9.1. План движения денежных потоков на инвестиционный период

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 

Финансовый план предприятия сформирован исходя из операционного графика предпроизводственньгх работ, поквартального наращивания мощности производства по всем видам деятельности и по мере расширения рынка сбыта продукции и услуг фирмы (соответственно 50%, 75%, 100%) и отражает движение денежных потоков по инвестиционным периодам (кварталам) в разрезе: поступления, платежи, сальдо (см. табл. 9.1).

Таблица 9.1

Финансовый план (план движения денежных потоков по инвестиционным периодам)

Показатели

Динамика денежных потоков по иивестиционным периодам (тыс. руб.)

Периоды

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

5 кв.

6 кв.

Процент освоения мощности

 

550%

775%

100%

1100%

100%

I.ПОСТУПЛЕНИЯ

1480

9923

11384

1846

81846

1846

1.Выручка от реализации

 

923

1384

1846

1846

1846

2. Внереализационные доходы

345

 

 

 

 

 

3.Доходы от иной деятельности

140

 

 

 

 

 

4. Кредит

995

 

 

 

 

 

II. ПЛАТЕЖИ

1655

6661

9916

11870

11431

11121

1.Переменные издержки

 

4407

6610

8814

8814

814

2.Постоянные издержки

 

1103

1103

1103

1103

103

3.Закупка оборудования

9995

 

 

 

 

 

4.Расчеты с подрядчиками

2225

 

 

 

 

 

5.Расчеты с поставщиками материалов на первоначальный запас

3385

 

 

 

 

 

6.Налоги и сборы всего

 

886

1129

1172

1172

172

7.Плата по процентам

550

449

550

449

115

 

8.Зарплата с прибыли

 

116

224

332

332

32

9.Возврат кредита

 

 

 

7700

2295

 

III. БАЛАНС ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ (I - II)

-175

+262

+468

-24

+415

+725

IV. ТО ЖЕ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ

 

+8

+555

+531

+946

+1671

V. КАССА

1180

992

5560

5536

9951

1676

Финансовый план предприятия сформирован исходя из операционного графика предпроизводственньгх работ, поквартального наращивания мощности производства по всем видам деятельности и по мере расширения рынка сбыта продукции и услуг фирмы (соответственно 50%, 75%, 100%) и отражает движение денежных потоков по инвестиционным периодам (кварталам) в разрезе: поступления, платежи, сальдо (см. табл. 9.1).

Таблица 9.1

Финансовый план (план движения денежных потоков по инвестиционным периодам)

Показатели

Динамика денежных потоков по иивестиционным периодам (тыс. руб.)

Периоды

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

5 кв.

6 кв.

Процент освоения мощности

 

550%

775%

100%

1100%

100%

I.ПОСТУПЛЕНИЯ

1480

9923

11384

1846

81846

1846

1.Выручка от реализации

 

923

1384

1846

1846

1846

2. Внереализационные доходы

345

 

 

 

 

 

3.Доходы от иной деятельности

140

 

 

 

 

 

4. Кредит

995

 

 

 

 

 

II. ПЛАТЕЖИ

1655

6661

9916

11870

11431

11121

1.Переменные издержки

 

4407

6610

8814

8814

814

2.Постоянные издержки

 

1103

1103

1103

1103

103

3.Закупка оборудования

9995

 

 

 

 

 

4.Расчеты с подрядчиками

2225

 

 

 

 

 

5.Расчеты с поставщиками материалов на первоначальный запас

3385

 

 

 

 

 

6.Налоги и сборы всего

 

886

1129

1172

1172

172

7.Плата по процентам

550

449

550

449

115

 

8.Зарплата с прибыли

 

116

224

332

332

32

9.Возврат кредита

 

 

 

7700

2295

 

III. БАЛАНС ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ (I - II)

-175

+262

+468

-24

+415

+725

IV. ТО ЖЕ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ

 

+8

+555

+531

+946

+1671

V. КАССА

1180

992

5560

5536

9951

1676