Приложение 1
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38
Сводная бухгалтерская отчетность организации, подготовленная в соответствии
с российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2003 год
Сводный бухгалтерский баланс на 31 декабря 2003 года (тыс. руб.)
┌────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐
│ Актив │На начало│ На конец│
│ │ периода │ периода │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│1. Внеоборотные активы │ │ │
│Нематериальные активы │ 790 │ 928│
│в том числе: │ │ │
│ организационные расходы │ - │ - │
│ патенты, лицензии, товарные знаки (знаки│ 231 │ 238│
│ обслуживания), иные аналогичные с │ │ │
│ перечисленными права и активы │ │ │
│Основные средства │ 658 912 │ 641 339│
│в том числе: │ │ │
│ земельные участки и объекты │ 62 │ 10│
│ природопользования │ │ │
│ здания, сооружения, машины и │ 646 092 │ 629 721│
│ оборудование │ │ │
│Незавершенное строительство │ 75 775 │ 82 153│
│Долгосрочные финансовые вложения │ 22 235 │ 32 282│
│в том числе: │ │ │
│ инвестиции в дочерние общества │ 9 935 │ 16 893│
│ инвестиции в зависимые общества │ 2 944 │ 2 729│
│ инвестиции в другие организации │ 1 642 │ 2 368│
│ займы, предоставленные организациям на │ 3 226 │ 3 244│
│ срок более 12 месяцев │ │ │
│ прочие долгосрочные финансовые вложения │ 4 488 │ 7 048│
│Отложенные налоговые активы │ - │ - │
│Прочие внеоборотные активы │ 471 │ 460│
│Итого по разд. 1 │ 758 183 │ 757 162│
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│2. Оборотные активы │ │ │
│Запасы │ 26 144 │ 27 340│
│в том числе: │ │ │
│ сырье, материалы и другие аналогичные │ 14 782 │ 14 701│
│ ценности │ │ │
│ животные на выращивании и откорме │ 289 │ 180│
│ затраты в незавершенном производстве │ 904 │ 1 057│
│ готовая продукция и товары для │ 8 576 │ 9 598│
│ перепродажи │ │ │
│ товары отгруженные │ 153 │ 315│
│ расходы будущих периодов │ 345 │ 432│
│ прочие запасы и затраты │ 1 095 │ 1 057│
│Налог на добавленную стоимость по │ 21 079 │ 26 959│
│приобретенным ценностям │ │ │
│Дебиторская задолженность (платежи по │ 2 397 │ 3 033│
│которой ожидаются более чем через 12 месяцев│ │ │
│после отчетной даты) │ │ │
│в том числе: │ │ │
│ покупатели и заказчики │ 2 054 │ 2 675│
│ векселя к получению │ - │ - │
│ задолженность дочерних и зависимых │ - │ - │
│ обществ │ │ │
│ авансы выданные │ 238 │ - │
│ прочие дебиторы │ 105 │ 358│
│Дебиторская задолженность (платежи по │ 141 528 │ 174 224│
│которой ожидаются в течение 12 месяцев после│ │ │
│отчетной даты) │ │ │
│в том числе: │ │ │
│ покупатели и заказчики │ 104 700 │ 128 031│
│ векселя к получению │ 5 620 │ 8 282│
│ задолженность дочерних и зависимых │ - │ - │
│ обществ │ │ │
│ задолженность участников (учредителей) │ - │ - │
│ по взносам в уставный капитал │ │ │
│ авансы выданные │ 2 782 │ 2 687│
│ прочие дебиторы │ 28 426 │ 35 224│
│Краткосрочные финансовые вложения │ 4 461 │ 4 879│
│в том числе: │ │ │
│ инвестиции в зависимые общества │ 87 │ 72│
│ собственные акции, выкупленные у │ 1 602 │ 380│
│ акционеров │ │ │
│ прочие краткосрочные финансовые вложения│ 2 772 │ 4 427│
│Денежные средства │ 8 982 │ 6 870│
│в том числе: │ │ │
│ касса │ 18 │ 11│
│ расчетные счета │ 886 │ 283│
│ валютные счета │ 4 254 │ 2 169│
│ прочие денежные средства │ 3 824 │ 4 407│
│Прочие оборотные активы │ 57 │ 54│
│Итого по разд. 2 │ 204 648 │ 243 359│
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│Баланс │ 962 831 │1 000 521│
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ Пассив │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│3. Капитал и резервы │ │ │
│Уставный капитал │ 237 │ 237│
│Добавочный капитал │ 721 959 │ 720 993│
│Резервный капитал │ 59 │ 51│
│в том числе: │ │ │
│ резервные фонды, образованные в │ 36 │ 35│
│ соответствии с законодательством │ │ │
│ резервы, образованные в соответствии с │ 23 │ 16│
│ учредительными документами │ │ │
│Целевые финансирование и поступления │ 1 523 │ 1 100│
│Нераспределенная прибыль прошлых лет │ 22 851 │ 33 384│
│Нераспределенная прибыль отчетного периода │ 10 831 │ 18 766│
│Итого по разд. 3 │ 757 460 │ 774 531│
│Доля меньшинства │ 2 377 │ 1 667│
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│4. Долгосрочные обязательства │ │ │
│Заемные средства │ 45 334 │ 53 372│
│в том числе: │ │ │
│ кредиты банков, подлежащие погашению │ 45 063 │ 53 093│
│ более чем через 12 месяцев после │ │ │
│ отчетной даты │ │ │
│ прочие займы, подлежащие погашению более│ 271 │ 279│
│ чем через 12 месяцев после отчетной даты│ │ │
│Отложенные налоговые обязательства │ - │ - │
│Прочие долгосрочные обязательства │ - │ - │
│Итого по разд. 4 │ 45 334 │ 53 372│
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│5. Краткосрочные обязательства │ │ │
│Заемные средства │ 5 205 │ 4 868│
│в том числе: │ │ │
│ кредиты банков │ 4 553 │ 4 534│
│ прочие займы │ 652 │ 334│
│Кредиторская задолженность │ 150 467 │ 163 868│
│в том числе: │ │ │
│ поставщики и подрядчики │ 26 975 │ 29 952│
│ векселя к уплате │ 3 427 │ 5 659│
│ задолженность перед дочерними и │ - │ - │
│ зависимыми обществами │ │ │
│ по оплате труда │ 2 000 │ 2 811│
│ по социальному страхованию и обеспечению│ 5 997 │ 6 425│
│ задолженность перед бюджетом │ 45 676 │ 37 738│
│ авансы полученные │ 912 │ 681│
│ прочие кредиторы │ 65 489 │ 80 602│
│Расчеты по дивидендам │ 246 │ 401│
│Доходы будущих периодов │ 455 │ 454│
│Резервы предстоящих расходов и платежей │ 1 278 │ 1 360│
│Прочие краткосрочные обязательства │ - │ - │
│Итого по разд. 5 │ 157 660 │ 170 951│
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│Баланс │ 962 831 │1 000 521│
└────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘
Сводный отчет о прибылях и убытках за 2003 г.(тыс. руб.)
┌──────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │ За отчетный │За аналогичный│
│ │ период │ период │
│ │ │ прошлого года│
├──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Выручка от реализации товаров, │ 66 370 │ 71 538 │
│продукции, работ, услуг (за │ │ │
│минусом налога на добавленную │ │ │
│стоимость, акцизов и аналогичных │ │ │
│обязательных платежей) │ │ │
│Себестоимость реализации товаров, │ 44 487 │ 37 813 │
│продукции, работ, услуг │ │ │
│Валовая прибыль │ 21 883 │ 33 725 │
│Коммерческие расходы │ 407 │ 435 │
│Управленческие расходы │ - │ - │
│Прибыль от продаж │ 21 476 │ 33 290 │
│Прочие доходы и расходы │ │ │
│Проценты к получению │ 266 │ 226 │
│Проценты к уплате │ 111 │ 118 │
│Доходы от участия в других │ 67 │ 37 │
│организациях │ │ │
│Прочие операционные доходы │ 54 085 │ 52 207 │
│Прочие операционные расходы │ 57 450 │ 53 843 │
│Внереализационные доходы │ 2 730 │ 1 458 │
│Внереализационные расходы │ 2 746 │ 817 │
│Капитализированный убыток │ 56 │ 80 │
│зависимых обществ │ │ │
│Прибыль отчетного периода до │ 18 261 │ 32 360 │
│налогообложения │ │ │
│Отложенные налоговые активы │ - │ - │
│Отложенные налоговые обязательства│ - │ - │
│Налог на прибыль │ 6 391 │ 9 071 │
│Иные обязательные платежи │ 3 739 │ 6 757 │
│Чистая прибыль отчетного периода │ 8 131 │ 16 532 │
│без доли меньшинства │ │ │
│Доля меньшинства в прибыли │ 13 │ 43 │
│Чистая прибыль отчетного периода │ 8 144 │ 16 575 │
└──────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┘
Сводная бухгалтерская отчетность организации, подготовленная в соответствии
с российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2003 год
Сводный бухгалтерский баланс на 31 декабря 2003 года (тыс. руб.)
┌────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐
│ Актив │На начало│ На конец│
│ │ периода │ периода │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│1. Внеоборотные активы │ │ │
│Нематериальные активы │ 790 │ 928│
│в том числе: │ │ │
│ организационные расходы │ - │ - │
│ патенты, лицензии, товарные знаки (знаки│ 231 │ 238│
│ обслуживания), иные аналогичные с │ │ │
│ перечисленными права и активы │ │ │
│Основные средства │ 658 912 │ 641 339│
│в том числе: │ │ │
│ земельные участки и объекты │ 62 │ 10│
│ природопользования │ │ │
│ здания, сооружения, машины и │ 646 092 │ 629 721│
│ оборудование │ │ │
│Незавершенное строительство │ 75 775 │ 82 153│
│Долгосрочные финансовые вложения │ 22 235 │ 32 282│
│в том числе: │ │ │
│ инвестиции в дочерние общества │ 9 935 │ 16 893│
│ инвестиции в зависимые общества │ 2 944 │ 2 729│
│ инвестиции в другие организации │ 1 642 │ 2 368│
│ займы, предоставленные организациям на │ 3 226 │ 3 244│
│ срок более 12 месяцев │ │ │
│ прочие долгосрочные финансовые вложения │ 4 488 │ 7 048│
│Отложенные налоговые активы │ - │ - │
│Прочие внеоборотные активы │ 471 │ 460│
│Итого по разд. 1 │ 758 183 │ 757 162│
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│2. Оборотные активы │ │ │
│Запасы │ 26 144 │ 27 340│
│в том числе: │ │ │
│ сырье, материалы и другие аналогичные │ 14 782 │ 14 701│
│ ценности │ │ │
│ животные на выращивании и откорме │ 289 │ 180│
│ затраты в незавершенном производстве │ 904 │ 1 057│
│ готовая продукция и товары для │ 8 576 │ 9 598│
│ перепродажи │ │ │
│ товары отгруженные │ 153 │ 315│
│ расходы будущих периодов │ 345 │ 432│
│ прочие запасы и затраты │ 1 095 │ 1 057│
│Налог на добавленную стоимость по │ 21 079 │ 26 959│
│приобретенным ценностям │ │ │
│Дебиторская задолженность (платежи по │ 2 397 │ 3 033│
│которой ожидаются более чем через 12 месяцев│ │ │
│после отчетной даты) │ │ │
│в том числе: │ │ │
│ покупатели и заказчики │ 2 054 │ 2 675│
│ векселя к получению │ - │ - │
│ задолженность дочерних и зависимых │ - │ - │
│ обществ │ │ │
│ авансы выданные │ 238 │ - │
│ прочие дебиторы │ 105 │ 358│
│Дебиторская задолженность (платежи по │ 141 528 │ 174 224│
│которой ожидаются в течение 12 месяцев после│ │ │
│отчетной даты) │ │ │
│в том числе: │ │ │
│ покупатели и заказчики │ 104 700 │ 128 031│
│ векселя к получению │ 5 620 │ 8 282│
│ задолженность дочерних и зависимых │ - │ - │
│ обществ │ │ │
│ задолженность участников (учредителей) │ - │ - │
│ по взносам в уставный капитал │ │ │
│ авансы выданные │ 2 782 │ 2 687│
│ прочие дебиторы │ 28 426 │ 35 224│
│Краткосрочные финансовые вложения │ 4 461 │ 4 879│
│в том числе: │ │ │
│ инвестиции в зависимые общества │ 87 │ 72│
│ собственные акции, выкупленные у │ 1 602 │ 380│
│ акционеров │ │ │
│ прочие краткосрочные финансовые вложения│ 2 772 │ 4 427│
│Денежные средства │ 8 982 │ 6 870│
│в том числе: │ │ │
│ касса │ 18 │ 11│
│ расчетные счета │ 886 │ 283│
│ валютные счета │ 4 254 │ 2 169│
│ прочие денежные средства │ 3 824 │ 4 407│
│Прочие оборотные активы │ 57 │ 54│
│Итого по разд. 2 │ 204 648 │ 243 359│
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│Баланс │ 962 831 │1 000 521│
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ Пассив │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│3. Капитал и резервы │ │ │
│Уставный капитал │ 237 │ 237│
│Добавочный капитал │ 721 959 │ 720 993│
│Резервный капитал │ 59 │ 51│
│в том числе: │ │ │
│ резервные фонды, образованные в │ 36 │ 35│
│ соответствии с законодательством │ │ │
│ резервы, образованные в соответствии с │ 23 │ 16│
│ учредительными документами │ │ │
│Целевые финансирование и поступления │ 1 523 │ 1 100│
│Нераспределенная прибыль прошлых лет │ 22 851 │ 33 384│
│Нераспределенная прибыль отчетного периода │ 10 831 │ 18 766│
│Итого по разд. 3 │ 757 460 │ 774 531│
│Доля меньшинства │ 2 377 │ 1 667│
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│4. Долгосрочные обязательства │ │ │
│Заемные средства │ 45 334 │ 53 372│
│в том числе: │ │ │
│ кредиты банков, подлежащие погашению │ 45 063 │ 53 093│
│ более чем через 12 месяцев после │ │ │
│ отчетной даты │ │ │
│ прочие займы, подлежащие погашению более│ 271 │ 279│
│ чем через 12 месяцев после отчетной даты│ │ │
│Отложенные налоговые обязательства │ - │ - │
│Прочие долгосрочные обязательства │ - │ - │
│Итого по разд. 4 │ 45 334 │ 53 372│
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│5. Краткосрочные обязательства │ │ │
│Заемные средства │ 5 205 │ 4 868│
│в том числе: │ │ │
│ кредиты банков │ 4 553 │ 4 534│
│ прочие займы │ 652 │ 334│
│Кредиторская задолженность │ 150 467 │ 163 868│
│в том числе: │ │ │
│ поставщики и подрядчики │ 26 975 │ 29 952│
│ векселя к уплате │ 3 427 │ 5 659│
│ задолженность перед дочерними и │ - │ - │
│ зависимыми обществами │ │ │
│ по оплате труда │ 2 000 │ 2 811│
│ по социальному страхованию и обеспечению│ 5 997 │ 6 425│
│ задолженность перед бюджетом │ 45 676 │ 37 738│
│ авансы полученные │ 912 │ 681│
│ прочие кредиторы │ 65 489 │ 80 602│
│Расчеты по дивидендам │ 246 │ 401│
│Доходы будущих периодов │ 455 │ 454│
│Резервы предстоящих расходов и платежей │ 1 278 │ 1 360│
│Прочие краткосрочные обязательства │ - │ - │
│Итого по разд. 5 │ 157 660 │ 170 951│
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│Баланс │ 962 831 │1 000 521│
└────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘
Сводный отчет о прибылях и убытках за 2003 г.(тыс. руб.)
┌──────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │ За отчетный │За аналогичный│
│ │ период │ период │
│ │ │ прошлого года│
├──────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Выручка от реализации товаров, │ 66 370 │ 71 538 │
│продукции, работ, услуг (за │ │ │
│минусом налога на добавленную │ │ │
│стоимость, акцизов и аналогичных │ │ │
│обязательных платежей) │ │ │
│Себестоимость реализации товаров, │ 44 487 │ 37 813 │
│продукции, работ, услуг │ │ │
│Валовая прибыль │ 21 883 │ 33 725 │
│Коммерческие расходы │ 407 │ 435 │
│Управленческие расходы │ - │ - │
│Прибыль от продаж │ 21 476 │ 33 290 │
│Прочие доходы и расходы │ │ │
│Проценты к получению │ 266 │ 226 │
│Проценты к уплате │ 111 │ 118 │
│Доходы от участия в других │ 67 │ 37 │
│организациях │ │ │
│Прочие операционные доходы │ 54 085 │ 52 207 │
│Прочие операционные расходы │ 57 450 │ 53 843 │
│Внереализационные доходы │ 2 730 │ 1 458 │
│Внереализационные расходы │ 2 746 │ 817 │
│Капитализированный убыток │ 56 │ 80 │
│зависимых обществ │ │ │
│Прибыль отчетного периода до │ 18 261 │ 32 360 │
│налогообложения │ │ │
│Отложенные налоговые активы │ - │ - │
│Отложенные налоговые обязательства│ - │ - │
│Налог на прибыль │ 6 391 │ 9 071 │
│Иные обязательные платежи │ 3 739 │ 6 757 │
│Чистая прибыль отчетного периода │ 8 131 │ 16 532 │
│без доли меньшинства │ │ │
│Доля меньшинства в прибыли │ 13 │ 43 │
│Чистая прибыль отчетного периода │ 8 144 │ 16 575 │
└──────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┘