8.1. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Необходимый объем финансирования проекта и источники финансирования представлены в Таблице 27. Инвестиционные затраты на организацию производства моторов, использующих топливо Т75 с улучшенными техническими характеристиками, а также пополнение оборотных средств для расширения производства предполагается финансировать за счет бюджетного кредита Администрации Уфы по льготной ставке 5,25% годовых.
Предполагаемые параметры бюджетного кредита (кредитной линии) следущие:
Сумма кредита 109,94 млн. руб.
Процентная ставка – 5,25% годовых.
Начало выплаты процентов с первого квартала 2002г. по 1,853 млн. руб. ежеквартально (оплата в конце квартала - первый платеж 30.03.2002г.)
Возврат тела кредита – 48 мес. проекта. (30.09.2004г.) единовременно.
График предоставления предприятию денежных ресурсов по кредиту приведен в Таблицах 27-30:
Займы Таблица 27
|
|
|
|
|
Название |
Дата |
Сумма |
Срок |
Ставка |
|
|
(тыс. руб.) |
|
% |
|
|
|
|
|
Бюджетный кредит 110 млн. руб. |
01.10.2000 |
~PE_Get( 52,0,1){109 936,33} |
~PE_Get( 52,0,3){48 мес.} |
~PE_Get( 52,0,4){5,25} |
К-Ф. Поступления в виде займов (тыс. руб.) Таблица 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
4кв. 2000г. |
1кв. 2001г. |
2кв. 2001г. |
3кв. 2001г. |
4кв. 2001г. |
1кв. 2002г. |
2кв. 2002г. |
3кв. 2002г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетный кредит 110 млн. руб. |
~PE_Get( 53,3,0){22766} |
~PE_Get( 53,3,1){65846} |
~PE_Get( 53,3,2){936} |
~PE_Get( 53,3,3){1124} |
~PE_Get( 53,3,4){19265} |
~PE_Get( 53,3,5){} |
~PE_Get( 53,3,6){} |
~PE_Get( 53,3,7){} |
Кредит Ва-Банка 5 млн. |
|
~PE_Get( 53,0,1){} |
~PE_Get( 53,0,2){} |
~PE_Get( 53,0,3){} |
~PE_Get( 53,0,4){} |
~PE_Get( 53,0,5){} |
~PE_Get( 53,0,6){} |
~PE_Get( 53,0,7){} |
Бюджетный кредит 20 млн. |
|
~PE_Get( 53,1,1){} |
~PE_Get( 53,1,2){} |
~PE_Get( 53,1,3){} |
~PE_Get( 53,1,4){} |
~PE_Get( 53,1,5){} |
~PE_Get( 53,1,6){} |
~PE_Get( 53,1,7){} |
Реструктуризация задолженности |
|
~PE_Get( 53,2,1){} |
~PE_Get( 53,2,2){} |
~PE_Get( 53,2,3){} |
~PE_Get( 53,2,4){} |
~PE_Get( 53,2,5){} |
~PE_Get( 53,2,6){} |
~PE_Get( 53,2,7){} |
ИТОГО |
22766 |
~PE_Get( 53,4,1){65846} |
~PE_Get( 53,4,2){936} |
~PE_Get( 53,4,3){1124} |
~PE_Get( 53,4,4){19265} |
~PE_Get( 53,4,5){} |
~PE_Get( 53,4,6){} |
~PE_Get( 53,4,7){} |
К-Ф. Затраты на обслуживание займов (тыс. руб.) Таблица 29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
4кв. 2000г. |
1кв. 2001г. |
2кв. 2001г. |
3кв. 2001г. |
4кв. 2001г. |
1кв. 2002г. |
2кв. 2002г. |
3кв. 2002г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетный кредит 110 млн. руб. |
~PE_Get( 56,3,0){} |
~PE_Get( 56,3,1){} |
~PE_Get( 56,3,2){} |
~PE_Get( 56,3,3){} |
~PE_Get( 56,3,4){} |
~PE_Get( 56,3,5){1853} |
~PE_Get( 56,3,6){1853} |
~PE_Get( 56,3,7){1853} |
Кредит Ва-Банка 5 млн. |
~PE_Get( 56,0,0){294} |
~PE_Get( 56,0,1){} |
~PE_Get( 56,0,2){} |
~PE_Get( 56,0,3){} |
~PE_Get( 56,0,4){} |
~PE_Get( 56,0,5){} |
~PE_Get( 56,0,6){} |
~PE_Get( 56,0,7){} |
Бюджетный кредит 20 млн. |
~PE_Get( 56,1,0){312} |
~PE_Get( 56,1,1){312} |
~PE_Get( 56,1,2){312} |
~PE_Get( 56,1,3){312} |
~PE_Get( 56,1,4){104} |
~PE_Get( 56,1,5){} |
~PE_Get( 56,1,6){} |
~PE_Get( 56,1,7){} |
ИТОГО |
~PE_Get( 56,4,0){606} |
~PE_Get( 56,4,1){312} |
~PE_Get( 56,4,2){312} |
~PE_Get( 56,4,3){312} |
~PE_Get( 56,4,4){104} |
~PE_Get( 56,4,5){1853} |
~PE_Get( 56,4,6){1853} |
~PE_Get( 56,4,7){1853} |
К-Ф. Затраты на обслуживание займов (тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
4кв. 2002г. |
1кв. 2003г. |
2кв. 2003г. |
3кв. 2003г. |
4кв. 2003г. |
1кв. 2004г. |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетный кредит 110 млн. руб. |
~PE_Get( 57,3,8){1853} |
~PE_Get( 57,3,9){1853} |
~PE_Get( 57,3,10){1853} |
~PE_Get( 57,3,11){1853} |
~PE_Get( 57,3,12){1853} |
~PE_Get( 57,3,13){1853} |
Кредит Ва-Банка 5 млн. |
~PE_Get( 57,0,8){} |
~PE_Get( 57,0,9){} |
~PE_Get( 57,0,10){} |
~PE_Get( 57,0,11){} |
~PE_Get( 57,0,12){} |
~PE_Get( 57,0,13){} |
Бюджетный кредит 20 млн. |
~PE_Get( 57,1,8){} |
~PE_Get( 57,1,9){} |
~PE_Get( 57,1,10){} |
~PE_Get( 57,1,11){} |
~PE_Get( 57,1,12){} |
~PE_Get( 57,1,13){} |
ИТОГО |
~PE_Get( 57,4,8){1853} |
~PE_Get( 57,4,9){1853} |
~PE_Get( 57,4,10){1853} |
~PE_Get( 57,4,11){1853} |
~PE_Get( 57,4,12){1853} |
~PE_Get( 57,4,13){1853} |
К-Ф. Затраты на обслуживание займов (тыс. руб.)
|
|
|
|
|
Строка |
2кв. 2004г. |
3кв. 2004г. |
4кв. 2004г. |
1кв. 2005г. |
|
|
|
|
|
Бюджетный кредит 110 млн. руб. |
~PE_Get( 58,3,14){1853} |
~PE_Get( 58,3,15){1372} |
~PE_Get( 58,3,16){} |
~PE_Get( 58,3,17){} |
Кредит Ва-Банка 5 млн. |
~PE_Get( 58,0,14){} |
~PE_Get( 58,0,15){} |
~PE_Get( 58,0,16){} |
~PE_Get( 58,0,17){} |
Бюджетный кредит 20 млн. |
~PE_Get( 58,1,14){} |
~PE_Get( 58,1,15){} |
~PE_Get( 58,1,16){} |
~PE_Get( 58,1,17){} |
ИТОГО |
~PE_Get( 58,4,14){1853} |
~PE_Get( 58,4,15){1372} |
~PE_Get( 58,4,16){} |
~PE_Get( 58,4,17){} |
К-Ф. Выплаты на погашение займов (тыс. руб.) Таблица 30.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
4кв. 2000г. |
1кв. 2001г. |
2кв. 2001г. |
3кв. 2001г. |
4кв. 2001г. |
1кв. 2002г. |
2кв. 2002г. |
3кв. 2002г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетный кредит 110 млн. руб. |
~PE_Get( 59,3,0){} |
~PE_Get( 59,3,1){} |
~PE_Get( 59,3,2){} |
~PE_Get( 59,3,3){} |
~PE_Get( 59,3,4){} |
~PE_Get( 59,3,5){} |
~PE_Get( 59,3,6){} |
~PE_Get( 59,3,7){} |
Кредит Ва-Банка 5 млн. |
~PE_Get( 59,0,0){} |
~PE_Get( 59,0,1){4200} |
~PE_Get( 59,0,2){} |
~PE_Get( 59,0,3){} |
~PE_Get( 59,0,4){} |
~PE_Get( 59,0,5){} |
~PE_Get( 59,0,6){} |
~PE_Get( 59,0,7){} |
Бюджетный кредит 20 млн. |
~PE_Get( 59,1,0){} |
~PE_Get( 59,1,1){} |
~PE_Get( 59,1,2){} |
~PE_Get( 59,1,3){} |
~PE_Get( 59,1,4){20000} |
~PE_Get( 59,1,5){} |
~PE_Get( 59,1,6){} |
~PE_Get( 59,1,7){} |
Реструктуризация задолженности |
~PE_Get( 59,2,0){} |
~PE_Get( 59,2,1){} |
~PE_Get( 59,2,2){} |
~PE_Get( 59,2,3){} |
~PE_Get( 59,2,4){} |
~PE_Get( 59,2,5){} |
~PE_Get( 59,2,6){} |
~PE_Get( 59,2,7){} |
ИТОГО |
~PE_Get( 59,4,0){} |
~PE_Get( 59,4,1){4200} |
~PE_Get( 59,4,2){} |
~PE_Get( 59,4,3){} |
~PE_Get( 59,4,4){20000} |
~PE_Get( 59,4,5){} |
~PE_Get( 59,4,6){} |
~PE_Get( 59,4,7){} |
К-Ф. Выплаты на погашение займов (тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
4кв. 2002г. |
1кв. 2003г. |
2кв. 2003г. |
3кв. 2003г. |
4кв. 2003г. |
1кв. 2004г. |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетный кредит 110 млн. руб. |
~PE_Get( 60,3,8){} |
~PE_Get( 60,3,9){} |
~PE_Get( 60,3,10){} |
~PE_Get( 60,3,11){} |
~PE_Get( 60,3,12){} |
~PE_Get( 60,3,13){} |
Кредит Ва-Банка 5 млн. |
~PE_Get( 60,0,8){} |
~PE_Get( 60,0,9){} |
~PE_Get( 60,0,10){} |
~PE_Get( 60,0,11){} |
~PE_Get( 60,0,12){} |
~PE_Get( 60,0,13){} |
Бюджетный кредит 20 млн. |
~PE_Get( 60,1,8){} |
~PE_Get( 60,1,9){} |
~PE_Get( 60,1,10){} |
~PE_Get( 60,1,11){} |
~PE_Get( 60,1,12){} |
~PE_Get( 60,1,13){} |
Реструктуризация задолженности |
~PE_Get( 60,2,8){} |
~PE_Get( 60,2,9){1050} |
~PE_Get( 60,2,10){1050} |
~PE_Get( 60,2,11){1050} |
~PE_Get( 60,2,12){1050} |
~PE_Get( 60,2,13){1050} |
ИТОГО |
~PE_Get( 60,4,8){} |
~PE_Get( 60,4,9){1050} |
~PE_Get( 60,4,10){1050} |
~PE_Get( 60,4,11){1050} |
~PE_Get( 60,4,12){1050} |
~PE_Get( 60,4,13){1050} |
К-Ф. Выплаты на погашение займов (тыс. руб.)
|
|
|
|
|
Строка |
2кв. 2004г. |
3кв. 2004г. |
4кв. 2004г. |
1кв. 2005г. |
|
|
|
|
|
Бюджетный кредит 110 млн. руб. |
~PE_Get( 61,3,14){} |
~PE_Get( 61,3,15){109936} |
~PE_Get( 61,3,16){0} |
~PE_Get( 61,3,17){} |
Кредит Ва-Банка 5 млн. |
~PE_Get( 61,0,14){} |
~PE_Get( 61,0,15){} |
~PE_Get( 61,0,16){} |
~PE_Get( 61,0,17){} |
Бюджетный кредит 20 млн. |
~PE_Get( 61,1,14){} |
~PE_Get( 61,1,15){} |
~PE_Get( 61,1,16){} |
~PE_Get( 61,1,17){} |
Реструктуризация задолженности |
~PE_Get( 61,2,14){1050} |
~PE_Get( 61,2,15){1050} |
~PE_Get( 61,2,16){1050} |
~PE_Get( 61,2,17){1050} |
ИТОГО |
~PE_Get( 61,4,14){1050} |
~PE_Get( 61,4,15){110986} |
~PE_Get( 61,4,16){1050} |
~PE_Get( 61,4,17){1050} |
Финансовые результаты реализации инвестиционного проекта, показывающие распределение выручки, полученой от продажи продукции и объем чистой прибыли по кварталам (Отчет о прибылях и убытках) приведены в Таблице 31. Отчет об использовании прибыли, в котором представлены финансовые результаты деятельности предприятия по кварталам и годам нарастающим итогом, представлен в Таблице 32.
Потоки реальных денег плана поступлений и выплат приведены в Таблице 33. Положительное значение баланса наличности нарастающим итогом, являющееся необходимым условием реализуемости инвестиционного проекта, выполняется на любой момент рассматриваемого проекта.
Проектный баланс в динамике представлен в Таблице 34.
Необходимый объем финансирования проекта и источники финансирования представлены в Таблице 27. Инвестиционные затраты на организацию производства моторов, использующих топливо Т75 с улучшенными техническими характеристиками, а также пополнение оборотных средств для расширения производства предполагается финансировать за счет бюджетного кредита Администрации Уфы по льготной ставке 5,25% годовых.
Предполагаемые параметры бюджетного кредита (кредитной линии) следущие:
Сумма кредита 109,94 млн. руб.
Процентная ставка – 5,25% годовых.
Начало выплаты процентов с первого квартала 2002г. по 1,853 млн. руб. ежеквартально (оплата в конце квартала - первый платеж 30.03.2002г.)
Возврат тела кредита – 48 мес. проекта. (30.09.2004г.) единовременно.
График предоставления предприятию денежных ресурсов по кредиту приведен в Таблицах 27-30:
Займы Таблица 27
|
|
|
|
|
Название |
Дата |
Сумма |
Срок |
Ставка |
|
|
(тыс. руб.) |
|
% |
|
|
|
|
|
Бюджетный кредит 110 млн. руб. |
01.10.2000 |
~PE_Get( 52,0,1){109 936,33} |
~PE_Get( 52,0,3){48 мес.} |
~PE_Get( 52,0,4){5,25} |
К-Ф. Поступления в виде займов (тыс. руб.) Таблица 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
4кв. 2000г. |
1кв. 2001г. |
2кв. 2001г. |
3кв. 2001г. |
4кв. 2001г. |
1кв. 2002г. |
2кв. 2002г. |
3кв. 2002г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетный кредит 110 млн. руб. |
~PE_Get( 53,3,0){22766} |
~PE_Get( 53,3,1){65846} |
~PE_Get( 53,3,2){936} |
~PE_Get( 53,3,3){1124} |
~PE_Get( 53,3,4){19265} |
~PE_Get( 53,3,5){} |
~PE_Get( 53,3,6){} |
~PE_Get( 53,3,7){} |
Кредит Ва-Банка 5 млн. |
|
~PE_Get( 53,0,1){} |
~PE_Get( 53,0,2){} |
~PE_Get( 53,0,3){} |
~PE_Get( 53,0,4){} |
~PE_Get( 53,0,5){} |
~PE_Get( 53,0,6){} |
~PE_Get( 53,0,7){} |
Бюджетный кредит 20 млн. |
|
~PE_Get( 53,1,1){} |
~PE_Get( 53,1,2){} |
~PE_Get( 53,1,3){} |
~PE_Get( 53,1,4){} |
~PE_Get( 53,1,5){} |
~PE_Get( 53,1,6){} |
~PE_Get( 53,1,7){} |
Реструктуризация задолженности |
|
~PE_Get( 53,2,1){} |
~PE_Get( 53,2,2){} |
~PE_Get( 53,2,3){} |
~PE_Get( 53,2,4){} |
~PE_Get( 53,2,5){} |
~PE_Get( 53,2,6){} |
~PE_Get( 53,2,7){} |
ИТОГО |
22766 |
~PE_Get( 53,4,1){65846} |
~PE_Get( 53,4,2){936} |
~PE_Get( 53,4,3){1124} |
~PE_Get( 53,4,4){19265} |
~PE_Get( 53,4,5){} |
~PE_Get( 53,4,6){} |
~PE_Get( 53,4,7){} |
К-Ф. Затраты на обслуживание займов (тыс. руб.) Таблица 29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
4кв. 2000г. |
1кв. 2001г. |
2кв. 2001г. |
3кв. 2001г. |
4кв. 2001г. |
1кв. 2002г. |
2кв. 2002г. |
3кв. 2002г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетный кредит 110 млн. руб. |
~PE_Get( 56,3,0){} |
~PE_Get( 56,3,1){} |
~PE_Get( 56,3,2){} |
~PE_Get( 56,3,3){} |
~PE_Get( 56,3,4){} |
~PE_Get( 56,3,5){1853} |
~PE_Get( 56,3,6){1853} |
~PE_Get( 56,3,7){1853} |
Кредит Ва-Банка 5 млн. |
~PE_Get( 56,0,0){294} |
~PE_Get( 56,0,1){} |
~PE_Get( 56,0,2){} |
~PE_Get( 56,0,3){} |
~PE_Get( 56,0,4){} |
~PE_Get( 56,0,5){} |
~PE_Get( 56,0,6){} |
~PE_Get( 56,0,7){} |
Бюджетный кредит 20 млн. |
~PE_Get( 56,1,0){312} |
~PE_Get( 56,1,1){312} |
~PE_Get( 56,1,2){312} |
~PE_Get( 56,1,3){312} |
~PE_Get( 56,1,4){104} |
~PE_Get( 56,1,5){} |
~PE_Get( 56,1,6){} |
~PE_Get( 56,1,7){} |
ИТОГО |
~PE_Get( 56,4,0){606} |
~PE_Get( 56,4,1){312} |
~PE_Get( 56,4,2){312} |
~PE_Get( 56,4,3){312} |
~PE_Get( 56,4,4){104} |
~PE_Get( 56,4,5){1853} |
~PE_Get( 56,4,6){1853} |
~PE_Get( 56,4,7){1853} |
К-Ф. Затраты на обслуживание займов (тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
4кв. 2002г. |
1кв. 2003г. |
2кв. 2003г. |
3кв. 2003г. |
4кв. 2003г. |
1кв. 2004г. |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетный кредит 110 млн. руб. |
~PE_Get( 57,3,8){1853} |
~PE_Get( 57,3,9){1853} |
~PE_Get( 57,3,10){1853} |
~PE_Get( 57,3,11){1853} |
~PE_Get( 57,3,12){1853} |
~PE_Get( 57,3,13){1853} |
Кредит Ва-Банка 5 млн. |
~PE_Get( 57,0,8){} |
~PE_Get( 57,0,9){} |
~PE_Get( 57,0,10){} |
~PE_Get( 57,0,11){} |
~PE_Get( 57,0,12){} |
~PE_Get( 57,0,13){} |
Бюджетный кредит 20 млн. |
~PE_Get( 57,1,8){} |
~PE_Get( 57,1,9){} |
~PE_Get( 57,1,10){} |
~PE_Get( 57,1,11){} |
~PE_Get( 57,1,12){} |
~PE_Get( 57,1,13){} |
ИТОГО |
~PE_Get( 57,4,8){1853} |
~PE_Get( 57,4,9){1853} |
~PE_Get( 57,4,10){1853} |
~PE_Get( 57,4,11){1853} |
~PE_Get( 57,4,12){1853} |
~PE_Get( 57,4,13){1853} |
К-Ф. Затраты на обслуживание займов (тыс. руб.)
|
|
|
|
|
Строка |
2кв. 2004г. |
3кв. 2004г. |
4кв. 2004г. |
1кв. 2005г. |
|
|
|
|
|
Бюджетный кредит 110 млн. руб. |
~PE_Get( 58,3,14){1853} |
~PE_Get( 58,3,15){1372} |
~PE_Get( 58,3,16){} |
~PE_Get( 58,3,17){} |
Кредит Ва-Банка 5 млн. |
~PE_Get( 58,0,14){} |
~PE_Get( 58,0,15){} |
~PE_Get( 58,0,16){} |
~PE_Get( 58,0,17){} |
Бюджетный кредит 20 млн. |
~PE_Get( 58,1,14){} |
~PE_Get( 58,1,15){} |
~PE_Get( 58,1,16){} |
~PE_Get( 58,1,17){} |
ИТОГО |
~PE_Get( 58,4,14){1853} |
~PE_Get( 58,4,15){1372} |
~PE_Get( 58,4,16){} |
~PE_Get( 58,4,17){} |
К-Ф. Выплаты на погашение займов (тыс. руб.) Таблица 30.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
4кв. 2000г. |
1кв. 2001г. |
2кв. 2001г. |
3кв. 2001г. |
4кв. 2001г. |
1кв. 2002г. |
2кв. 2002г. |
3кв. 2002г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетный кредит 110 млн. руб. |
~PE_Get( 59,3,0){} |
~PE_Get( 59,3,1){} |
~PE_Get( 59,3,2){} |
~PE_Get( 59,3,3){} |
~PE_Get( 59,3,4){} |
~PE_Get( 59,3,5){} |
~PE_Get( 59,3,6){} |
~PE_Get( 59,3,7){} |
Кредит Ва-Банка 5 млн. |
~PE_Get( 59,0,0){} |
~PE_Get( 59,0,1){4200} |
~PE_Get( 59,0,2){} |
~PE_Get( 59,0,3){} |
~PE_Get( 59,0,4){} |
~PE_Get( 59,0,5){} |
~PE_Get( 59,0,6){} |
~PE_Get( 59,0,7){} |
Бюджетный кредит 20 млн. |
~PE_Get( 59,1,0){} |
~PE_Get( 59,1,1){} |
~PE_Get( 59,1,2){} |
~PE_Get( 59,1,3){} |
~PE_Get( 59,1,4){20000} |
~PE_Get( 59,1,5){} |
~PE_Get( 59,1,6){} |
~PE_Get( 59,1,7){} |
Реструктуризация задолженности |
~PE_Get( 59,2,0){} |
~PE_Get( 59,2,1){} |
~PE_Get( 59,2,2){} |
~PE_Get( 59,2,3){} |
~PE_Get( 59,2,4){} |
~PE_Get( 59,2,5){} |
~PE_Get( 59,2,6){} |
~PE_Get( 59,2,7){} |
ИТОГО |
~PE_Get( 59,4,0){} |
~PE_Get( 59,4,1){4200} |
~PE_Get( 59,4,2){} |
~PE_Get( 59,4,3){} |
~PE_Get( 59,4,4){20000} |
~PE_Get( 59,4,5){} |
~PE_Get( 59,4,6){} |
~PE_Get( 59,4,7){} |
К-Ф. Выплаты на погашение займов (тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
4кв. 2002г. |
1кв. 2003г. |
2кв. 2003г. |
3кв. 2003г. |
4кв. 2003г. |
1кв. 2004г. |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетный кредит 110 млн. руб. |
~PE_Get( 60,3,8){} |
~PE_Get( 60,3,9){} |
~PE_Get( 60,3,10){} |
~PE_Get( 60,3,11){} |
~PE_Get( 60,3,12){} |
~PE_Get( 60,3,13){} |
Кредит Ва-Банка 5 млн. |
~PE_Get( 60,0,8){} |
~PE_Get( 60,0,9){} |
~PE_Get( 60,0,10){} |
~PE_Get( 60,0,11){} |
~PE_Get( 60,0,12){} |
~PE_Get( 60,0,13){} |
Бюджетный кредит 20 млн. |
~PE_Get( 60,1,8){} |
~PE_Get( 60,1,9){} |
~PE_Get( 60,1,10){} |
~PE_Get( 60,1,11){} |
~PE_Get( 60,1,12){} |
~PE_Get( 60,1,13){} |
Реструктуризация задолженности |
~PE_Get( 60,2,8){} |
~PE_Get( 60,2,9){1050} |
~PE_Get( 60,2,10){1050} |
~PE_Get( 60,2,11){1050} |
~PE_Get( 60,2,12){1050} |
~PE_Get( 60,2,13){1050} |
ИТОГО |
~PE_Get( 60,4,8){} |
~PE_Get( 60,4,9){1050} |
~PE_Get( 60,4,10){1050} |
~PE_Get( 60,4,11){1050} |
~PE_Get( 60,4,12){1050} |
~PE_Get( 60,4,13){1050} |
К-Ф. Выплаты на погашение займов (тыс. руб.)
|
|
|
|
|
Строка |
2кв. 2004г. |
3кв. 2004г. |
4кв. 2004г. |
1кв. 2005г. |
|
|
|
|
|
Бюджетный кредит 110 млн. руб. |
~PE_Get( 61,3,14){} |
~PE_Get( 61,3,15){109936} |
~PE_Get( 61,3,16){0} |
~PE_Get( 61,3,17){} |
Кредит Ва-Банка 5 млн. |
~PE_Get( 61,0,14){} |
~PE_Get( 61,0,15){} |
~PE_Get( 61,0,16){} |
~PE_Get( 61,0,17){} |
Бюджетный кредит 20 млн. |
~PE_Get( 61,1,14){} |
~PE_Get( 61,1,15){} |
~PE_Get( 61,1,16){} |
~PE_Get( 61,1,17){} |
Реструктуризация задолженности |
~PE_Get( 61,2,14){1050} |
~PE_Get( 61,2,15){1050} |
~PE_Get( 61,2,16){1050} |
~PE_Get( 61,2,17){1050} |
ИТОГО |
~PE_Get( 61,4,14){1050} |
~PE_Get( 61,4,15){110986} |
~PE_Get( 61,4,16){1050} |
~PE_Get( 61,4,17){1050} |
Финансовые результаты реализации инвестиционного проекта, показывающие распределение выручки, полученой от продажи продукции и объем чистой прибыли по кварталам (Отчет о прибылях и убытках) приведены в Таблице 31. Отчет об использовании прибыли, в котором представлены финансовые результаты деятельности предприятия по кварталам и годам нарастающим итогом, представлен в Таблице 32.
Потоки реальных денег плана поступлений и выплат приведены в Таблице 33. Положительное значение баланса наличности нарастающим итогом, являющееся необходимым условием реализуемости инвестиционного проекта, выполняется на любой момент рассматриваемого проекта.
Проектный баланс в динамике представлен в Таблице 34.