7.3. Денежные потоки
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53
Денежные потоки играют ключевую роль в достижении успеха нашей компании. Величины годовых денежных потоков приведены в табл. 9.
Таблица 9. Денежные потоки
|
План движения денежных средств |
|
|
|
|
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
Чистая прибыль |
12 689 000,00р. |
|
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: |
|
|
Амортизация |
50 000,00р. |
|
Изменения в активах и обязательствах |
|
|
Увеличение дебиторской задолженности |
60 000,00р. |
|
Увеличение товарно-материальных запасов |
120 000,00р. |
|
Увеличение кредиторской задолженности |
200 000,00р. |
|
Изменение других активов |
10 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от операционной деятельности |
13 129 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
Капитальные затраты |
10 000,00р. |
|
Покупка ценных бумаг |
20 000,00р. |
|
Другое |
10 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности |
40 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
Чистое увеличение долгосрочных займов |
500 000,00р. |
|
Выплаченные дивиденды |
20 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от финансовой деятельности |
520 000,00р. |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств |
13 689 000,00р. |
|
Денежные средства в начале плана |
550 000,00р. |
|
Денежные средства в конце плана |
700 000,00р. |
Денежные потоки играют ключевую роль в достижении успеха нашей компании. Величины годовых денежных потоков приведены в табл. 9.
Таблица 9. Денежные потоки
|
План движения денежных средств |
|
|
|
|
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
|
Чистая прибыль |
12 689 000,00р. |
|
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности: |
|
|
Амортизация |
50 000,00р. |
|
Изменения в активах и обязательствах |
|
|
Увеличение дебиторской задолженности |
60 000,00р. |
|
Увеличение товарно-материальных запасов |
120 000,00р. |
|
Увеличение кредиторской задолженности |
200 000,00р. |
|
Изменение других активов |
10 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от операционной деятельности |
13 129 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
|
Капитальные затраты |
10 000,00р. |
|
Покупка ценных бумаг |
20 000,00р. |
|
Другое |
10 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности |
40 000,00р. |
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
|
Чистое увеличение долгосрочных займов |
500 000,00р. |
|
Выплаченные дивиденды |
20 000,00р. |
|
Чистый денежный поток от финансовой деятельности |
520 000,00р. |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств |
13 689 000,00р. |
|
Денежные средства в начале плана |
550 000,00р. |
|
Денежные средства в конце плана |
700 000,00р. |