7.3. Денежные потоки

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 

План движения денежных потоков представлен в табл. 9.

Таблица 9. План движения денежных потоков

План движения денежных средств

 

 

 

Денежные потоки от операционной деятельности

Чистая прибыль

300 000,00р.

Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности:

Амортизация

10 000,00р.

Изменения в активах и обязательствах

 

Увеличение дебиторской задолженности

0,00р.

Увеличение товарно-материальных запасов

0,00р.

Увеличение кредиторской задолженности

0,00р.

Изменение других активов

40 000,00р.

Чистый денежный поток от операционной деятельности

350 000,00р.

 

 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

 

Капитальные затраты

800 000,00р.

Покупка ценных бумаг

500 000,00р.

Другое

100 000,00р.

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности

1 400 000,00р.

 

 

Денежные потоки от финансовой деятельности

 

Чистое увеличение долгосрочных займов

0,00р.

Выплаченные дивиденды

0,00р.

Чистый денежный поток от финансовой деятельности

0,00р.

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

1 750 000,00р.

Денежные средства в начале плана

10 000,00р.

Денежные средства в конце плана

30 000,00р.

 

План движения денежных потоков представлен в табл. 9.

Таблица 9. План движения денежных потоков

План движения денежных средств

 

 

 

Денежные потоки от операционной деятельности

Чистая прибыль

300 000,00р.

Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности:

Амортизация

10 000,00р.

Изменения в активах и обязательствах

 

Увеличение дебиторской задолженности

0,00р.

Увеличение товарно-материальных запасов

0,00р.

Увеличение кредиторской задолженности

0,00р.

Изменение других активов

40 000,00р.

Чистый денежный поток от операционной деятельности

350 000,00р.

 

 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

 

Капитальные затраты

800 000,00р.

Покупка ценных бумаг

500 000,00р.

Другое

100 000,00р.

Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности

1 400 000,00р.

 

 

Денежные потоки от финансовой деятельности

 

Чистое увеличение долгосрочных займов

0,00р.

Выплаченные дивиденды

0,00р.

Чистый денежный поток от финансовой деятельности

0,00р.

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

1 750 000,00р.

Денежные средства в начале плана

10 000,00р.

Денежные средства в конце плана

30 000,00р.