Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52
|
Наименование статьи |
11/1997 |
12/1997 |
01/1998 |
02/1998 |
03/1998 |
04/1998 |
|
Поступления от сбыта продукции/услуг |
0 |
217724 |
235466 |
237703 |
239954 |
242233 |
|
Прямые производственные издержки |
0 |
96776 |
104664 |
105660 |
106663 |
107672 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления от других видов деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выплаты на другие виды деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Общие (постоянные) издержки |
33232 |
54514 |
55032 |
55554 |
56081 |
56613 |
|
Налоги |
0 |
0 |
2153 |
2174 |
2194 |
2215 |
|
Кэш-фло от оперативной деятельности |
-33232 |
66434 |
73617 |
74315 |
75016 |
75733 |
|
Затраты на приобретение активов |
58820 |
5210 |
5221 |
5233 |
5245 |
0 |
|
Другие издержки подготовительного пер. |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления от реализации активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-58820 |
-20210 |
-5221 |
-5233 |
-5245 |
0 |
|
Собственный (акционерный) капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Займы |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выплаты в погашение займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выплаты % по займам |
1167 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
|
Банковские вклады |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доходы по банковским вкладам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выплаты дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
148833 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
|
Баланс наличности на начало периода |
0 |
56781 |
100505 |
166401 |
232983 |
300254 |
|
Баланс наличности на конец периода |
56781 |
100505 |
166401 |
232983 |
300254 |
373487 |
|
Наименование статьи |
11/1997 |
12/1997 |
01/1998 |
02/1998 |
03/1998 |
04/1998 |
|
Поступления от сбыта продукции/услуг |
0 |
217724 |
235466 |
237703 |
239954 |
242233 |
|
Прямые производственные издержки |
0 |
96776 |
104664 |
105660 |
106663 |
107672 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления от других видов деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выплаты на другие виды деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Общие (постоянные) издержки |
33232 |
54514 |
55032 |
55554 |
56081 |
56613 |
|
Налоги |
0 |
0 |
2153 |
2174 |
2194 |
2215 |
|
Кэш-фло от оперативной деятельности |
-33232 |
66434 |
73617 |
74315 |
75016 |
75733 |
|
Затраты на приобретение активов |
58820 |
5210 |
5221 |
5233 |
5245 |
0 |
|
Другие издержки подготовительного пер. |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления от реализации активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-58820 |
-20210 |
-5221 |
-5233 |
-5245 |
0 |
|
Собственный (акционерный) капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Займы |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выплаты в погашение займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выплаты % по займам |
1167 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
|
Банковские вклады |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доходы по банковским вкладам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Выплаты дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
148833 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
|
Баланс наличности на начало периода |
0 |
56781 |
100505 |
166401 |
232983 |
300254 |
|
Баланс наличности на конец периода |
56781 |
100505 |
166401 |
232983 |
300254 |
373487 |