены в табл. 10
Таблица 10. Денежные потоки
|
План движения денежных средств |
|
|
|
|
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
Чистая прибыль |
20 902 000,00р. |
|
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: |
|
|
Амортизация |
50 000,00р. |
|
Изменения в активах и обязательствах |
|
|
Увеличение дебиторской задолженности |
1 300 000,00р. |
|
Увеличение товарно-материальных запасов |
900 000,00р. |
|
Увеличение кредиторской задолженности |
300 000,00р. |
|
Изменение других активов |
10 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от операционной деятельности |
23 462 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
Капитальные затраты |
20 000,00р. |
|
Покупка ценных бумаг |
500 000,00р. |
|
Другое |
20 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности |
540 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
Чистое увеличение долгосрочных займов |
500 000,00р. |
|
Выплаченные дивиденды |
20 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от финансовой деятельности |
520 000,00р. |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств |
24 522 000,00р. |
|
Денежные средства в начале плана |
400 000,00р. |
|
Денежные средства в конце плана |
1 000 000,00р. |
Денежные потоки представлены в табл. 10
Таблица 10. Денежные потоки
|
План движения денежных средств |
|
|
|
|
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
Чистая прибыль |
20 902 000,00р. |
|
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: |
|
|
Амортизация |
50 000,00р. |
|
Изменения в активах и обязательствах |
|
|
Увеличение дебиторской задолженности |
1 300 000,00р. |
|
Увеличение товарно-материальных запасов |
900 000,00р. |
|
Увеличение кредиторской задолженности |
300 000,00р. |
|
Изменение других активов |
10 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от операционной деятельности |
23 462 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
Капитальные затраты |
20 000,00р. |
|
Покупка ценных бумаг |
500 000,00р. |
|
Другое |
20 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности |
540 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
Чистое увеличение долгосрочных займов |
500 000,00р. |
|
Выплаченные дивиденды |
20 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от финансовой деятельности |
520 000,00р. |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств |
24 522 000,00р. |
|
Денежные средства в начале плана |
400 000,00р. |
|
Денежные средства в конце плана |
1 000 000,00р. |