№

Счет

Содержание

Сумма

1

Основные средства:

Здание двухэтажное (шифр по ЕНАОФ 10002), первоначальная стоимость 160 000

Инструменты (шифр по ЕНАОФ 60002), первоначальная стоимость 63600

100 000

53800

2

Амортизация основных средств:

Здание двухэтажное

Инструменты

60 000

9800

3

Материалы:

металл P 100 кг по цене 150 руб.

металл N 10 кг по цене 79 руб.

15000

790

4

НДС по приобретенным ценностям

1674

5

Продукция на стадии завершения:

Аппараты функциональной диагностики

Лабораторное оборудование

8110

3640

6

Готовая продукция на складе:

 Аппараты функциональной диагностики АФД-15 (10 шт. по 1310 руб., плановая себестоимость 1200)

 Лабораторное оборудование ЛОК–3 (10 шт. по 600 руб., плановая себестоимость 467,5)

12 000

4675

7

Касса

8,5

8

Деньги на расчетном счете

2820

9

Задолженность поставщикам:

 Цветметсбыт

 Энергосбыт

8064

1980

10

Задолженность перед бюджетом по НДС

1419

11

Задолженность перед бюджетом по налогу на доходы физических лиц

1728

12

Задолженность по социальному страхованию

576

13

Задолженность перед пенсионным фондом

4032

14

Задолженность по медицинскому страхованию

518,7

15

Невыплаченная заработная плата сотрудникам

7200

16

Уставный капитал

100 000

17

Долги за подотчетными лицами:

 Смирнов К.М.

 Васильев А.В.

1

3,2

18

Нераспределенная прибыль за январь

7204

№

Счет

Содержание

Сумма

1

Основные средства:

Здание двухэтажное (шифр по ЕНАОФ 10002), первоначальная стоимость 160 000

Инструменты (шифр по ЕНАОФ 60002), первоначальная стоимость 63600

100 000

53800

2

Амортизация основных средств:

Здание двухэтажное

Инструменты

60 000

9800

3

Материалы:

металл P 100 кг по цене 150 руб.

металл N 10 кг по цене 79 руб.

15000

790

4

НДС по приобретенным ценностям

1674

5

Продукция на стадии завершения:

Аппараты функциональной диагностики

Лабораторное оборудование

8110

3640

6

Готовая продукция на складе:

 Аппараты функциональной диагностики АФД-15 (10 шт. по 1310 руб., плановая себестоимость 1200)

 Лабораторное оборудование ЛОК–3 (10 шт. по 600 руб., плановая себестоимость 467,5)

12 000

4675

7

Касса

8,5

8

Деньги на расчетном счете

2820

9

Задолженность поставщикам:

 Цветметсбыт

 Энергосбыт

8064

1980

10

Задолженность перед бюджетом по НДС

1419

11

Задолженность перед бюджетом по налогу на доходы физических лиц

1728

12

Задолженность по социальному страхованию

576

13

Задолженность перед пенсионным фондом

4032

14

Задолженность по медицинскому страхованию

518,7

15

Невыплаченная заработная плата сотрудникам

7200

16

Уставный капитал

100 000

17

Долги за подотчетными лицами:

 Смирнов К.М.

 Васильев А.В.

1

3,2

18

Нераспределенная прибыль за январь

7204