7.3. Денежные потоки
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
План движения денежных потоков представлен в табл. 9.
Таблица 9. План движения денежных потоков
|
План движения денежных средств |
|
|
|
|
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
Чистая прибыль |
25 833 507,50р. |
|
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: |
|
|
Амортизация |
30 000,00р. |
|
Изменения в активах и обязательствах |
|
|
Увеличение дебиторской задолженности |
603 201,00р. |
|
Увеличение товарно-материальных запасов |
3 214,00р. |
|
Увеличение кредиторской задолженности |
200 000,00р. |
|
Изменение других активов |
10 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от операционной деятельности |
26 679 922,50р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
Капитальные затраты |
1 000 000,00р. |
|
Покупка ценных бумаг |
500 000,00р. |
|
Другое |
0,00р. |
|
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности |
1 500 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
Чистое увеличение долгосрочных займов |
1 000 000,00р. |
|
Выплаченные дивиденды |
0,00р. |
|
Чистый денежный поток от финансовой деятельности |
1 000 000,00р. |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств |
29 179 922,50р. |
|
Денежные средства в начале плана |
500 000,00р. |
|
Денежные средства в конце плана |
700 000,00р. |
План движения денежных потоков представлен в табл. 9.
Таблица 9. План движения денежных потоков
|
План движения денежных средств |
|
|
|
|
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
Чистая прибыль |
25 833 507,50р. |
|
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: |
|
|
Амортизация |
30 000,00р. |
|
Изменения в активах и обязательствах |
|
|
Увеличение дебиторской задолженности |
603 201,00р. |
|
Увеличение товарно-материальных запасов |
3 214,00р. |
|
Увеличение кредиторской задолженности |
200 000,00р. |
|
Изменение других активов |
10 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от операционной деятельности |
26 679 922,50р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
Капитальные затраты |
1 000 000,00р. |
|
Покупка ценных бумаг |
500 000,00р. |
|
Другое |
0,00р. |
|
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности |
1 500 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
Чистое увеличение долгосрочных займов |
1 000 000,00р. |
|
Выплаченные дивиденды |
0,00р. |
|
Чистый денежный поток от финансовой деятельности |
1 000 000,00р. |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств |
29 179 922,50р. |
|
Денежные средства в начале плана |
500 000,00р. |
|
Денежные средства в конце плана |
700 000,00р. |