Прогноз прибыли и денежных потоков

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

Всего

1. Валовый доход от реализации продукции

 $ 3 000

 $ 3 156

 $ 3 320 

 $ 3 493 

 $ 3 675 

 $  16 644 

   цена единицы продукции

 $   5. 0

 $    5. 01

 $    5. 02

 $    5. 03

 $    5. 04

   объем продаж, ед.

600

630

662

695

729

2. Себестоимость, всего

 $ 2 041

 $ 2 103

 $ 2 168

 $ 2 236 

 $ 2 308

 $  10 855

2.1. Сырье и материалы

 $    700

 $    735

 $    772

 $    810 

 $    851

 $    3 868

2.2. Покупные изделия и полуфабрикаты

 $    200

 $    210 

 $    221

 $    232

 $    243 

 $    1 105 

2.3. Заработная плата основных рабочих

 $    300

 $    306 

 $    312 

 $    319

 $    326

 $    1 563

2.4. Расходы по содержанию основных фондов

 $    250

 $    255

 $    260

 $    265

 $    271

 $    1 301

2.5. Амортизация основных фондов

 $    200

 $    200

 $    200

 $    200

 $    200

 $    1 000

2.6. Расходы, связанные с реализацией

 $    120

$      126 

 $     132 

$      139

 $     146

 $       663

2.7. Административные расходы

 $      80 

 $      80

 $      80

 $      80

 $      80

 $       400 

2.8. Расходы по уплате процентов за кредит

 $    120

 $    120

 $    120

 $    120

 $    120

 $       600 

2.9. Прочие прямые затраты

 $      60

 $      60

 $      60

 $      60

 $      60

 $       300 

2.10. Налоговые платежи, относящиеся на себестоимость

 $      11

 $      11

 $      11

 $      11

 $      11

 $         55

3. Налоговые платежи, входящие в цену, всего

 $    600

 $    631

 $    664

 $    699

 $    735

 $    3 329

3.1. Налог на добавленную стоимость

 $    600

 $    631

 $    664

 $    699

 $    735

 $    3 329 

3.2. Акцизный сбор

 $           -  

 $           -  

 $           -  

 $           -  

 $           -  

 $            -  

4. Валовая прибыль (гр. 1- гр. 2 -  гр. 3)

 $   360

 $    422 

 $    489

 $    559

 $    633

 $    2 462 

5. Налоговые платежи из прибыли

 $    108

 $    127

 $    147

 $    168

 $    190

 $       739

6. Чистая прибыль (гр. 4 - гр. 5)

 $    252

 $    296

 $    342

 $    391

 $    443

 $    1 724

7. Денежный поток (гр. 6 + гр. 2.5.)

 $    452

 $    496

 $    542

 $    591

 $    643

 $    2 724

Прогноз прибыли и денежных потоков

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

Всего

1. Валовый доход от реализации продукции

 $ 3 000

 $ 3 156

 $ 3 320 

 $ 3 493 

 $ 3 675 

 $  16 644 

   цена единицы продукции

 $   5. 0

 $    5. 01

 $    5. 02

 $    5. 03

 $    5. 04

   объем продаж, ед.

600

630

662

695

729

2. Себестоимость, всего

 $ 2 041

 $ 2 103

 $ 2 168

 $ 2 236 

 $ 2 308

 $  10 855

2.1. Сырье и материалы

 $    700

 $    735

 $    772

 $    810 

 $    851

 $    3 868

2.2. Покупные изделия и полуфабрикаты

 $    200

 $    210 

 $    221

 $    232

 $    243 

 $    1 105 

2.3. Заработная плата основных рабочих

 $    300

 $    306 

 $    312 

 $    319

 $    326

 $    1 563

2.4. Расходы по содержанию основных фондов

 $    250

 $    255

 $    260

 $    265

 $    271

 $    1 301

2.5. Амортизация основных фондов

 $    200

 $    200

 $    200

 $    200

 $    200

 $    1 000

2.6. Расходы, связанные с реализацией

 $    120

$      126 

 $     132 

$      139

 $     146

 $       663

2.7. Административные расходы

 $      80 

 $      80

 $      80

 $      80

 $      80

 $       400 

2.8. Расходы по уплате процентов за кредит

 $    120

 $    120

 $    120

 $    120

 $    120

 $       600 

2.9. Прочие прямые затраты

 $      60

 $      60

 $      60

 $      60

 $      60

 $       300 

2.10. Налоговые платежи, относящиеся на себестоимость

 $      11

 $      11

 $      11

 $      11

 $      11

 $         55

3. Налоговые платежи, входящие в цену, всего

 $    600

 $    631

 $    664

 $    699

 $    735

 $    3 329

3.1. Налог на добавленную стоимость

 $    600

 $    631

 $    664

 $    699

 $    735

 $    3 329 

3.2. Акцизный сбор

 $           -  

 $           -  

 $           -  

 $           -  

 $           -  

 $            -  

4. Валовая прибыль (гр. 1- гр. 2 -  гр. 3)

 $   360

 $    422 

 $    489

 $    559

 $    633

 $    2 462 

5. Налоговые платежи из прибыли

 $    108

 $    127

 $    147

 $    168

 $    190

 $       739

6. Чистая прибыль (гр. 4 - гр. 5)

 $    252

 $    296

 $    342

 $    391

 $    443

 $    1 724

7. Денежный поток (гр. 6 + гр. 2.5.)

 $    452

 $    496

 $    542

 $    591

 $    643

 $    2 724