6.3. Денежные потоки проекта.

К оглавлению 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Денежные потоки проекта за определённый период составляют поступления и выплаты в этом периоде, разница между которыми есть сальдо денежных средств на конец периода.

К поступлениям по проекту относятся:

Выручка от реализации продукции;

Поступление суммы кредита.

К выплатам относятся:

Оплата производственных затрат, в том числе:

заработная плата работающих всех категорий;

приобретение ГСМ, сырья, оплата за электроэнергию (в т.ч. НДС), прочие расходы;

инвестиционные затраты;

погашение основного долга по кредиту и выплата процентов за пользование кредитом;

налоговые выплаты:

в первый год – 56 114,4 рублей;

во второй год – 168 651,9 рублей;

в третий год – 197 360,6 рублей;

в четвертый год – 241 700,2 рублей.

Сальдо денежных средств ЗАО СК «Николаевский» на начало и конец каждого периода реализации проекта составят:

Первый год – 0,0 рублей; 1 266 111,6 рублей;

Второй год – 1 266 111,6 рублей; 7 363 489,1 рублей;

Третий год – 7 363 489,1 рублей; 16 010 795,6 рублей;

Четвертый год – 16 010 795,6 рублей; 24 962 758,0 рублей.