7.3. Денежные потоки

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

План движения денежных потоков представлен в табл. 9.

Таблица 8. План движения денежных потоков

План движения денежных средств

 

 

 

Денежные потоки от операционной деятельности

Чистая прибыль

2 575 500,00р.

Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности:

Амортизация

70 000,00р.

Изменения в активах и обязательствах

 

Увеличение дебиторской задолженности

30 000,00р.

Увеличение товарно-материальных запасов

40 000,00р.

Увеличение кредиторской задолженности

590 000,00р.

Изменение других активов

40 000,00р.

Чистый денежный поток от операционной деятельности

3 345 500,00р.

 

 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

 

Капитальные затраты

800 000,00р.

Покупка ценных бумаг

500 000,00р.

Другое

100 000,00р.

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности

1 400 000,00р.

 

 

Денежные потоки от финансовой деятельности

 

Чистое увеличение долгосрочных займов

0,00р.

Выплаченные дивиденды

0,00р.

Чистый денежный поток от финансовой деятельности

0,00р.

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

4 745 500,00р.

Денежные средства в начале плана

100 000,00р.

Денежные средства в конце плана

200 000,00р.

 

План движения денежных потоков представлен в табл. 9.

Таблица 8. План движения денежных потоков

План движения денежных средств

 

 

 

Денежные потоки от операционной деятельности

Чистая прибыль

2 575 500,00р.

Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности:

Амортизация

70 000,00р.

Изменения в активах и обязательствах

 

Увеличение дебиторской задолженности

30 000,00р.

Увеличение товарно-материальных запасов

40 000,00р.

Увеличение кредиторской задолженности

590 000,00р.

Изменение других активов

40 000,00р.

Чистый денежный поток от операционной деятельности

3 345 500,00р.

 

 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

 

Капитальные затраты

800 000,00р.

Покупка ценных бумаг

500 000,00р.

Другое

100 000,00р.

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности

1 400 000,00р.

 

 

Денежные потоки от финансовой деятельности

 

Чистое увеличение долгосрочных займов

0,00р.

Выплаченные дивиденды

0,00р.

Чистый денежный поток от финансовой деятельности

0,00р.

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

4 745 500,00р.

Денежные средства в начале плана

100 000,00р.

Денежные средства в конце плана

200 000,00р.