7.5. Денежные потоки
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Денежные потоки представлены в таблице. Они свидетельствуют о быстрой окупаемости проекта.
Таблица 9. Денежные потоки
|
План движения денежных средств |
|
|
|
|
|
Денежные потоки от операционной деятельности
|
|
|
Чистая прибыль |
76 105 000,00р. |
|
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: |
|
|
Амортизация |
300 000,00р. |
|
Изменения в активах и обязательствах |
|
|
Увеличение дебиторской задолженности |
400 000,00р. |
|
Увеличение товарно-материальных запасов |
500 000,00р. |
|
Увеличение кредиторской задолженности |
300 000,00р. |
|
Изменение других активов |
10 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от операционной деятельности |
77 615 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
Капитальные затраты |
1 000 000,00р. |
|
Покупка ценных бумаг |
500 000,00р. |
|
Другое |
20 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности |
1 520 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
Чистое увеличение долгосрочных займов |
500 000,00р. |
|
Выплаченные дивиденды |
100 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от финансовой деятельности |
600 000,00р. |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств |
79 735 000,00р. |
|
Денежные средства в начале плана |
1 500 000,00р. |
|
Денежные средства в конце плана |
3 000 000,00р. |
Денежные потоки представлены в таблице. Они свидетельствуют о быстрой окупаемости проекта.
Таблица 9. Денежные потоки
|
План движения денежных средств |
|
|
|
|
|
Денежные потоки от операционной деятельности
|
|
|
Чистая прибыль |
76 105 000,00р. |
|
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: |
|
|
Амортизация |
300 000,00р. |
|
Изменения в активах и обязательствах |
|
|
Увеличение дебиторской задолженности |
400 000,00р. |
|
Увеличение товарно-материальных запасов |
500 000,00р. |
|
Увеличение кредиторской задолженности |
300 000,00р. |
|
Изменение других активов |
10 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от операционной деятельности |
77 615 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
Капитальные затраты |
1 000 000,00р. |
|
Покупка ценных бумаг |
500 000,00р. |
|
Другое |
20 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности |
1 520 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
Чистое увеличение долгосрочных займов |
500 000,00р. |
|
Выплаченные дивиденды |
100 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от финансовой деятельности |
600 000,00р. |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств |
79 735 000,00р. |
|
Денежные средства в начале плана |
1 500 000,00р. |
|
Денежные средства в конце плана |
3 000 000,00р. |