7.3. Денежные потоки
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41
План движения денежных потоков представлен в табл. 9. Деятельность компании начинается с суммы 1 млн руб. Частное размещение акций должно принести еще 3,5 млн руб. В результате продажи лицензий и устройств Visi‑Band к концу 2009 г. компания планирует получить чистую прибыль в размере 229 млн руб.
Таблица 9. План движения денежных потоков
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
Чистая прибыль |
229 025 000,00р. |
|
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: |
|
|
Амортизация |
70 000,00р. |
|
Изменения в активах и обязательствах |
|
|
Увеличение дебиторской задолженности |
200 000,00р. |
|
Увеличение товарно-материальных запасов |
600 000,00р. |
|
Увеличение кредиторской задолженности |
400 000,00р. |
|
Изменение других активов |
200 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от операционной деятельности |
230 495 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
Капитальные затраты |
800 000,00р. |
|
Покупка ценных бумаг |
500 000,00р. |
|
Другое |
100 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности |
1 400 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
Чистое увеличение долгосрочных займов |
3 000 000,00р. |
|
Выплаченные дивиденды |
1 000 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от финансовой деятельности |
4 000 000,00р. |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств |
235 895 000,00р. |
|
Денежные средства в начале плана |
1 000 000,00р. |
|
Денежные средства в конце плана |
35 000 000,00р. |
План движения денежных потоков представлен в табл. 9. Деятельность компании начинается с суммы 1 млн руб. Частное размещение акций должно принести еще 3,5 млн руб. В результате продажи лицензий и устройств Visi‑Band к концу 2009 г. компания планирует получить чистую прибыль в размере 229 млн руб.
Таблица 9. План движения денежных потоков
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
Чистая прибыль |
229 025 000,00р. |
|
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: |
|
|
Амортизация |
70 000,00р. |
|
Изменения в активах и обязательствах |
|
|
Увеличение дебиторской задолженности |
200 000,00р. |
|
Увеличение товарно-материальных запасов |
600 000,00р. |
|
Увеличение кредиторской задолженности |
400 000,00р. |
|
Изменение других активов |
200 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от операционной деятельности |
230 495 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
Капитальные затраты |
800 000,00р. |
|
Покупка ценных бумаг |
500 000,00р. |
|
Другое |
100 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности |
1 400 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
Чистое увеличение долгосрочных займов |
3 000 000,00р. |
|
Выплаченные дивиденды |
1 000 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от финансовой деятельности |
4 000 000,00р. |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств |
235 895 000,00р. |
|
Денежные средства в начале плана |
1 000 000,00р. |
|
Денежные средства в конце плана |
35 000 000,00р. |