Финансовые таблицы
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Москва, 2004г.
Кэш - фло (€)
Строка |
01.12.2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Поступления от продаж |
|
|
8394516 |
10626876 |
Затраты на материалы и комплектующие |
|
|
|
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
|
Общие издержки |
1902 |
2975837 |
1904618 |
2200274 |
Затраты на персонал |
4567 |
199739 |
315960 |
315960 |
Суммарные постоянные издержки |
6469 |
3175576 |
2220578 |
2516234 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|
|
|
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
|
|
|
Другие поступления |
|
|
|
|
Другие выплаты |
|
|
1179410 |
1413281 |
Налоги |
1626 |
-2819604 |
1237786 |
1628171 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
-8095 |
-355972 |
3756742 |
5069190 |
Затраты на приобретение активов |
2031432 |
15101794 |
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
210000 |
|
|
|
Поступления от реализации активов |
|
|
|
|
Приобретение прав собственности (акций) |
|
|
|
|
Продажа прав собственности |
|
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-2241432 |
-15101794 |
|
|
Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
Займы |
2252527 |
16106736 |
421557 |
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
2975011 |
3445180 |
Выплаты процентов по займам |
|
|
1852258 |
1624010 |
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
2252527 |
16106736 |
-4405712 |
-5069190 |
Баланс наличности на начало периода |
|
3000 |
651970 |
3000 |
Баланс наличности на конец периода |
3000 |
651970 |
3000 |
3000 |
Кэш - фло (€)
Строка |
2008 |
2009 |
2010 |
Поступления от продаж |
19930903 |
20845890 |
20845890 |
Затраты на материалы и комплектующие |
|
|
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
Общие издержки |
2200274 |
2200274 |
2200274 |
Затраты на персонал |
315960 |
315960 |
315960 |
Суммарные постоянные издержки |
2516234 |
2516234 |
2516234 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|
|
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
|
|
Другие поступления |
|
|
|
Другие выплаты |
1413281 |
1413281 |
1413281 |
Налоги |
5250643 |
6130148 |
6210400 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
10750746 |
10786227 |
10705975 |
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
Поступления от реализации активов |
|
|
|
Приобретение прав собственности (акций) |
|
|
|
Продажа прав собственности |
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
Займы |
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
8519668 |
1920480 |
1920480 |
Выплаты процентов по займам |
1114333 |
274119 |
116895 |
Лизинговые платежи |
|
|
|
Выплаты дивидендов |
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-9634001 |
-2194600 |
-2037375 |
Баланс наличности на начало периода |
3000 |
1119745 |
9711373 |
Баланс наличности на конец периода |
1119745 |
9711373 |
18379973 |
Прибыли – убытки (€)
Строка |
01.12.2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Валовый объем продаж |
|
|
7522108 |
9005827 |
Потери |
|
|
|
|
Налоги с продаж |
|
|
|
|
Чистый объем продаж |
|
|
7522108 |
9005827 |
Материалы и комплектующие |
|
|
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
|
Валовая прибыль |
|
|
7522108 |
9005827 |
Налог на имущество |
2869 |
168505 |
241039 |
225536 |
Административные издержки |
1612 |
463552 |
1319231 |
1511319 |
Производственные издержки |
|
|
294853 |
353320 |
Маркетинговые издержки |
|
2058344 |
|
|
Зарплата административного персонала |
6193 |
270846 |
428442 |
428442 |
Зарплата производственного персонала |
|
|
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|
|
|
|
Суммарные постоянные издержки |
7805 |
2792742 |
2042525 |
2293081 |
Амортизация |
|
2127597 |
779341 |
772114 |
Проценты по кредитам |
|
|
1852258 |
1624010 |
Суммарные непроизводственные издержки |
|
2127597 |
2631599 |
2396124 |
Другие доходы |
|
|
|
|
Другие издержки |
177966 |
|
1179410 |
1413281 |
Убытки предыдущих периодов |
|
188640 |
5277484 |
3849948 |
Прибыль до выплаты налога |
-188640 |
-5277484 |
-3849948 |
-1172143 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|
|
|
|
Прибыль от курсовой разницы |
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
-188640 |
-5277484 |
-3849948 |
-1172143 |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-188640 |
-5277484 |
-3849948 |
-1172143 |
Прибыли – убытки (€)
Строка |
2008 |
2009 |
2010 |
Валовый объем продаж |
17666008 |
17666008 |
17666008 |
Потери |
|
|
|
Налоги с продаж |
|
|
|
Чистый объем продаж |
17666008 |
17666008 |
17666008 |
Материалы и комплектующие |
|
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
Валовая прибыль |
17666008 |
17666008 |
17666008 |
Налог на имущество |
210094 |
194652 |
179214 |
Административные издержки |
1511319 |
1511319 |
1511319 |
Производственные издержки |
353320 |
353320 |
353320 |
Маркетинговые издержки |
|
|
|
Зарплата административного персонала |
428442 |
428442 |
428442 |
Зарплата производственного персонала |
|
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|
|
|
Суммарные постоянные издержки |
2293081 |
2293081 |
2293081 |
Амортизация |
772114 |
772114 |
771164 |
Проценты по кредитам |
1114333 |
274119 |
116895 |
Суммарные непроизводственные издержки |
1886447 |
1046233 |
888059 |
Другие доходы |
|
|
|
Другие издержки |
1413281 |
1413281 |
1413281 |
Убытки предыдущих периодов |
1172143 |
|
|
Прибыль до выплаты налога |
10690963 |
12718762 |
12892374 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|
|
|
Прибыль от курсовой разницы |
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
10690963 |
12718762 |
12892374 |
Налог на прибыль |
2565831 |
3052503 |
3094170 |
Чистая прибыль |
8125132 |
9666259 |
9798204 |
Баланс (€)
Строка |
01.12.2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Денежные средства |
3000 |
651970 |
3000 |
3000 |
Счета к получению |
|
|
481572 |
481572 |
Сырье, материалы и комплектующие |
|
|
|
|
Незавершенное производство |
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
|
|
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
339334 |
|
|
|
Суммарные текущие активы |
342334 |
651970 |
484572 |
484572 |
Основные средства |
1721553 |
12880425 |
12872541 |
12872541 |
Накопленная амортизация |
|
406045 |
1177501 |
1949615 |
Остаточная стоимость основных средств: |
1721553 |
12474381 |
11695040 |
10922926 |
Земля |
|
288168 |
288168 |
288168 |
Здания и сооружения |
|
3992071 |
3730485 |
3468899 |
Оборудование |
|
8180642 |
7670805 |
7160968 |
Предоплаченные расходы |
|
7227 |
|
|
Другие активы |
1721553 |
6273 |
5582 |
4892 |
Инвестиции в основные фонды |
|
|
|
|
Инвестиции в ценные бумаги |
|
|
|
|
Имущество в лизинге |
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
2063887 |
13126350 |
12179612 |
11407498 |
Отсроченные налоговые платежи |
|
44572 |
150291 |
145552 |
Краткосрочные займы |
|
1457092 |
1488294 |
4660183 |
Счета к оплате |
|
|
73460 |
73460 |
Полученные авансы |
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
|
1501664 |
1712045 |
4879196 |
Долгосрочные займы |
2252527 |
16902171 |
14317515 |
7700445 |
Обыкновенные акции |
|
|
|
|
Привилегированные акции |
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
|
|
|
|
Резервные фонды |
|
|
|
|
Добавочный капитал |
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
-188640 |
-5277484 |
-3849948 |
-1172143 |
Суммарный собственный капитал |
-188640 |
-5277484 |
-3849948 |
-1172143 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
2063887 |
13126350 |
12179612 |
11407498 |
Баланс (€)
Строка |
2008 |
2009 |
2010 |
Денежные средства |
1119745 |
9711373 |
18379973 |
Счета к получению |
1396559 |
1396559 |
1396559 |
Сырье, материалы и комплектующие |
|
|
|
Незавершенное производство |
|
|
|
Запасы готовой продукции |
|
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|
|
|
Суммарные текущие активы |
2516304 |
11107931 |
19776532 |
Основные средства |
12872541 |
12872541 |
12861147 |
Накопленная амортизация |
2721729 |
3493843 |
4253612 |
Остаточная стоимость основных средств: |
10150812 |
9378699 |
8607534 |
Земля |
288168 |
288168 |
288168 |
Здания и сооружения |
3207313 |
2945727 |
2684141 |
Оборудование |
6651131 |
6141294 |
5632406 |
Предоплаченные расходы |
|
|
|
Другие активы |
4201 |
3511 |
2820 |
Инвестиции в основные фонды |
|
|
|
Инвестиции в ценные бумаги |
|
|
|
Имущество в лизинге |
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
12667116 |
20486630 |
28384066 |
Отсроченные налоговые платежи |
487989 |
561724 |
581436 |
Краткосрочные займы |
960240 |
960240 |
|
Счета к оплате |
213034 |
213034 |
213034 |
Полученные авансы |
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
1661264 |
1734999 |
794471 |
Долгосрочные займы |
2880720 |
960240 |
|
Обыкновенные акции |
|
|
|
Привилегированные акции |
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
|
|
|
Резервные фонды |
|
|
|
Добавочный капитал |
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
8125132 |
17791391 |
27589595 |
Суммарный собственный капитал |
8125132 |
17791391 |
27589595 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
12667116 |
20486630 |
28384066 |
|
Москва, 2004г.
Кэш - фло (€)
Строка |
01.12.2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Поступления от продаж |
|
|
8394516 |
10626876 |
Затраты на материалы и комплектующие |
|
|
|
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
|
Общие издержки |
1902 |
2975837 |
1904618 |
2200274 |
Затраты на персонал |
4567 |
199739 |
315960 |
315960 |
Суммарные постоянные издержки |
6469 |
3175576 |
2220578 |
2516234 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|
|
|
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
|
|
|
Другие поступления |
|
|
|
|
Другие выплаты |
|
|
1179410 |
1413281 |
Налоги |
1626 |
-2819604 |
1237786 |
1628171 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
-8095 |
-355972 |
3756742 |
5069190 |
Затраты на приобретение активов |
2031432 |
15101794 |
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
210000 |
|
|
|
Поступления от реализации активов |
|
|
|
|
Приобретение прав собственности (акций) |
|
|
|
|
Продажа прав собственности |
|
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-2241432 |
-15101794 |
|
|
Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
Займы |
2252527 |
16106736 |
421557 |
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
2975011 |
3445180 |
Выплаты процентов по займам |
|
|
1852258 |
1624010 |
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
2252527 |
16106736 |
-4405712 |
-5069190 |
Баланс наличности на начало периода |
|
3000 |
651970 |
3000 |
Баланс наличности на конец периода |
3000 |
651970 |
3000 |
3000 |
Кэш - фло (€)
Строка |
2008 |
2009 |
2010 |
Поступления от продаж |
19930903 |
20845890 |
20845890 |
Затраты на материалы и комплектующие |
|
|
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
Общие издержки |
2200274 |
2200274 |
2200274 |
Затраты на персонал |
315960 |
315960 |
315960 |
Суммарные постоянные издержки |
2516234 |
2516234 |
2516234 |
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|
|
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
|
|
Другие поступления |
|
|
|
Другие выплаты |
1413281 |
1413281 |
1413281 |
Налоги |
5250643 |
6130148 |
6210400 |
Кэш-фло от операционной деятельности |
10750746 |
10786227 |
10705975 |
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
Поступления от реализации активов |
|
|
|
Приобретение прав собственности (акций) |
|
|
|
Продажа прав собственности |
|
|
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
|
|
|
Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
Займы |
|
|
|
Выплаты в погашение займов |
8519668 |
1920480 |
1920480 |
Выплаты процентов по займам |
1114333 |
274119 |
116895 |
Лизинговые платежи |
|
|
|
Выплаты дивидендов |
|
|
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-9634001 |
-2194600 |
-2037375 |
Баланс наличности на начало периода |
3000 |
1119745 |
9711373 |
Баланс наличности на конец периода |
1119745 |
9711373 |
18379973 |
Прибыли – убытки (€)
Строка |
01.12.2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Валовый объем продаж |
|
|
7522108 |
9005827 |
Потери |
|
|
|
|
Налоги с продаж |
|
|
|
|
Чистый объем продаж |
|
|
7522108 |
9005827 |
Материалы и комплектующие |
|
|
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
|
Валовая прибыль |
|
|
7522108 |
9005827 |
Налог на имущество |
2869 |
168505 |
241039 |
225536 |
Административные издержки |
1612 |
463552 |
1319231 |
1511319 |
Производственные издержки |
|
|
294853 |
353320 |
Маркетинговые издержки |
|
2058344 |
|
|
Зарплата административного персонала |
6193 |
270846 |
428442 |
428442 |
Зарплата производственного персонала |
|
|
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|
|
|
|
Суммарные постоянные издержки |
7805 |
2792742 |
2042525 |
2293081 |
Амортизация |
|
2127597 |
779341 |
772114 |
Проценты по кредитам |
|
|
1852258 |
1624010 |
Суммарные непроизводственные издержки |
|
2127597 |
2631599 |
2396124 |
Другие доходы |
|
|
|
|
Другие издержки |
177966 |
|
1179410 |
1413281 |
Убытки предыдущих периодов |
|
188640 |
5277484 |
3849948 |
Прибыль до выплаты налога |
-188640 |
-5277484 |
-3849948 |
-1172143 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|
|
|
|
Прибыль от курсовой разницы |
|
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
-188640 |
-5277484 |
-3849948 |
-1172143 |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
-188640 |
-5277484 |
-3849948 |
-1172143 |
Прибыли – убытки (€)
Строка |
2008 |
2009 |
2010 |
Валовый объем продаж |
17666008 |
17666008 |
17666008 |
Потери |
|
|
|
Налоги с продаж |
|
|
|
Чистый объем продаж |
17666008 |
17666008 |
17666008 |
Материалы и комплектующие |
|
|
|
Сдельная зарплата |
|
|
|
Суммарные прямые издержки |
|
|
|
Валовая прибыль |
17666008 |
17666008 |
17666008 |
Налог на имущество |
210094 |
194652 |
179214 |
Административные издержки |
1511319 |
1511319 |
1511319 |
Производственные издержки |
353320 |
353320 |
353320 |
Маркетинговые издержки |
|
|
|
Зарплата административного персонала |
428442 |
428442 |
428442 |
Зарплата производственного персонала |
|
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|
|
|
Суммарные постоянные издержки |
2293081 |
2293081 |
2293081 |
Амортизация |
772114 |
772114 |
771164 |
Проценты по кредитам |
1114333 |
274119 |
116895 |
Суммарные непроизводственные издержки |
1886447 |
1046233 |
888059 |
Другие доходы |
|
|
|
Другие издержки |
1413281 |
1413281 |
1413281 |
Убытки предыдущих периодов |
1172143 |
|
|
Прибыль до выплаты налога |
10690963 |
12718762 |
12892374 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
|
|
|
Прибыль от курсовой разницы |
|
|
|
Налогооблагаемая прибыль |
10690963 |
12718762 |
12892374 |
Налог на прибыль |
2565831 |
3052503 |
3094170 |
Чистая прибыль |
8125132 |
9666259 |
9798204 |
Баланс (€)
Строка |
01.12.2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Денежные средства |
3000 |
651970 |
3000 |
3000 |
Счета к получению |
|
|
481572 |
481572 |
Сырье, материалы и комплектующие |
|
|
|
|
Незавершенное производство |
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
|
|
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
339334 |
|
|
|
Суммарные текущие активы |
342334 |
651970 |
484572 |
484572 |
Основные средства |
1721553 |
12880425 |
12872541 |
12872541 |
Накопленная амортизация |
|
406045 |
1177501 |
1949615 |
Остаточная стоимость основных средств: |
1721553 |
12474381 |
11695040 |
10922926 |
Земля |
|
288168 |
288168 |
288168 |
Здания и сооружения |
|
3992071 |
3730485 |
3468899 |
Оборудование |
|
8180642 |
7670805 |
7160968 |
Предоплаченные расходы |
|
7227 |
|
|
Другие активы |
1721553 |
6273 |
5582 |
4892 |
Инвестиции в основные фонды |
|
|
|
|
Инвестиции в ценные бумаги |
|
|
|
|
Имущество в лизинге |
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
2063887 |
13126350 |
12179612 |
11407498 |
Отсроченные налоговые платежи |
|
44572 |
150291 |
145552 |
Краткосрочные займы |
|
1457092 |
1488294 |
4660183 |
Счета к оплате |
|
|
73460 |
73460 |
Полученные авансы |
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
|
1501664 |
1712045 |
4879196 |
Долгосрочные займы |
2252527 |
16902171 |
14317515 |
7700445 |
Обыкновенные акции |
|
|
|
|
Привилегированные акции |
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
|
|
|
|
Резервные фонды |
|
|
|
|
Добавочный капитал |
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
-188640 |
-5277484 |
-3849948 |
-1172143 |
Суммарный собственный капитал |
-188640 |
-5277484 |
-3849948 |
-1172143 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
2063887 |
13126350 |
12179612 |
11407498 |
Баланс (€)
Строка |
2008 |
2009 |
2010 |
Денежные средства |
1119745 |
9711373 |
18379973 |
Счета к получению |
1396559 |
1396559 |
1396559 |
Сырье, материалы и комплектующие |
|
|
|
Незавершенное производство |
|
|
|
Запасы готовой продукции |
|
|
|
Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
|
|
|
Суммарные текущие активы |
2516304 |
11107931 |
19776532 |
Основные средства |
12872541 |
12872541 |
12861147 |
Накопленная амортизация |
2721729 |
3493843 |
4253612 |
Остаточная стоимость основных средств: |
10150812 |
9378699 |
8607534 |
Земля |
288168 |
288168 |
288168 |
Здания и сооружения |
3207313 |
2945727 |
2684141 |
Оборудование |
6651131 |
6141294 |
5632406 |
Предоплаченные расходы |
|
|
|
Другие активы |
4201 |
3511 |
2820 |
Инвестиции в основные фонды |
|
|
|
Инвестиции в ценные бумаги |
|
|
|
Имущество в лизинге |
|
|
|
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
12667116 |
20486630 |
28384066 |
Отсроченные налоговые платежи |
487989 |
561724 |
581436 |
Краткосрочные займы |
960240 |
960240 |
|
Счета к оплате |
213034 |
213034 |
213034 |
Полученные авансы |
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
1661264 |
1734999 |
794471 |
Долгосрочные займы |
2880720 |
960240 |
|
Обыкновенные акции |
|
|
|
Привилегированные акции |
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
|
|
|
Резервные фонды |
|
|
|
Добавочный капитал |
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
8125132 |
17791391 |
27589595 |
Суммарный собственный капитал |
8125132 |
17791391 |
27589595 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
12667116 |
20486630 |
28384066 |
|