3.7.3. Штатное расписание. Представлено в таблице № 11.

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Состав объектов инвестирования. Участок прядения.                                                               Таблица № 2

п.п.

Наименование оборудования

Участок прядения

Кол-во

Шт.

Цена

в USD

Сумма в

USD

Имеется

в USD

Требуется

в USD

1.

Ванна для замочки и полоскания

1200 х 1200 х 70 мм.

5

412

2060

2060

0

2.

Машина моечная ММ-25

3

820

2460

2460

0

3.

Барабан сушильный

3

458

1374

1374

0

4.

Машина разрыхлитнльно – трепальная  РТ-500

2

4800

9600

0

9600

5.

Машина чесальная м. Ч-50-ОУ производительность 2 кг. В час

2

5500

11000

0

11000

6.

Машина прядильная ПМП-5 производительность 2 кг. В час

1

12600

12600

0

12600

7.

Тростильно-крутильная машина ТКД-240

3

1350

4050

0

4050

8.

Мотальная машина МММ-254

2

650

1300

0

1300

9.

Стиральная машина барабанного типа 1000 х 2000 х 2000 мм.

2

1800

3600

0

3600

10.

Устройство намоточное

1

69

69

69

0

11.

Комплект – рабочее место прядильщицы

1

316

316

316

0

12.

Электропрялка БЭП-2

10

26,4

264

264

0

13.

Чески ручные (пара)

10

6

60

60

0

14.

Устройство смотки бобин

1

37

37

37

0

15.

Крючок профильный

6

1

6

6

0

16.

Лампа настольная

10

21

210

210

0

17.

Стол прядильный

10

20

200

200

0

18.

Стул мягкий со спинкой

20

20

400

0

400

19.

Набор инструментальный

1

65

65

0

65

Итого:

93

 

49671

7056

42615

 

Состав объектов инвестирования. Участок вязания.                                                               Таблица № 3

п.п.

Наименование оборудования

Участок вязания

Кол-во

Шт.

Цена

в USD

Сумма в

USD

Имеется

в USD

Требуется

в USD

1.

Машина вязальная ZINGER 9000PS

2

3300

6600

0

6600

2.

Машина вязальная BROTHER KH868

6

1200

7200

0

7200

3.

Машина вязальная SIMAC

4

1000

4000

4000

0

4.

Машина вязальная 2-х фонтурная

5

3000

15000

0

15000

5.

Автомат варежковый АВ-6

2

2800

5600

0

5600

6.

Автомат носочный КВН-Н-45

2

2900

5800

0

5800

7.

Устройство лекальное

6

200

1200

1200

0

8.

Машина вязальная «Каскад»

5

150

750

750

0

9.

Набор инструментальный

25

200

5000

5000

0

10.

Лампа настольная

25

35

875

875

0

11.

Стол специальный

30

70

2100

2100

0

12.

Стул мягкий со спинкой

30

45

1350

1350

0

13.

Разное

30

30

900

900

0

Итого:

172

 

56375

16175

40200

 

Состав объектов инвестирования. Участок обработки.                                                               Таблица № 4

п.п.

Наименование оборудования

Участок обработки

Кол-во

Шт.

Цена

в USD

Сумма в

USD

Имеется

в USD

Требуется

в USD

1.

Пяльца 2000 х 2000 мм.

20

64

1280

1280

0

2.

Вентилятор VA-200

4

100

400

200

200

3.

Машина стиральная WD54330

2

1200

2400

1200

1200

4.

Утюг без шнуровой NI10002

5

350

1750

0

1750

5.

Парогенератор

10

418

4180

0

4180

6.

Моющий пылесос VAX2100

2

425

850

0

850

7.

Пылесос для сухой уборки

15

75

1125

1125

0

8.

Пылесос без проводной E-62

35

48

1680

1680

0

9.

Воздухоочиститель HR4320

10

96

960

0

960

10.

Пароочиститель HR6642

12

124

1488

0

1488

11.

Гладильный пресс BKK1132

5

800

4000

0

4000

12.

Стирально-сушильный автомат

3

1500

4500

4500

0

13.

Вытяжная система C-994

5

280

1400

0

1400

14.

Вытяжной вентилятор H-300

6

30

180

180

0

15.

Сушка для рук TH92001

5

30

150

150

0

16.

Швейно-вышивальная машина ORHIDEA

2

2800

5600

0

5600

17.

Машинка для очистки шерстяных изделий

50

40

2000

0

2000

Итого:

191

 

33903

10315

23588

 

Состав объектов инвестирования. Участок упаковки.                                                               Таблица № 5

п.п.

Наименование оборудования

Участок упаковки

Кол-во

Шт.

Цена

в USD

Сумма в

USD

Имеется

в USD

Требуется

в USD

1.

Компьютер персональный

3

850

2550

0

2550

2.

Принтер лазерный

3

670

2010

0

2010

3.

Факс

1

520

520

0

520

4.

Телефон АОН

5

40

200

200

0

5.

Стол лекально - упаковочный

2

250

500

500

0

6.

Стеллаж

30

50

1500

1500

0

7.

разное

20

100

2000

2000

0

Итого:

64

 

9280

4200

5080

 

Состав объектов инвестирования. Общее оборудование.                                                              Таблица № 6

п.п.

Наименование оборудования

Общее оборудование

Кол-во

Шт.

Цена

в USD

Сумма в

USD

Имеется

в USD

Требуется

в USD

1.

Оборудование учебного класса

1

1170

1170

0

1170

2.

Оборудование склада

1

2600

2600

0

2600

3.

Оборудование офиса

2

800

1600

1600

0

4.

Пожаро-охранная сигнализация

1

2000

2000

0

2000

5.

Ремонт здания

1

2500

2500

0

2500

6.

Монтажные работы

1

1500

1500

1500

0

Итого:

7

 

11370

3100

8270

 

Состав объектов инвестирования. Уникальное оборудование.                                             Таблица № 7

п.п.

Наименование оборудования

Уникальное оборудование

Кол-во

Шт.

Цена

в USD

Сумма в

USD

Имеется

в USD

Требуется

в USD

1.

Машина пушильная 3 куб.м.

1

6700

6700

0

6700

2.

Сушильно-пяльцевый автомат

2

4250

8500

0

8500

3.

Стол упаковочный

1

2600

2600

2600

0

4.

Сушильная камера

1

9300

9300

0

9300

5.

Пряжепушильная машина

3

1800

5400

0

5400

6.

Камера естественного пушения

1

4700

4700

0

4700

7.

Машина пухоукладочная

2

1200

2400

2400

0

8.

Дозаторы

6

180

1080

1080

0

9.

Система антимолевой обработки

13

300

3900

3900

0

10.

Кассетница учебно-методическая

15

500

7500

2181

5319

11.

Пухосборник половой

10

630

6300

6300

0

12.

Пылесборник воздушный

10

370

3700

3700

0

Итого:

65

 

62080

22161

39919

 

Состав объектов инвестирования. Оборотные фонды.                                                           Таблица № 8

п.п.

Наименование оборудования

Оборотные фонды

Кол-во

Шт.

Цена

в USD

Сумма в

USD

Имеется

в USD

Требуется

в USD

1.

Пух ангорский белый

2500

7,50

18750

0

18750

2.

Пух ангорский серый

1000

10,00

10000

0

10000

3.

Пух козий

500

21,30

10650

0

10650

4.

Шелк 22,5 текс., капрон 15,6 текс.

250

35,49

8873

0

8873

5.

Отбеливатель «Лилия». Оптический шампунь.

300

3,51

1055

0

1055

Итого:

 

 

49328

0

49328

 

Состав объектов инвестирования. Прочие активы.                                                               Таблица № 9

п.п.

Наименование оборудования

Прочие активы

Кол-во

Шт.

Цена

в USD

Сумма в

USD

Имеется

в USD

Требуется

в USD

1.

Стоимость технологии

1

200000

200000

200000

0

2.

Балансовая стоимость здания

1

100000

100000

100000

0

Итого:

2

 

300000

300000

0

 

Состав объектов инвестирования. Итого статьи расходов.                                                          Таблица № 10

п.п.

Наименование оборудования

Итого статьи расходов

 

 

Сумма в

USD

Имеется

в USD

Требуется

в USD

1.

Участок прядения

 

 

49671

7056

42615

2.

Участок вязания

 

 

56375

16175

40200

3.

Участок обработки

 

 

33903

10315

23588

4.

Участок упаковки

 

 

9280

4200

5080

5.

Общее оборудование

 

 

11370

3100

8270

6.

Уникальное оборудование

 

 

62080

22161

39919

7.

Оборотные фонды

 

 

40328

0

40328

8.

Прочие активы

 

 

300000

300000

0

Итого:

 

 

563007

363007

200000

 

Штатное расписание.                                                                                                                 Таблица № 11

п.п.

Штатная единица

Количество

ставок

ФОТ

USD

Сумма

USD

1.

Директор

1

100

100

2.

Заместитель директора по производству

1

80

80

3.

Технолог

1

60

60

4.

Главный бухгалтер

1

70

70

5.

Бухгалтер

1

50

50

6.

Менеджер по сбыту

4

70

280

7.

Экспедитор по поставкам

1

60

60

8.

Механик – энергетик

1

50

50

9.

Завхоз – кладовщик

2

40

80

10.

Мастер участка прядения

1

40

40

11.

Мастер участка вязания

2

40

40

12.

Мастер участка обработки

1

40

40

13.

Мастер участка стирки

1

40

40

14.

Мастер участка профессионального обучения

2

40

80

15.

Вязальщица

30

35

1200

16.

Вязальщица – надомница

75

20

1050

17.

Прядильщица

3

45

135

18.

Оператор – пушильщик

1

40

40

19.

Трепальщица

1

40

40

20.

Вспомогательный рабочий

2

40

80

21.

Шофер

2

60

120

22.

Производственный резерв

10

20

200

23.

ИТР резерв

3

50

150

23.

МОП резерв

4

30

120

Итого МОП и ИТР:

 

 

 

Итого задействовано в основном производстве:

 

 

 

Итого весь штат:

151

 

4165

            Общий ФЗП по калькуляции 4430,8 USD.

            Штатный ФЗП 4205 USD.

            Премиальный фонд 225 USD.

            Уральский коэффициент 15% включен в ставку оплаты труда.

Состав объектов инвестирования. Участок прядения.                                                               Таблица № 2

п.п.

Наименование оборудования

Участок прядения

Кол-во

Шт.

Цена

в USD

Сумма в

USD

Имеется

в USD

Требуется

в USD

1.

Ванна для замочки и полоскания

1200 х 1200 х 70 мм.

5

412

2060

2060

0

2.

Машина моечная ММ-25

3

820

2460

2460

0

3.

Барабан сушильный

3

458

1374

1374

0

4.

Машина разрыхлитнльно – трепальная  РТ-500

2

4800

9600

0

9600

5.

Машина чесальная м. Ч-50-ОУ производительность 2 кг. В час

2

5500

11000

0

11000

6.

Машина прядильная ПМП-5 производительность 2 кг. В час

1

12600

12600

0

12600

7.

Тростильно-крутильная машина ТКД-240

3

1350

4050

0

4050

8.

Мотальная машина МММ-254

2

650

1300

0

1300

9.

Стиральная машина барабанного типа 1000 х 2000 х 2000 мм.

2

1800

3600

0

3600

10.

Устройство намоточное

1

69

69

69

0

11.

Комплект – рабочее место прядильщицы

1

316

316

316

0

12.

Электропрялка БЭП-2

10

26,4

264

264

0

13.

Чески ручные (пара)

10

6

60

60

0

14.

Устройство смотки бобин

1

37

37

37

0

15.

Крючок профильный

6

1

6

6

0

16.

Лампа настольная

10

21

210

210

0

17.

Стол прядильный

10

20

200

200

0

18.

Стул мягкий со спинкой

20

20

400

0

400

19.

Набор инструментальный

1

65

65

0

65

Итого:

93

 

49671

7056

42615

 

Состав объектов инвестирования. Участок вязания.                                                               Таблица № 3

п.п.

Наименование оборудования

Участок вязания

Кол-во

Шт.

Цена

в USD

Сумма в

USD

Имеется

в USD

Требуется

в USD

1.

Машина вязальная ZINGER 9000PS

2

3300

6600

0

6600

2.

Машина вязальная BROTHER KH868

6

1200

7200

0

7200

3.

Машина вязальная SIMAC

4

1000

4000

4000

0

4.

Машина вязальная 2-х фонтурная

5

3000

15000

0

15000

5.

Автомат варежковый АВ-6

2

2800

5600

0

5600

6.

Автомат носочный КВН-Н-45

2

2900

5800

0

5800

7.

Устройство лекальное

6

200

1200

1200

0

8.

Машина вязальная «Каскад»

5

150

750

750

0

9.

Набор инструментальный

25

200

5000

5000

0

10.

Лампа настольная

25

35

875

875

0

11.

Стол специальный

30

70

2100

2100

0

12.

Стул мягкий со спинкой

30

45

1350

1350

0

13.

Разное

30

30

900

900

0

Итого:

172

 

56375

16175

40200

 

Состав объектов инвестирования. Участок обработки.                                                               Таблица № 4

п.п.

Наименование оборудования

Участок обработки

Кол-во

Шт.

Цена

в USD

Сумма в

USD

Имеется

в USD

Требуется

в USD

1.

Пяльца 2000 х 2000 мм.

20

64

1280

1280

0

2.

Вентилятор VA-200

4

100

400

200

200

3.

Машина стиральная WD54330

2

1200

2400

1200

1200

4.

Утюг без шнуровой NI10002

5

350

1750

0

1750

5.

Парогенератор

10

418

4180

0

4180

6.

Моющий пылесос VAX2100

2

425

850

0

850

7.

Пылесос для сухой уборки

15

75

1125

1125

0

8.

Пылесос без проводной E-62

35

48

1680

1680

0

9.

Воздухоочиститель HR4320

10

96

960

0

960

10.

Пароочиститель HR6642

12

124

1488

0

1488

11.

Гладильный пресс BKK1132

5

800

4000

0

4000

12.

Стирально-сушильный автомат

3

1500

4500

4500

0

13.

Вытяжная система C-994

5

280

1400

0

1400

14.

Вытяжной вентилятор H-300

6

30

180

180

0

15.

Сушка для рук TH92001

5

30

150

150

0

16.

Швейно-вышивальная машина ORHIDEA

2

2800

5600

0

5600

17.

Машинка для очистки шерстяных изделий

50

40

2000

0

2000

Итого:

191

 

33903

10315

23588

 

Состав объектов инвестирования. Участок упаковки.                                                               Таблица № 5

п.п.

Наименование оборудования

Участок упаковки

Кол-во

Шт.

Цена

в USD

Сумма в

USD

Имеется

в USD

Требуется

в USD

1.

Компьютер персональный

3

850

2550

0

2550

2.

Принтер лазерный

3

670

2010

0

2010

3.

Факс

1

520

520

0

520

4.

Телефон АОН

5

40

200

200

0

5.

Стол лекально - упаковочный

2

250

500

500

0

6.

Стеллаж

30

50

1500

1500

0

7.

разное

20

100

2000

2000

0

Итого:

64

 

9280

4200

5080

 

Состав объектов инвестирования. Общее оборудование.                                                              Таблица № 6

п.п.

Наименование оборудования

Общее оборудование

Кол-во

Шт.

Цена

в USD

Сумма в

USD

Имеется

в USD

Требуется

в USD

1.

Оборудование учебного класса

1

1170

1170

0

1170

2.

Оборудование склада

1

2600

2600

0

2600

3.

Оборудование офиса

2

800

1600

1600

0

4.

Пожаро-охранная сигнализация

1

2000

2000

0

2000

5.

Ремонт здания

1

2500

2500

0

2500

6.

Монтажные работы

1

1500

1500

1500

0

Итого:

7

 

11370

3100

8270

 

Состав объектов инвестирования. Уникальное оборудование.                                             Таблица № 7

п.п.

Наименование оборудования

Уникальное оборудование

Кол-во

Шт.

Цена

в USD

Сумма в

USD

Имеется

в USD

Требуется

в USD

1.

Машина пушильная 3 куб.м.

1

6700

6700

0

6700

2.

Сушильно-пяльцевый автомат

2

4250

8500

0

8500

3.

Стол упаковочный

1

2600

2600

2600

0

4.

Сушильная камера

1

9300

9300

0

9300

5.

Пряжепушильная машина

3

1800

5400

0

5400

6.

Камера естественного пушения

1

4700

4700

0

4700

7.

Машина пухоукладочная

2

1200

2400

2400

0

8.

Дозаторы

6

180

1080

1080

0

9.

Система антимолевой обработки

13

300

3900

3900

0

10.

Кассетница учебно-методическая

15

500

7500

2181

5319

11.

Пухосборник половой

10

630

6300

6300

0

12.

Пылесборник воздушный

10

370

3700

3700

0

Итого:

65

 

62080

22161

39919

 

Состав объектов инвестирования. Оборотные фонды.                                                           Таблица № 8

п.п.

Наименование оборудования

Оборотные фонды

Кол-во

Шт.

Цена

в USD

Сумма в

USD

Имеется

в USD

Требуется

в USD

1.

Пух ангорский белый

2500

7,50

18750

0

18750

2.

Пух ангорский серый

1000

10,00

10000

0

10000

3.

Пух козий

500

21,30

10650

0

10650

4.

Шелк 22,5 текс., капрон 15,6 текс.

250

35,49

8873

0

8873

5.

Отбеливатель «Лилия». Оптический шампунь.

300

3,51

1055

0

1055

Итого:

 

 

49328

0

49328

 

Состав объектов инвестирования. Прочие активы.                                                               Таблица № 9

п.п.

Наименование оборудования

Прочие активы

Кол-во

Шт.

Цена

в USD

Сумма в

USD

Имеется

в USD

Требуется

в USD

1.

Стоимость технологии

1

200000

200000

200000

0

2.

Балансовая стоимость здания

1

100000

100000

100000

0

Итого:

2

 

300000

300000

0

 

Состав объектов инвестирования. Итого статьи расходов.                                                          Таблица № 10

п.п.

Наименование оборудования

Итого статьи расходов

 

 

Сумма в

USD

Имеется

в USD

Требуется

в USD

1.

Участок прядения

 

 

49671

7056

42615

2.

Участок вязания

 

 

56375

16175

40200

3.

Участок обработки

 

 

33903

10315

23588

4.

Участок упаковки

 

 

9280

4200

5080

5.

Общее оборудование

 

 

11370

3100

8270

6.

Уникальное оборудование

 

 

62080

22161

39919

7.

Оборотные фонды

 

 

40328

0

40328

8.

Прочие активы

 

 

300000

300000

0

Итого:

 

 

563007

363007

200000

 

Штатное расписание.                                                                                                                 Таблица № 11

п.п.

Штатная единица

Количество

ставок

ФОТ

USD

Сумма

USD

1.

Директор

1

100

100

2.

Заместитель директора по производству

1

80

80

3.

Технолог

1

60

60

4.

Главный бухгалтер

1

70

70

5.

Бухгалтер

1

50

50

6.

Менеджер по сбыту

4

70

280

7.

Экспедитор по поставкам

1

60

60

8.

Механик – энергетик

1

50

50

9.

Завхоз – кладовщик

2

40

80

10.

Мастер участка прядения

1

40

40

11.

Мастер участка вязания

2

40

40

12.

Мастер участка обработки

1

40

40

13.

Мастер участка стирки

1

40

40

14.

Мастер участка профессионального обучения

2

40

80

15.

Вязальщица

30

35

1200

16.

Вязальщица – надомница

75

20

1050

17.

Прядильщица

3

45

135

18.

Оператор – пушильщик

1

40

40

19.

Трепальщица

1

40

40

20.

Вспомогательный рабочий

2

40

80

21.

Шофер

2

60

120

22.

Производственный резерв

10

20

200

23.

ИТР резерв

3

50

150

23.

МОП резерв

4

30

120

Итого МОП и ИТР:

 

 

 

Итого задействовано в основном производстве:

 

 

 

Итого весь штат:

151

 

4165

            Общий ФЗП по калькуляции 4430,8 USD.

            Штатный ФЗП 4205 USD.

            Премиальный фонд 225 USD.

            Уральский коэффициент 15% включен в ставку оплаты труда.