Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 

Наименование статьи

05/1999

06/1999

07/1999

08/1999

09/1999

10/1999

Поступления от сбыта продукции/услуг   

272651

275033

277435

279857

282303

284769

Прямые производственные издержки       

121195

122251

123322

124397

125485

126582

Затраты на сдельную заработную плату   

0

0

0

0

0

0

Поступления от других видов деятельности

0

0

0

0

0

0

Выплаты на другие виды деятельности    

0

0

0

0

0

0

Общие (постоянные) издержки            

63722

64279

64840

65406

65978

66554

Налоги                                 

2495

2517

2539

2561

2584

2606

  Кэш-фло от оперативной деятельности  

85239

85986

86734

87493

88256

89027

Затраты на приобретение активов        

0

0

0

0

0

0

Другие издержки подготовительного пер. 

0

0

0

0

0

0

Поступления от реализации активов      

0

0

0

0

0

0

  Кэш-фло от инвестиционной деятельности

0

0

0

0

0

0

Собственный (акционерный) капитал      

0

0

0

0

0

0

Займы                                  

0

0

0

0

0

0

Выплаты в погашение займов             

0

0

0

0

0

0

Выплаты % по займам                    

0

0

0

0

0

0

Банковские вклады                      

0

0

0

0

0

0

Доходы по банковским вкладам           

0

0

0

0

0

0

Выплаты дивидендов                     

0

0

0

0

0

0

  Кэш-фло от финансовой деятельности   

0

0

0

0

0

0

Баланс наличности на начало периода    

1173027

1258266

1344252

1430986

1518479

1606735

    Баланс наличности на конец периода 

1258266

1344252

1430986

1518479

1606735

1695762

 

 

Наименование статьи

05/1999

06/1999

07/1999

08/1999

09/1999

10/1999

Поступления от сбыта продукции/услуг   

272651

275033

277435

279857

282303

284769

Прямые производственные издержки       

121195

122251

123322

124397

125485

126582

Затраты на сдельную заработную плату   

0

0

0

0

0

0

Поступления от других видов деятельности

0

0

0

0

0

0

Выплаты на другие виды деятельности    

0

0

0

0

0

0

Общие (постоянные) издержки            

63722

64279

64840

65406

65978

66554

Налоги                                 

2495

2517

2539

2561

2584

2606

  Кэш-фло от оперативной деятельности  

85239

85986

86734

87493

88256

89027

Затраты на приобретение активов        

0

0

0

0

0

0

Другие издержки подготовительного пер. 

0

0

0

0

0

0

Поступления от реализации активов      

0

0

0

0

0

0

  Кэш-фло от инвестиционной деятельности

0

0

0

0

0

0

Собственный (акционерный) капитал      

0

0

0

0

0

0

Займы                                  

0

0

0

0

0

0

Выплаты в погашение займов             

0

0

0

0

0

0

Выплаты % по займам                    

0

0

0

0

0

0

Банковские вклады                      

0

0

0

0

0

0

Доходы по банковским вкладам           

0

0

0

0

0

0

Выплаты дивидендов                     

0

0

0

0

0

0

  Кэш-фло от финансовой деятельности   

0

0

0

0

0

0

Баланс наличности на начало периода    

1173027

1258266

1344252

1430986

1518479

1606735

    Баланс наличности на конец периода 

1258266

1344252

1430986

1518479

1606735

1695762