8.1. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

Необходимый объем финансирования проекта и источники финансирования представлены в Таблице 27. Инвестиционные затраты на организацию производства моторов, использующих топливо Т75 с улучшенными техническими характеристиками, а также пополнение оборотных средств для расширения производства предполагается финансировать за счет бюджетного кредита Администрации Уфы по льготной ставке 5,25% годовых.

Предполагаемые параметры бюджетного кредита (кредитной линии) следущие:

Сумма кредита 109,94 млн. руб.

Процентная ставка – 5,25% годовых.

Начало выплаты процентов с первого квартала 2002г. по 1,853 млн. руб. ежеквартально   (оплата в конце квартала - первый платеж 30.03.2002г.)

Возврат тела кредита – 48 мес. проекта. (30.09.2004г.) единовременно.

График предоставления предприятию денежных ресурсов по кредиту приведен в Таблицах 27-30:

 

 

Займы                                                           Таблица 27

 

 

 

 

 

Название

Дата

Сумма

Срок

Ставка

 

 

(тыс. руб.)

 

%

 

 

 

 

 

Бюджетный кредит 110 млн. руб.

01.10.2000

~PE_Get( 52,0,1){109 936,33}

~PE_Get( 52,0,3){48 мес.}

~PE_Get( 52,0,4){5,25}

К-Ф. Поступления в виде займов (тыс. руб.)                                                                  Таблица 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строка

4кв. 2000г.

1кв. 2001г.

2кв. 2001г.

3кв. 2001г.

4кв. 2001г.

1кв. 2002г.

2кв. 2002г.

3кв. 2002г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетный кредит 110 млн. руб.

~PE_Get( 53,3,0){22766}

~PE_Get( 53,3,1){65846}

~PE_Get( 53,3,2){936}

~PE_Get( 53,3,3){1124}

~PE_Get( 53,3,4){19265}

~PE_Get( 53,3,5){}

~PE_Get( 53,3,6){}

~PE_Get( 53,3,7){}

Кредит Ва-Банка 5 млн.

 

~PE_Get( 53,0,1){}

~PE_Get( 53,0,2){}

~PE_Get( 53,0,3){}

~PE_Get( 53,0,4){}

~PE_Get( 53,0,5){}

~PE_Get( 53,0,6){}

~PE_Get( 53,0,7){}

Бюджетный кредит 20 млн.

 

~PE_Get( 53,1,1){}

~PE_Get( 53,1,2){}

~PE_Get( 53,1,3){}

~PE_Get( 53,1,4){}

~PE_Get( 53,1,5){}

~PE_Get( 53,1,6){}

~PE_Get( 53,1,7){}

Реструктуризация задолженности

 

~PE_Get( 53,2,1){}

~PE_Get( 53,2,2){}

~PE_Get( 53,2,3){}

~PE_Get( 53,2,4){}

~PE_Get( 53,2,5){}

~PE_Get( 53,2,6){}

~PE_Get( 53,2,7){}

ИТОГО

22766

~PE_Get( 53,4,1){65846}

~PE_Get( 53,4,2){936}

~PE_Get( 53,4,3){1124}

~PE_Get( 53,4,4){19265}

~PE_Get( 53,4,5){}

~PE_Get( 53,4,6){}

~PE_Get( 53,4,7){}

К-Ф. Затраты на обслуживание займов (тыс. руб.)                                            Таблица 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строка

4кв. 2000г.

1кв. 2001г.

2кв. 2001г.

3кв. 2001г.

4кв. 2001г.

1кв. 2002г.

2кв. 2002г.

3кв. 2002г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетный кредит 110 млн. руб.

~PE_Get( 56,3,0){}

~PE_Get( 56,3,1){}

~PE_Get( 56,3,2){}

~PE_Get( 56,3,3){}

~PE_Get( 56,3,4){}

~PE_Get( 56,3,5){1853}

~PE_Get( 56,3,6){1853}

~PE_Get( 56,3,7){1853}

Кредит Ва-Банка 5 млн.

~PE_Get( 56,0,0){294}

~PE_Get( 56,0,1){}

~PE_Get( 56,0,2){}

~PE_Get( 56,0,3){}

~PE_Get( 56,0,4){}

~PE_Get( 56,0,5){}

~PE_Get( 56,0,6){}

~PE_Get( 56,0,7){}

Бюджетный кредит 20 млн.

~PE_Get( 56,1,0){312}

~PE_Get( 56,1,1){312}

~PE_Get( 56,1,2){312}

~PE_Get( 56,1,3){312}

~PE_Get( 56,1,4){104}

~PE_Get( 56,1,5){}

~PE_Get( 56,1,6){}

~PE_Get( 56,1,7){}

ИТОГО

~PE_Get( 56,4,0){606}

~PE_Get( 56,4,1){312}

~PE_Get( 56,4,2){312}

~PE_Get( 56,4,3){312}

~PE_Get( 56,4,4){104}

~PE_Get( 56,4,5){1853}

~PE_Get( 56,4,6){1853}

~PE_Get( 56,4,7){1853}

К-Ф. Затраты на обслуживание займов (тыс. руб.)

 

 

 

 

 

 

 

Строка

4кв. 2002г.

1кв. 2003г.

2кв. 2003г.

3кв. 2003г.

4кв. 2003г.

1кв. 2004г.

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетный кредит 110 млн. руб.

~PE_Get( 57,3,8){1853}

~PE_Get( 57,3,9){1853}

~PE_Get( 57,3,10){1853}

~PE_Get( 57,3,11){1853}

~PE_Get( 57,3,12){1853}

~PE_Get( 57,3,13){1853}

Кредит Ва-Банка 5 млн.

~PE_Get( 57,0,8){}

~PE_Get( 57,0,9){}

~PE_Get( 57,0,10){}

~PE_Get( 57,0,11){}

~PE_Get( 57,0,12){}

~PE_Get( 57,0,13){}

Бюджетный кредит 20 млн.

~PE_Get( 57,1,8){}

~PE_Get( 57,1,9){}

~PE_Get( 57,1,10){}

~PE_Get( 57,1,11){}

~PE_Get( 57,1,12){}

~PE_Get( 57,1,13){}

ИТОГО

~PE_Get( 57,4,8){1853}

~PE_Get( 57,4,9){1853}

~PE_Get( 57,4,10){1853}

~PE_Get( 57,4,11){1853}

~PE_Get( 57,4,12){1853}

~PE_Get( 57,4,13){1853}

К-Ф. Затраты на обслуживание займов (тыс. руб.)

 

 

 

 

 

Строка

2кв. 2004г.

3кв. 2004г.

4кв. 2004г.

1кв. 2005г.

 

 

 

 

 

Бюджетный кредит 110 млн. руб.

~PE_Get( 58,3,14){1853}

~PE_Get( 58,3,15){1372}

~PE_Get( 58,3,16){}

~PE_Get( 58,3,17){}

Кредит Ва-Банка 5 млн.

~PE_Get( 58,0,14){}

~PE_Get( 58,0,15){}

~PE_Get( 58,0,16){}

~PE_Get( 58,0,17){}

Бюджетный кредит 20 млн.

~PE_Get( 58,1,14){}

~PE_Get( 58,1,15){}

~PE_Get( 58,1,16){}

~PE_Get( 58,1,17){}

ИТОГО

~PE_Get( 58,4,14){1853}

~PE_Get( 58,4,15){1372}

~PE_Get( 58,4,16){}

~PE_Get( 58,4,17){}

 

К-Ф. Выплаты на погашение займов (тыс. руб.)                                                            Таблица 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строка

4кв. 2000г.

1кв. 2001г.

2кв. 2001г.

3кв. 2001г.

4кв. 2001г.

1кв. 2002г.

2кв. 2002г.

3кв. 2002г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетный кредит 110 млн. руб.

~PE_Get( 59,3,0){}

~PE_Get( 59,3,1){}

~PE_Get( 59,3,2){}

~PE_Get( 59,3,3){}

~PE_Get( 59,3,4){}

~PE_Get( 59,3,5){}

~PE_Get( 59,3,6){}

~PE_Get( 59,3,7){}

Кредит Ва-Банка 5 млн.

~PE_Get( 59,0,0){}

~PE_Get( 59,0,1){4200}

~PE_Get( 59,0,2){}

~PE_Get( 59,0,3){}

~PE_Get( 59,0,4){}

~PE_Get( 59,0,5){}

~PE_Get( 59,0,6){}

~PE_Get( 59,0,7){}

Бюджетный кредит 20 млн.

~PE_Get( 59,1,0){}

~PE_Get( 59,1,1){}

~PE_Get( 59,1,2){}

~PE_Get( 59,1,3){}

~PE_Get( 59,1,4){20000}

~PE_Get( 59,1,5){}

~PE_Get( 59,1,6){}

~PE_Get( 59,1,7){}

Реструктуризация задолженности

~PE_Get( 59,2,0){}

~PE_Get( 59,2,1){}

~PE_Get( 59,2,2){}

~PE_Get( 59,2,3){}

~PE_Get( 59,2,4){}

~PE_Get( 59,2,5){}

~PE_Get( 59,2,6){}

~PE_Get( 59,2,7){}

ИТОГО

~PE_Get( 59,4,0){}

~PE_Get( 59,4,1){4200}

~PE_Get( 59,4,2){}

~PE_Get( 59,4,3){}

~PE_Get( 59,4,4){20000}

~PE_Get( 59,4,5){}

~PE_Get( 59,4,6){}

~PE_Get( 59,4,7){}

 

К-Ф. Выплаты на погашение займов (тыс. руб.)

 

 

 

 

 

 

 

Строка

4кв. 2002г.

1кв. 2003г.

2кв. 2003г.

3кв. 2003г.

4кв. 2003г.

1кв. 2004г.

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетный кредит 110 млн. руб.

~PE_Get( 60,3,8){}

~PE_Get( 60,3,9){}

~PE_Get( 60,3,10){}

~PE_Get( 60,3,11){}

~PE_Get( 60,3,12){}

~PE_Get( 60,3,13){}

Кредит Ва-Банка 5 млн.

~PE_Get( 60,0,8){}

~PE_Get( 60,0,9){}

~PE_Get( 60,0,10){}

~PE_Get( 60,0,11){}

~PE_Get( 60,0,12){}

~PE_Get( 60,0,13){}

Бюджетный кредит 20 млн.

~PE_Get( 60,1,8){}

~PE_Get( 60,1,9){}

~PE_Get( 60,1,10){}

~PE_Get( 60,1,11){}

~PE_Get( 60,1,12){}

~PE_Get( 60,1,13){}

Реструктуризация задолженности

~PE_Get( 60,2,8){}

~PE_Get( 60,2,9){1050}

~PE_Get( 60,2,10){1050}

~PE_Get( 60,2,11){1050}

~PE_Get( 60,2,12){1050}

~PE_Get( 60,2,13){1050}

ИТОГО

~PE_Get( 60,4,8){}

~PE_Get( 60,4,9){1050}

~PE_Get( 60,4,10){1050}

~PE_Get( 60,4,11){1050}

~PE_Get( 60,4,12){1050}

~PE_Get( 60,4,13){1050}

 

К-Ф. Выплаты на погашение займов (тыс. руб.)

 

 

 

 

 

Строка

2кв. 2004г.

3кв. 2004г.

4кв. 2004г.

1кв. 2005г.

 

 

 

 

 

Бюджетный кредит 110 млн. руб.

~PE_Get( 61,3,14){}

~PE_Get( 61,3,15){109936}

~PE_Get( 61,3,16){0}

~PE_Get( 61,3,17){}

Кредит Ва-Банка 5 млн.

~PE_Get( 61,0,14){}

~PE_Get( 61,0,15){}

~PE_Get( 61,0,16){}

~PE_Get( 61,0,17){}

Бюджетный кредит 20 млн.

~PE_Get( 61,1,14){}

~PE_Get( 61,1,15){}

~PE_Get( 61,1,16){}

~PE_Get( 61,1,17){}

Реструктуризация задолженности

~PE_Get( 61,2,14){1050}

~PE_Get( 61,2,15){1050}

~PE_Get( 61,2,16){1050}

~PE_Get( 61,2,17){1050}

ИТОГО

~PE_Get( 61,4,14){1050}

~PE_Get( 61,4,15){110986}

~PE_Get( 61,4,16){1050}

~PE_Get( 61,4,17){1050}

 

 

 

Финансовые результаты реализации инвестиционного проекта, показывающие распределение выручки, полученой от продажи продукции и объем чистой прибыли по кварталам  (Отчет о прибылях и убытках) приведены в Таблице 31.  Отчет об использовании прибыли, в котором представлены финансовые результаты деятельности предприятия по кварталам и годам нарастающим итогом, представлен в Таблице 32.

Потоки реальных денег плана поступлений и выплат приведены в Таблице 33.  Положительное значение баланса наличности нарастающим итогом, являющееся необходимым условием реализуемости инвестиционного проекта, выполняется на любой момент рассматриваемого проекта.

Проектный баланс в динамике представлен в Таблице 34.

 

 

Необходимый объем финансирования проекта и источники финансирования представлены в Таблице 27. Инвестиционные затраты на организацию производства моторов, использующих топливо Т75 с улучшенными техническими характеристиками, а также пополнение оборотных средств для расширения производства предполагается финансировать за счет бюджетного кредита Администрации Уфы по льготной ставке 5,25% годовых.

Предполагаемые параметры бюджетного кредита (кредитной линии) следущие:

Сумма кредита 109,94 млн. руб.

Процентная ставка – 5,25% годовых.

Начало выплаты процентов с первого квартала 2002г. по 1,853 млн. руб. ежеквартально   (оплата в конце квартала - первый платеж 30.03.2002г.)

Возврат тела кредита – 48 мес. проекта. (30.09.2004г.) единовременно.

График предоставления предприятию денежных ресурсов по кредиту приведен в Таблицах 27-30:

 

 

Займы                                                           Таблица 27

 

 

 

 

 

Название

Дата

Сумма

Срок

Ставка

 

 

(тыс. руб.)

 

%

 

 

 

 

 

Бюджетный кредит 110 млн. руб.

01.10.2000

~PE_Get( 52,0,1){109 936,33}

~PE_Get( 52,0,3){48 мес.}

~PE_Get( 52,0,4){5,25}

К-Ф. Поступления в виде займов (тыс. руб.)                                                                  Таблица 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строка

4кв. 2000г.

1кв. 2001г.

2кв. 2001г.

3кв. 2001г.

4кв. 2001г.

1кв. 2002г.

2кв. 2002г.

3кв. 2002г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетный кредит 110 млн. руб.

~PE_Get( 53,3,0){22766}

~PE_Get( 53,3,1){65846}

~PE_Get( 53,3,2){936}

~PE_Get( 53,3,3){1124}

~PE_Get( 53,3,4){19265}

~PE_Get( 53,3,5){}

~PE_Get( 53,3,6){}

~PE_Get( 53,3,7){}

Кредит Ва-Банка 5 млн.

 

~PE_Get( 53,0,1){}

~PE_Get( 53,0,2){}

~PE_Get( 53,0,3){}

~PE_Get( 53,0,4){}

~PE_Get( 53,0,5){}

~PE_Get( 53,0,6){}

~PE_Get( 53,0,7){}

Бюджетный кредит 20 млн.

 

~PE_Get( 53,1,1){}

~PE_Get( 53,1,2){}

~PE_Get( 53,1,3){}

~PE_Get( 53,1,4){}

~PE_Get( 53,1,5){}

~PE_Get( 53,1,6){}

~PE_Get( 53,1,7){}

Реструктуризация задолженности

 

~PE_Get( 53,2,1){}

~PE_Get( 53,2,2){}

~PE_Get( 53,2,3){}

~PE_Get( 53,2,4){}

~PE_Get( 53,2,5){}

~PE_Get( 53,2,6){}

~PE_Get( 53,2,7){}

ИТОГО

22766

~PE_Get( 53,4,1){65846}

~PE_Get( 53,4,2){936}

~PE_Get( 53,4,3){1124}

~PE_Get( 53,4,4){19265}

~PE_Get( 53,4,5){}

~PE_Get( 53,4,6){}

~PE_Get( 53,4,7){}

К-Ф. Затраты на обслуживание займов (тыс. руб.)                                            Таблица 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строка

4кв. 2000г.

1кв. 2001г.

2кв. 2001г.

3кв. 2001г.

4кв. 2001г.

1кв. 2002г.

2кв. 2002г.

3кв. 2002г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетный кредит 110 млн. руб.

~PE_Get( 56,3,0){}

~PE_Get( 56,3,1){}

~PE_Get( 56,3,2){}

~PE_Get( 56,3,3){}

~PE_Get( 56,3,4){}

~PE_Get( 56,3,5){1853}

~PE_Get( 56,3,6){1853}

~PE_Get( 56,3,7){1853}

Кредит Ва-Банка 5 млн.

~PE_Get( 56,0,0){294}

~PE_Get( 56,0,1){}

~PE_Get( 56,0,2){}

~PE_Get( 56,0,3){}

~PE_Get( 56,0,4){}

~PE_Get( 56,0,5){}

~PE_Get( 56,0,6){}

~PE_Get( 56,0,7){}

Бюджетный кредит 20 млн.

~PE_Get( 56,1,0){312}

~PE_Get( 56,1,1){312}

~PE_Get( 56,1,2){312}

~PE_Get( 56,1,3){312}

~PE_Get( 56,1,4){104}

~PE_Get( 56,1,5){}

~PE_Get( 56,1,6){}

~PE_Get( 56,1,7){}

ИТОГО

~PE_Get( 56,4,0){606}

~PE_Get( 56,4,1){312}

~PE_Get( 56,4,2){312}

~PE_Get( 56,4,3){312}

~PE_Get( 56,4,4){104}

~PE_Get( 56,4,5){1853}

~PE_Get( 56,4,6){1853}

~PE_Get( 56,4,7){1853}

К-Ф. Затраты на обслуживание займов (тыс. руб.)

 

 

 

 

 

 

 

Строка

4кв. 2002г.

1кв. 2003г.

2кв. 2003г.

3кв. 2003г.

4кв. 2003г.

1кв. 2004г.

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетный кредит 110 млн. руб.

~PE_Get( 57,3,8){1853}

~PE_Get( 57,3,9){1853}

~PE_Get( 57,3,10){1853}

~PE_Get( 57,3,11){1853}

~PE_Get( 57,3,12){1853}

~PE_Get( 57,3,13){1853}

Кредит Ва-Банка 5 млн.

~PE_Get( 57,0,8){}

~PE_Get( 57,0,9){}

~PE_Get( 57,0,10){}

~PE_Get( 57,0,11){}

~PE_Get( 57,0,12){}

~PE_Get( 57,0,13){}

Бюджетный кредит 20 млн.

~PE_Get( 57,1,8){}

~PE_Get( 57,1,9){}

~PE_Get( 57,1,10){}

~PE_Get( 57,1,11){}

~PE_Get( 57,1,12){}

~PE_Get( 57,1,13){}

ИТОГО

~PE_Get( 57,4,8){1853}

~PE_Get( 57,4,9){1853}

~PE_Get( 57,4,10){1853}

~PE_Get( 57,4,11){1853}

~PE_Get( 57,4,12){1853}

~PE_Get( 57,4,13){1853}

К-Ф. Затраты на обслуживание займов (тыс. руб.)

 

 

 

 

 

Строка

2кв. 2004г.

3кв. 2004г.

4кв. 2004г.

1кв. 2005г.

 

 

 

 

 

Бюджетный кредит 110 млн. руб.

~PE_Get( 58,3,14){1853}

~PE_Get( 58,3,15){1372}

~PE_Get( 58,3,16){}

~PE_Get( 58,3,17){}

Кредит Ва-Банка 5 млн.

~PE_Get( 58,0,14){}

~PE_Get( 58,0,15){}

~PE_Get( 58,0,16){}

~PE_Get( 58,0,17){}

Бюджетный кредит 20 млн.

~PE_Get( 58,1,14){}

~PE_Get( 58,1,15){}

~PE_Get( 58,1,16){}

~PE_Get( 58,1,17){}

ИТОГО

~PE_Get( 58,4,14){1853}

~PE_Get( 58,4,15){1372}

~PE_Get( 58,4,16){}

~PE_Get( 58,4,17){}

 

К-Ф. Выплаты на погашение займов (тыс. руб.)                                                            Таблица 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строка

4кв. 2000г.

1кв. 2001г.

2кв. 2001г.

3кв. 2001г.

4кв. 2001г.

1кв. 2002г.

2кв. 2002г.

3кв. 2002г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетный кредит 110 млн. руб.

~PE_Get( 59,3,0){}

~PE_Get( 59,3,1){}

~PE_Get( 59,3,2){}

~PE_Get( 59,3,3){}

~PE_Get( 59,3,4){}

~PE_Get( 59,3,5){}

~PE_Get( 59,3,6){}

~PE_Get( 59,3,7){}

Кредит Ва-Банка 5 млн.

~PE_Get( 59,0,0){}

~PE_Get( 59,0,1){4200}

~PE_Get( 59,0,2){}

~PE_Get( 59,0,3){}

~PE_Get( 59,0,4){}

~PE_Get( 59,0,5){}

~PE_Get( 59,0,6){}

~PE_Get( 59,0,7){}

Бюджетный кредит 20 млн.

~PE_Get( 59,1,0){}

~PE_Get( 59,1,1){}

~PE_Get( 59,1,2){}

~PE_Get( 59,1,3){}

~PE_Get( 59,1,4){20000}

~PE_Get( 59,1,5){}

~PE_Get( 59,1,6){}

~PE_Get( 59,1,7){}

Реструктуризация задолженности

~PE_Get( 59,2,0){}

~PE_Get( 59,2,1){}

~PE_Get( 59,2,2){}

~PE_Get( 59,2,3){}

~PE_Get( 59,2,4){}

~PE_Get( 59,2,5){}

~PE_Get( 59,2,6){}

~PE_Get( 59,2,7){}

ИТОГО

~PE_Get( 59,4,0){}

~PE_Get( 59,4,1){4200}

~PE_Get( 59,4,2){}

~PE_Get( 59,4,3){}

~PE_Get( 59,4,4){20000}

~PE_Get( 59,4,5){}

~PE_Get( 59,4,6){}

~PE_Get( 59,4,7){}

 

К-Ф. Выплаты на погашение займов (тыс. руб.)

 

 

 

 

 

 

 

Строка

4кв. 2002г.

1кв. 2003г.

2кв. 2003г.

3кв. 2003г.

4кв. 2003г.

1кв. 2004г.

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетный кредит 110 млн. руб.

~PE_Get( 60,3,8){}

~PE_Get( 60,3,9){}

~PE_Get( 60,3,10){}

~PE_Get( 60,3,11){}

~PE_Get( 60,3,12){}

~PE_Get( 60,3,13){}

Кредит Ва-Банка 5 млн.

~PE_Get( 60,0,8){}

~PE_Get( 60,0,9){}

~PE_Get( 60,0,10){}

~PE_Get( 60,0,11){}

~PE_Get( 60,0,12){}

~PE_Get( 60,0,13){}

Бюджетный кредит 20 млн.

~PE_Get( 60,1,8){}

~PE_Get( 60,1,9){}

~PE_Get( 60,1,10){}

~PE_Get( 60,1,11){}

~PE_Get( 60,1,12){}

~PE_Get( 60,1,13){}

Реструктуризация задолженности

~PE_Get( 60,2,8){}

~PE_Get( 60,2,9){1050}

~PE_Get( 60,2,10){1050}

~PE_Get( 60,2,11){1050}

~PE_Get( 60,2,12){1050}

~PE_Get( 60,2,13){1050}

ИТОГО

~PE_Get( 60,4,8){}

~PE_Get( 60,4,9){1050}

~PE_Get( 60,4,10){1050}

~PE_Get( 60,4,11){1050}

~PE_Get( 60,4,12){1050}

~PE_Get( 60,4,13){1050}

 

К-Ф. Выплаты на погашение займов (тыс. руб.)

 

 

 

 

 

Строка

2кв. 2004г.

3кв. 2004г.

4кв. 2004г.

1кв. 2005г.

 

 

 

 

 

Бюджетный кредит 110 млн. руб.

~PE_Get( 61,3,14){}

~PE_Get( 61,3,15){109936}

~PE_Get( 61,3,16){0}

~PE_Get( 61,3,17){}

Кредит Ва-Банка 5 млн.

~PE_Get( 61,0,14){}

~PE_Get( 61,0,15){}

~PE_Get( 61,0,16){}

~PE_Get( 61,0,17){}

Бюджетный кредит 20 млн.

~PE_Get( 61,1,14){}

~PE_Get( 61,1,15){}

~PE_Get( 61,1,16){}

~PE_Get( 61,1,17){}

Реструктуризация задолженности

~PE_Get( 61,2,14){1050}

~PE_Get( 61,2,15){1050}

~PE_Get( 61,2,16){1050}

~PE_Get( 61,2,17){1050}

ИТОГО

~PE_Get( 61,4,14){1050}

~PE_Get( 61,4,15){110986}

~PE_Get( 61,4,16){1050}

~PE_Get( 61,4,17){1050}

 

 

 

Финансовые результаты реализации инвестиционного проекта, показывающие распределение выручки, полученой от продажи продукции и объем чистой прибыли по кварталам  (Отчет о прибылях и убытках) приведены в Таблице 31.  Отчет об использовании прибыли, в котором представлены финансовые результаты деятельности предприятия по кварталам и годам нарастающим итогом, представлен в Таблице 32.

Потоки реальных денег плана поступлений и выплат приведены в Таблице 33.  Положительное значение баланса наличности нарастающим итогом, являющееся необходимым условием реализуемости инвестиционного проекта, выполняется на любой момент рассматриваемого проекта.

Проектный баланс в динамике представлен в Таблице 34.