7.3. Денежные потоки
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
План движения денежных потоков представлен в табл. 9.
Таблица 9. План движения денежных потоков
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
Чистая прибыль |
6 974 000,00р. |
|
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: |
|
|
Амортизация |
40 000,00р. |
|
Изменения в активах и обязательствах |
|
|
Увеличение дебиторской задолженности |
4 430 000,00р. |
|
Увеличение товарно-материальных запасов |
3 000 000,00р. |
|
Увеличение кредиторской задолженности |
600 000,00р. |
|
Изменение других активов |
320 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от операционной деятельности |
15 364 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
Капитальные затраты |
700 000,00р. |
|
Покупка ценных бумаг |
200 000,00р. |
|
Другое |
0,00р. |
|
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности |
900 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
Чистое увеличение долгосрочных займов |
1 500 000,00р. |
|
Выплаченные дивиденды |
0,00р. |
|
Чистый денежный поток от финансовой деятельности |
1 500 000,00р. |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств |
17 764 000,00р. |
|
Денежные средства в начале плана |
5 350 000,00р. |
|
Денежные средства в конце плана |
9 500 000,00р. |
План движения денежных потоков представлен в табл. 9.
Таблица 9. План движения денежных потоков
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
Чистая прибыль |
6 974 000,00р. |
|
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: |
|
|
Амортизация |
40 000,00р. |
|
Изменения в активах и обязательствах |
|
|
Увеличение дебиторской задолженности |
4 430 000,00р. |
|
Увеличение товарно-материальных запасов |
3 000 000,00р. |
|
Увеличение кредиторской задолженности |
600 000,00р. |
|
Изменение других активов |
320 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от операционной деятельности |
15 364 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
Капитальные затраты |
700 000,00р. |
|
Покупка ценных бумаг |
200 000,00р. |
|
Другое |
0,00р. |
|
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности |
900 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
Чистое увеличение долгосрочных займов |
1 500 000,00р. |
|
Выплаченные дивиденды |
0,00р. |
|
Чистый денежный поток от финансовой деятельности |
1 500 000,00р. |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств |
17 764 000,00р. |
|
Денежные средства в начале плана |
5 350 000,00р. |
|
Денежные средства в конце плана |
9 500 000,00р. |