7.3. Денежные потоки
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
План движения денежных потоков представлен в табл. 9.
Таблица 9. План движения денежных потоков
|
План движения денежных средств |
|
|
|
|
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
Чистая прибыль |
12 011 500,00р. |
|
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: |
|
|
Амортизация |
70 000,00р. |
|
Изменения в активах и обязательствах |
|
|
Увеличение дебиторской задолженности |
30 000,00р. |
|
Увеличение товарно-материальных запасов |
40 000,00р. |
|
Увеличение кредиторской задолженности |
590 000,00р. |
|
Изменение других активов |
40 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от операционной деятельности |
12 781 500,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
Капитальные затраты |
800 000,00р. |
|
Покупка ценных бумаг |
500 000,00р. |
|
Другое |
100 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности |
1 400 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
Чистое увеличение долгосрочных займов |
0,00р. |
|
Выплаченные дивиденды |
0,00р. |
|
Чистый денежный поток от финансовой деятельности |
0,00р. |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств |
14 181 500,00р. |
|
Денежные средства в начале плана |
100 000,00р. |
|
Денежные средства в конце плана |
200 000,00р. |
План движения денежных потоков представлен в табл. 9.
Таблица 9. План движения денежных потоков
|
План движения денежных средств |
|
|
|
|
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
Чистая прибыль |
12 011 500,00р. |
|
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: |
|
|
Амортизация |
70 000,00р. |
|
Изменения в активах и обязательствах |
|
|
Увеличение дебиторской задолженности |
30 000,00р. |
|
Увеличение товарно-материальных запасов |
40 000,00р. |
|
Увеличение кредиторской задолженности |
590 000,00р. |
|
Изменение других активов |
40 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от операционной деятельности |
12 781 500,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
Капитальные затраты |
800 000,00р. |
|
Покупка ценных бумаг |
500 000,00р. |
|
Другое |
100 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности |
1 400 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
Чистое увеличение долгосрочных займов |
0,00р. |
|
Выплаченные дивиденды |
0,00р. |
|
Чистый денежный поток от финансовой деятельности |
0,00р. |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств |
14 181 500,00р. |
|
Денежные средства в начале плана |
100 000,00р. |
|
Денежные средства в конце плана |
200 000,00р. |