1 год

2 года

3 года

4 года

5 лет

0,100

0,200

0,500

0,500

0,500

Объект

1 год

2 года

3 года

4 года

5 года

Сбыт

10,00

9,00

7,00

5,00

5,00

Прямые затраты

10,00

9,00

7,00

5,00

5,00

Общие затраты

10,00

9,00

7,00

5,00

5,00

Зарплата

10,00

9,00

7,00

5,00

5,00

Недвижимость

10,00

9,00

7,00

5,00

5,00

Название налога

База

Период

Ставка, %

Налог на прибыль

Прибыль

Месяц

25,00

НДС

Добав.стоим.

Месяц

20,00

Отчисление в фонд безработицы

Зарплата

Месяц

1,90

Отчисление в пенсионный фонд

Зарплата

Месяц

32,30

Отчисление в фонд от несчастных случаев

Зарплата

Месяц

2,38

Отчисление в ФСС

Зарплата

Месяц

2,90

Название

Дата

Сумма, грн.

Сумма, долл.

Срок

Ставка, %

Кредит на развитие

01.10.2005

2 000 000,00

0,00

36 мес.

16,00

Строка

10.2005

11.2005

12.2005

1.2006

2.2006

3.2006

4.2006

Поступления по кредиту

2 000 000,00

Проценты по кредиту

26 666,67

26 666,67

26 666,67

26 666,67

26 666,67

25 833,33

25 000,00

Выплати по возвращению кредита

62 500,00

62 500,00

Всего выплат на обслуживание кредита

26 666,67

26 666,67

26 666,67

26 666,67

26 666,67

88 333,33

87 500,00

Остаток задолженности по кредиту

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0}

2 000 000,0

2 000 000,0

1 937 500,0

1 875 000,0

Строка

5.2006

6.2006

7.2006

8.2006

9.2006

10.2006

Поступления по кредиту

Проценты по кредиту

24 166,67

23 333,33

22 500,00

21 666,67

20 833,33

20 000,00

Выплати по возвращению кредита

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

Всего выплат на обслуживание кредита

86 666,67

85 833,33

85 000,00

84 166,67

83 333,33

82 500,00

Остаток задолженности по  кредиту

1 812 500,00

1 750 000,00

1 687 500,00

1 625 000,00

1 562 500,0

1 500 000,00

Строка

11.2006

12.2006

1.2007

2.2007

3.2007

4.2007

Поступления по кредиту

Проценты по кредиту

19 166,67

18 333,33

17 500,00

16 666,67

15 833,33

15 000,00

Выплати по возвращению кредита

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

Всего выплат на обслуживание кредита

81 666,67

80 833,33

80 000,00

79 166,67

8 333,33

77 500,00

Остаток задолженности по  кредиту

1 437 500,00

1 375 000,00

1 312 500,00

 1 250 000,00

1 187 500,00

1 125 000,00

Строка

5.2007

6.2007

7.2007

8.2007

9.2007

10.2007

11.2007

Поступления по кредиту

Проценты по кредиту

14 166,67

13 333,33

12 500,00

11 666,67

10 833,33

10 000,00

9 166,67

Выплати по возвращению кредита

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

Всего выплат на обслуживание кредита

76 666,67

75 833,33

75 000,00

74 166,67

73 333,33

72 500,00

71 666,67

Остаток задолженности по  кредиту

1 062 500,00

1 000 000,00

937 500,00

875 000,00

812 500,00

750 000,00

687 500,00

Строка

12.2007

1.2008

2.2008

3.2008

4.2008

5.2008

6.2008

Поступления по кредиту

Проценты по кредиту

8 333,33

7 500,00

6 666,67

5 833,33

5 000,00

4 166,67

3 333,33

Выплати по возвращению кредита

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

Всего выплат на обслуживание кредита

70 833,33

70 000,00

69 166,67

68 333,33

67 500,00

66 666,67

65 833,33

Остаток задолженности по  кредиту

625 000,00

562 500,00

500 000,00

437 500,00

375 000,00

312 500,00

250 000,00

Строка

7.2008

8.2008

9.2008

10.2008

Поступления по кредиту

Проценты по кредиту

2 500,00

1 666,67

833,33

Выплати по возвращению кредита

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

Всего выплат на обслуживание кредита

65 000,00

64 166,67

63 333,33

62 500,00

Остаток задолженности по  кредиту

187 500,00

125 000,00

62 500,00

Строка

10.2005

11.2005

12.2005

1.2006

2.2006

3.2006

4.2006

5.2006

Валовой объем продаж

555 000,00

391 597,95

394 720,61

397 868,17

401 040,82

404 238,78

582 088,91

586 730,57

Чистый объем продаж

555 000,00

391 597,95

394 720,61

397 868,17

401 040,82

404 238,78

582 088,91

586 730,57

Материалы и комплектующие

430 730,00

302 884,88

305 611,72

308 048,71

310 505,13

312 981,14

451 002,93

454 275,08

Сдельная зарплата

13 948,00

9 808,09

9 896,39

9 975,31

10 054,85

10 135,03

14 604,48

14 710,44

Суммарные прямые затраты

444 678,00

312 692,97

315 508,11

318 024,01

320 559,98

323 116,17

465 607,41

468 985,52

Валовая прибыль

110 322,00

78 904,98

79 212,51

79 844,16

80 480,85

81 122,61

116 481,50

117 745,05

Административные затраты

4 166,67

4 199,89

4 233,38

4 267,14

4 301,17

4 335,47

4 370,04

4 404,88

Производственные затраты

6 666,67

6 719,83

6 773,41

6 827,42

6 881,87

6 936,74

6 992,06

7 047,81

Маркетинговые затраты

250,00

251,99

254,00

682,74

258,07

1 560,77

699,21

1 321,47

Зарплата административного персонала

3 765,96

3 795,99

3 826,26

3 856,77

3 887,53

3 918,53

3 949,77

3 981,27

Зарплата производственного персонала

8 926,72

8 997,90

9 069,65

9 141,98

9 214,88

9 288,36

9 362,42

9 437,08

Зарплата маркетингового персонала

1 115,84

1 124,74

1 133,71

1 142,75

1 151,86

1 161,04

1 170,30

1 179,64

Суммарные постоянные затраты

24 891,85

25 090,34

25 290,42

25 918,80

25 695,37

27 200,90

26 543,80

27 372,15

Амортизация

12 414,42

12 204,33

11 998,50

11 796,83

11 599,25

11 405,65

14 984,32

Проценты по кредитам

26 666,67

26 666,67

26 666,67

26 666,67

26 666,67

25 833,33

25 000,00

24 166,67

Суммарные непроизводственные затраты

26 666,67

39 081,09

38 870,99

38 665,16

38 463,50

37 432,58

36 405,65

39 150,99

Прибыль к выплате налога

58 763,48

14 733,55

15 051,09

15 260,19

16 321,98

16 489,13

53 532,05

51 221,91

Прибыль к налогообложению

58 763,48

14 733,55

15 051,09

15 260,19

16 321,98

16 489,13

53 532,05

51 221,91

Налог на прибыль

14 690,87

3 683,39

3 762,77

3 815,05

4 080,50

4 122,28

13 383,01

12 805,48

Чистая прибыль

44 072,61

11 050,16

11 288,32

11 445,14

12 241,49

12 366,85

40 149,04

38 416,44

Строка

6.2006

7.2006

8.2006

9.2006

10.2006

11.2006

122006

1кв. 2007г.

Валовой объем продаж

591 409,24

596 125,22

600 878,81

605 670,30

610 500,00

430 430,05

433 532,30

1 319 434,78

Чистый объем продаж

591 409,24

596 125,22

600 878,81

605 670,30

610 500,00

430 430,05

433 532,30

1 319 434,78

Материалы и комплектующие

457 897,53

461 548,87

465 229,32

468 939,13

472 678,52

333 028,04

335 737,83

1 021 802,01

Сдельная зарплата

14 827,75

14 945,98

15 065,17

15 185,30

15 306,39

10 784,19

10 871,94

33 088,23

Суммарные прямые затраты

472 725,28

476 494,85

480 294,49

484 124,43

487 984,90

343 812,23

346 609,77

1 054 890,24

Валовая прибыль

118 683,97

119 630,37

120 584,32

121 545,87

122 515,10

86 617,82

86 922,52

264 544,54

Административные затраты

4 440,01

4 475,41

4 511,10

4 547,07

4 583,33

4 616,37

4 649,64

14 150,95

Производственные затраты

7 104,01

7 160,66

7 217,76

7 275,32

7 333,33

7 386,19

7 439,42

22 641,52

Маркетинговые затраты

710,40

716,07

721,78

1 636,95

733,33

1 384,91

743,94

3 214,33

Зарплата административного персонала

4 013,02

4 045,02

4 077,27

4 109,78

4 142,56

4 172,41

4 202,48

12 790,06

Зарплата производственного персонала

9 512,33

9 588,19

9 664,64

9 741,71

9 819,39

9 890,16

9 961,45

30 317,18

Зарплата маркетингового персонала

1 189,04

1 198,52

1 208,08

1 217,71

1 227,42

1 236,27

1 245,18

3 789,65

Суммарные постоянные затраты

26 968,82

27 183,87

27 400,64

28 528,55

27 839,37

28 686,31

28 242,11

86 903,70

Амортизация

14 713,24

14 447,82

14 187,93

13 933,46

13 684,28

13 440,28

13 201,35

38 219,41

Проценты по кредитам

23 333,33

22 500,00

21 666,67

20 833,33

20 000,00

19 166,67

18 333,33

50 000,00

Суммарные непроизводственные затраты

38 046,57

36 947,82

35 854,60

34 766,79

33 684,28

32 606,95

31 534,68

88 219,41

Прибыль к выплате налога

53 668,58

55 498,68

57 329,08

58 250,53

60 991,44

25 324,56

27 145,73

89 421,43

Прибыль к налогообложению

53 668,58

55 498,68

57 329,08

58 250,53

60 991,44

25 324,56

27 145,73

89 421,43

Налог на прибыль

13 417,14

13 874,67

14 332,27

14 562,63

15 247,86

6 331,14

6 786,43

22 355,36

Чистая прибыль

40 251,43

41 624,01

42 996,81

43 687,90

45 743,58

18 993,42

20 359,30

67 066,07

Строка

2кв. 2007г.

3кв. 2007г.

4кв. 2007г.

2008 год

2009 год

1-9.2010

Валовой объем продаж

1 925 956,67

1 967 900,51

1 604 984,19

7 333 158,49

7 742 979,95

6 239 382,36

Чистый объем продаж

1 925 956,67

1 967 900,51

1 604 984,19

7 333 158,49

7 742 979,95

6 239 382,36

Материалы и комплектующие

1 491 825,72

1 523 989,46

1 243 010,96

5 682 025,35

6 001 929,11

4 836 645,49

Сдельная зарплата

48 308,65

49 350,18

40 251,47

183 996,68

194 355,88

156 621,39

Суммарные прямые затраты

1 540 134,37

1 573 339,64

1 283 262,44

5 866 022,03

6 196 284,99

4 993 266,88

Валовая прибыль

385 822,31

394 560,86

321 721,75

1 467 136,46

1 546 694,96

1 246 115,48

Административные затраты

14 459,13

14 774,03

15 072,40

62 879,55

66 408,68

51 976,60

Производственные затраты

23 134,61

23 638,44

24 115,84

100 607,28

106 253,88

83 162,56

Маркетинговые затраты

2 988,21

3 355,86

3 114,96

13 630,56

12 184,37

9 124,74

Зарплата административного персонала

13 068,61

13 353,22

13 622,89

56 832,45

60 022,18

46 978,03

Зарплата производственного персонала

30 977,43

31 652,07

32 291,31

134 713,95

142 274,80

111 355,34

Зарплата маркетингового персонала

3 872,18

3 956,51

4 036,41

16 839,24

17 784,35

13 919,42

Суммарные постоянные затраты

88 500,18

90 730,12

92 253,81

385 503,03

404 928,26

316 516,69

Амортизация

36 240,88

34 382,08

32 635,30

115 071,79

94 399,42

59 924,24

Проценты по кредитам

42 500,00

35 000,00

27 500,00

37 500,00

Суммарные непроизводственные затраты

78 740,88

69 382,08

60 135,30

152 571,79

94 399,42

59 924,24

Прибыль к выплате налога

218 581,25

234 448,67

169 332,64

929 061,65

1 047 367,28

869 674,56

Прибыль к налогообложению

218 581,25

234 448,67

169 332,64

929 061,65

1 047 367,28

869 674,56

Налог на прибыль

54 645,31

58 612,17

42 333,16

232 265,41

261 841,82

217 418,64

Чистая прибыль

163 935,94

175 836,50

126 999,48

696 796,24

785 525,46

652 255,92

Строка

10.2005

11.2005

12.2005

1.2006

2.2006

3.2006

4.2006

5.2006

Поступление от продаж

666 000,00

469 917,54

473 664,73

477 441,80

481 248,99

485 086,54

698 506,69

704 076,68

Расходы на материалы и комплектующие

671 938,80

317 808,56

367 606,51

370 537,85

373 492,57

376 470,85

590 893,49

546 426,94

Затраты на сдельную заработную плату

13 000,00

6 148,64

7 112,08

7 168,80

7 225,96

7 283,58

11 432,02

10 571,72

Суммарные прямые расходы

684 938,80

323 957,20

374 718,59

377 706,65

380 718,53

383 754,44

602 325,51

556 998,66

Общие расходы

13 300,00

13 406,06

13 512,96

14 132,77

13 729,33

15 399,57

14 473,56

15 329,00

Затраты на персонал

9 900,00

9 978,94

10 058,52

10 138,73

10 219,57

10 301,07

10 383,21

10 466,00

Суммарные постоянные расходы

23 200,00

23 385,00

23 571,48

24 271,49

23 948,90

25 700,64

24 856,77

25 795,00

Налоги

7 856,52

-181 799,72

33 572,83

26 013,28

26 157,64

26 687,27

27 891,41

3 868,74

Денежные потоки от операционной деятельности

-49 995,32

304 375,06

41 801,84

49 450,38

50 423,92

48 944,19

43 433,00

117 414,28

Расходы на приобретение активов

1 233 695,65

33 695,65

33 695,65

33 695,65

33 695,65

31 521,74

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-1 233 695,65

-33 695,65

-33 695,65

-33 695,65

-33 695,65

-31 521,74

Займы

2 000 000,00

Выплаты в счет погашения займов

550 000,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

Выплаты процентов по займам

26 666,67

26 666,67

26 666,67

26 666,67

26 666,67

25 833,33

25 000,00

24 166,67

Денежные потоки от финансовой деятельности

1 423 333,33

-26 666,67

-26 666,67

-26 666,67

-26 666,67

-88 333,33

-87 500,00

-86 666,67

Баланс денежной наличности на начало периода

139 642,36

383 655,10

365 094,62

354 182,68

344 244,29

273 333,40

229 266,41

Баланс денежной наличности на конец периода

139 642,36

383 655,10

365 094,62

354 182,68

344 244,29

273 333,40

229 266,41

260 014,02

Строка

6.2006

7.2006

8.2006

9.2006

10.2006

11.2006

12.2006

1кв. 2007г.

Поступление от продаж

709 691,09

715 350,27

721 054,57

726 804,36

732 600,00

516 516,06

520 238,76

1 583 321,74

Расходы на материалы и комплектующие

550 784,22

555 176,25

559 603,31

564 065,66

568 563,60

349 323,47

403 752,14

1 228 800,31

Затраты на сдельную заработную плату

10 656,02

10 740,99

10 826,65

10 912,98

11 000,00

6 758,36

7 811,39

23 773,60

Суммарные прямые расходы

561 440,24

565 917,25

570 429,95

574 978,64

579 563,60

356 081,83

411 563,54

1 252 573,91

Общие расходы

14 705,31

14 822,57

14 940,77

16 151,21

15 180,00

16 064,96

15 399,60

48 008,17

Затраты на персонал

10 549,46

10 633,59

10 718,38

10 803,85

10 890,00

10 968,49

11 047,54

33 622,66

Суммарные постоянные расходы

25 254,77

25 456,16

25 659,15

26 955,06

26 070,00

27 033,44

26 447,14

81 630,83

Налоги

44 887,54

45 879,36

46 595,74

47 314,26

47 625,75

47 440,10

38 957,97

95 025,09

Денежные потоки от операционной деятельности

78 108,53

78 097,50

78 369,73

77 556,40

79 340,65

85 960,69

43 270,11

154 091,90

Расходы на приобретение активов

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Займы

Выплаты в счет погашения займов

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

187 500,00

Выплаты процентов по займам

23 333,33

22 500,00

21 666,67

20 833,33

20 000,00

19 166,67

18 333,33

50 000,00

Денежные потоки от финансовой деятельности

-85 833,33

-85 000,00

-84 166,67

-83 333,33

-82 500,00

-81 666,67

-80 833,33

-237 500,00

Баланс денежной наличности на начало периода

260 014,02

252 289,22

245 386,72

239 589,78

233 812,85

230 653,50

234 947,52

197 384,30

Баланс денежной наличности на конец периода

252 289,22

245 386,72

239 589,78

233 812,85

230 653,50

234 947,52

197 384,30

113 976,21

Строка

2кв. 2007г.

3кв. 2007г.

4кв. 2007г.

2008 год

2009 год

1-9.2010

Поступление от продаж

2 311 148,01

2 361 480,61

1 925 981,03

8 799 790,19

9 291 575,94

7 487 258,84

Расходы на материалы и комплектующие

1 847 082,87

1 832 721,70

1 438 643,33

6 827 201,64

7 209 334,50

5 874 999,32

Затраты на сдельную заработную плату

35 735,51

35 457,67

27 833,43

132 085,87

139 478,99

113 663,61

Суммарные прямые расходы

1 882 818,38

1 868 179,36

1 466 476,77

6 959 287,51

7 348 813,49

5 988 662,94

Общие расходы

48 698,35

50 122,00

50 763,84

212 540,86

221 816,31

173 116,68

Затраты на персонал

34 354,90

35 103,09

35 812,03

149 401,81

157 787,02

123 496,41

Суммарные постоянные расходы

83 053,25

85 225,09

86 575,86

361 942,67

379 603,33

296 613,09

Налоги

130 784,85

164 764,47

157 641,32

631 865,36

687 013,20

526 487,63

Денежные потоки от операционной деятельности

214 491,52

243 311,68

215 287,08

846 694,65

876 145,92

675 495,18

Расходы на приобретение активов

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Займы

Выплаты в счет погашения займов

187 500,00

187 500,00

187 500,00

625 000,00

Выплаты процентов по займам

42 500,00

35 000,00

27 500,00

37 500,00

Денежные потоки от финансовой деятельности

-230 000,00

-222 500,00

-215 000,00

-662 500,00

Баланс денежной наличности на начало периода

113 976,21

98 467,73

119 279,41

119 566,49

303 761,14

1 179 907,06

Баланс денежной наличности на конец периода

98 467,73

119 279,41

119 566,49

303 761,14

1 179 907,06

1 855 402,24

Строка

10.2005

11.2005

12.2005

1.2006

2.2006

3.2006

4.2006

Денежные средства

139 642,36

383 655,10

365 094,62

354 182,68

344 244,29

273 333,40

229 266,41

Запасы готовой продукции

132 219,00

93 291,33

94 035,25

94 785,10

95 540,93

96 302,79

138 672,46

Краткосрочные предоплатные расходы

188 515,60

4 427,05

Суммарные текущие активы

460 376,96

476 946,43

459 129,87

448 967,78

439 785,22

369 636,19

372 365,91

Основные средства

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 166 666,67

Накопленная амортизация

12 414,42

24 618,75

36 617,25

48 414,08

60 013,33

71 418,98

Остаточная стоимость основных средств:

1 000 000,00

987 585,58

975 381,25

963 382,75

951 585,92

939 986,67

1 095 247,69

Дома и сооружения

650 000,00

645 499,15

641 029,47

636 590,73

632 182,74

627 805,26

623 458,10

Оборудование

350 000,00

342 086,43

334 351,78

326 792,02

319 403,18

312 181,41

471 789,59

Инвестиции в основные фонды

33 695,65

67 391,30

101 086,96

134 782,61

168 478,26

200 000,00

СУММАРНЫЙ АКТИВ

1 494 072,61

1 531 923,32

1 535 598,08

1 547 133,15

1 559 849,40

1 509 622,87

1 467 613,60

 Отсроченные налоговые платежи

26 800,54

19 186,98

19 276,91

19 751,68

19 658,30

 Краткосрочные займы

437 500,00

500 000,00

562 500,00

625 000,00

687 500,00

687 500,00

687 500,00

Суммарные краткосрочные обязательства

437 500,00

526 800,54

581 686,98

644 276,91

707 251,68

707 158,30

687 500,00

Долгосрочные займы

1 562 500,00

1 500 000,00

1 437 500,00

1 375 000,00

1 312 500,00

1 250 000,00

1 187 500,00

 Дополнительный капитал

-550 000,00

-550 000,00

-550 000,00

-550 000,00

-550 000,00

-550 000,00

-550 000,00

 Нераспределенная прибыль

44 072,61

55 122,77

66 411,09

77 856,24

90 097,72

102 464,57

142 613,60

Суммарный собственный капитал

-505 927,39

-494 877,23

-483 588,91

-472 143,76

-459 902,28

-447 535,43

-407 386,40

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

1 494 072,61

1 531 923,32

1 535 598,08

1 547 133,15

1 559 849,40

1 509 622,87

1 467 613,60

Строка

5.2006

6.2006

7.2006

8.2006

9.2006

10.2006

11.2006

Денежные средства

260 014,02

252 289,22

245 386,72

239 589,78

233 812,85

230 653,50

234 947,52

Запасы готовой продукции

139 778,25

140 892,86

142 016,36

143 148,82

144 290,31

145 440,90

102 542,40

Краткосрочные предоплатные расходы

Суммарные текущие активы

399 792,28

393 182,08

387 403,08

382 738,60

378 103,16

376 094,40

337 489,92

Основные средства

1 166 666,67

1 166 666,67

1 166 666,67

1 166 666,67

1 166 666,67

1 166 666,67

1 166 666,67

Накопленная амортизация

86 403,30

101 116,54

115 564,36

129 752,29

143 685,75

157 370,04

170 810,32

Остаточная стоимость основных средств:

1 080 263,37

1 065 550,13

1 051 102,31

1 036 914,37

1 022 980,91

1 009 296,63

995 856,35

Дома и сооружения

619 141,04

614 853,87

610 596,38

606 368,38

602 169,65

598 000,00

593 859,22

Оборудование

461 122,33

450 696,26

440 505,93

430 546,00

420 811,26

411 296,63

401 997,13

Инвестиции в основные фонды

СУММАРНЫЙ АКТИВ

1 480 055,64

1 458 732,21

1 438 505,39

1 419 652,98

1 401 084,07

1 385 391,04

1 333 346,27

 Отсроченные налоговые платежи

36 525,60

37 450,74

38 099,91

38 750,69

38 993,88

40 057,26

31 519,08

 Краткосрочные займы

687 500,00

687 500,00

687 500,00

687 500,00

687 500,00

687 500,00

687 500,00

Суммарные краткосрочные обязательства

724 025,60

724 950,74

725 599,91

726 250,69

726 493,88

727 557,26

719 019,08

Долгосрочные займы

1 125 000,00

1 062 500,00

1 000 000,00

937 500,00

875 000,00

812 500,00

750 000,00

 Дополнительный капитал

-550 000,00

-550 000,00

-550 000,00

-550 000,00

-550 000,00

-550 000,00

-550 000,00

 Нераспределенная прибыль

181 030,04

221 281,47

262 905,48

305 902,29

349 590,19

395 333,78

414 327,19

Суммарный собственный капитал

-368 969,96

-328 718,53

-287 094,52

-244 097,71

-200 409,81

-154 666,22

-135 672,81

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

1 480 055,64

1 458 732,21

1 438 505,39

1 419 652,98

1 401 084,07

1 385 391,04

1 333 346,27

Строка

12.2006

1кв. 2007г.

2кв. 2007г.

3кв. 2007г.

4кв. 2007г.

2008 год

2009 год

Денежные средства

197 384,30

113 976,21

98 467,73

119 279,41

119 566,49

303 761,14

1 179 907,06

Запасы готовой продукции

103 281,45

105 530,74

154 041,43

157 396,18

112 229,85

119 708,89

125 694,34

Краткосрочные предоплатные расходы

Суммарные текущие активы

300 665,76

219 506,94

252 509,16

276 675,59

231 796,34

423 470,04

1 305 601,40

Основные средства

1 166 666,67

1 166 666,67

1 166 666,67

1 166 666,67

1 166 666,67

1 166 666,67

1 166 666,67

Накопленная амортизация

184 011,66

222 231,07

258 471,95

292 854,03

325 489,33

440 561,11

534 960,53

Остаточная стоимость основных средств:

982 655,00

944 435,59

908 194,72

873 812,64

841 177,34

726 105,55

631 706,13

Дома и сооружения

589 747,11

577 580,84

565 665,56

553 996,08

542 567,34

499 161,95

459 229,00

Оборудование

392 907,89

366 854,75

342 529,16

319 816,56

298 610,00

226 943,60

172 477,13

Инвестиции в основные фонды

СУММАРНЫЙ АКТИВ

1 283 320,76

1 163 942,54

1 160 703,88

1 150 488,23

1 072 973,68

1 149 575,59

1 937 307,53

 Отсроченные налоговые платежи

23 634,27

24 689,97

45 015,38

46 463,23

29 449,20

34 254,87

36 461,35

 Краткосрочные займы

687 500,00

687 500,00

687 500,00

687 500,00

625 000,00

Суммарные краткосрочные обязательства

711 134,27

712 189,97

732 515,38

733 963,23

654 449,20

34 254,87

36 461,35

Долгосрочные займы

687 500,00

500 000,00

312 500,00

125 000,00

 Дополнительный капитал

-550 000,00

-550 000,00

-550 000,00

-550 000,00

-550 000,00

-550 000,00

-550 000,00

 Нераспределенная прибыль

434 686,49

501 752,56

665 688,50

841 525,00

968 524,48

1 665 320,72

2 450 846,18

Суммарный собственный капитал

-115 313,51

-48 247,44

115 688,50

291 525,00

418 524,48

1 115 320,72

1 900 846,18

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

1 283 320,76

1 163 942,54

1 160 703,88

1 150 488,23

1 072 973,68

1 149 575,59

1 937 307,53

1 год

2 года

3 года

4 года

5 лет

0,100

0,200

0,500

0,500

0,500

Объект

1 год

2 года

3 года

4 года

5 года

Сбыт

10,00

9,00

7,00

5,00

5,00

Прямые затраты

10,00

9,00

7,00

5,00

5,00

Общие затраты

10,00

9,00

7,00

5,00

5,00

Зарплата

10,00

9,00

7,00

5,00

5,00

Недвижимость

10,00

9,00

7,00

5,00

5,00

Название налога

База

Период

Ставка, %

Налог на прибыль

Прибыль

Месяц

25,00

НДС

Добав.стоим.

Месяц

20,00

Отчисление в фонд безработицы

Зарплата

Месяц

1,90

Отчисление в пенсионный фонд

Зарплата

Месяц

32,30

Отчисление в фонд от несчастных случаев

Зарплата

Месяц

2,38

Отчисление в ФСС

Зарплата

Месяц

2,90

Название

Дата

Сумма, грн.

Сумма, долл.

Срок

Ставка, %

Кредит на развитие

01.10.2005

2 000 000,00

0,00

36 мес.

16,00

Строка

10.2005

11.2005

12.2005

1.2006

2.2006

3.2006

4.2006

Поступления по кредиту

2 000 000,00

Проценты по кредиту

26 666,67

26 666,67

26 666,67

26 666,67

26 666,67

25 833,33

25 000,00

Выплати по возвращению кредита

62 500,00

62 500,00

Всего выплат на обслуживание кредита

26 666,67

26 666,67

26 666,67

26 666,67

26 666,67

88 333,33

87 500,00

Остаток задолженности по кредиту

2 000 000,0

2 000 000,0

2 000 000,0}

2 000 000,0

2 000 000,0

1 937 500,0

1 875 000,0

Строка

5.2006

6.2006

7.2006

8.2006

9.2006

10.2006

Поступления по кредиту

Проценты по кредиту

24 166,67

23 333,33

22 500,00

21 666,67

20 833,33

20 000,00

Выплати по возвращению кредита

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

Всего выплат на обслуживание кредита

86 666,67

85 833,33

85 000,00

84 166,67

83 333,33

82 500,00

Остаток задолженности по  кредиту

1 812 500,00

1 750 000,00

1 687 500,00

1 625 000,00

1 562 500,0

1 500 000,00

Строка

11.2006

12.2006

1.2007

2.2007

3.2007

4.2007

Поступления по кредиту

Проценты по кредиту

19 166,67

18 333,33

17 500,00

16 666,67

15 833,33

15 000,00

Выплати по возвращению кредита

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

Всего выплат на обслуживание кредита

81 666,67

80 833,33

80 000,00

79 166,67

8 333,33

77 500,00

Остаток задолженности по  кредиту

1 437 500,00

1 375 000,00

1 312 500,00

 1 250 000,00

1 187 500,00

1 125 000,00

Строка

5.2007

6.2007

7.2007

8.2007

9.2007

10.2007

11.2007

Поступления по кредиту

Проценты по кредиту

14 166,67

13 333,33

12 500,00

11 666,67

10 833,33

10 000,00

9 166,67

Выплати по возвращению кредита

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

Всего выплат на обслуживание кредита

76 666,67

75 833,33

75 000,00

74 166,67

73 333,33

72 500,00

71 666,67

Остаток задолженности по  кредиту

1 062 500,00

1 000 000,00

937 500,00

875 000,00

812 500,00

750 000,00

687 500,00

Строка

12.2007

1.2008

2.2008

3.2008

4.2008

5.2008

6.2008

Поступления по кредиту

Проценты по кредиту

8 333,33

7 500,00

6 666,67

5 833,33

5 000,00

4 166,67

3 333,33

Выплати по возвращению кредита

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

Всего выплат на обслуживание кредита

70 833,33

70 000,00

69 166,67

68 333,33

67 500,00

66 666,67

65 833,33

Остаток задолженности по  кредиту

625 000,00

562 500,00

500 000,00

437 500,00

375 000,00

312 500,00

250 000,00

Строка

7.2008

8.2008

9.2008

10.2008

Поступления по кредиту

Проценты по кредиту

2 500,00

1 666,67

833,33

Выплати по возвращению кредита

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

Всего выплат на обслуживание кредита

65 000,00

64 166,67

63 333,33

62 500,00

Остаток задолженности по  кредиту

187 500,00

125 000,00

62 500,00

Строка

10.2005

11.2005

12.2005

1.2006

2.2006

3.2006

4.2006

5.2006

Валовой объем продаж

555 000,00

391 597,95

394 720,61

397 868,17

401 040,82

404 238,78

582 088,91

586 730,57

Чистый объем продаж

555 000,00

391 597,95

394 720,61

397 868,17

401 040,82

404 238,78

582 088,91

586 730,57

Материалы и комплектующие

430 730,00

302 884,88

305 611,72

308 048,71

310 505,13

312 981,14

451 002,93

454 275,08

Сдельная зарплата

13 948,00

9 808,09

9 896,39

9 975,31

10 054,85

10 135,03

14 604,48

14 710,44

Суммарные прямые затраты

444 678,00

312 692,97

315 508,11

318 024,01

320 559,98

323 116,17

465 607,41

468 985,52

Валовая прибыль

110 322,00

78 904,98

79 212,51

79 844,16

80 480,85

81 122,61

116 481,50

117 745,05

Административные затраты

4 166,67

4 199,89

4 233,38

4 267,14

4 301,17

4 335,47

4 370,04

4 404,88

Производственные затраты

6 666,67

6 719,83

6 773,41

6 827,42

6 881,87

6 936,74

6 992,06

7 047,81

Маркетинговые затраты

250,00

251,99

254,00

682,74

258,07

1 560,77

699,21

1 321,47

Зарплата административного персонала

3 765,96

3 795,99

3 826,26

3 856,77

3 887,53

3 918,53

3 949,77

3 981,27

Зарплата производственного персонала

8 926,72

8 997,90

9 069,65

9 141,98

9 214,88

9 288,36

9 362,42

9 437,08

Зарплата маркетингового персонала

1 115,84

1 124,74

1 133,71

1 142,75

1 151,86

1 161,04

1 170,30

1 179,64

Суммарные постоянные затраты

24 891,85

25 090,34

25 290,42

25 918,80

25 695,37

27 200,90

26 543,80

27 372,15

Амортизация

12 414,42

12 204,33

11 998,50

11 796,83

11 599,25

11 405,65

14 984,32

Проценты по кредитам

26 666,67

26 666,67

26 666,67

26 666,67

26 666,67

25 833,33

25 000,00

24 166,67

Суммарные непроизводственные затраты

26 666,67

39 081,09

38 870,99

38 665,16

38 463,50

37 432,58

36 405,65

39 150,99

Прибыль к выплате налога

58 763,48

14 733,55

15 051,09

15 260,19

16 321,98

16 489,13

53 532,05

51 221,91

Прибыль к налогообложению

58 763,48

14 733,55

15 051,09

15 260,19

16 321,98

16 489,13

53 532,05

51 221,91

Налог на прибыль

14 690,87

3 683,39

3 762,77

3 815,05

4 080,50

4 122,28

13 383,01

12 805,48

Чистая прибыль

44 072,61

11 050,16

11 288,32

11 445,14

12 241,49

12 366,85

40 149,04

38 416,44

Строка

6.2006

7.2006

8.2006

9.2006

10.2006

11.2006

122006

1кв. 2007г.

Валовой объем продаж

591 409,24

596 125,22

600 878,81

605 670,30

610 500,00

430 430,05

433 532,30

1 319 434,78

Чистый объем продаж

591 409,24

596 125,22

600 878,81

605 670,30

610 500,00

430 430,05

433 532,30

1 319 434,78

Материалы и комплектующие

457 897,53

461 548,87

465 229,32

468 939,13

472 678,52

333 028,04

335 737,83

1 021 802,01

Сдельная зарплата

14 827,75

14 945,98

15 065,17

15 185,30

15 306,39

10 784,19

10 871,94

33 088,23

Суммарные прямые затраты

472 725,28

476 494,85

480 294,49

484 124,43

487 984,90

343 812,23

346 609,77

1 054 890,24

Валовая прибыль

118 683,97

119 630,37

120 584,32

121 545,87

122 515,10

86 617,82

86 922,52

264 544,54

Административные затраты

4 440,01

4 475,41

4 511,10

4 547,07

4 583,33

4 616,37

4 649,64

14 150,95

Производственные затраты

7 104,01

7 160,66

7 217,76

7 275,32

7 333,33

7 386,19

7 439,42

22 641,52

Маркетинговые затраты

710,40

716,07

721,78

1 636,95

733,33

1 384,91

743,94

3 214,33

Зарплата административного персонала

4 013,02

4 045,02

4 077,27

4 109,78

4 142,56

4 172,41

4 202,48

12 790,06

Зарплата производственного персонала

9 512,33

9 588,19

9 664,64

9 741,71

9 819,39

9 890,16

9 961,45

30 317,18

Зарплата маркетингового персонала

1 189,04

1 198,52

1 208,08

1 217,71

1 227,42

1 236,27

1 245,18

3 789,65

Суммарные постоянные затраты

26 968,82

27 183,87

27 400,64

28 528,55

27 839,37

28 686,31

28 242,11

86 903,70

Амортизация

14 713,24

14 447,82

14 187,93

13 933,46

13 684,28

13 440,28

13 201,35

38 219,41

Проценты по кредитам

23 333,33

22 500,00

21 666,67

20 833,33

20 000,00

19 166,67

18 333,33

50 000,00

Суммарные непроизводственные затраты

38 046,57

36 947,82

35 854,60

34 766,79

33 684,28

32 606,95

31 534,68

88 219,41

Прибыль к выплате налога

53 668,58

55 498,68

57 329,08

58 250,53

60 991,44

25 324,56

27 145,73

89 421,43

Прибыль к налогообложению

53 668,58

55 498,68

57 329,08

58 250,53

60 991,44

25 324,56

27 145,73

89 421,43

Налог на прибыль

13 417,14

13 874,67

14 332,27

14 562,63

15 247,86

6 331,14

6 786,43

22 355,36

Чистая прибыль

40 251,43

41 624,01

42 996,81

43 687,90

45 743,58

18 993,42

20 359,30

67 066,07

Строка

2кв. 2007г.

3кв. 2007г.

4кв. 2007г.

2008 год

2009 год

1-9.2010

Валовой объем продаж

1 925 956,67

1 967 900,51

1 604 984,19

7 333 158,49

7 742 979,95

6 239 382,36

Чистый объем продаж

1 925 956,67

1 967 900,51

1 604 984,19

7 333 158,49

7 742 979,95

6 239 382,36

Материалы и комплектующие

1 491 825,72

1 523 989,46

1 243 010,96

5 682 025,35

6 001 929,11

4 836 645,49

Сдельная зарплата

48 308,65

49 350,18

40 251,47

183 996,68

194 355,88

156 621,39

Суммарные прямые затраты

1 540 134,37

1 573 339,64

1 283 262,44

5 866 022,03

6 196 284,99

4 993 266,88

Валовая прибыль

385 822,31

394 560,86

321 721,75

1 467 136,46

1 546 694,96

1 246 115,48

Административные затраты

14 459,13

14 774,03

15 072,40

62 879,55

66 408,68

51 976,60

Производственные затраты

23 134,61

23 638,44

24 115,84

100 607,28

106 253,88

83 162,56

Маркетинговые затраты

2 988,21

3 355,86

3 114,96

13 630,56

12 184,37

9 124,74

Зарплата административного персонала

13 068,61

13 353,22

13 622,89

56 832,45

60 022,18

46 978,03

Зарплата производственного персонала

30 977,43

31 652,07

32 291,31

134 713,95

142 274,80

111 355,34

Зарплата маркетингового персонала

3 872,18

3 956,51

4 036,41

16 839,24

17 784,35

13 919,42

Суммарные постоянные затраты

88 500,18

90 730,12

92 253,81

385 503,03

404 928,26

316 516,69

Амортизация

36 240,88

34 382,08

32 635,30

115 071,79

94 399,42

59 924,24

Проценты по кредитам

42 500,00

35 000,00

27 500,00

37 500,00

Суммарные непроизводственные затраты

78 740,88

69 382,08

60 135,30

152 571,79

94 399,42

59 924,24

Прибыль к выплате налога

218 581,25

234 448,67

169 332,64

929 061,65

1 047 367,28

869 674,56

Прибыль к налогообложению

218 581,25

234 448,67

169 332,64

929 061,65

1 047 367,28

869 674,56

Налог на прибыль

54 645,31

58 612,17

42 333,16

232 265,41

261 841,82

217 418,64

Чистая прибыль

163 935,94

175 836,50

126 999,48

696 796,24

785 525,46

652 255,92

Строка

10.2005

11.2005

12.2005

1.2006

2.2006

3.2006

4.2006

5.2006

Поступление от продаж

666 000,00

469 917,54

473 664,73

477 441,80

481 248,99

485 086,54

698 506,69

704 076,68

Расходы на материалы и комплектующие

671 938,80

317 808,56

367 606,51

370 537,85

373 492,57

376 470,85

590 893,49

546 426,94

Затраты на сдельную заработную плату

13 000,00

6 148,64

7 112,08

7 168,80

7 225,96

7 283,58

11 432,02

10 571,72

Суммарные прямые расходы

684 938,80

323 957,20

374 718,59

377 706,65

380 718,53

383 754,44

602 325,51

556 998,66

Общие расходы

13 300,00

13 406,06

13 512,96

14 132,77

13 729,33

15 399,57

14 473,56

15 329,00

Затраты на персонал

9 900,00

9 978,94

10 058,52

10 138,73

10 219,57

10 301,07

10 383,21

10 466,00

Суммарные постоянные расходы

23 200,00

23 385,00

23 571,48

24 271,49

23 948,90

25 700,64

24 856,77

25 795,00

Налоги

7 856,52

-181 799,72

33 572,83

26 013,28

26 157,64

26 687,27

27 891,41

3 868,74

Денежные потоки от операционной деятельности

-49 995,32

304 375,06

41 801,84

49 450,38

50 423,92

48 944,19

43 433,00

117 414,28

Расходы на приобретение активов

1 233 695,65

33 695,65

33 695,65

33 695,65

33 695,65

31 521,74

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

-1 233 695,65

-33 695,65

-33 695,65

-33 695,65

-33 695,65

-31 521,74

Займы

2 000 000,00

Выплаты в счет погашения займов

550 000,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

Выплаты процентов по займам

26 666,67

26 666,67

26 666,67

26 666,67

26 666,67

25 833,33

25 000,00

24 166,67

Денежные потоки от финансовой деятельности

1 423 333,33

-26 666,67

-26 666,67

-26 666,67

-26 666,67

-88 333,33

-87 500,00

-86 666,67

Баланс денежной наличности на начало периода

139 642,36

383 655,10

365 094,62

354 182,68

344 244,29

273 333,40

229 266,41

Баланс денежной наличности на конец периода

139 642,36

383 655,10

365 094,62

354 182,68

344 244,29

273 333,40

229 266,41

260 014,02

Строка

6.2006

7.2006

8.2006

9.2006

10.2006

11.2006

12.2006

1кв. 2007г.

Поступление от продаж

709 691,09

715 350,27

721 054,57

726 804,36

732 600,00

516 516,06

520 238,76

1 583 321,74

Расходы на материалы и комплектующие

550 784,22

555 176,25

559 603,31

564 065,66

568 563,60

349 323,47

403 752,14

1 228 800,31

Затраты на сдельную заработную плату

10 656,02

10 740,99

10 826,65

10 912,98

11 000,00

6 758,36

7 811,39

23 773,60

Суммарные прямые расходы

561 440,24

565 917,25

570 429,95

574 978,64

579 563,60

356 081,83

411 563,54

1 252 573,91

Общие расходы

14 705,31

14 822,57

14 940,77

16 151,21

15 180,00

16 064,96

15 399,60

48 008,17

Затраты на персонал

10 549,46

10 633,59

10 718,38

10 803,85

10 890,00

10 968,49

11 047,54

33 622,66

Суммарные постоянные расходы

25 254,77

25 456,16

25 659,15

26 955,06

26 070,00

27 033,44

26 447,14

81 630,83

Налоги

44 887,54

45 879,36

46 595,74

47 314,26

47 625,75

47 440,10

38 957,97

95 025,09

Денежные потоки от операционной деятельности

78 108,53

78 097,50

78 369,73

77 556,40

79 340,65

85 960,69

43 270,11

154 091,90

Расходы на приобретение активов

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Займы

Выплаты в счет погашения займов

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

187 500,00

Выплаты процентов по займам

23 333,33

22 500,00

21 666,67

20 833,33

20 000,00

19 166,67

18 333,33

50 000,00

Денежные потоки от финансовой деятельности

-85 833,33

-85 000,00

-84 166,67

-83 333,33

-82 500,00

-81 666,67

-80 833,33

-237 500,00

Баланс денежной наличности на начало периода

260 014,02

252 289,22

245 386,72

239 589,78

233 812,85

230 653,50

234 947,52

197 384,30

Баланс денежной наличности на конец периода

252 289,22

245 386,72

239 589,78

233 812,85

230 653,50

234 947,52

197 384,30

113 976,21

Строка

2кв. 2007г.

3кв. 2007г.

4кв. 2007г.

2008 год

2009 год

1-9.2010

Поступление от продаж

2 311 148,01

2 361 480,61

1 925 981,03

8 799 790,19

9 291 575,94

7 487 258,84

Расходы на материалы и комплектующие

1 847 082,87

1 832 721,70

1 438 643,33

6 827 201,64

7 209 334,50

5 874 999,32

Затраты на сдельную заработную плату

35 735,51

35 457,67

27 833,43

132 085,87

139 478,99

113 663,61

Суммарные прямые расходы

1 882 818,38

1 868 179,36

1 466 476,77

6 959 287,51

7 348 813,49

5 988 662,94

Общие расходы

48 698,35

50 122,00

50 763,84

212 540,86

221 816,31

173 116,68

Затраты на персонал

34 354,90

35 103,09

35 812,03

149 401,81

157 787,02

123 496,41

Суммарные постоянные расходы

83 053,25

85 225,09

86 575,86

361 942,67

379 603,33

296 613,09

Налоги

130 784,85

164 764,47

157 641,32

631 865,36

687 013,20

526 487,63

Денежные потоки от операционной деятельности

214 491,52

243 311,68

215 287,08

846 694,65

876 145,92

675 495,18

Расходы на приобретение активов

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Займы

Выплаты в счет погашения займов

187 500,00

187 500,00

187 500,00

625 000,00

Выплаты процентов по займам

42 500,00

35 000,00

27 500,00

37 500,00

Денежные потоки от финансовой деятельности

-230 000,00

-222 500,00

-215 000,00

-662 500,00

Баланс денежной наличности на начало периода

113 976,21

98 467,73

119 279,41

119 566,49

303 761,14

1 179 907,06

Баланс денежной наличности на конец периода

98 467,73

119 279,41

119 566,49

303 761,14

1 179 907,06

1 855 402,24

Строка

10.2005

11.2005

12.2005

1.2006

2.2006

3.2006

4.2006

Денежные средства

139 642,36

383 655,10

365 094,62

354 182,68

344 244,29

273 333,40

229 266,41

Запасы готовой продукции

132 219,00

93 291,33

94 035,25

94 785,10

95 540,93

96 302,79

138 672,46

Краткосрочные предоплатные расходы

188 515,60