7.3. Денежные потоки
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
План движения денежных потоков представлен в табл. 9.
Таблица 9. План движения денежных потоков
|
План прибылей и убытков |
|
|
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
|
Чистая выручка от реализации продукции |
2 750 000,00р. |
5 500 000,00р. |
9 250 000,00р. |
|
Себестоимость реализованной продукции |
210,00р. |
335,00р. |
465,00р. |
|
Валовая прибыль |
2 749 790,00р. |
5 499 665,00р. |
9 249 535,00р. |
|
Общие расходы |
1 250 000,00р. |
1 427 000,00р. |
1 670 000,00р. |
|
Амортизация |
20 000,00р. |
30 000,00р. |
40 000,00р. |
|
Общие операционные расходы |
1 270 000,00р. |
1 457 000,00р. |
1 710 000,00р. |
|
Операционная прибыль |
1 479 790,00р. |
4 042 665,00р. |
7 539 535,00р. |
|
Расходы на уплату процентов |
180 000,00р. |
232 500,00р. |
277 500,00р. |
|
Другие неоперационные расходы |
20 000,00р. |
40 000,00р. |
20 000,00р. |
|
Общие неоперационные расходы |
200 000,00р. |
272 500,00р. |
297 500,00р. |
|
Прибыль до уплаты налога на прибыль |
1 279 790,00р. |
3 770 165,00р. |
7 242 035,00р. |
|
Налог на прибыль |
824 937,00р. |
1 649 899,50р. |
2 774 860,50р. |
|
Чистая прибыль |
454 853,00р. |
2 120 265,50р. |
4 467 174,50р. |
План движения денежных потоков представлен в табл. 9.
Таблица 9. План движения денежных потоков
|
План прибылей и убытков |
|
|
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
|
Чистая выручка от реализации продукции |
2 750 000,00р. |
5 500 000,00р. |
9 250 000,00р. |
|
Себестоимость реализованной продукции |
210,00р. |
335,00р. |
465,00р. |
|
Валовая прибыль |
2 749 790,00р. |
5 499 665,00р. |
9 249 535,00р. |
|
Общие расходы |
1 250 000,00р. |
1 427 000,00р. |
1 670 000,00р. |
|
Амортизация |
20 000,00р. |
30 000,00р. |
40 000,00р. |
|
Общие операционные расходы |
1 270 000,00р. |
1 457 000,00р. |
1 710 000,00р. |
|
Операционная прибыль |
1 479 790,00р. |
4 042 665,00р. |
7 539 535,00р. |
|
Расходы на уплату процентов |
180 000,00р. |
232 500,00р. |
277 500,00р. |
|
Другие неоперационные расходы |
20 000,00р. |
40 000,00р. |
20 000,00р. |
|
Общие неоперационные расходы |
200 000,00р. |
272 500,00р. |
297 500,00р. |
|
Прибыль до уплаты налога на прибыль |
1 279 790,00р. |
3 770 165,00р. |
7 242 035,00р. |
|
Налог на прибыль |
824 937,00р. |
1 649 899,50р. |
2 774 860,50р. |
|
Чистая прибыль |
454 853,00р. |
2 120 265,50р. |
4 467 174,50р. |