8.3. КЭШ-ФЛО ПРОЕКТА
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Кэш-фло (тыс. руб.) Таблица 33.
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
4кв. 2000г. |
1кв. 2001г. |
2кв. 2001г. |
3кв. 2001г. |
4кв. 2001г. |
1кв. 2002г. |
2кв. 2002г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
~PE_Get( 74,0,0){17517} |
~PE_Get( 74,0,1){33470} |
~PE_Get( 74,0,2){35733} |
~PE_Get( 74,0,3){35195} |
~PE_Get( 74,0,4){37697} |
~PE_Get( 74,0,5){68107} |
~PE_Get( 74,0,6){73328} |
Затраты на материалы и комплектующие |
~PE_Get( 74,1,0){7050} |
~PE_Get( 74,1,1){16380} |
~PE_Get( 74,1,2){19566} |
~PE_Get( 74,1,3){18340} |
~PE_Get( 74,1,4){25680} |
~PE_Get( 74,1,5){38069} |
~PE_Get( 74,1,6){40597} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 74,3,0){7050} |
~PE_Get( 74,3,1){16380} |
~PE_Get( 74,3,2){19566} |
~PE_Get( 74,3,3){18340} |
~PE_Get( 74,3,4){25680} |
~PE_Get( 74,3,5){38069} |
~PE_Get( 74,3,6){40597} |
Общие издержки |
~PE_Get( 74,4,0){3499} |
~PE_Get( 74,4,1){3548} |
~PE_Get( 74,4,2){2818} |
~PE_Get( 74,4,3){2870} |
~PE_Get( 74,4,4){3703} |
~PE_Get( 74,4,5){3758} |
~PE_Get( 74,4,6){3034} |
Затраты на персонал |
~PE_Get( 74,5,0){7721} |
~PE_Get( 74,5,1){7942} |
~PE_Get( 74,5,2){8171} |
~PE_Get( 74,5,3){8405} |
~PE_Get( 74,5,4){8647} |
~PE_Get( 74,5,5){8895} |
~PE_Get( 74,5,6){9447} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 74,6,0){11220} |
~PE_Get( 74,6,1){11490} |
~PE_Get( 74,6,2){10989} |
~PE_Get( 74,6,3){11275} |
~PE_Get( 74,6,4){12350} |
~PE_Get( 74,6,5){12653} |
~PE_Get( 74,6,6){12481} |
Другие поступления |
~PE_Get( 74,9,0){4000} |
~PE_Get( 74,9,1){} |
~PE_Get( 74,9,2){} |
~PE_Get( 74,9,3){} |
~PE_Get( 74,9,4){} |
~PE_Get( 74,9,5){} |
~PE_Get( 74,9,6){} |
Другие выплаты |
~PE_Get( 74,10,0){900} |
~PE_Get( 74,10,1){900} |
~PE_Get( 74,10,2){} |
~PE_Get( 74,10,3){} |
~PE_Get( 74,10,4){} |
~PE_Get( 74,10,5){} |
~PE_Get( 74,10,6){} |
Налоги |
~PE_Get( 74,11,0){11818} |
~PE_Get( 74,11,1){6006} |
~PE_Get( 74,11,2){4069} |
~PE_Get( 74,11,3){4326} |
~PE_Get( 74,11,4){4433} |
~PE_Get( 74,11,5){5541} |
~PE_Get( 74,11,6){10007} |
Кэш-фло от операционной деятельности |
~PE_Get( 74,12,0){-9471} |
~PE_Get( 74,12,1){-1306} |
~PE_Get( 74,12,2){1109} |
~PE_Get( 74,12,3){1253} |
~PE_Get( 74,12,4){-4767} |
~PE_Get( 74,12,5){11845} |
~PE_Get( 74,12,6){10244} |
Затраты на приобретение активов |
~PE_Get( 74,13,0){12788} |
~PE_Get( 74,13,1){60028} |
~PE_Get( 74,13,2){1691} |
~PE_Get( 74,13,3){343} |
~PE_Get( 74,13,4){} |
~PE_Get( 74,13,5){} |
~PE_Get( 74,13,6){} |
Поступления от реализации активов |
~PE_Get( 74,15,0){} |
~PE_Get( 74,15,1){} |
~PE_Get( 74,15,2){} |
~PE_Get( 74,15,3){} |
~PE_Get( 74,15,4){3843} |
~PE_Get( 74,15,5){} |
~PE_Get( 74,15,6){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 74,19,0){-12788} |
~PE_Get( 74,19,1){-60028} |
~PE_Get( 74,19,2){-1691} |
~PE_Get( 74,19,3){-343} |
~PE_Get( 74,19,4){3843} |
~PE_Get( 74,19,5){} |
~PE_Get( 74,19,6){} |
Займы |
~PE_Get( 74,21,0){22766} |
~PE_Get( 74,21,1){65846} |
~PE_Get( 74,21,2){936} |
~PE_Get( 74,21,3){1124} |
~PE_Get( 74,21,4){19265} |
~PE_Get( 74,21,5){} |
~PE_Get( 74,21,6){} |
Выплаты в погашение займов |
~PE_Get( 74,22,0){} |
~PE_Get( 74,22,1){4200} |
~PE_Get( 74,22,2){} |
~PE_Get( 74,22,3){} |
~PE_Get( 74,22,4){20000} |
~PE_Get( 74,22,5){} |
~PE_Get( 74,22,6){} |
Выплаты процентов по займам |
~PE_Get( 74,23,0){606} |
~PE_Get( 74,23,1){312} |
~PE_Get( 74,23,2){312} |
~PE_Get( 74,23,3){312} |
~PE_Get( 74,23,4){104} |
~PE_Get( 74,23,5){1853} |
~PE_Get( 74,23,6){1853} |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
~PE_Get( 74,26,0){22159} |
~PE_Get( 74,26,1){61334} |
~PE_Get( 74,26,2){623} |
~PE_Get( 74,26,3){812} |
~PE_Get( 74,26,4){-840} |
~PE_Get( 74,26,5){-1853} |
~PE_Get( 74,26,6){-1853} |
Баланс наличности на начало периода |
~PE_Get( 74,27,0){300} |
~PE_Get( 74,27,1){200} |
~PE_Get( 74,27,2){200} |
~PE_Get( 74,27,3){241} |
~PE_Get( 74,27,4){1963} |
~PE_Get( 74,27,5){200} |
~PE_Get( 74,27,6){10191} |
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 74,28,0){200} |
~PE_Get( 74,28,1){200} |
~PE_Get( 74,28,2){241} |
~PE_Get( 74,28,3){1963} |
~PE_Get( 74,28,4){200} |
~PE_Get( 74,28,5){10191} |
~PE_Get( 74,28,6){18582} |
Кэш-фло (тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
3кв. 2002г. |
4кв. 2002г. |
1кв. 2003г. |
2кв. 2003г. |
3кв. 2003г. |
4кв. 2003г. |
1кв. 2004г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
~PE_Get( 75,0,7){80249} |
~PE_Get( 75,0,8){84186} |
~PE_Get( 75,0,9){113380} |
~PE_Get( 75,0,10){119034} |
~PE_Get( 75,0,11){121882} |
~PE_Get( 75,0,12){126603} |
~PE_Get( 75,0,13){178479} |
Затраты на материалы и комплектующие |
~PE_Get( 75,1,7){42037} |
~PE_Get( 75,1,8){48851} |
~PE_Get( 75,1,9){61019} |
~PE_Get( 75,1,10){64540} |
~PE_Get( 75,1,11){66147} |
~PE_Get( 75,1,12){78691} |
~PE_Get( 75,1,13){100077} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 75,3,7){42037} |
~PE_Get( 75,3,8){48851} |
~PE_Get( 75,3,9){61019} |
~PE_Get( 75,3,10){64540} |
~PE_Get( 75,3,11){66147} |
~PE_Get( 75,3,12){78691} |
~PE_Get( 75,3,13){100077} |
Общие издержки |
~PE_Get( 75,4,7){3092} |
~PE_Get( 75,4,8){3928} |
~PE_Get( 75,4,9){3979} |
~PE_Get( 75,4,10){3252} |
~PE_Get( 75,4,11){3306} |
~PE_Get( 75,4,12){4141} |
~PE_Get( 75,4,13){4197} |
Затраты на персонал |
~PE_Get( 75,5,7){9719} |
~PE_Get( 75,5,8){10087} |
~PE_Get( 75,5,9){11506} |
~PE_Get( 75,5,10){11783} |
~PE_Get( 75,5,11){12067} |
~PE_Get( 75,5,12){12358} |
~PE_Get( 75,5,13){12656} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 75,6,7){12810} |
~PE_Get( 75,6,8){14015} |
~PE_Get( 75,6,9){15485} |
~PE_Get( 75,6,10){15035} |
~PE_Get( 75,6,11){15373} |
~PE_Get( 75,6,12){16499} |
~PE_Get( 75,6,13){16853} |
Другие поступления |
~PE_Get( 75,9,7){} |
~PE_Get( 75,9,8){} |
~PE_Get( 75,9,9){} |
~PE_Get( 75,9,10){} |
~PE_Get( 75,9,11){} |
~PE_Get( 75,9,12){} |
~PE_Get( 75,9,13){} |
Другие выплаты |
~PE_Get( 75,10,7){} |
~PE_Get( 75,10,8){} |
~PE_Get( 75,10,9){} |
~PE_Get( 75,10,10){} |
~PE_Get( 75,10,11){} |
~PE_Get( 75,10,12){} |
~PE_Get( 75,10,13){} |
Налоги |
~PE_Get( 75,11,7){11684} |
~PE_Get( 75,11,8){12078} |
~PE_Get( 75,11,9){15917} |
~PE_Get( 75,11,10){16887} |
~PE_Get( 75,11,11){17413} |
~PE_Get( 75,11,12){17626} |
~PE_Get( 75,11,13){25191} |
Кэш-фло от операционной деятельности |
~PE_Get( 75,12,7){13717} |
~PE_Get( 75,12,8){9242} |
~PE_Get( 75,12,9){20959} |
~PE_Get( 75,12,10){22573} |
~PE_Get( 75,12,11){22949} |
~PE_Get( 75,12,12){13787} |
~PE_Get( 75,12,13){36357} |
Затраты на приобретение активов |
~PE_Get( 75,13,7){} |
~PE_Get( 75,13,8){} |
~PE_Get( 75,13,9){} |
~PE_Get( 75,13,10){} |
~PE_Get( 75,13,11){} |
~PE_Get( 75,13,12){} |
~PE_Get( 75,13,13){} |
Поступления от реализации активов |
~PE_Get( 75,15,7){} |
~PE_Get( 75,15,8){} |
~PE_Get( 75,15,9){} |
~PE_Get( 75,15,10){} |
~PE_Get( 75,15,11){} |
~PE_Get( 75,15,12){} |
~PE_Get( 75,15,13){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 75,19,7){} |
~PE_Get( 75,19,8){} |
~PE_Get( 75,19,9){} |
~PE_Get( 75,19,10){} |
~PE_Get( 75,19,11){} |
~PE_Get( 75,19,12){} |
~PE_Get( 75,19,13){} |
Займы |
~PE_Get( 75,21,7){} |
~PE_Get( 75,21,8){} |
~PE_Get( 75,21,9){} |
~PE_Get( 75,21,10){} |
~PE_Get( 75,21,11){} |
~PE_Get( 75,21,12){} |
~PE_Get( 75,21,13){} |
Выплаты в погашение займов |
~PE_Get( 75,22,7){} |
~PE_Get( 75,22,8){} |
~PE_Get( 75,22,9){1050} |
~PE_Get( 75,22,10){1050} |
~PE_Get( 75,22,11){1050} |
~PE_Get( 75,22,12){1050} |
~PE_Get( 75,22,13){1050} |
Выплаты процентов по займам |
~PE_Get( 75,23,7){1853} |
~PE_Get( 75,23,8){1853} |
~PE_Get( 75,23,9){1853} |
~PE_Get( 75,23,10){1853} |
~PE_Get( 75,23,11){1853} |
~PE_Get( 75,23,12){1853} |
~PE_Get( 75,23,13){1853} |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
~PE_Get( 75,26,7){-1853} |
~PE_Get( 75,26,8){-1853} |
~PE_Get( 75,26,9){-2903} |
~PE_Get( 75,26,10){-2903} |
~PE_Get( 75,26,11){-2903} |
~PE_Get( 75,26,12){-2903} |
~PE_Get( 75,26,13){-2903} |
Баланс наличности на начало периода |
~PE_Get( 75,27,7){18582} |
~PE_Get( 75,27,8){30446} |
~PE_Get( 75,27,9){37835} |
~PE_Get( 75,27,10){55891} |
~PE_Get( 75,27,11){75560} |
~PE_Get( 75,27,12){95605} |
~PE_Get( 75,27,13){106489} |
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 75,28,7){30446} |
~PE_Get( 75,28,8){37835} |
~PE_Get( 75,28,9){55891} |
~PE_Get( 75,28,10){75560} |
~PE_Get( 75,28,11){95605} |
~PE_Get( 75,28,12){106489} |
~PE_Get( 75,28,13){139943} |
Кэш-фло (тыс. руб.)
|
|
|
|
|
Строка |
2кв. 2004г. |
3кв. 2004г. |
4кв. 2004г. |
1кв. 2005г. |
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
~PE_Get( 76,0,14){187368} |
~PE_Get( 76,0,15){193457,68} |
~PE_Get( 76,0,16){197366,37} |
~PE_Get( 76,0,17){192361,97} |
Затраты на материалы и комплектующие |
~PE_Get( 76,1,14){105593} |
~PE_Get( 76,1,15){108927,89} |
~PE_Get( 76,1,16){111165,29} |
~PE_Get( 76,1,17){90122,25} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 76,3,14){105593} |
~PE_Get( 76,3,15){108927,89} |
~PE_Get( 76,3,16){111165,29} |
~PE_Get( 76,3,17){90122,25} |
Общие издержки |
~PE_Get( 76,4,14){3475} |
~PE_Get( 76,4,15){3534,29} |
~PE_Get( 76,4,16){4364,71} |
~PE_Get( 76,4,17){4395,55} |
Затраты на персонал |
~PE_Get( 76,5,14){12961} |
~PE_Get( 76,5,15){13273,94} |
~PE_Get( 76,5,16){13540,11} |
~PE_Get( 76,5,17){13702,91} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 76,6,14){16436} |
~PE_Get( 76,6,15){16808,24} |
~PE_Get( 76,6,16){17904,82} |
~PE_Get( 76,6,17){18098,46} |
Другие поступления |
~PE_Get( 76,9,14){} |
~PE_Get( 76,9,15){} |
~PE_Get( 76,9,16){} |
~PE_Get( 76,9,17){} |
Другие выплаты |
~PE_Get( 76,10,14){} |
~PE_Get( 76,10,15){} |
~PE_Get( 76,10,16){} |
~PE_Get( 76,10,17){} |
Налоги |
~PE_Get( 76,11,14){26537} |
~PE_Get( 76,11,15){28420,90} |
~PE_Get( 76,11,16){29010,29} |
~PE_Get( 76,11,17){29701,55} |
Кэш-фло от операционной деятельности |
~PE_Get( 76,12,14){38801} |
~PE_Get( 76,12,15){39300,65} |
~PE_Get( 76,12,16){39285,98} |
~PE_Get( 76,12,17){54439,70} |
Затраты на приобретение активов |
~PE_Get( 76,13,14){} |
~PE_Get( 76,13,15){} |
~PE_Get( 76,13,16){} |
~PE_Get( 76,13,17){} |
Поступления от реализации активов |
~PE_Get( 76,15,14){} |
~PE_Get( 76,15,15){} |
~PE_Get( 76,15,16){} |
~PE_Get( 76,15,17){11672,04} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 76,19,14){} |
~PE_Get( 76,19,15){} |
~PE_Get( 76,19,16){} |
~PE_Get( 76,19,17){11672,04} |
Займы |
~PE_Get( 76,21,14){} |
~PE_Get( 76,21,15){} |
~PE_Get( 76,21,16){} |
~PE_Get( 76,21,17){} |
Выплаты в погашение займов |
~PE_Get( 76,22,14){1050} |
~PE_Get( 76,22,15){110986,33} |
~PE_Get( 76,22,16){1050,00} |
~PE_Get( 76,22,17){1050,00} |
Выплаты процентов по займам |
~PE_Get( 76,23,14){1853} |
~PE_Get( 76,23,15){1372,33} |
~PE_Get( 76,23,16){} |
~PE_Get( 76,23,17){} |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
~PE_Get( 76,26,14){-2903} |
~PE_Get( 76,26,15){-112358,66} |
~PE_Get( 76,26,16){-1050,00} |
~PE_Get( 76,26,17){-1050,00} |
Баланс наличности на начало периода |
~PE_Get( 76,27,14){139943} |
~PE_Get( 76,27,15){175841,11} |
~PE_Get( 76,27,16){102783,10} |
~PE_Get( 76,27,17){141019,08} |
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 76,28,14){175841} |
~PE_Get( 76,28,15){102783,10} |
~PE_Get( 76,28,16){141019,08} |
~PE_Get( 76,28,17){206080,82} |
Кэш-фло проекта
~PE_Object(0,7,1,0){
}
Кэш-фло (тыс. руб.) Таблица 33.
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
4кв. 2000г. |
1кв. 2001г. |
2кв. 2001г. |
3кв. 2001г. |
4кв. 2001г. |
1кв. 2002г. |
2кв. 2002г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
~PE_Get( 74,0,0){17517} |
~PE_Get( 74,0,1){33470} |
~PE_Get( 74,0,2){35733} |
~PE_Get( 74,0,3){35195} |
~PE_Get( 74,0,4){37697} |
~PE_Get( 74,0,5){68107} |
~PE_Get( 74,0,6){73328} |
Затраты на материалы и комплектующие |
~PE_Get( 74,1,0){7050} |
~PE_Get( 74,1,1){16380} |
~PE_Get( 74,1,2){19566} |
~PE_Get( 74,1,3){18340} |
~PE_Get( 74,1,4){25680} |
~PE_Get( 74,1,5){38069} |
~PE_Get( 74,1,6){40597} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 74,3,0){7050} |
~PE_Get( 74,3,1){16380} |
~PE_Get( 74,3,2){19566} |
~PE_Get( 74,3,3){18340} |
~PE_Get( 74,3,4){25680} |
~PE_Get( 74,3,5){38069} |
~PE_Get( 74,3,6){40597} |
Общие издержки |
~PE_Get( 74,4,0){3499} |
~PE_Get( 74,4,1){3548} |
~PE_Get( 74,4,2){2818} |
~PE_Get( 74,4,3){2870} |
~PE_Get( 74,4,4){3703} |
~PE_Get( 74,4,5){3758} |
~PE_Get( 74,4,6){3034} |
Затраты на персонал |
~PE_Get( 74,5,0){7721} |
~PE_Get( 74,5,1){7942} |
~PE_Get( 74,5,2){8171} |
~PE_Get( 74,5,3){8405} |
~PE_Get( 74,5,4){8647} |
~PE_Get( 74,5,5){8895} |
~PE_Get( 74,5,6){9447} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 74,6,0){11220} |
~PE_Get( 74,6,1){11490} |
~PE_Get( 74,6,2){10989} |
~PE_Get( 74,6,3){11275} |
~PE_Get( 74,6,4){12350} |
~PE_Get( 74,6,5){12653} |
~PE_Get( 74,6,6){12481} |
Другие поступления |
~PE_Get( 74,9,0){4000} |
~PE_Get( 74,9,1){} |
~PE_Get( 74,9,2){} |
~PE_Get( 74,9,3){} |
~PE_Get( 74,9,4){} |
~PE_Get( 74,9,5){} |
~PE_Get( 74,9,6){} |
Другие выплаты |
~PE_Get( 74,10,0){900} |
~PE_Get( 74,10,1){900} |
~PE_Get( 74,10,2){} |
~PE_Get( 74,10,3){} |
~PE_Get( 74,10,4){} |
~PE_Get( 74,10,5){} |
~PE_Get( 74,10,6){} |
Налоги |
~PE_Get( 74,11,0){11818} |
~PE_Get( 74,11,1){6006} |
~PE_Get( 74,11,2){4069} |
~PE_Get( 74,11,3){4326} |
~PE_Get( 74,11,4){4433} |
~PE_Get( 74,11,5){5541} |
~PE_Get( 74,11,6){10007} |
Кэш-фло от операционной деятельности |
~PE_Get( 74,12,0){-9471} |
~PE_Get( 74,12,1){-1306} |
~PE_Get( 74,12,2){1109} |
~PE_Get( 74,12,3){1253} |
~PE_Get( 74,12,4){-4767} |
~PE_Get( 74,12,5){11845} |
~PE_Get( 74,12,6){10244} |
Затраты на приобретение активов |
~PE_Get( 74,13,0){12788} |
~PE_Get( 74,13,1){60028} |
~PE_Get( 74,13,2){1691} |
~PE_Get( 74,13,3){343} |
~PE_Get( 74,13,4){} |
~PE_Get( 74,13,5){} |
~PE_Get( 74,13,6){} |
Поступления от реализации активов |
~PE_Get( 74,15,0){} |
~PE_Get( 74,15,1){} |
~PE_Get( 74,15,2){} |
~PE_Get( 74,15,3){} |
~PE_Get( 74,15,4){3843} |
~PE_Get( 74,15,5){} |
~PE_Get( 74,15,6){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 74,19,0){-12788} |
~PE_Get( 74,19,1){-60028} |
~PE_Get( 74,19,2){-1691} |
~PE_Get( 74,19,3){-343} |
~PE_Get( 74,19,4){3843} |
~PE_Get( 74,19,5){} |
~PE_Get( 74,19,6){} |
Займы |
~PE_Get( 74,21,0){22766} |
~PE_Get( 74,21,1){65846} |
~PE_Get( 74,21,2){936} |
~PE_Get( 74,21,3){1124} |
~PE_Get( 74,21,4){19265} |
~PE_Get( 74,21,5){} |
~PE_Get( 74,21,6){} |
Выплаты в погашение займов |
~PE_Get( 74,22,0){} |
~PE_Get( 74,22,1){4200} |
~PE_Get( 74,22,2){} |
~PE_Get( 74,22,3){} |
~PE_Get( 74,22,4){20000} |
~PE_Get( 74,22,5){} |
~PE_Get( 74,22,6){} |
Выплаты процентов по займам |
~PE_Get( 74,23,0){606} |
~PE_Get( 74,23,1){312} |
~PE_Get( 74,23,2){312} |
~PE_Get( 74,23,3){312} |
~PE_Get( 74,23,4){104} |
~PE_Get( 74,23,5){1853} |
~PE_Get( 74,23,6){1853} |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
~PE_Get( 74,26,0){22159} |
~PE_Get( 74,26,1){61334} |
~PE_Get( 74,26,2){623} |
~PE_Get( 74,26,3){812} |
~PE_Get( 74,26,4){-840} |
~PE_Get( 74,26,5){-1853} |
~PE_Get( 74,26,6){-1853} |
Баланс наличности на начало периода |
~PE_Get( 74,27,0){300} |
~PE_Get( 74,27,1){200} |
~PE_Get( 74,27,2){200} |
~PE_Get( 74,27,3){241} |
~PE_Get( 74,27,4){1963} |
~PE_Get( 74,27,5){200} |
~PE_Get( 74,27,6){10191} |
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 74,28,0){200} |
~PE_Get( 74,28,1){200} |
~PE_Get( 74,28,2){241} |
~PE_Get( 74,28,3){1963} |
~PE_Get( 74,28,4){200} |
~PE_Get( 74,28,5){10191} |
~PE_Get( 74,28,6){18582} |
Кэш-фло (тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
3кв. 2002г. |
4кв. 2002г. |
1кв. 2003г. |
2кв. 2003г. |
3кв. 2003г. |
4кв. 2003г. |
1кв. 2004г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
~PE_Get( 75,0,7){80249} |
~PE_Get( 75,0,8){84186} |
~PE_Get( 75,0,9){113380} |
~PE_Get( 75,0,10){119034} |
~PE_Get( 75,0,11){121882} |
~PE_Get( 75,0,12){126603} |
~PE_Get( 75,0,13){178479} |
Затраты на материалы и комплектующие |
~PE_Get( 75,1,7){42037} |
~PE_Get( 75,1,8){48851} |
~PE_Get( 75,1,9){61019} |
~PE_Get( 75,1,10){64540} |
~PE_Get( 75,1,11){66147} |
~PE_Get( 75,1,12){78691} |
~PE_Get( 75,1,13){100077} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 75,3,7){42037} |
~PE_Get( 75,3,8){48851} |
~PE_Get( 75,3,9){61019} |
~PE_Get( 75,3,10){64540} |
~PE_Get( 75,3,11){66147} |
~PE_Get( 75,3,12){78691} |
~PE_Get( 75,3,13){100077} |
Общие издержки |
~PE_Get( 75,4,7){3092} |
~PE_Get( 75,4,8){3928} |
~PE_Get( 75,4,9){3979} |
~PE_Get( 75,4,10){3252} |
~PE_Get( 75,4,11){3306} |
~PE_Get( 75,4,12){4141} |
~PE_Get( 75,4,13){4197} |
Затраты на персонал |
~PE_Get( 75,5,7){9719} |
~PE_Get( 75,5,8){10087} |
~PE_Get( 75,5,9){11506} |
~PE_Get( 75,5,10){11783} |
~PE_Get( 75,5,11){12067} |
~PE_Get( 75,5,12){12358} |
~PE_Get( 75,5,13){12656} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 75,6,7){12810} |
~PE_Get( 75,6,8){14015} |
~PE_Get( 75,6,9){15485} |
~PE_Get( 75,6,10){15035} |
~PE_Get( 75,6,11){15373} |
~PE_Get( 75,6,12){16499} |
~PE_Get( 75,6,13){16853} |
Другие поступления |
~PE_Get( 75,9,7){} |
~PE_Get( 75,9,8){} |
~PE_Get( 75,9,9){} |
~PE_Get( 75,9,10){} |
~PE_Get( 75,9,11){} |
~PE_Get( 75,9,12){} |
~PE_Get( 75,9,13){} |
Другие выплаты |
~PE_Get( 75,10,7){} |
~PE_Get( 75,10,8){} |
~PE_Get( 75,10,9){} |
~PE_Get( 75,10,10){} |
~PE_Get( 75,10,11){} |
~PE_Get( 75,10,12){} |
~PE_Get( 75,10,13){} |
Налоги |
~PE_Get( 75,11,7){11684} |
~PE_Get( 75,11,8){12078} |
~PE_Get( 75,11,9){15917} |
~PE_Get( 75,11,10){16887} |
~PE_Get( 75,11,11){17413} |
~PE_Get( 75,11,12){17626} |
~PE_Get( 75,11,13){25191} |
Кэш-фло от операционной деятельности |
~PE_Get( 75,12,7){13717} |
~PE_Get( 75,12,8){9242} |
~PE_Get( 75,12,9){20959} |
~PE_Get( 75,12,10){22573} |
~PE_Get( 75,12,11){22949} |
~PE_Get( 75,12,12){13787} |
~PE_Get( 75,12,13){36357} |
Затраты на приобретение активов |
~PE_Get( 75,13,7){} |
~PE_Get( 75,13,8){} |
~PE_Get( 75,13,9){} |
~PE_Get( 75,13,10){} |
~PE_Get( 75,13,11){} |
~PE_Get( 75,13,12){} |
~PE_Get( 75,13,13){} |
Поступления от реализации активов |
~PE_Get( 75,15,7){} |
~PE_Get( 75,15,8){} |
~PE_Get( 75,15,9){} |
~PE_Get( 75,15,10){} |
~PE_Get( 75,15,11){} |
~PE_Get( 75,15,12){} |
~PE_Get( 75,15,13){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 75,19,7){} |
~PE_Get( 75,19,8){} |
~PE_Get( 75,19,9){} |
~PE_Get( 75,19,10){} |
~PE_Get( 75,19,11){} |
~PE_Get( 75,19,12){} |
~PE_Get( 75,19,13){} |
Займы |
~PE_Get( 75,21,7){} |
~PE_Get( 75,21,8){} |
~PE_Get( 75,21,9){} |
~PE_Get( 75,21,10){} |
~PE_Get( 75,21,11){} |
~PE_Get( 75,21,12){} |
~PE_Get( 75,21,13){} |
Выплаты в погашение займов |
~PE_Get( 75,22,7){} |
~PE_Get( 75,22,8){} |
~PE_Get( 75,22,9){1050} |
~PE_Get( 75,22,10){1050} |
~PE_Get( 75,22,11){1050} |
~PE_Get( 75,22,12){1050} |
~PE_Get( 75,22,13){1050} |
Выплаты процентов по займам |
~PE_Get( 75,23,7){1853} |
~PE_Get( 75,23,8){1853} |
~PE_Get( 75,23,9){1853} |
~PE_Get( 75,23,10){1853} |
~PE_Get( 75,23,11){1853} |
~PE_Get( 75,23,12){1853} |
~PE_Get( 75,23,13){1853} |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
~PE_Get( 75,26,7){-1853} |
~PE_Get( 75,26,8){-1853} |
~PE_Get( 75,26,9){-2903} |
~PE_Get( 75,26,10){-2903} |
~PE_Get( 75,26,11){-2903} |
~PE_Get( 75,26,12){-2903} |
~PE_Get( 75,26,13){-2903} |
Баланс наличности на начало периода |
~PE_Get( 75,27,7){18582} |
~PE_Get( 75,27,8){30446} |
~PE_Get( 75,27,9){37835} |
~PE_Get( 75,27,10){55891} |
~PE_Get( 75,27,11){75560} |
~PE_Get( 75,27,12){95605} |
~PE_Get( 75,27,13){106489} |
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 75,28,7){30446} |
~PE_Get( 75,28,8){37835} |
~PE_Get( 75,28,9){55891} |
~PE_Get( 75,28,10){75560} |
~PE_Get( 75,28,11){95605} |
~PE_Get( 75,28,12){106489} |
~PE_Get( 75,28,13){139943} |
Кэш-фло (тыс. руб.)
|
|
|
|
|
Строка |
2кв. 2004г. |
3кв. 2004г. |
4кв. 2004г. |
1кв. 2005г. |
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
~PE_Get( 76,0,14){187368} |
~PE_Get( 76,0,15){193457,68} |
~PE_Get( 76,0,16){197366,37} |
~PE_Get( 76,0,17){192361,97} |
Затраты на материалы и комплектующие |
~PE_Get( 76,1,14){105593} |
~PE_Get( 76,1,15){108927,89} |
~PE_Get( 76,1,16){111165,29} |
~PE_Get( 76,1,17){90122,25} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 76,3,14){105593} |
~PE_Get( 76,3,15){108927,89} |
~PE_Get( 76,3,16){111165,29} |
~PE_Get( 76,3,17){90122,25} |
Общие издержки |
~PE_Get( 76,4,14){3475} |
~PE_Get( 76,4,15){3534,29} |
~PE_Get( 76,4,16){4364,71} |
~PE_Get( 76,4,17){4395,55} |
Затраты на персонал |
~PE_Get( 76,5,14){12961} |
~PE_Get( 76,5,15){13273,94} |
~PE_Get( 76,5,16){13540,11} |
~PE_Get( 76,5,17){13702,91} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 76,6,14){16436} |
~PE_Get( 76,6,15){16808,24} |
~PE_Get( 76,6,16){17904,82} |
~PE_Get( 76,6,17){18098,46} |
Другие поступления |
~PE_Get( 76,9,14){} |
~PE_Get( 76,9,15){} |
~PE_Get( 76,9,16){} |
~PE_Get( 76,9,17){} |
Другие выплаты |
~PE_Get( 76,10,14){} |
~PE_Get( 76,10,15){} |
~PE_Get( 76,10,16){} |
~PE_Get( 76,10,17){} |
Налоги |
~PE_Get( 76,11,14){26537} |
~PE_Get( 76,11,15){28420,90} |
~PE_Get( 76,11,16){29010,29} |
~PE_Get( 76,11,17){29701,55} |
Кэш-фло от операционной деятельности |
~PE_Get( 76,12,14){38801} |
~PE_Get( 76,12,15){39300,65} |
~PE_Get( 76,12,16){39285,98} |
~PE_Get( 76,12,17){54439,70} |
Затраты на приобретение активов |
~PE_Get( 76,13,14){} |
~PE_Get( 76,13,15){} |
~PE_Get( 76,13,16){} |
~PE_Get( 76,13,17){} |
Поступления от реализации активов |
~PE_Get( 76,15,14){} |
~PE_Get( 76,15,15){} |
~PE_Get( 76,15,16){} |
~PE_Get( 76,15,17){11672,04} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 76,19,14){} |
~PE_Get( 76,19,15){} |
~PE_Get( 76,19,16){} |
~PE_Get( 76,19,17){11672,04} |
Займы |
~PE_Get( 76,21,14){} |
~PE_Get( 76,21,15){} |
~PE_Get( 76,21,16){} |
~PE_Get( 76,21,17){} |
Выплаты в погашение займов |
~PE_Get( 76,22,14){1050} |
~PE_Get( 76,22,15){110986,33} |
~PE_Get( 76,22,16){1050,00} |
~PE_Get( 76,22,17){1050,00} |
Выплаты процентов по займам |
~PE_Get( 76,23,14){1853} |
~PE_Get( 76,23,15){1372,33} |
~PE_Get( 76,23,16){} |
~PE_Get( 76,23,17){} |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
~PE_Get( 76,26,14){-2903} |
~PE_Get( 76,26,15){-112358,66} |
~PE_Get( 76,26,16){-1050,00} |
~PE_Get( 76,26,17){-1050,00} |
Баланс наличности на начало периода |
~PE_Get( 76,27,14){139943} |
~PE_Get( 76,27,15){175841,11} |
~PE_Get( 76,27,16){102783,10} |
~PE_Get( 76,27,17){141019,08} |
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 76,28,14){175841} |
~PE_Get( 76,28,15){102783,10} |
~PE_Get( 76,28,16){141019,08} |
~PE_Get( 76,28,17){206080,82} |
Кэш-фло проекта
~PE_Object(0,7,1,0){
}