7.4. Денежные потоки

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Денежные потоки представлены в табл. 9.

Таблица 9. Денежные потоки

План движения денежных средств

 

 

 

Денежные потоки от операционной деятельности

 

Чистая прибыль

14 399 000,00р.

Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности:

Амортизация

50 000,00р.

Изменения в активах и обязательствах

 

Увеличение дебиторской задолженности

60 000,00р.

Увеличение товарно-материальных запасов

200 000,00р.

Увеличение кредиторской задолженности

200 000,00р.

Изменение других активов

10 000,00р.

Чистый денежный поток от операционной деятельности

14 919 000,00р.

 

 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

 

Капитальные затраты

10 000,00р.

Покупка ценных бумаг

20 000,00р.

Другое

10 000,00р.

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности

40 000,00р.

 

 

Денежные потоки от финансовой деятельности

 

Чистое увеличение долгосрочных займов

500 000,00р.

Выплаченные дивиденды

20 000,00р.

Чистый денежный поток от финансовой деятельности

520 000,00р.

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

15 479 000,00р.

Денежные средства в начале плана

475 000,00р.

Денежные средства в конце плана

600 000,00р.

 

Денежные потоки представлены в табл. 9.

Таблица 9. Денежные потоки

План движения денежных средств

 

 

 

Денежные потоки от операционной деятельности

 

Чистая прибыль

14 399 000,00р.

Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности:

Амортизация

50 000,00р.

Изменения в активах и обязательствах

 

Увеличение дебиторской задолженности

60 000,00р.

Увеличение товарно-материальных запасов

200 000,00р.

Увеличение кредиторской задолженности

200 000,00р.

Изменение других активов

10 000,00р.

Чистый денежный поток от операционной деятельности

14 919 000,00р.

 

 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

 

Капитальные затраты

10 000,00р.

Покупка ценных бумаг

20 000,00р.

Другое

10 000,00р.

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности

40 000,00р.

 

 

Денежные потоки от финансовой деятельности

 

Чистое увеличение долгосрочных займов

500 000,00р.

Выплаченные дивиденды

20 000,00р.

Чистый денежный поток от финансовой деятельности

520 000,00р.

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

15 479 000,00р.

Денежные средства в начале плана

475 000,00р.

Денежные средства в конце плана

600 000,00р.