7.3. Движение денежных средств
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40
Денежные потоки играют ключевую роль в достижении успеха нашей компании. Величины годовых денежных потоков приведены в табл. 9.
Таблица 9. Денежные потоки
|
План движения денежных средств |
|
|
|
|
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
Чистая прибыль |
25 429 000,00р. |
|
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: |
|
|
Амортизация |
50 000,00р. |
|
Изменения в активах и обязательствах |
|
|
Увеличение дебиторской задолженности |
160 000,00р. |
|
Увеличение товарно-материальных запасов |
400 000,00р. |
|
Увеличение кредиторской задолженности |
200 000,00р. |
|
Изменение других активов |
10 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от операционной деятельности |
26 249 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
Капитальные затраты |
20 000,00р. |
|
Покупка ценных бумаг |
500 000,00р. |
|
Другое |
20 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности |
540 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
Чистое увеличение долгосрочных займов |
500 000,00р. |
|
Выплаченные дивиденды |
20 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от финансовой деятельности |
520 000,00р. |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств |
27 309 000,00р. |
|
Денежные средства в начале плана |
575 000,00р. |
|
Денежные средства в конце плана |
800 000,00р. |
Денежные потоки играют ключевую роль в достижении успеха нашей компании. Величины годовых денежных потоков приведены в табл. 9.
Таблица 9. Денежные потоки
|
План движения денежных средств |
|
|
|
|
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
Чистая прибыль |
25 429 000,00р. |
|
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: |
|
|
Амортизация |
50 000,00р. |
|
Изменения в активах и обязательствах |
|
|
Увеличение дебиторской задолженности |
160 000,00р. |
|
Увеличение товарно-материальных запасов |
400 000,00р. |
|
Увеличение кредиторской задолженности |
200 000,00р. |
|
Изменение других активов |
10 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от операционной деятельности |
26 249 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
Капитальные затраты |
20 000,00р. |
|
Покупка ценных бумаг |
500 000,00р. |
|
Другое |
20 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности |
540 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
Чистое увеличение долгосрочных займов |
500 000,00р. |
|
Выплаченные дивиденды |
20 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от финансовой деятельности |
520 000,00р. |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств |
27 309 000,00р. |
|
Денежные средства в начале плана |
575 000,00р. |
|
Денежные средства в конце плана |
800 000,00р. |