8.3. КЭШ-ФЛО ПРОЕКТА

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

Кэш-фло (тыс. руб.)                                                                                    Таблица 33.

 

 

 

 

 

 

 

 

Строка

4кв. 2000г.

1кв. 2001г.

2кв. 2001г.

3кв. 2001г.

4кв. 2001г.

1кв. 2002г.

2кв. 2002г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от продаж

~PE_Get( 74,0,0){17517}

~PE_Get( 74,0,1){33470}

~PE_Get( 74,0,2){35733}

~PE_Get( 74,0,3){35195}

~PE_Get( 74,0,4){37697}

~PE_Get( 74,0,5){68107}

~PE_Get( 74,0,6){73328}

   Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get( 74,1,0){7050}

~PE_Get( 74,1,1){16380}

~PE_Get( 74,1,2){19566}

~PE_Get( 74,1,3){18340}

~PE_Get( 74,1,4){25680}

~PE_Get( 74,1,5){38069}

~PE_Get( 74,1,6){40597}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 74,3,0){7050}

~PE_Get( 74,3,1){16380}

~PE_Get( 74,3,2){19566}

~PE_Get( 74,3,3){18340}

~PE_Get( 74,3,4){25680}

~PE_Get( 74,3,5){38069}

~PE_Get( 74,3,6){40597}

   Общие издержки

~PE_Get( 74,4,0){3499}

~PE_Get( 74,4,1){3548}

~PE_Get( 74,4,2){2818}

~PE_Get( 74,4,3){2870}

~PE_Get( 74,4,4){3703}

~PE_Get( 74,4,5){3758}

~PE_Get( 74,4,6){3034}

   Затраты на персонал

~PE_Get( 74,5,0){7721}

~PE_Get( 74,5,1){7942}

~PE_Get( 74,5,2){8171}

~PE_Get( 74,5,3){8405}

~PE_Get( 74,5,4){8647}

~PE_Get( 74,5,5){8895}

~PE_Get( 74,5,6){9447}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 74,6,0){11220}

~PE_Get( 74,6,1){11490}

~PE_Get( 74,6,2){10989}

~PE_Get( 74,6,3){11275}

~PE_Get( 74,6,4){12350}

~PE_Get( 74,6,5){12653}

~PE_Get( 74,6,6){12481}

   Другие поступления

~PE_Get( 74,9,0){4000}

~PE_Get( 74,9,1){}

~PE_Get( 74,9,2){}

~PE_Get( 74,9,3){}

~PE_Get( 74,9,4){}

~PE_Get( 74,9,5){}

~PE_Get( 74,9,6){}

   Другие выплаты

~PE_Get( 74,10,0){900}

~PE_Get( 74,10,1){900}

~PE_Get( 74,10,2){}

~PE_Get( 74,10,3){}

~PE_Get( 74,10,4){}

~PE_Get( 74,10,5){}

~PE_Get( 74,10,6){}

   Налоги

~PE_Get( 74,11,0){11818}

~PE_Get( 74,11,1){6006}

~PE_Get( 74,11,2){4069}

~PE_Get( 74,11,3){4326}

~PE_Get( 74,11,4){4433}

~PE_Get( 74,11,5){5541}

~PE_Get( 74,11,6){10007}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get( 74,12,0){-9471}

~PE_Get( 74,12,1){-1306}

~PE_Get( 74,12,2){1109}

~PE_Get( 74,12,3){1253}

~PE_Get( 74,12,4){-4767}

~PE_Get( 74,12,5){11845}

~PE_Get( 74,12,6){10244}

   Затраты на приобретение активов

~PE_Get( 74,13,0){12788}

~PE_Get( 74,13,1){60028}

~PE_Get( 74,13,2){1691}

~PE_Get( 74,13,3){343}

~PE_Get( 74,13,4){}

~PE_Get( 74,13,5){}

~PE_Get( 74,13,6){}

   Поступления от реализации активов

~PE_Get( 74,15,0){}

~PE_Get( 74,15,1){}

~PE_Get( 74,15,2){}

~PE_Get( 74,15,3){}

~PE_Get( 74,15,4){3843}

~PE_Get( 74,15,5){}

~PE_Get( 74,15,6){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get( 74,19,0){-12788}

~PE_Get( 74,19,1){-60028}

~PE_Get( 74,19,2){-1691}

~PE_Get( 74,19,3){-343}

~PE_Get( 74,19,4){3843}

~PE_Get( 74,19,5){}

~PE_Get( 74,19,6){}

   Займы

~PE_Get( 74,21,0){22766}

~PE_Get( 74,21,1){65846}

~PE_Get( 74,21,2){936}

~PE_Get( 74,21,3){1124}

~PE_Get( 74,21,4){19265}

~PE_Get( 74,21,5){}

~PE_Get( 74,21,6){}

   Выплаты в погашение займов

~PE_Get( 74,22,0){}

~PE_Get( 74,22,1){4200}

~PE_Get( 74,22,2){}

~PE_Get( 74,22,3){}

~PE_Get( 74,22,4){20000}

~PE_Get( 74,22,5){}

~PE_Get( 74,22,6){}

   Выплаты процентов по займам

~PE_Get( 74,23,0){606}

~PE_Get( 74,23,1){312}

~PE_Get( 74,23,2){312}

~PE_Get( 74,23,3){312}

~PE_Get( 74,23,4){104}

~PE_Get( 74,23,5){1853}

~PE_Get( 74,23,6){1853}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get( 74,26,0){22159}

~PE_Get( 74,26,1){61334}

~PE_Get( 74,26,2){623}

~PE_Get( 74,26,3){812}

~PE_Get( 74,26,4){-840}

~PE_Get( 74,26,5){-1853}

~PE_Get( 74,26,6){-1853}

   Баланс наличности на начало периода

~PE_Get( 74,27,0){300}

~PE_Get( 74,27,1){200}

~PE_Get( 74,27,2){200}

~PE_Get( 74,27,3){241}

~PE_Get( 74,27,4){1963}

~PE_Get( 74,27,5){200}

~PE_Get( 74,27,6){10191}

Баланс наличности на конец периода

~PE_Get( 74,28,0){200}

~PE_Get( 74,28,1){200}

~PE_Get( 74,28,2){241}

~PE_Get( 74,28,3){1963}

~PE_Get( 74,28,4){200}

~PE_Get( 74,28,5){10191}

~PE_Get( 74,28,6){18582}

 

 

Кэш-фло (тыс. руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Строка

3кв. 2002г.

4кв. 2002г.

1кв. 2003г.

2кв. 2003г.

3кв. 2003г.

4кв. 2003г.

1кв. 2004г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от продаж

~PE_Get( 75,0,7){80249}

~PE_Get( 75,0,8){84186}

~PE_Get( 75,0,9){113380}

~PE_Get( 75,0,10){119034}

~PE_Get( 75,0,11){121882}

~PE_Get( 75,0,12){126603}

~PE_Get( 75,0,13){178479}

   Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get( 75,1,7){42037}

~PE_Get( 75,1,8){48851}

~PE_Get( 75,1,9){61019}

~PE_Get( 75,1,10){64540}

~PE_Get( 75,1,11){66147}

~PE_Get( 75,1,12){78691}

~PE_Get( 75,1,13){100077}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 75,3,7){42037}

~PE_Get( 75,3,8){48851}

~PE_Get( 75,3,9){61019}

~PE_Get( 75,3,10){64540}

~PE_Get( 75,3,11){66147}

~PE_Get( 75,3,12){78691}

~PE_Get( 75,3,13){100077}

   Общие издержки

~PE_Get( 75,4,7){3092}

~PE_Get( 75,4,8){3928}

~PE_Get( 75,4,9){3979}

~PE_Get( 75,4,10){3252}

~PE_Get( 75,4,11){3306}

~PE_Get( 75,4,12){4141}

~PE_Get( 75,4,13){4197}

   Затраты на персонал

~PE_Get( 75,5,7){9719}

~PE_Get( 75,5,8){10087}

~PE_Get( 75,5,9){11506}

~PE_Get( 75,5,10){11783}

~PE_Get( 75,5,11){12067}

~PE_Get( 75,5,12){12358}

~PE_Get( 75,5,13){12656}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 75,6,7){12810}

~PE_Get( 75,6,8){14015}

~PE_Get( 75,6,9){15485}

~PE_Get( 75,6,10){15035}

~PE_Get( 75,6,11){15373}

~PE_Get( 75,6,12){16499}

~PE_Get( 75,6,13){16853}

   Другие поступления

~PE_Get( 75,9,7){}

~PE_Get( 75,9,8){}

~PE_Get( 75,9,9){}

~PE_Get( 75,9,10){}

~PE_Get( 75,9,11){}

~PE_Get( 75,9,12){}

~PE_Get( 75,9,13){}

   Другие выплаты

~PE_Get( 75,10,7){}

~PE_Get( 75,10,8){}

~PE_Get( 75,10,9){}

~PE_Get( 75,10,10){}

~PE_Get( 75,10,11){}

~PE_Get( 75,10,12){}

~PE_Get( 75,10,13){}

   Налоги

~PE_Get( 75,11,7){11684}

~PE_Get( 75,11,8){12078}

~PE_Get( 75,11,9){15917}

~PE_Get( 75,11,10){16887}

~PE_Get( 75,11,11){17413}

~PE_Get( 75,11,12){17626}

~PE_Get( 75,11,13){25191}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get( 75,12,7){13717}

~PE_Get( 75,12,8){9242}

~PE_Get( 75,12,9){20959}

~PE_Get( 75,12,10){22573}

~PE_Get( 75,12,11){22949}

~PE_Get( 75,12,12){13787}

~PE_Get( 75,12,13){36357}

   Затраты на приобретение активов

~PE_Get( 75,13,7){}

~PE_Get( 75,13,8){}

~PE_Get( 75,13,9){}

~PE_Get( 75,13,10){}

~PE_Get( 75,13,11){}

~PE_Get( 75,13,12){}

~PE_Get( 75,13,13){}

   Поступления от реализации активов

~PE_Get( 75,15,7){}

~PE_Get( 75,15,8){}

~PE_Get( 75,15,9){}

~PE_Get( 75,15,10){}

~PE_Get( 75,15,11){}

~PE_Get( 75,15,12){}

~PE_Get( 75,15,13){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get( 75,19,7){}

~PE_Get( 75,19,8){}

~PE_Get( 75,19,9){}

~PE_Get( 75,19,10){}

~PE_Get( 75,19,11){}

~PE_Get( 75,19,12){}

~PE_Get( 75,19,13){}

   Займы

~PE_Get( 75,21,7){}

~PE_Get( 75,21,8){}

~PE_Get( 75,21,9){}

~PE_Get( 75,21,10){}

~PE_Get( 75,21,11){}

~PE_Get( 75,21,12){}

~PE_Get( 75,21,13){}

   Выплаты в погашение займов

~PE_Get( 75,22,7){}

~PE_Get( 75,22,8){}

~PE_Get( 75,22,9){1050}

~PE_Get( 75,22,10){1050}

~PE_Get( 75,22,11){1050}

~PE_Get( 75,22,12){1050}

~PE_Get( 75,22,13){1050}

   Выплаты процентов по займам

~PE_Get( 75,23,7){1853}

~PE_Get( 75,23,8){1853}

~PE_Get( 75,23,9){1853}

~PE_Get( 75,23,10){1853}

~PE_Get( 75,23,11){1853}

~PE_Get( 75,23,12){1853}

~PE_Get( 75,23,13){1853}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get( 75,26,7){-1853}

~PE_Get( 75,26,8){-1853}

~PE_Get( 75,26,9){-2903}

~PE_Get( 75,26,10){-2903}

~PE_Get( 75,26,11){-2903}

~PE_Get( 75,26,12){-2903}

~PE_Get( 75,26,13){-2903}

   Баланс наличности на начало периода

~PE_Get( 75,27,7){18582}

~PE_Get( 75,27,8){30446}

~PE_Get( 75,27,9){37835}

~PE_Get( 75,27,10){55891}

~PE_Get( 75,27,11){75560}

~PE_Get( 75,27,12){95605}

~PE_Get( 75,27,13){106489}

Баланс наличности на конец периода

~PE_Get( 75,28,7){30446}

~PE_Get( 75,28,8){37835}

~PE_Get( 75,28,9){55891}

~PE_Get( 75,28,10){75560}

~PE_Get( 75,28,11){95605}

~PE_Get( 75,28,12){106489}

~PE_Get( 75,28,13){139943}

 

 

Кэш-фло (тыс. руб.)

 

 

 

 

 

Строка

2кв. 2004г.

3кв. 2004г.

4кв. 2004г.

1кв. 2005г.

 

 

 

 

 

Поступления от продаж

~PE_Get( 76,0,14){187368}

~PE_Get( 76,0,15){193457,68}

~PE_Get( 76,0,16){197366,37}

~PE_Get( 76,0,17){192361,97}

   Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get( 76,1,14){105593}

~PE_Get( 76,1,15){108927,89}

~PE_Get( 76,1,16){111165,29}

~PE_Get( 76,1,17){90122,25}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 76,3,14){105593}

~PE_Get( 76,3,15){108927,89}

~PE_Get( 76,3,16){111165,29}

~PE_Get( 76,3,17){90122,25}

   Общие издержки

~PE_Get( 76,4,14){3475}

~PE_Get( 76,4,15){3534,29}

~PE_Get( 76,4,16){4364,71}

~PE_Get( 76,4,17){4395,55}

   Затраты на персонал

~PE_Get( 76,5,14){12961}

~PE_Get( 76,5,15){13273,94}

~PE_Get( 76,5,16){13540,11}

~PE_Get( 76,5,17){13702,91}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 76,6,14){16436}

~PE_Get( 76,6,15){16808,24}

~PE_Get( 76,6,16){17904,82}

~PE_Get( 76,6,17){18098,46}

   Другие поступления

~PE_Get( 76,9,14){}

~PE_Get( 76,9,15){}

~PE_Get( 76,9,16){}

~PE_Get( 76,9,17){}

   Другие выплаты

~PE_Get( 76,10,14){}

~PE_Get( 76,10,15){}

~PE_Get( 76,10,16){}

~PE_Get( 76,10,17){}

   Налоги

~PE_Get( 76,11,14){26537}

~PE_Get( 76,11,15){28420,90}

~PE_Get( 76,11,16){29010,29}

~PE_Get( 76,11,17){29701,55}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get( 76,12,14){38801}

~PE_Get( 76,12,15){39300,65}

~PE_Get( 76,12,16){39285,98}

~PE_Get( 76,12,17){54439,70}

   Затраты на приобретение активов

~PE_Get( 76,13,14){}

~PE_Get( 76,13,15){}

~PE_Get( 76,13,16){}

~PE_Get( 76,13,17){}

   Поступления от реализации активов

~PE_Get( 76,15,14){}

~PE_Get( 76,15,15){}

~PE_Get( 76,15,16){}

~PE_Get( 76,15,17){11672,04}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get( 76,19,14){}

~PE_Get( 76,19,15){}

~PE_Get( 76,19,16){}

~PE_Get( 76,19,17){11672,04}

   Займы

~PE_Get( 76,21,14){}

~PE_Get( 76,21,15){}

~PE_Get( 76,21,16){}

~PE_Get( 76,21,17){}

   Выплаты в погашение займов

~PE_Get( 76,22,14){1050}

~PE_Get( 76,22,15){110986,33}

~PE_Get( 76,22,16){1050,00}

~PE_Get( 76,22,17){1050,00}

   Выплаты процентов по займам

~PE_Get( 76,23,14){1853}

~PE_Get( 76,23,15){1372,33}

~PE_Get( 76,23,16){}

~PE_Get( 76,23,17){}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get( 76,26,14){-2903}

~PE_Get( 76,26,15){-112358,66}

~PE_Get( 76,26,16){-1050,00}

~PE_Get( 76,26,17){-1050,00}

   Баланс наличности на начало периода

~PE_Get( 76,27,14){139943}

~PE_Get( 76,27,15){175841,11}

~PE_Get( 76,27,16){102783,10}

~PE_Get( 76,27,17){141019,08}

Баланс наличности на конец периода

~PE_Get( 76,28,14){175841}

~PE_Get( 76,28,15){102783,10}

~PE_Get( 76,28,16){141019,08}

~PE_Get( 76,28,17){206080,82}

 

 

Кэш-фло проекта

~PE_Object(0,7,1,0){

}

Кэш-фло (тыс. руб.)                                                                                    Таблица 33.

 

 

 

 

 

 

 

 

Строка

4кв. 2000г.

1кв. 2001г.

2кв. 2001г.

3кв. 2001г.

4кв. 2001г.

1кв. 2002г.

2кв. 2002г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от продаж

~PE_Get( 74,0,0){17517}

~PE_Get( 74,0,1){33470}

~PE_Get( 74,0,2){35733}

~PE_Get( 74,0,3){35195}

~PE_Get( 74,0,4){37697}

~PE_Get( 74,0,5){68107}

~PE_Get( 74,0,6){73328}

   Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get( 74,1,0){7050}

~PE_Get( 74,1,1){16380}

~PE_Get( 74,1,2){19566}

~PE_Get( 74,1,3){18340}

~PE_Get( 74,1,4){25680}

~PE_Get( 74,1,5){38069}

~PE_Get( 74,1,6){40597}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 74,3,0){7050}

~PE_Get( 74,3,1){16380}

~PE_Get( 74,3,2){19566}

~PE_Get( 74,3,3){18340}

~PE_Get( 74,3,4){25680}

~PE_Get( 74,3,5){38069}

~PE_Get( 74,3,6){40597}

   Общие издержки

~PE_Get( 74,4,0){3499}

~PE_Get( 74,4,1){3548}

~PE_Get( 74,4,2){2818}

~PE_Get( 74,4,3){2870}

~PE_Get( 74,4,4){3703}

~PE_Get( 74,4,5){3758}

~PE_Get( 74,4,6){3034}

   Затраты на персонал

~PE_Get( 74,5,0){7721}

~PE_Get( 74,5,1){7942}

~PE_Get( 74,5,2){8171}

~PE_Get( 74,5,3){8405}

~PE_Get( 74,5,4){8647}

~PE_Get( 74,5,5){8895}

~PE_Get( 74,5,6){9447}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 74,6,0){11220}

~PE_Get( 74,6,1){11490}

~PE_Get( 74,6,2){10989}

~PE_Get( 74,6,3){11275}

~PE_Get( 74,6,4){12350}

~PE_Get( 74,6,5){12653}

~PE_Get( 74,6,6){12481}

   Другие поступления

~PE_Get( 74,9,0){4000}

~PE_Get( 74,9,1){}

~PE_Get( 74,9,2){}

~PE_Get( 74,9,3){}

~PE_Get( 74,9,4){}

~PE_Get( 74,9,5){}

~PE_Get( 74,9,6){}

   Другие выплаты

~PE_Get( 74,10,0){900}

~PE_Get( 74,10,1){900}

~PE_Get( 74,10,2){}

~PE_Get( 74,10,3){}

~PE_Get( 74,10,4){}

~PE_Get( 74,10,5){}

~PE_Get( 74,10,6){}

   Налоги

~PE_Get( 74,11,0){11818}

~PE_Get( 74,11,1){6006}

~PE_Get( 74,11,2){4069}

~PE_Get( 74,11,3){4326}

~PE_Get( 74,11,4){4433}

~PE_Get( 74,11,5){5541}

~PE_Get( 74,11,6){10007}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get( 74,12,0){-9471}

~PE_Get( 74,12,1){-1306}

~PE_Get( 74,12,2){1109}

~PE_Get( 74,12,3){1253}

~PE_Get( 74,12,4){-4767}

~PE_Get( 74,12,5){11845}

~PE_Get( 74,12,6){10244}

   Затраты на приобретение активов

~PE_Get( 74,13,0){12788}

~PE_Get( 74,13,1){60028}

~PE_Get( 74,13,2){1691}

~PE_Get( 74,13,3){343}

~PE_Get( 74,13,4){}

~PE_Get( 74,13,5){}

~PE_Get( 74,13,6){}

   Поступления от реализации активов

~PE_Get( 74,15,0){}

~PE_Get( 74,15,1){}

~PE_Get( 74,15,2){}

~PE_Get( 74,15,3){}

~PE_Get( 74,15,4){3843}

~PE_Get( 74,15,5){}

~PE_Get( 74,15,6){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get( 74,19,0){-12788}

~PE_Get( 74,19,1){-60028}

~PE_Get( 74,19,2){-1691}

~PE_Get( 74,19,3){-343}

~PE_Get( 74,19,4){3843}

~PE_Get( 74,19,5){}

~PE_Get( 74,19,6){}

   Займы

~PE_Get( 74,21,0){22766}

~PE_Get( 74,21,1){65846}

~PE_Get( 74,21,2){936}

~PE_Get( 74,21,3){1124}

~PE_Get( 74,21,4){19265}

~PE_Get( 74,21,5){}

~PE_Get( 74,21,6){}

   Выплаты в погашение займов

~PE_Get( 74,22,0){}

~PE_Get( 74,22,1){4200}

~PE_Get( 74,22,2){}

~PE_Get( 74,22,3){}

~PE_Get( 74,22,4){20000}

~PE_Get( 74,22,5){}

~PE_Get( 74,22,6){}

   Выплаты процентов по займам

~PE_Get( 74,23,0){606}

~PE_Get( 74,23,1){312}

~PE_Get( 74,23,2){312}

~PE_Get( 74,23,3){312}

~PE_Get( 74,23,4){104}

~PE_Get( 74,23,5){1853}

~PE_Get( 74,23,6){1853}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get( 74,26,0){22159}

~PE_Get( 74,26,1){61334}

~PE_Get( 74,26,2){623}

~PE_Get( 74,26,3){812}

~PE_Get( 74,26,4){-840}

~PE_Get( 74,26,5){-1853}

~PE_Get( 74,26,6){-1853}

   Баланс наличности на начало периода

~PE_Get( 74,27,0){300}

~PE_Get( 74,27,1){200}

~PE_Get( 74,27,2){200}

~PE_Get( 74,27,3){241}

~PE_Get( 74,27,4){1963}

~PE_Get( 74,27,5){200}

~PE_Get( 74,27,6){10191}

Баланс наличности на конец периода

~PE_Get( 74,28,0){200}

~PE_Get( 74,28,1){200}

~PE_Get( 74,28,2){241}

~PE_Get( 74,28,3){1963}

~PE_Get( 74,28,4){200}

~PE_Get( 74,28,5){10191}

~PE_Get( 74,28,6){18582}

 

 

Кэш-фло (тыс. руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Строка

3кв. 2002г.

4кв. 2002г.

1кв. 2003г.

2кв. 2003г.

3кв. 2003г.

4кв. 2003г.

1кв. 2004г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления от продаж

~PE_Get( 75,0,7){80249}

~PE_Get( 75,0,8){84186}

~PE_Get( 75,0,9){113380}

~PE_Get( 75,0,10){119034}

~PE_Get( 75,0,11){121882}

~PE_Get( 75,0,12){126603}

~PE_Get( 75,0,13){178479}

   Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get( 75,1,7){42037}

~PE_Get( 75,1,8){48851}

~PE_Get( 75,1,9){61019}

~PE_Get( 75,1,10){64540}

~PE_Get( 75,1,11){66147}

~PE_Get( 75,1,12){78691}

~PE_Get( 75,1,13){100077}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 75,3,7){42037}

~PE_Get( 75,3,8){48851}

~PE_Get( 75,3,9){61019}

~PE_Get( 75,3,10){64540}

~PE_Get( 75,3,11){66147}

~PE_Get( 75,3,12){78691}

~PE_Get( 75,3,13){100077}

   Общие издержки

~PE_Get( 75,4,7){3092}

~PE_Get( 75,4,8){3928}

~PE_Get( 75,4,9){3979}

~PE_Get( 75,4,10){3252}

~PE_Get( 75,4,11){3306}

~PE_Get( 75,4,12){4141}

~PE_Get( 75,4,13){4197}

   Затраты на персонал

~PE_Get( 75,5,7){9719}

~PE_Get( 75,5,8){10087}

~PE_Get( 75,5,9){11506}

~PE_Get( 75,5,10){11783}

~PE_Get( 75,5,11){12067}

~PE_Get( 75,5,12){12358}

~PE_Get( 75,5,13){12656}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 75,6,7){12810}

~PE_Get( 75,6,8){14015}

~PE_Get( 75,6,9){15485}

~PE_Get( 75,6,10){15035}

~PE_Get( 75,6,11){15373}

~PE_Get( 75,6,12){16499}

~PE_Get( 75,6,13){16853}

   Другие поступления

~PE_Get( 75,9,7){}

~PE_Get( 75,9,8){}

~PE_Get( 75,9,9){}

~PE_Get( 75,9,10){}

~PE_Get( 75,9,11){}

~PE_Get( 75,9,12){}

~PE_Get( 75,9,13){}

   Другие выплаты

~PE_Get( 75,10,7){}

~PE_Get( 75,10,8){}

~PE_Get( 75,10,9){}

~PE_Get( 75,10,10){}

~PE_Get( 75,10,11){}

~PE_Get( 75,10,12){}

~PE_Get( 75,10,13){}

   Налоги

~PE_Get( 75,11,7){11684}

~PE_Get( 75,11,8){12078}

~PE_Get( 75,11,9){15917}

~PE_Get( 75,11,10){16887}

~PE_Get( 75,11,11){17413}

~PE_Get( 75,11,12){17626}

~PE_Get( 75,11,13){25191}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get( 75,12,7){13717}

~PE_Get( 75,12,8){9242}

~PE_Get( 75,12,9){20959}

~PE_Get( 75,12,10){22573}

~PE_Get( 75,12,11){22949}

~PE_Get( 75,12,12){13787}

~PE_Get( 75,12,13){36357}

   Затраты на приобретение активов

~PE_Get( 75,13,7){}

~PE_Get( 75,13,8){}

~PE_Get( 75,13,9){}

~PE_Get( 75,13,10){}

~PE_Get( 75,13,11){}

~PE_Get( 75,13,12){}

~PE_Get( 75,13,13){}

   Поступления от реализации активов

~PE_Get( 75,15,7){}

~PE_Get( 75,15,8){}

~PE_Get( 75,15,9){}

~PE_Get( 75,15,10){}

~PE_Get( 75,15,11){}

~PE_Get( 75,15,12){}

~PE_Get( 75,15,13){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get( 75,19,7){}

~PE_Get( 75,19,8){}

~PE_Get( 75,19,9){}

~PE_Get( 75,19,10){}

~PE_Get( 75,19,11){}

~PE_Get( 75,19,12){}

~PE_Get( 75,19,13){}

   Займы

~PE_Get( 75,21,7){}

~PE_Get( 75,21,8){}

~PE_Get( 75,21,9){}

~PE_Get( 75,21,10){}

~PE_Get( 75,21,11){}

~PE_Get( 75,21,12){}

~PE_Get( 75,21,13){}

   Выплаты в погашение займов

~PE_Get( 75,22,7){}

~PE_Get( 75,22,8){}

~PE_Get( 75,22,9){1050}

~PE_Get( 75,22,10){1050}

~PE_Get( 75,22,11){1050}

~PE_Get( 75,22,12){1050}

~PE_Get( 75,22,13){1050}

   Выплаты процентов по займам

~PE_Get( 75,23,7){1853}

~PE_Get( 75,23,8){1853}

~PE_Get( 75,23,9){1853}

~PE_Get( 75,23,10){1853}

~PE_Get( 75,23,11){1853}

~PE_Get( 75,23,12){1853}

~PE_Get( 75,23,13){1853}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get( 75,26,7){-1853}

~PE_Get( 75,26,8){-1853}

~PE_Get( 75,26,9){-2903}

~PE_Get( 75,26,10){-2903}

~PE_Get( 75,26,11){-2903}

~PE_Get( 75,26,12){-2903}

~PE_Get( 75,26,13){-2903}

   Баланс наличности на начало периода

~PE_Get( 75,27,7){18582}

~PE_Get( 75,27,8){30446}

~PE_Get( 75,27,9){37835}

~PE_Get( 75,27,10){55891}

~PE_Get( 75,27,11){75560}

~PE_Get( 75,27,12){95605}

~PE_Get( 75,27,13){106489}

Баланс наличности на конец периода

~PE_Get( 75,28,7){30446}

~PE_Get( 75,28,8){37835}

~PE_Get( 75,28,9){55891}

~PE_Get( 75,28,10){75560}

~PE_Get( 75,28,11){95605}

~PE_Get( 75,28,12){106489}

~PE_Get( 75,28,13){139943}

 

 

Кэш-фло (тыс. руб.)

 

 

 

 

 

Строка

2кв. 2004г.

3кв. 2004г.

4кв. 2004г.

1кв. 2005г.

 

 

 

 

 

Поступления от продаж

~PE_Get( 76,0,14){187368}

~PE_Get( 76,0,15){193457,68}

~PE_Get( 76,0,16){197366,37}

~PE_Get( 76,0,17){192361,97}

   Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get( 76,1,14){105593}

~PE_Get( 76,1,15){108927,89}

~PE_Get( 76,1,16){111165,29}

~PE_Get( 76,1,17){90122,25}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 76,3,14){105593}

~PE_Get( 76,3,15){108927,89}

~PE_Get( 76,3,16){111165,29}

~PE_Get( 76,3,17){90122,25}

   Общие издержки

~PE_Get( 76,4,14){3475}

~PE_Get( 76,4,15){3534,29}

~PE_Get( 76,4,16){4364,71}

~PE_Get( 76,4,17){4395,55}

   Затраты на персонал

~PE_Get( 76,5,14){12961}

~PE_Get( 76,5,15){13273,94}

~PE_Get( 76,5,16){13540,11}

~PE_Get( 76,5,17){13702,91}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 76,6,14){16436}

~PE_Get( 76,6,15){16808,24}

~PE_Get( 76,6,16){17904,82}

~PE_Get( 76,6,17){18098,46}

   Другие поступления

~PE_Get( 76,9,14){}

~PE_Get( 76,9,15){}

~PE_Get( 76,9,16){}

~PE_Get( 76,9,17){}

   Другие выплаты

~PE_Get( 76,10,14){}

~PE_Get( 76,10,15){}

~PE_Get( 76,10,16){}

~PE_Get( 76,10,17){}

   Налоги

~PE_Get( 76,11,14){26537}

~PE_Get( 76,11,15){28420,90}

~PE_Get( 76,11,16){29010,29}

~PE_Get( 76,11,17){29701,55}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get( 76,12,14){38801}

~PE_Get( 76,12,15){39300,65}

~PE_Get( 76,12,16){39285,98}

~PE_Get( 76,12,17){54439,70}

   Затраты на приобретение активов

~PE_Get( 76,13,14){}

~PE_Get( 76,13,15){}

~PE_Get( 76,13,16){}

~PE_Get( 76,13,17){}

   Поступления от реализации активов

~PE_Get( 76,15,14){}

~PE_Get( 76,15,15){}

~PE_Get( 76,15,16){}

~PE_Get( 76,15,17){11672,04}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get( 76,19,14){}

~PE_Get( 76,19,15){}

~PE_Get( 76,19,16){}

~PE_Get( 76,19,17){11672,04}

   Займы

~PE_Get( 76,21,14){}

~PE_Get( 76,21,15){}

~PE_Get( 76,21,16){}

~PE_Get( 76,21,17){}

   Выплаты в погашение займов

~PE_Get( 76,22,14){1050}

~PE_Get( 76,22,15){110986,33}

~PE_Get( 76,22,16){1050,00}

~PE_Get( 76,22,17){1050,00}

   Выплаты процентов по займам

~PE_Get( 76,23,14){1853}

~PE_Get( 76,23,15){1372,33}

~PE_Get( 76,23,16){}

~PE_Get( 76,23,17){}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get( 76,26,14){-2903}

~PE_Get( 76,26,15){-112358,66}

~PE_Get( 76,26,16){-1050,00}

~PE_Get( 76,26,17){-1050,00}

   Баланс наличности на начало периода

~PE_Get( 76,27,14){139943}

~PE_Get( 76,27,15){175841,11}

~PE_Get( 76,27,16){102783,10}

~PE_Get( 76,27,17){141019,08}

Баланс наличности на конец периода

~PE_Get( 76,28,14){175841}

~PE_Get( 76,28,15){102783,10}

~PE_Get( 76,28,16){141019,08}

~PE_Get( 76,28,17){206080,82}

 

 

Кэш-фло проекта

~PE_Object(0,7,1,0){

}