Строка

7-12.1998

1999 год

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

   Денежные средства

4 405 995

9 359 114

24 191 369

43 666 927

57 969 912

71 410 627

83 813 239

   Счета к получению

365 984

419 422

392 324

373 598

355 762

338 775

   Сырье, материалы и комплектующие

72 380

124 253

127 980

131 820

135 774

139 848

   Незавершенное производство

   Краткосрочные предоплаченные расходы

39 109

2 296 927

4 292 353

5 201 900

6 246 803

7 261 357

8 507 960

Суммарные текущие активы

4 445 104

12 094 405

29 027 397

49 389 132

64 722 133

79 163 521

92 799 821

Имущество в лизинге

28 019 872

40 048 416

33 311 399

27 522 814

22 209 986

17 340 733

СУММАРНЫЙ АКТИВ

4 445 104

40 114 277

69 075 813

82 700 530

92 244 947

101 373 507

110 140 554

   Краткосрочные займы

4 493 299

1 115 546

2 142 349

3 239 936

3 239 936

3 239 936

   Счета к оплате

3 846

18 675

18 810

19 022

19 289

19 417

19 419

   Полученные авансы

1 538 432

1 584 585

1 632 122

1 681 086

1 731 518

1 783 464

Суммарные краткосрочные обязательства

3 846

6 050 406

2 718 940

3 793 493

4 940 310

4 990 871

5 042 819

Долгосрочные займы

4 731 400

31 880 847

49 787 300

45 722 120

39 242 248

32 762 376

26 282 504

   Нераспределенная прибыль

-290 142

2 183 024

16 569 572

33 184 917

48 062 388

63 620 260

78 815 231

Суммарный собственный капитал

-290 142

2 183 024

16 569 572

33 184 917

48 062 388

63 620 260

78 815 231

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

4 445 104

40 114 277

69 075 813

82 700 530

92 244 947

101 373 507

110 140 554

Строка

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1-6.2010

   Денежные средства

96 672 970

110 037 273

123 484 007

136 921 624

155 843 486

168 287 332

   Счета к получению

322 595

307 184

292 505

278 524

265 207

982 425

   Сырье, материалы и комплектующие

144 043

148 364

152 815

157 400

162 122

115 176

   Незавершенное производство

   Краткосрочные предоплаченные расходы

9 621 838

10 600 487

11 558 666

12 527 896

13 475 059

14 854 111

Суммарные текущие активы

106 761 446

121 093 308

135 487 994

149 885 444

169 745 874

184 239 045

Имущество в лизинге

12 884 855

8 814 025

5 101 675

1 722 897

СУММАРНЫЙ АКТИВ

119 646 301

129 907 333

140 589 670

151 608 341

169 745 874

184 239 045

   Краткосрочные займы

3 239 936

3 239 936

3 239 936

2 285 848

   Счета к оплате

19 310

19 105

18 816

18 488

18 164

37 052

   Полученные авансы

1 836 968

1 892 077

1 948 839

2 007 304

2 067 523

6 994 357

Суммарные краткосрочные обязательства

5 096 214

5 151 117

5 207 592

4 311 639

2 085 688

7 031 409

Долгосрочные займы

19 802 632

13 322 760

6 842 888

1 317 105

   Нераспределенная прибыль

94 747 455

111 433 455

128 539 190

145 979 597

167 660 186

177 207 635

Суммарный собственный капитал

94 747 455

111 433 455

128 539 190

145 979 597

167 660 186

177 207 635

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

119 646 301

129 907 333

140 589 670

151 608 341

169 745 874

184 239 045

Строка

7-12.1998

1999 год

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

   Валовый объем продаж

26 090 211

57 732 478

59 934 644

61 924 337

63 782 067

   Налоги с продаж

1 043 608

2 309 299

2 397 386

2 476 973

2 551 283

Чистый объем продаж

25 046 602

55 423 179

57 537 258

59 447 363

61 230 784

   Материалы и комплектующие

4 417 045

9 765 077

10 127 592

10 456 559

10 770 256

Суммарные прямые издержки

4 417 045

9 765 077

10 127 592

10 456 559

10 770 256

Валовая прибыль

20 629 558

45 658 102

47 409 666

48 990 804

50 460 528

   Административные издержки

3 750

72 271

74 108

76 187

78 204

79 896

   Производственные издержки

73 938

2 092 372

4 851 213

5 516 762

6 131 901

6 227 346

   Зарплата административного персонала

3 846

61 924

62 672

63 649

64 789

65 440

   Зарплата производственного персонала

1 005 194

3 035 540

3 145 657

3 231 842

3 311 573

Суммарные постоянные издержки

81 533

3 231 760

8 023 532

8 802 255

9 506 735

9 684 254

   Проценты по кредитам

106 272

1 083 571

Суммарные непроизводственные издержки

106 272

1 083 571

   Другие издержки

102 337

10 812 342

11 758 076

8 271 691

11 349 496

12 705 673

   Убытки предыдущих периодов

265 790

702 788

2 422 000

Прибыль до выплаты налога

-290 142

5 236 095

25 876 494

30 335 720

27 431 784

25 648 600

   Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

106 272

1 083 571

   Прибыль от курсовой разницы

-1 731 730

-3 506 642

-2 896 666

-2 202 514

-1 919 009

Налогооблагаемая прибыль

-183 871

4 587 936

22 369 852

27 439 054

25 229 271

23 729 591

   Налог на прибыль

1 321 340

7 829 448

9 861 944

9 474 354

8 305 035

Чистая прибыль

-290 142

2 183 024

14 540 404

17 577 110

15 754 917

15 424 557

Строка

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1-6.2010

   Валовый объем продаж

65 695 529

67 666 395

69 696 386

71 787 278

73 940 896

76 159 123

35 783 308

   Налоги с продаж

2 627 821

2 706 656

2 787 855

2 871 491

2 957 636

3 046 365

1 431 332

Чистый объем продаж

63 067 708

64 959 739

66 908 531

68 915 787

70 983 260

73 112 758

34 351 976

   Материалы и комплектующие

11 093 363

11 426 164

11 768 949

12 122 018

12 485 678

12 860 249

6 042 055

Суммарные прямые издержки

11 093 363

11 426 164

11 768 949

12 122 018

12 485 678

12 860 249

6 042 055

Валовая прибыль

51 974 344

53 533 574

55 139 582

56 793 769

58 497 582

60 252 510

28 309 920

   Административные издержки

81 404

82 754

83 971

85 080

86 119

87 195

44 554

   Производственные издержки

7 524 410

7 193 640

6 822 630

6 950 594

7 219 495

7 338 609

6 055 798

   Зарплата административного персонала

65 644

65 451

64 907

64 061

62 983

61 882

30 908

   Зарплата производственного персонала

3 387 581

3 460 554

3 531 202

3 600 231

3 668 661

3 739 324

1 288 767

Суммарные постоянные издержки

11 059 040

10 802 399

10 502 709

10 699 966

11 037 258

11 227 011

7 420 027

   Проценты по кредитам

Суммарные непроизводственные издержки

   Другие издержки

12 515 091

12 333 585

12 160 722

11 996 090

11 839 298

6 695 080

   Убытки предыдущих периодов

2 305 791

2 186 124

2 063 111

1 936 865

1 807 493

1 675 514

Прибыль до выплаты налога

26 094 422

28 211 467

30 413 040

32 160 848

33 813 533

40 654 905

50 211 818

   Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

   Прибыль от курсовой разницы

-1 609 668

-1 300 303

-990 914

-681 501

-372 062

-85 590

14 795

Налогооблагаемая прибыль

24 484 754

26 911 164

29 422 125

31 479 347

33 441 471

40 569 315

50 244 420

   Налог на прибыль

8 566 038

9 411 957

10 287 453

11 004 122

11 687 644

13 612 830

7 316 641

Чистая прибыль

15 918 717

17 499 206

19 134 673

20 475 224

21 753 827

26 956 484

32 658 873

Строка

7-12.1998

1999 год

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

Поступления от продаж

28 138 282

59 760 648

61 648 843

63 498 308

65 403 257

   Затраты на материалы и комплектующие

5 014 044

10 818 886

11 118 541

11 452 097

11 795 660

Суммарные прямые издержки

5 014 044

10 818 886

11 118 541

11 452 097

11 795 660

   Общие издержки

94 615

2 374 237

5 437 582

6 208 975

6 940 450

7 038 887

   Затраты на персонал

761 081

2 256 351

2 329 394

2 389 725

2 448 017

Суммарные постоянные издержки

94 615

3 135 319

7 693 934

8 538 369

9 330 174

9 486 904

   Налоги

2 569 401

11 186 960

13 452 975

13 125 217

12 003 132

Кэш-фло от операционной деятельности

-94 615

17 419 518

30 060 868

28 538 958

29 590 819

32 117 560

   Другие издержки подготовительного периода

126 615

11 028 500

7 411 431

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-126 615

-11 028 500

-7 411 431

   Займы

4 734 395

   Выплаты в погашение займов

4 306 575

   Выплаты процентов по займам

106 458

1 125 839

   Лизинговые платежи

2 497 573

6 933 615

12 597 176

15 289 484

Кэш-фло от финансовой деятельности

4 627 937

-1 125 839

-6 804 148

-6 933 615

-12 597 176

-15 289 484

   Баланс наличности на начало периода

4 371 138

9 299 282

24 055 357

43 489 744

57 734 693

Баланс наличности на конец периода

4 405 995

9 359 114

24 191 369

43 666 927

57 969 912

71 410 627

Строка

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1-6.2010

Поступления от продаж

67 365 355

69 386 316

71 467 905

73 611 942

75 820 301

78 094 910

40 454 582

   Затраты на материалы и комплектующие

12 149 530

12 514 016

12 889 437

13 276 120

13 674 403

14 084 635

6 864 763

Суммарные прямые издержки

12 149 530

12 514 016

12 889 437

13 276 120

13 674 403

14 084 635

6 864 763

   Общие издержки

8 645 967

8 214 234

7 708 248

7 844 568

8 152 151

8 274 849

6 999 787

   Затраты на персонал

2 503 237

2 555 919

2 606 618

2 655 884

2 704 488

2 754 649

937 360

Суммарные постоянные издержки

11 149 204

10 770 154

10 314 866

10 500 452

10 856 640

11 029 499

7 937 147

   Налоги

12 368 497

13 334 338

14 338 679

15 176 941

15 984 768

18 054 926

9 275 326

Кэш-фло от операционной деятельности

31 698 123

32 767 808

33 924 923

34 658 429

35 304 490

34 925 850

16 377 346

   Другие издержки подготовительного периода

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

   Займы

   Выплаты в погашение займов

   Выплаты процентов по займам

   Лизинговые платежи

15 289 484

15 289 484

15 289 484

15 289 484

15 289 484

8 734 734

Кэш-фло от финансовой деятельности

-15 289 484

-15 289 484

-15 289 484

-15 289 484

-15 289 484

-8 734 734

   Баланс наличности на начало периода

71 120 871

83 473 159

96 280 711

109 590 786

122 982 959

136 366 052

155 211 137

Баланс наличности на конец периода

83 813 239

96 672 970

110 037 273

123 484 007

136 921 624

155 843 486

168 287 332

Строка

7-12.1998

1999 год

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

119 053

101

332

539

601

705

817

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

119 053

100

330

537

600

704

816

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

5 157 146

344 078

112 569 743

297 970 622

459 460 420

615 777 199

777 069 486

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

763 090

-15 831

14 464 572

36 117 406

52 984 804

67 655 535

81 327 867

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

89

89

89

89

89

89

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

7

6

6

6

5

5

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

2

2

2

2

2

2

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

537

4

2

1

1

1

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

1

1

2

2

3

3

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

1

1

1

1

1

1

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

111

107

88

68

55

44

35

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

111

85

78

58

44

33

25

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

110

116

129

136

140

143

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

-971

-1 466

719

214

121

79

54

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

-4

-23

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

82

82

82

82

82

82

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

-95

31

52

42

33

31

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

-107

11

30

23

16

15

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

-138

-425

30

39

22

13

11

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

-124

14

48

46

42

51

Рентабельность инвестиций (ROI), %

-138

-96

10

22

15

10

9

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

1 200

1 312

80

68

32

18

14

Строка

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1-6.2010

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

926

1 036

1 143

1 299

1 968

2 882

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

925

1 035

1 142

1 297

1 966

2 879

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

952 866 416

1 150 603 929

1 365 093 728

1 604 421 723

1 913 625 709

2 180 471 001

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

94 986 553

109 248 081

123 449 821

138 186 761

156 958 855

172 518 050

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

89

89

89

89

89

89

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

5

5

5

5

5

5

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

1

1

1

1

1

1

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

1

1

1

1

0

0

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

4

6

10

22

114

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

1

1

0

0

0

0

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

27

20

14

9

5

3

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

18

11

6

2

0

0

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

144

140

125

76

0

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

37

25

17

10

5

4

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

82

82

82

82

82

82

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

35

39

40

42

52

64

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

19

22

24

25

34

41

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

12

12

12

12

15

17

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

83

140

245

561

3 847

Рентабельность инвестиций (ROI), %

10

11

12

12

15

17

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

14

14

14

13

16

18

Строка

7-12.1998

1999 год

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

   Денежные средства

4 405 995

9 359 114

24 191 369

43 666 927

57 969 912

71 410 627

83 813 239

   Счета к получению

365 984

419 422

392 324

373 598

355 762

338 775

   Сырье, материалы и комплектующие

72 380

124 253

127 980

131 820

135 774

139 848

   Незавершенное производство

   Краткосрочные предоплаченные расходы

39 109

2 296 927

4 292 353

5 201 900

6 246 803

7 261 357

8 507 960

Суммарные текущие активы

4 445 104

12 094 405

29 027 397

49 389 132

64 722 133

79 163 521

92 799 821

Имущество в лизинге

28 019 872

40 048 416

33 311 399

27 522 814

22 209 986

17 340 733

СУММАРНЫЙ АКТИВ

4 445 104

40 114 277

69 075 813

82 700 530

92 244 947

101 373 507

110 140 554

   Краткосрочные займы

4 493 299

1 115 546

2 142 349

3 239 936

3 239 936

3 239 936

   Счета к оплате

3 846

18 675

18 810

19 022

19 289

19 417

19 419

   Полученные авансы

1 538 432

1 584 585

1 632 122

1 681 086

1 731 518

1 783 464

Суммарные краткосрочные обязательства

3 846

6 050 406

2 718 940

3 793 493

4 940 310

4 990 871

5 042 819

Долгосрочные займы

4 731 400

31 880 847

49 787 300

45 722 120

39 242 248

32 762 376

26 282 504

   Нераспределенная прибыль

-290 142

2 183 024

16 569 572

33 184 917

48 062 388

63 620 260

78 815 231

Суммарный собственный капитал

-290 142

2 183 024

16 569 572

33 184 917

48 062 388

63 620 260

78 815 231

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

4 445 104

40 114 277

69 075 813

82 700 530

92 244 947

101 373 507

110 140 554

Строка

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1-6.2010

   Денежные средства

96 672 970

110 037 273

123 484 007

136 921 624

155 843 486

168 287 332

   Счета к получению

322 595

307 184

292 505

278 524

265 207

982 425

   Сырье, материалы и комплектующие

144 043

148 364

152 815

157 400

162 122

115 176

   Незавершенное производство

   Краткосрочные предоплаченные расходы

9 621 838

10 600 487

11 558 666

12 527 896

13 475 059

14 854 111

Суммарные текущие активы

106 761 446

121 093 308

135 487 994

149 885 444

169 745 874

184 239 045

Имущество в лизинге

12 884 855

8 814 025

5 101 675

1 722 897

СУММАРНЫЙ АКТИВ

119 646 301

129 907 333

140 589 670

151 608 341

169 745 874

184 239 045

   Краткосрочные займы

3 239 936

3 239 936

3 239 936

2 285 848

   Счета к оплате

19 310

19 105

18 816

18 488

18 164

37 052

   Полученные авансы

1 836 968

1 892 077

1 948 839

2 007 304

2 067 523

6 994 357

Суммарные краткосрочные обязательства

5 096 214

5 151 117

5 207 592

4 311 639

2 085 688

7 031 409

Долгосрочные займы

19 802 632

13 322 760

6 842 888

1 317 105

   Нераспределенная прибыль

94 747 455

111 433 455

128 539 190

145 979 597

167 660 186

177 207 635

Суммарный собственный капитал

94 747 455

111 433 455

128 539 190

145 979 597

167 660 186

177 207 635

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

119 646 301

129 907 333

140 589 670

151 608 341

169 745 874

184 239 045

Строка

7-12.1998

1999 год

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

   Валовый объем продаж

26 090 211

57 732 478

59 934 644

61 924 337

63 782 067

   Налоги с продаж

1 043 608

2 309 299

2 397 386

2 476 973

2 551 283

Чистый объем продаж

25 046 602

55 423 179

57 537 258

59 447 363

61 230 784

   Материалы и комплектующие

4 417 045

9 765 077

10 127 592

10 456 559

10 770 256

Суммарные прямые издержки

4 417 045

9 765 077

10 127 592

10 456 559

10 770 256

Валовая прибыль

20 629 558

45 658 102

47 409 666

48 990 804

50 460 528

   Административные издержки

3 750

72 271

74 108

76 187

78 204

79 896

   Производственные издержки

73 938

2 092 372

4 851 213

5 516 762

6 131 901

6 227 346

   Зарплата административного персонала

3 846

61 924

62 672

63 649

64 789

65 440

   Зарплата производственного персонала

1 005 194

3 035 540

3 145 657

3 231 842

3 311 573

Суммарные постоянные издержки

81 533

3 231 760

8 023 532

8 802 255

9 506 735

9 684 254

   Проценты по кредитам

106 272

1 083 571

Суммарные непроизводственные издержки

106 272

1 083 571

   Другие издержки

102 337

10 812 342

11 758 076

8 271 691

11 349 496

12 705 673

   Убытки предыдущих периодов

265 790

702 788

2 422 000

Прибыль до выплаты налога

-290 142

5 236 095

25 876 494

30 335 720

27 431 784

25 648 600

   Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

106 272

1 083 571

   Прибыль от курсовой разницы

-1 731 730

-3 506 642

-2 896 666

-2 202 514

-1 919 009

Налогооблагаемая прибыль

-183 871

4 587 936

22 369 852

27 439 054

25 229 271

23 729 591

   Налог на прибыль

1 321 340

7 829 448

9 861 944

9 474 354

8 305 035

Чистая прибыль

-290 142

2 183 024

14 540 404

17 577 110

15 754 917

15 424 557

Строка

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1-6.2010

   Валовый объем продаж

65 695 529

67 666 395

69 696 386

71 787 278

73 940 896

76 159 123

35 783 308

   Налоги с продаж

2 627 821

2 706 656

2 787 855

2 871 491

2 957 636

3 046 365

1 431 332

Чистый объем продаж

63 067 708

64 959 739

66 908 531

68 915 787

70 983 260

73 112 758

34 351 976

   Материалы и комплектующие

11 093 363

11 426 164

11 768 949

12 122 018

12 485 678

12 860 249

6 042 055

Суммарные прямые издержки

11 093 363

11 426 164

11 768 949

12 122 018

12 485 678

12 860 249

6 042 055

Валовая прибыль

51 974 344

53 533 574

55 139 582

56 793 769

58 497 582

60 252 510

28 309 920

   Административные издержки

81 404

82 754

83 971

85 080

86 119

87 195

44 554

   Производственные издержки

7 524 410

7 193 640

6 822 630

6 950 594

7 219 495

7 338 609

6 055 798

   Зарплата административного персонала

65 644

65 451

64 907

64 061

62 983

61 882

30 908

   Зарплата производственного персонала

3 387 581

3 460 554

3 531 202

3 600 231

3 668 661

3 739 324

1 288 767

Суммарные постоянные издержки

11 059 040

10 802 399

10 502 709

10 699 966

11 037 258

11 227 011

7 420 027

   Проценты по кредитам

Суммарные непроизводственные издержки

   Другие издержки

12 515 091

12 333 585

12 160 722

11 996 090

11 839 298

6 695 080

   Убытки предыдущих периодов

2 305 791

2 186 124

2 063 111

1 936 865

1 807 493

1 675 514

Прибыль до выплаты налога

26 094 422

28 211 467

30 413 040

32 160 848

33 813 533

40 654 905

50 211 818

   Суммарные издержки, отнесенные на прибыль

   Прибыль от курсовой разницы

-1 609 668

-1 300 303

-990 914

-681 501

-372 062

-85 590

14 795

Налогооблагаемая прибыль

24 484 754

26 911 164

29 422 125

31 479 347

33 441 471

40 569 315

50 244 420

   Налог на прибыль

8 566 038

9 411 957

10 287 453

11 004 122

11 687 644

13 612 830

7 316 641

Чистая прибыль

15 918 717

17 499 206

19 134 673

20 475 224

21 753 827

26 956 484

32 658 873

Строка

7-12.1998

1999 год

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

Поступления от продаж

28 138 282

59 760 648

61 648 843

63 498 308

65 403 257

   Затраты на материалы и комплектующие

5 014 044

10 818 886

11 118 541

11 452 097

11 795 660

Суммарные прямые издержки

5 014 044

10 818 886

11 118 541

11 452 097

11 795 660

   Общие издержки

94 615

2 374 237

5 437 582

6 208 975

6 940 450

7 038 887

   Затраты на персонал

761 081

2 256 351

2 329 394

2 389 725

2 448 017

Суммарные постоянные издержки

94 615

3 135 319

7 693 934

8 538 369

9 330 174

9 486 904

   Налоги

2 569 401

11 186 960

13 452 975

13 125 217

12 003 132

Кэш-фло от операционной деятельности

-94 615

17 419 518

30 060 868

28 538 958

29 590 819

32 117 560

   Другие издержки подготовительного периода

126 615

11 028 500

7 411 431

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-126 615

-11 028 500

-7 411 431

   Займы

4 734 395

   Выплаты в погашение займов

4 306 575

   Выплаты процентов по займам

106 458

1 125 839

   Лизинговые платежи

2 497 573

6 933 615

12 597 176

15 289 484

Кэш-фло от финансовой деятельности

4 627 937

-1 125 839

-6 804 148

-6 933 615

-12 597 176

-15 289 484

   Баланс наличности на начало периода

4 371 138

9 299 282

24 055 357

43 489 744

57 734 693

Баланс наличности на конец периода

4 405 995

9 359 114

24 191 369

43 666 927

57 969 912

71 410 627

Строка

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1-6.2010

Поступления от продаж

67 365 355

69 386 316

71 467 905

73 611 942

75 820 301

78 094 910

40 454 582

   Затраты на материалы и комплектующие

12 149 530

12 514 016

12 889 437

13 276 120

13 674 403

14 084 635

6 864 763

Суммарные прямые издержки

12 149 530

12 514 016

12 889 437

13 276 120

13 674 403

14 084 635

6 864 763

   Общие издержки

8 645 967

8 214 234

7 708 248

7 844 568

8 152 151

8 274 849

6 999 787

   Затраты на персонал

2 503 237

2 555 919

2 606 618

2 655 884

2 704 488

2 754 649

937 360

Суммарные постоянные издержки

11 149 204

10 770 154

10 314 866

10 500 452

10 856 640

11 029 499

7 937 147

   Налоги

12 368 497

13 334 338

14 338 679

15 176 941

15 984 768

18 054 926

9 275 326

Кэш-фло от операционной деятельности

31 698 123

32 767 808

33 924 923

34 658 429

35 304 490

34 925 850

16 377 346

   Другие издержки подготовительного периода

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

   Займы

   Выплаты в погашение займов

   Выплаты процентов по займам

   Лизинговые платежи

15 289 484

15 289 484

15 289 484

15 289 484

15 289 484

8 734 734

Кэш-фло от финансовой деятельности

-15 289 484

-15 289 484

-15 289 484

-15 289 484

-15 289 484

-8 734 734

   Баланс наличности на начало периода

71 120 871

83 473 159

96 280 711

109 590 786

122 982 959

136 366 052

155 211 137

Баланс наличности на конец периода

83 813 239

96 672 970

110 037 273

123 484 007

136 921 624

155 843 486

168 287 332

Строка

7-12.1998

1999 год

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

119 053

101

332

539

601

705

817

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

119 053

100

330

537

600

704

816

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

5 157 146

344 078

112 569 743

297 970 622

459 460 420

615 777 199

777 069 486

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

763 090

-15 831

14 464 572

36 117 406

52 984 804

67 655 535

81 327 867

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

89

89

89

89

89

89

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

7

6

6

6

5

5

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

2

2

2

2

2

2

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

537

4

2

1

1

1

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

1

1

2

2

3

3

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

1

1

1

1

1

1

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

111

107

88

68

55

44

35

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

111

85

78

58

44

33

25

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

110

116

129

136

140

143

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

-971

-1 466

719

214

121

79

54

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

-4

-23

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

82

82

82

82

82

82

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

-95

31

52

42

33

31

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

-107

11

30

23

16

15

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

-138

-425

30

39

22

13

11

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

-124

14

48

46

42

51

Рентабельность инвестиций (ROI), %

-138

-96

10

22

15

10

9

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

1 200

1 312

80

68

32

18

14

Строка

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

1-6.2010

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

926

1 036

1 143

1 299

1 968

2 882

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

925

1 035

1 142

1 297

1 966

2 879

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

952 866 416

1 150 603 929

1 365 093 728

1 604 421 723

1 913 625 709

2 180 471 001

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

94 986 553

109 248 081

123 449 821

138 186 761

156 958 855

172 518 050

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

89

89

89

89

89

89

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)

5

5

5

5

5

5

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

1

1

1

1

1

1

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

1

1

1

1

0

0

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

4

6

10

22

114

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

1

1

0

0

0

0

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

27

20

14

9

5

3

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

18

11

6

2

0

0

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

144

140

125

76

0

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

37

25

17

10

5

4

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

82

82

82

82

82

82

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

35

39

40

42

52

64

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

19

22

24

25

34

41

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

12

12

12

12

15

17

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

83

140

245

561

3 847

Рентабельность инвестиций (ROI), %

10

11

12

12

15

17

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

14

14

14

13

16

18