2.2. Источники, объекты и направления инвестиций
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34
Стоимость инвестиционного проекта складывается из привлеченных (кредитных) средств, затрачиваемых только на закупку основного оборудования (см. табл. 2.1), и собственных средств, расходуемых по трем направлениям:
расходы на поставку, монтаж, наладку оборудования;
расходы на реконструкцию производственных помещений;
расходы на первоначальный запас материалов и комплектующих.
В таблице 2.2 представлена структура финансирования инвестиционных объектов, объемы и источники финансирования.
Заемные средства в сумме 995,0 млн. руб. планируется получить в банке из условия 20% годовых на срок 1-1,2 года.
Под реализацию данного инвестиционного проекта планируется выделение собственных финансовых ресурсов в сумме 610,0 - 790,0 млн. руб. из следующих источников:
внереализационные доходы от продажи части морально устаревшего оборудования и машин - 345,0 млн. руб.;
доходы от иной деятельности - продажа 30 единиц автоприцепов из опытных партий -140,0 млн. руб.;
остатки денежных средств в кассе на момент начала инвестиционного периода - 180,0 млн. руб.
Приемлемым сроком окупаемости инвестиционного лроекта допускается не более 1,5 года (см. обоснование - разд. 9).
Таблица 2.2
Объекты и направления инвестиций
|
Наименование объекта или направления инвестиций |
Тип оборудования |
Стоимость тыс. руб. |
Источник средств |
|
1. Сварочное оборудование |
покупное |
34.261 |
заемные |
|
2. Оборудование для механ. обработки лист. металла |
покупное |
399.626 |
заемные |
|
3. Раскройное оборудование |
покупное |
314.540 |
заемные |
|
4. Кондукторы сборочные |
спец.заказ |
30.600 |
заемные |
|
5. Универсальное оборудован. |
покупное |
10.800 |
заемные |
|
6. Оборудование для антикоррозийного покрытия |
покупное |
125.800 |
заемные |
|
Всего заемные: |
|
995.087 |
|
|
1. Расходы на поставку, монтаж, наладку издержек на основного оборудования по всему проекту производства |
по статьям издержек на подготовку производства по смете затрат |
150.0 |
собственные |
|
2. Расходы на реконструкцию производственных помещений |
по смете затрат |
75.0 |
собственные |
|
3. Расходы на первоначальный запас материалов и комплектующих по всему проекту (на 1-й производственный квартал) |
по калькуляции издержек на производство и услуги |
385.35 |
собственные |
|
Всего собственные: |
|
610.35 |
|
|
Всего инвестиций: |
|
1605.437 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
- собственные: |
|
38% |
|
|
- заемные: |
|
62% |
|
Стоимость инвестиционного проекта складывается из привлеченных (кредитных) средств, затрачиваемых только на закупку основного оборудования (см. табл. 2.1), и собственных средств, расходуемых по трем направлениям:
расходы на поставку, монтаж, наладку оборудования;
расходы на реконструкцию производственных помещений;
расходы на первоначальный запас материалов и комплектующих.
В таблице 2.2 представлена структура финансирования инвестиционных объектов, объемы и источники финансирования.
Заемные средства в сумме 995,0 млн. руб. планируется получить в банке из условия 20% годовых на срок 1-1,2 года.
Под реализацию данного инвестиционного проекта планируется выделение собственных финансовых ресурсов в сумме 610,0 - 790,0 млн. руб. из следующих источников:
внереализационные доходы от продажи части морально устаревшего оборудования и машин - 345,0 млн. руб.;
доходы от иной деятельности - продажа 30 единиц автоприцепов из опытных партий -140,0 млн. руб.;
остатки денежных средств в кассе на момент начала инвестиционного периода - 180,0 млн. руб.
Приемлемым сроком окупаемости инвестиционного лроекта допускается не более 1,5 года (см. обоснование - разд. 9).
Таблица 2.2
Объекты и направления инвестиций
|
Наименование объекта или направления инвестиций |
Тип оборудования |
Стоимость тыс. руб. |
Источник средств |
|
1. Сварочное оборудование |
покупное |
34.261 |
заемные |
|
2. Оборудование для механ. обработки лист. металла |
покупное |
399.626 |
заемные |
|
3. Раскройное оборудование |
покупное |
314.540 |
заемные |
|
4. Кондукторы сборочные |
спец.заказ |
30.600 |
заемные |
|
5. Универсальное оборудован. |
покупное |
10.800 |
заемные |
|
6. Оборудование для антикоррозийного покрытия |
покупное |
125.800 |
заемные |
|
Всего заемные: |
|
995.087 |
|
|
1. Расходы на поставку, монтаж, наладку издержек на основного оборудования по всему проекту производства |
по статьям издержек на подготовку производства по смете затрат |
150.0 |
собственные |
|
2. Расходы на реконструкцию производственных помещений |
по смете затрат |
75.0 |
собственные |
|
3. Расходы на первоначальный запас материалов и комплектующих по всему проекту (на 1-й производственный квартал) |
по калькуляции издержек на производство и услуги |
385.35 |
собственные |
|
Всего собственные: |
|
610.35 |
|
|
Всего инвестиций: |
|
1605.437 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
- собственные: |
|
38% |
|
|
- заемные: |
|
62% |
|