МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18
Сырье:
Краткое описание основного поставляемого сырья, требуемые объемы и качество, доступность, цены, условия приобретения, возможность получения специальных скидок или льготных условий поставки (например в кредит), необходимость выплаты дополнительных налогов (например акцизов). Основные поставщики, кто они, их надежность? Существуют ли альтернативные поставщики? На чем основано решение производить самим или приобретать у других?
Обработанные промышленные материалы:
Краткое описание необходимых промышленных материалов, требуемые объемы и качество, доступность, цены, условия приобретения, возможность получения специальных скидок или льготных условий поставки (например в кредит), необходимость выплаты дополнительных налогов (например акцизов). Основные поставщики, кто они, их надежность? Существуют ли альтернативные поставщики? На чем основано решение производить самим или приобретать у других?
В производстве клееных щитов из массивной древесины используются только два сырья и материалов - древесина хвойных пород и клей.
Древесина хвойных пород 50% - сосна, 50% - ель, первый сорт по ГОСТ 8486-86, обрезная, будет поставляться из трех мест:
- Республика Коми - поставщик АО "Комилеспром" (Обьечевский и Ленский леспромхозы);
- г.Киров - СП "Вятка-Вуд";
- леспромхозы Московской области - Ногинский, Павлово-Посадский, Куровской и т.д.
На момент составления бизнес-плана цена на древесину указанного качества составляет 115 USD на складе заказчика, оплата производится по факту приемки вагона на станции назначения. График поставок при выходе на плановую мощность - 3 вагона в неделю.
В случае устойчивого финансирования, нахождение альтернативных источников сырья не представляет проблем.
Материалы и комплектующие
|
Наименование |
Ед. изм. |
Цена (тыс. руб.) |
Цена ($ US)
|
Закупки |
Партия закупки |
Порядок оплаты |
Страхов. запас (%от мес. выпуска) |
|
Доска обрезная |
куб.м. |
609,500 |
|
По мере необход. |
60(Вагон) |
По прибытии на станцию назначения |
20 |
|
Клей |
кг. |
|
0,340 |
Раз в мес.
|
от12000 |
Предопл. 15 дней |
20 |
|
Лес кругляк 1 катег. |
куб.м. |
351,000 |
|
По мере необход. |
60(Вагон) |
По прибытии на станцию назначения |
20 |
|
Пленка п/э (упаковка) |
кв.м. |
0,400 |
|
Раз в 2 мес. |
Любая |
По факту получения |
10 |
|
Режущий инструмент |
комплект |
|
600,000 |
По 10 компл. |
Любая |
Предопл. 10 дней |
33 |
Прямые издержки Доска, брус
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
($ US)
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
456,30 |
0,00 |
|
Лес кругляк 1 катег. |
1,250 |
4,000 |
351,00 |
|
|
Сдельная зарплата (премии) |
|
|
10,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
52,00 |
0,00 |
|
Электроэнергия |
|
|
52,00 |
|
|
Всего |
|
|
518,30 |
0,00 |
Прямые издержки Вагонка
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
($ US)
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
501,59 |
0,00 |
|
Лес кругляк 1 катег. |
1,300 |
4,000 |
351,00 |
|
|
Сдельная зарплата (премии) |
|
|
10,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
60,00 |
0,00 |
|
Электроэнергия |
|
|
60,00 |
|
|
Всего |
|
|
571,59 |
0,00 |
Прямые издержки Погонаж(наличник,плинтус и др.)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
($ US)
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
520,88 |
0,00 |
|
Лес кругляк 1 катег. |
1,350 |
4,000 |
351,00 |
|
|
Сдельная зарплата (премии) |
|
|
10,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
60,00 |
0,00 |
|
Электроэнергия |
|
|
60,00 |
|
|
Всего |
|
|
590,88 |
0,00 |
Прямые издержки Мебельный щит
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
($ US)
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
955,19 |
55,55 |
|
Доска обрезная |
1,530 |
2,000 |
609,50 |
|
|
Клей |
145,000 |
0,500 |
|
0,34 |
|
Пленка п/э (упаковка) |
10,000 |
0,000 |
0,40 |
|
|
Режущий инструмент |
0,010 |
0,000 |
|
600,00 |
|
Сдельная зарплата (премии) |
|
|
10,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
70,00 |
0,00 |
|
Электроэнергия |
|
|
70,00 |
|
|
Всего |
|
|
1 035,19 |
55,55 |
Прямые издержки Клееный брус
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
($ US)
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
955,19 |
55,55 |
|
Доска обрезная |
1,530 |
2,000 |
609,50 |
|
|
Клей |
145,000 |
0,500 |
|
0,34 |
|
Пленка п/э (упаковка) |
10,000 |
0,000 |
0,40 |
|
|
Режущий инструмент |
0,010 |
0,000 |
|
600,00 |
|
Сдельная зарплата (премии) |
|
|
10,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
70,00 |
0,00 |
|
Электроэнергия |
|
|
70,00 |
|
|
Всего |
|
|
1 035,19 |
55,55 |
Компоненты:
Краткое описание необходимых компонентов, требуемые объемы и качество, доступность, цены, условия приобретения, возможность получения специальных скидок или льготных условий поставки (например в кредит), необходимость выплаты дополнительных налогов (например акцизов). Основные поставщики, кто они, их надежность? Существуют ли альтернативные поставщики? На чем основано решение производить самим или приобретать у других?
Клей на основе поливинилацетатной эмульсии - производства Германия - 0.33 USD/кг. В настоящее время существует два варианта осуществления поставок клея - из Германии и из Финляндии.
Поставка расходных комплектующих (режущий инструмент) будет осуществляться фирмой "Лестро-Леденек"
Вспомогательные производственные материалы:
Краткое описание необходимых вспомогательных материалов (вода, электроэнергия, топливо), требуемые объемы и качество, доступность, цены, условия приобретения, возможность получения специальных скидок или льготных условий поставки (например в кредит), необходимость выплаты дополнительных налогов (например акцизов). Основные поставщики, кто они, их надежность? Существуют ли альтернативные поставщики? На чем основано решение производить самим или приобретать у других?
Основной вид энергии, используемый в производстве - электроэнергия. Проблема энергоснабжения полностью решена.
Хранилища и транспорт:
Соответствуют ли хранилища, транспортное и погрузочно-разгрузочное оборудование требованиям производства? Если требуется реконструкция, приобретение нового транспортного или погрузочно-разгрузочного оборудования, то укажите: какое, в каком количестве, сроки, и предполагаемые затраты?
Склад готовой продукции, имеющийся на предприятии соответствует необходимым требованиям. Он оборудован электрическим талем грузоподъемностью 2 т. Проектом предусмотрена установка на нем дополнительной системы кондиционирования воздуха для поддержания строго требуемых значений температуры и влажности воздуха. Имеется также автопогрузчик грузоподъемностью 5 т. и автомобильный кран. В период подготовки производства планируется приобрести еще два автопогрузчика. Поставщик автопогрузчиков - фирма "КАРТРЭЙД", г.Москва.
Эффективность использования запасов:
Каково среднее значение коэффициента оборачиваемости запасов в данной отрасли? Объясните отклонения показателей оборачиваемости запасов в Вашем предприятии по сравнению с среднеотраслевыми. Каков средний срок хранения готовой продукции на складе, потребность в запасах? Используемые на предприятии методы оценки запасов и бухгалтерского учета (FIFO, LIFO, по среднему и т.п.).
Средний срок хранения готовой продукции на складе - 12 дней. Потребность в запасе готовой продукции по обоим видам - 20% от месячного объема производства.
Сырье:
Краткое описание основного поставляемого сырья, требуемые объемы и качество, доступность, цены, условия приобретения, возможность получения специальных скидок или льготных условий поставки (например в кредит), необходимость выплаты дополнительных налогов (например акцизов). Основные поставщики, кто они, их надежность? Существуют ли альтернативные поставщики? На чем основано решение производить самим или приобретать у других?
Обработанные промышленные материалы:
Краткое описание необходимых промышленных материалов, требуемые объемы и качество, доступность, цены, условия приобретения, возможность получения специальных скидок или льготных условий поставки (например в кредит), необходимость выплаты дополнительных налогов (например акцизов). Основные поставщики, кто они, их надежность? Существуют ли альтернативные поставщики? На чем основано решение производить самим или приобретать у других?
В производстве клееных щитов из массивной древесины используются только два сырья и материалов - древесина хвойных пород и клей.
Древесина хвойных пород 50% - сосна, 50% - ель, первый сорт по ГОСТ 8486-86, обрезная, будет поставляться из трех мест:
- Республика Коми - поставщик АО "Комилеспром" (Обьечевский и Ленский леспромхозы);
- г.Киров - СП "Вятка-Вуд";
- леспромхозы Московской области - Ногинский, Павлово-Посадский, Куровской и т.д.
На момент составления бизнес-плана цена на древесину указанного качества составляет 115 USD на складе заказчика, оплата производится по факту приемки вагона на станции назначения. График поставок при выходе на плановую мощность - 3 вагона в неделю.
В случае устойчивого финансирования, нахождение альтернативных источников сырья не представляет проблем.
Материалы и комплектующие
|
Наименование |
Ед. изм. |
Цена (тыс. руб.) |
Цена ($ US)
|
Закупки |
Партия закупки |
Порядок оплаты |
Страхов. запас (%от мес. выпуска) |
|
Доска обрезная |
куб.м. |
609,500 |
|
По мере необход. |
60(Вагон) |
По прибытии на станцию назначения |
20 |
|
Клей |
кг. |
|
0,340 |
Раз в мес.
|
от12000 |
Предопл. 15 дней |
20 |
|
Лес кругляк 1 катег. |
куб.м. |
351,000 |
|
По мере необход. |
60(Вагон) |
По прибытии на станцию назначения |
20 |
|
Пленка п/э (упаковка) |
кв.м. |
0,400 |
|
Раз в 2 мес. |
Любая |
По факту получения |
10 |
|
Режущий инструмент |
комплект |
|
600,000 |
По 10 компл. |
Любая |
Предопл. 10 дней |
33 |
Прямые издержки Доска, брус
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
($ US)
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
456,30 |
0,00 |
|
Лес кругляк 1 катег. |
1,250 |
4,000 |
351,00 |
|
|
Сдельная зарплата (премии) |
|
|
10,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
52,00 |
0,00 |
|
Электроэнергия |
|
|
52,00 |
|
|
Всего |
|
|
518,30 |
0,00 |
Прямые издержки Вагонка
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
($ US)
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
501,59 |
0,00 |
|
Лес кругляк 1 катег. |
1,300 |
4,000 |
351,00 |
|
|
Сдельная зарплата (премии) |
|
|
10,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
60,00 |
0,00 |
|
Электроэнергия |
|
|
60,00 |
|
|
Всего |
|
|
571,59 |
0,00 |
Прямые издержки Погонаж(наличник,плинтус и др.)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
($ US)
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
520,88 |
0,00 |
|
Лес кругляк 1 катег. |
1,350 |
4,000 |
351,00 |
|
|
Сдельная зарплата (премии) |
|
|
10,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
60,00 |
0,00 |
|
Электроэнергия |
|
|
60,00 |
|
|
Всего |
|
|
590,88 |
0,00 |
Прямые издержки Мебельный щит
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
($ US)
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
955,19 |
55,55 |
|
Доска обрезная |
1,530 |
2,000 |
609,50 |
|
|
Клей |
145,000 |
0,500 |
|
0,34 |
|
Пленка п/э (упаковка) |
10,000 |
0,000 |
0,40 |
|
|
Режущий инструмент |
0,010 |
0,000 |
|
600,00 |
|
Сдельная зарплата (премии) |
|
|
10,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
70,00 |
0,00 |
|
Электроэнергия |
|
|
70,00 |
|
|
Всего |
|
|
1 035,19 |
55,55 |
Прямые издержки Клееный брус
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(тыс. руб.) |
($ US)
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
955,19 |
55,55 |
|
Доска обрезная |
1,530 |
2,000 |
609,50 |
|
|
Клей |
145,000 |
0,500 |
|
0,34 |
|
Пленка п/э (упаковка) |
10,000 |
0,000 |
0,40 |
|
|
Режущий инструмент |
0,010 |
0,000 |
|
600,00 |
|
Сдельная зарплата (премии) |
|
|
10,00 |
0,00 |
|
Другие издержки |
|
|
70,00 |
0,00 |
|
Электроэнергия |
|
|
70,00 |
|
|
Всего |
|
|
1 035,19 |
55,55 |
Компоненты:
Краткое описание необходимых компонентов, требуемые объемы и качество, доступность, цены, условия приобретения, возможность получения специальных скидок или льготных условий поставки (например в кредит), необходимость выплаты дополнительных налогов (например акцизов). Основные поставщики, кто они, их надежность? Существуют ли альтернативные поставщики? На чем основано решение производить самим или приобретать у других?
Клей на основе поливинилацетатной эмульсии - производства Германия - 0.33 USD/кг. В настоящее время существует два варианта осуществления поставок клея - из Германии и из Финляндии.
Поставка расходных комплектующих (режущий инструмент) будет осуществляться фирмой "Лестро-Леденек"
Вспомогательные производственные материалы:
Краткое описание необходимых вспомогательных материалов (вода, электроэнергия, топливо), требуемые объемы и качество, доступность, цены, условия приобретения, возможность получения специальных скидок или льготных условий поставки (например в кредит), необходимость выплаты дополнительных налогов (например акцизов). Основные поставщики, кто они, их надежность? Существуют ли альтернативные поставщики? На чем основано решение производить самим или приобретать у других?
Основной вид энергии, используемый в производстве - электроэнергия. Проблема энергоснабжения полностью решена.
Хранилища и транспорт:
Соответствуют ли хранилища, транспортное и погрузочно-разгрузочное оборудование требованиям производства? Если требуется реконструкция, приобретение нового транспортного или погрузочно-разгрузочного оборудования, то укажите: какое, в каком количестве, сроки, и предполагаемые затраты?
Склад готовой продукции, имеющийся на предприятии соответствует необходимым требованиям. Он оборудован электрическим талем грузоподъемностью 2 т. Проектом предусмотрена установка на нем дополнительной системы кондиционирования воздуха для поддержания строго требуемых значений температуры и влажности воздуха. Имеется также автопогрузчик грузоподъемностью 5 т. и автомобильный кран. В период подготовки производства планируется приобрести еще два автопогрузчика. Поставщик автопогрузчиков - фирма "КАРТРЭЙД", г.Москва.
Эффективность использования запасов:
Каково среднее значение коэффициента оборачиваемости запасов в данной отрасли? Объясните отклонения показателей оборачиваемости запасов в Вашем предприятии по сравнению с среднеотраслевыми. Каков средний срок хранения готовой продукции на складе, потребность в запасах? Используемые на предприятии методы оценки запасов и бухгалтерского учета (FIFO, LIFO, по среднему и т.п.).
Средний срок хранения готовой продукции на складе - 12 дней. Потребность в запасе готовой продукции по обоим видам - 20% от месячного объема производства.