7.3. Денежные потоки
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Несмотря на высокую прибыль, полученную в 2005 г., мы продолжаем терять деньги. Поскольку объем продаж возрастает, объем запасов также растет. Это вынуждает нас увеличивать оборотный капитал. Мы планируем открыть краткосрочную кредитную линию на 1,5 млн. руб., обеспечив ее своими активами.
Таблица 1.9. Денежные потоки
|
План движения денежных средств |
|
|
|
|
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
Чистая прибыль |
12 989 000,00р. |
|
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: |
|
|
Амортизация |
50 000,00р. |
|
Изменения в активах и обязательствах: |
|
|
Увеличение дебиторской задолженности |
603 201,00р. |
|
Увеличение товарно-материальных запасов |
3 214,00р. |
|
Увеличение кредиторской задолженности |
200 000,00р. |
|
Изменение других активов |
10 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от операционной деятельности |
13 855 415,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
Капитальные затраты |
10 000,00р. |
|
Покупка ценных бумаг |
20 000,00р. |
|
Другое |
10 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности |
40 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
Чистое увеличение долгосрочных займов |
500 000,00р. |
|
Выплаченные дивиденды |
20 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от финансовой деятельности |
520 000,00р. |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств |
14 415 415,00р. |
|
Денежные средства в начале плана |
500 000,00р. |
|
Денежные средства в конце плана |
700 000,00р. |
Несмотря на высокую прибыль, полученную в 2005 г., мы продолжаем терять деньги. Поскольку объем продаж возрастает, объем запасов также растет. Это вынуждает нас увеличивать оборотный капитал. Мы планируем открыть краткосрочную кредитную линию на 1,5 млн. руб., обеспечив ее своими активами.
Таблица 1.9. Денежные потоки
|
План движения денежных средств |
|
|
|
|
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
Чистая прибыль |
12 989 000,00р. |
|
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: |
|
|
Амортизация |
50 000,00р. |
|
Изменения в активах и обязательствах: |
|
|
Увеличение дебиторской задолженности |
603 201,00р. |
|
Увеличение товарно-материальных запасов |
3 214,00р. |
|
Увеличение кредиторской задолженности |
200 000,00р. |
|
Изменение других активов |
10 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от операционной деятельности |
13 855 415,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
Капитальные затраты |
10 000,00р. |
|
Покупка ценных бумаг |
20 000,00р. |
|
Другое |
10 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности |
40 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
Чистое увеличение долгосрочных займов |
500 000,00р. |
|
Выплаченные дивиденды |
20 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от финансовой деятельности |
520 000,00р. |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств |
14 415 415,00р. |
|
Денежные средства в начале плана |
500 000,00р. |
|
Денежные средства в конце плана |
700 000,00р. |