9.1. План движения денежных потоков на инвестиционный период
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35
Финансовый план предприятия сформирован исходя из операционного графика предпроизводственньгх работ, поквартального наращивания мощности производства по всем видам деятельности и по мере расширения рынка сбыта продукции и услуг фирмы (соответственно 50%, 75%, 100%) и отражает движение денежных потоков по инвестиционным периодам (кварталам) в разрезе: поступления, платежи, сальдо (см. табл. 9.1).
Таблица 9.1
Финансовый план (план движения денежных потоков по инвестиционным периодам)
Показатели
Динамика денежных потоков по иивестиционным периодам (тыс. руб.)
Периоды
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
5 кв.
6 кв.
Процент освоения мощности
550%
775%
100%
1100%
100%
I.ПОСТУПЛЕНИЯ
1480
9923
11384
1846
81846
1846
1.Выручка от реализации
923
1384
1846
1846
1846
2. Внереализационные доходы
345
3.Доходы от иной деятельности
140
4. Кредит
995
II. ПЛАТЕЖИ
1655
6661
9916
11870
11431
11121
1.Переменные издержки
4407
6610
8814
8814
814
2.Постоянные издержки
1103
1103
1103
1103
103
3.Закупка оборудования
9995
4.Расчеты с подрядчиками
2225
5.Расчеты с поставщиками материалов на первоначальный запас
3385
6.Налоги и сборы всего
886
1129
1172
1172
172
7.Плата по процентам
550
449
550
449
115
8.Зарплата с прибыли
116
224
332
332
32
9.Возврат кредита
7700
2295
III. БАЛАНС ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ (I - II)
-175
+262
+468
-24
+415
+725
IV. ТО ЖЕ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ
+8
+555
+531
+946
+1671
V. КАССА
1180
992
5560
5536
9951
1676
Финансовый план предприятия сформирован исходя из операционного графика предпроизводственньгх работ, поквартального наращивания мощности производства по всем видам деятельности и по мере расширения рынка сбыта продукции и услуг фирмы (соответственно 50%, 75%, 100%) и отражает движение денежных потоков по инвестиционным периодам (кварталам) в разрезе: поступления, платежи, сальдо (см. табл. 9.1).
Таблица 9.1
Финансовый план (план движения денежных потоков по инвестиционным периодам)
Показатели
Динамика денежных потоков по иивестиционным периодам (тыс. руб.)
Периоды
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
5 кв.
6 кв.
Процент освоения мощности
550%
775%
100%
1100%
100%
I.ПОСТУПЛЕНИЯ
1480
9923
11384
1846
81846
1846
1.Выручка от реализации
923
1384
1846
1846
1846
2. Внереализационные доходы
345
3.Доходы от иной деятельности
140
4. Кредит
995
II. ПЛАТЕЖИ
1655
6661
9916
11870
11431
11121
1.Переменные издержки
4407
6610
8814
8814
814
2.Постоянные издержки
1103
1103
1103
1103
103
3.Закупка оборудования
9995
4.Расчеты с подрядчиками
2225
5.Расчеты с поставщиками материалов на первоначальный запас
3385
6.Налоги и сборы всего
886
1129
1172
1172
172
7.Плата по процентам
550
449
550
449
115
8.Зарплата с прибыли
116
224
332
332
32
9.Возврат кредита
7700
2295
III. БАЛАНС ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ (I - II)
-175
+262
+468
-24
+415
+725
IV. ТО ЖЕ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ
+8
+555
+531
+946
+1671
V. КАССА
1180
992
5560
5536
9951
1676