Приложение 1
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56
Баланс коммерческого банка ≪Екатеринодарский >
на 01 июня 1999 г., в тыс. руб.
№
Счета
1
20202
20206
20208
20302
30102
30110
30114
30202
30204
30213
30302
30306
30402
30404
30406
32210
32307
32401
44905
Актив
2
Касса банка
Касса обменных пунктов банка
Денежные средства в банкоматах
Золото немонетарное
Корреспондентский счет банка в ЦБ РФ
Корреспондентские счета в банках —корреспондентах
Корреспондентские счета в банках —нерезидентах в СКВ
Обязательные резервы банка по счетам в рублях
Обязательные резервы банка по счетам в иностранной
валюте
Счета банка в клиринговых и расчетных палатах
Расчеты с российскими филиалами банка
Межфилиальные кредиты
Счета в расчетных центрах ОРЦБ1
Счета в расчетных центрах ОРЦБ для обеспечения рас-
четов по операциям на ОРЦБ
Счета в расчетных центрах ОРЦБ, депонируемые для
гарантийного обеспечения расчетов по операциям на
ОРЦБ
Депозиты в банках для расчетов с использованием пла-
стиковых карт
Депозиты банка в банках —нерезидентах на срок от 181
дня до 1 года
Просроченная задолженность по предоставленным
межбанковским кредитам
Кредиты госпредприятиям на срок от 91 до 180 дней
Рубли
3
14 208
89
110
0
86 666
70
0
23 191
22 873
164
18 528
72 411
19 429
831
0
0
0
93
40
Ино-
стран-
ная
валюта
4
12 302
342
0
2073
0
20 359
52 700
0
0
0
34 923
8876
0
0
488
6321
77 202
0
0
Всего
5
26 510
431
ПО
2073
86 666
20 429
52 700
23 191
22 873
164
53 451
81 287
19 429
831
488
6321
77 202
93
40
1 ОРЦБ —организованный рынок ценных бумаг
Продолжение приложения 1
1
44906
45201
45203
45204
45205
45206
45207
45208
45405
45406
45407
45503
45504
45505
45506
45507
45806
45807
45808
45810
45811
45812
45814
45815
47408
47417
47423
47427
50102
2
Кредиты госпредприятиям на срок от 181 дня до 1 года
Кредиты овердрафт предприятиям
Кредиты предприятиям на срок до 30 дней
Кредиты предприятиям на срок от 31 до 90 дней
Кредиты предприятиям на срок от 91 до 180 дней
Кредиты предприятиям на срок от 181 дня до 1 года
Кредиты предприятиям на срок от 1 года до 3 лет
Кредиты предприятиям на срок свыше 3 лет
Кредиты физическим лицам на срок от 91 до 180 дней
Кредиты физическим лицам на срок от 181 дня до 1 года
Кредиты физическим лицам на срок от 1 года до 3 лет
Потребительские кредиты физическим лицам на срок от
31 до 90 дней
Потребительские кредиты физическим лицам на срок от
91 до 180 дней
Потребительские кредиты физическим лицам на срок от
Г81 дня до 1 года
Потребительские кредиты физическим лицам на срок от
1 года до 3 лет
Потребительские кредиты физическим лицам на срок
свыше 3 лет
Просроченные кредиты коммерческих предприятий фе-
деральной собственности
Просроченные кредиты некоммерческих предприятий
федеральной собственности
Просроченные кредиты государственных финансовых
организаций
Просроченные кредиты государственных некоммерче-
ских организаций
Просроченные кредиты негосударственных финансовых
организаций
Просроченные кредиты коммерческих предприятий
Просроченные кредиты физических лиц —предпринимателей
Просроченные потребительские кредиты
Расчеты по конверсионным сделкам и срочным операциям
Суммы, списанные с корреспондентского счета до выяснения
Требования банка по прочим операциям
Требования банка по получению накопленных процентов
Вложения банка в долговые обязательства РФ для пере-
продажи
3
100
335
494
427
14 850
83 366
93 575
10 412
673
2946
10
26
114
1216
1674
590
3025
341
412
25
0
41 362
471
231
0
22
1691
1343
0
4
0
0
0
0
0
9753
70 783
0
0
0
1270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1343
0
433
0
244
0
1913
136
130 302
5
100
335
494
427
14 850
93 119
164 358
10 412
673
2946
1280
26
114
1216
1674
590
3025
341
412
25
1343
41 362
904
231
244
22
3604
1479
130 302
290
Продолжение приложения 1
1
50103
50901
50902
50903
51501
51504
51505
51508
51509
60302
60304
60308
60310
60312
60323
60401
60402
60403
60701
60901
61001
61002
61003
61004
61005
61006
61101
61401
61403
61405
61406
2
Вложения банка в долговые обязательства РФ для инве-
стирования
Вложения банка в акции, приобретенные по операциям РЕПО
Вложения банка в акции, приобретенные для перепродажи
Вложения банка в акции, приобретенные для инвестирования
Учтенные банком векселя до востребования
Учтенные банком векселя со сроком погашения от
91 до 180 дней
Учтенные банком векселя со сроком погашения от 181
дня до 1 года
Учтенные банком векселя не оплаченные в срок и оп-
ротестованные
Учтенные банком векселя не оплаченные в срок и не-
опротестованные
Расчеты банка с бюджетом по налогам
Расчеты банка с внебюджетными фондами по начисле-
ниям на зарплату
Расчеты банка с работниками по подотчетным суммам
НДС по приобретенным материальным ценностям
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты банка с прочими дебиторами
Здания и сооружения банка
Конторское оборудование, автотранспорт, ЭВМ
Прочее оборудование и транспортные средства
Собственные капитальные вложения банка
Нематериальные активы банка
Хозяйственные материалы
Запасные части к ЭВМ и транспорту
Оборудование, требующее монтажа
Материал для социально-бытовых нужд
Материалы для упаковки денег
Другие материалы
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
Расходы будущих периодов по кредитным операциям
Расходы будущих периодов по другим операциям
Уплаченный авансом накопленный процентный (купон-
ный) доход по долговым обязательствам
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте
3
8147
140
3664
505
56 277
5464
8380
1644
142
6642
5
177
37
6 737
553
64 840
28 031
15 773
3809
4501
580
242
5007
26
86
11 298
5395
960
702
313
67 933
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
416
0
0
0
5
8147
140
3664
505
56 277
5464
8380
1644
142
6642
5
177
37
67 371
553
64 840
28 031
15 773
3809
4501
580
242
5007
26
86
И 298
5395
1376
702
313
67 933
291
1
61408
70201
70202
70203
70204
70205
70206
70208
70209
70401
70501
№
Счета
1
10203
10204
10205
10206
10303
10304
10305
10306
10601
10602
10701
10702
10703
10704
30109
Продолжение
2
Отрицательная переоценка драгоценных металлов
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привле-
ченным средствам
Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам
Расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы по операциям с иностранной валютой и други-
ми валютными ценностями
Расходы на содержание аппарата управления
Штрафы, пени, неустойки уплаченные
Другие расходы
Убытки отчетного года
Использование прибыли отчетного года
Итого по активу
Пассив
2
Акции банка, принадлежащие госпредприятиям
Акции банка, принадлежащие коммерческим предпри-
ятиям
Акции банка, принадлежащие физическим лицам
Акции банка, принадлежащие нерезидентам
Привилегированные акции банка, принадлежащие гос-
предприятиям
Привилегированные акции банка, принадлежащие ком-
мерческим предприятиям
Привилегированные акции банка, принадлежащие фи-
зическим лицам
Привилегированные акции банка, принадлежащие не-
резидентам
Прирост стоимости имущества при переоценке
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонды специального назначения
Фонды накопления
Другие фонды
Корреспондентские счета лоро банков —корреспондентов
3
307
3076
1672
7270
2268
1464
9947
276
17 490
315
3860
874 389
Рубли
3
1161
10 803
9445
1
22
2672
894
2
16 871
2001
15 026
17 045
73 056
2921
114
приложения 1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
432 179
Ино-
стран-
ная
валюта
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
743
5
307
3076
1672
7270
2268
1464
9947
276
17 490
315
3860
1 306 568
Всего
5
1161
10 803
9445
1
22
2672
894
2
16 871
2001
15 026
17 045
73 056
2921
857
292
1
30112
30223
30301
30305
30601
31309
31406
31408
31609
32211
32311
32403
40106
40201
40202
40203
40204
40205
40206
40302
40401
40406
40408
40410
40501
40502
40503
40601
40602
40603
Продолжение
2
Корреспондентские счета лоро банков —нерезидентов в
СКВ
Незавершенные расчеты с РКЦ
Расчеты банка с российскими филиалами
Межфилиальные кредиты
Средства клиентов по брокерским операциям с ценны-
ми бумагами
Привлеченные межбанковские кредиты на срок свыше
3 лет
Привлеченные межбанковские кредиты от банков -<-
нерезидентов на срок от 91 до 180 дней
Привлеченные межбанковские кредиты от банков — нерезидентов на срок от 1 года до 3 лет
Депозиты, привлеченные от банков —нерезидентов на
срок свыше 3 лет
Резервы на возможные потери по МБК
Резервы на возможные потери по депозитам в банках
Резервы на возможные потери по просроченным МБК
Средства федерального бюджета госпредприятиям
Средства бюджетов субъектов РФ
Средства бюджетов субъектов РФ госпредприятиям
Средства бюджетов субъектов Рф негоспредприятиям
Средства местных бюджетов
Средства местных бюджетов госпредприятиям
Средства местных бюджетов негоспредприятиям
Средства, поступающие во временное распоряжение
бюджетных организаций
Пенсионный фонд РФ
Фонды социальной поддержки населения
Территориальные дорожные фонды
Внебюджетные фонды субъектов РФ и местных органов
власти
Счета финансовых организаций федеральной собствен-
ности
Счета коммерческих предприятий федеральной собст-
венности
Счета некоммерческих предприятий федеральной соб-
ственности
Счета государственных организаций финансовых орга-
низаций
Счета государственных коммерческих предприятий
Счета государственных некоммерческих предприятий
3
0
46 413
18 529
72 412
403
210
0
0
0
31
386
93
252
1411
569
14
9133
2154
255
2046
2612
446
65 691
3679
3
1684
28 866
1
1054
183 65
приложения 1
4
419
0
34 922
8876
0
0
1675
24 440
66 653
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
3340
6 205
956
12
3638
5
419
46 413
53 451
81 288
403
210
1675
24 440
66 653
31
386
93
252
1411
569
14
9133
2154
255
2046
2612
446
65 691
3679
14
5024
35 071
957
1066
22 003
293
1
40701
40702
40703
40801
40802
40804
40805
40807
40903
40911
42001
42101
42104
42105
42106
42108
42206
42301
42302
42303
42304
42306
42307
42308
42601
44005
44006
44909
45209
Продолжение
Счета ^негосударственных финансовых организаций
Счета негосударственных коммерческих предприятий
Счета негосударственных некоммерческих предприятий
Счета организации банков
Счета физических лиц —предпринимателей
Счета юридических лиц —нерезидентов типа ≪Т≫
Счета юридических лиц —нерезидентов типа ≪И≫
Счета юридических лиц —нерезидентов в иностранной
валюте
Расчетные чеки
Транзитные счета
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования
Депозиты негосударственных коммерческих предпри-
ятий до востребования
Депозиты негосударственных коммерческих предпри-
ятий на срок от 91 до 180 дней
Депозиты негосударственных коммерческих предпри-
ятий на срок от 181 дня до 1 года
Депозиты негосударственных коммерческих предпри-
ятий на срок от 1 года до 3 лет
Депозиты негосударственных коммерческих предприятий
для расчетов с использованием пластиковых карточек
Депозиты негосударственных некоммерческих органи-
заций от 1 года до 3 лет
Депозиты физических лиц до востребования
Депозиты физических лиц на срок до 30 дней
Депозиты физических лиц на срок от 31 до 90 дней
Депозиты физических лиц на срок от 91 до 180 дней
Депозиты физических лиц на срок от 1 года до 3 лет
Депозиты физических лиц на срок свыше 3 лет
Депозиты физических лиц для расчетов пластиковыми каргами
Депозиты физических лиц —нерезидентов до востребования
Привлеченные средства юридических лиц —нерезиден-
тов на срок от 181 дня до 1 года
Привлеченные средства юридических лиц —нерезиден-
тов на срок от 1 года до 3 лет
Резервы на возможные потери по ссудам, предостав-
ленным коммерческим предприятиям государственной
собственности
Резервы на возможные потери по ссудам, предостав-
ленным коммерческим предприятиям
3
3126
167 303
14 575
0
5372
2206
2
0
10
23
50
2808
342
0
120
0
100
10 643
25
2153
11 687
2565
9 946
831
4
0
0
1
23 587
приложения 1
4
1243
106 833
5283
19
2190
0
0
8679
0
0
0
0
i °
77 203
0
202
0
6213
0
1282
2141
145
20 936
6710
399
733
5457
0
0
5
4369
274 136
19 858
19
7562
2206
2
8679
10
23
50
2808
342
77 203
120
202
100
16 856
25
3435
13 828
2710
30 882
7541
403
733
5457
1
28 587
294
Продолжение приложения 1
1
45508
45818
47405
47407
47409
47411
47416
47422
47426
50904
51010
52301
52302
52303
60301
60303
60305
60309
60311
60313
60320
60322
60601
60602
60603
60903
61103
61201
61301
61302
61304
61306
61308
2
Резервы на возможные потери по ссудам, предостав-
ленным физическим лицам на потребительские цели
Резервы на возможные потери по просроченным ссудам
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностран-
ной валюты
Расчеты по конверсионным сделкам и срочным операциям
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям
Начисленные проценты по вкладам
Суммы на корреспондентских счетах банка до выяснения
Обязательства банка по прочим операциям
Резервы под возможное обесценение вложений в акции
Резервы на возможные потери вложений в векселя
Выпущенные банком векселя и акцепты до востребования
Выпущенные банком векселя и акцепты со сроком по-
гашения до 30 дней *
Выпущенные банком векселя и акцепты со сроком по-
гашения от 31 до 90 дней
Расчеты с бюджетом по налогам
Расчеты с внебюджетным фондами по начислениям
зарплаты
Расчеты с работниками банка по оплате труда
НДС по приобретенным материальным ценностям
Расчеты с поставщиками, подрядчиками
Расчеты с нерезидентами по хозяйственным операциям
Расчеты с участниками банка по дивидендам
Расчеты с прочими кредиторами
Износ зданий и сооружений
Износ автотранспорта, конторского оборудования и др.
Износ прочего оборудования, транспорта и др.
Амортизация нематериальных активов
Износ МБП
Реализация (выбытие) имущества
Доходы будущих периодов по кредитным операциям
Доходы будущих периодов по ценным бумагам
Доходы будущих периодов по другим операциям
Положительные курсовые разницы по переоценке ино-
странной валюты
Положительная переоценка драгоценных металлов
3
20
20 780
2996
0
0
942
522
469
18
1581
3147
1547
3510
10 010
1561
22
36
4
263
196
430
367
2533
8227
2963
1056
5395
952
1343
199
5
67 835
243
4
0
0
19
244
9799
416
1
15 292
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
489
0
0
0
0
0
0
136
0
0
0
0
5
20
20 780
3015
244
9799
1358
523
15 761
18
1581
3147
1547
3510
10 010
1561
22
36
4
263
196
430
856
2533
8227
2963
1056
5395
952
1479
199
5
67 835
243
295
1
70101
70102
70103
70106
70107
70301
Продолжение
2
Проценты, полученные по кредитам
Доходы от операций с ценными бумагами
Доходы от операций с иностранной валютой и другими
валютными ценностями
Штрафы, пени, неустойки полученные
Другие доходы
Прибыль отчетного года
Итого по пассиву
3
15 437
8273
12 926
1
13 571
2009
882 614
приложения 1
4
0
0
0
0
0
0
423 954
5
15 437
8273
12 926
1
13 571
2009
1 306 568
Внебалансовые счета
№
Счета
90701
90901
90902
90907
91102
91103
91202
91203
91206
91207
91301
91302
91303
91305
91307
91401
91604
91704
91802
91803
91904
99998
Актив
Бланки собственных ценных бумаг
Расчетные документы, ожидающие акцепта
Расчетные документы, не оплаченные в срок
Выставленные аккредитивы для расчетов с резидентами
Документы на инкассо, отосланные в банки —нерезиденты
Документы на инкассо, полученные от банков —нерезидентов
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, выданные под отчет
Средства на строительство, переданные в порядке доле-
вого участия
Бланки строгой отчетности-
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов
Неиспользованные предоставленные кредитные линии
Ценные бумаги, принятые в залог (обеспечение кредита)
Гарантии, поручительства, полученные банком
Имущество, принятое в залог (обеспечение кредита)
Ценные бумаги, переданные в залог
Просроченные неполученные проценты по кредитам,
выданным банком
Неполученные проценты по выданным кредитам, спи-
санные с баланса банка
Ссудная задолженность, списанная за счет резервов
Долги, списанные в убыток
Затраты на капвложения, приобретение нематериальных
активов
Счет для корреспонденции с пассивными счетами
Итого по активу
Рубли
16
1852
5 749 214
9858
0
0
4665
4965
3048
63
116 057
4741
50 232
17 359
413 666
50 000
21 620
3736
11 916
1442
40
113 309
6577 799
Ино-
стран-
ная
валюта
0
0
530 791
3717
8072
97 498
0
0
0
0
129 925
5263
0
2933
2529
0
3032
42
189
1138
0
0
785129
Всего
16
1852
6 280 005
13 575
8072
97 498
4665
4965
3048
63
245 982
10 004
50 232
20 292
416 195
50 000
24 652
3778
12 105
2580
40
113 309
7362928
296
Окончание приложения 1
№
Счета
91402
91404
91902
91903
99999
Пассив
Открытые кредитные линии по получению кредитов
Гарантии, выданные банком
Амортизация основных средств, нематериальных акти-
вов и др.
Кредиты, полученные от других банков на капвложения
Счет для корреспонденции с активными счетами
Итого по пассиву
Рубли
0
1749
10 881
0
7 249 619
7262249
Ино-
стран-
ная
валюта
36 361
10 264
6
54 054
0
100 679
Всего
36 361
12 013
10 881
54 054
7 249 619
7 362 928
Срочные операции
№
счета
93001
93704
№
счета
96001
96704
96801
Актив
Требования по поставке денежных средств
Требования по РЕПО —продажа ценных бумаг со сро-
ком исполнения от 31 до 90 дней
Итого по активу
Пассив
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по РЕПО —продажа со сроком исполне-
ния от 31 до 90 дней
Нереализованные курсовые разницы по переоценке
иностранной валюты
Итого по пассиву
Рубли
0
156
156
Рубли
0
155
7
162
Ино-
стран-
ная
валюта
1323
0
1323
Ино-
стран-
ная
валюта
1317
0
0
1317
Всего
1323^
156
1479
Всего
1317
155
7
1479
Счета депо
№
счета
98000
98010
98020
98035
№
счета
98040
98050
98070
98080
Актив
Ценные бумаги на хранении в депозитарии
Ценные бумаги на хранении в головном депозитарии
(ностро депо базовый)
Ценные бумаги в пути, на проверке, переоформлении
Ценные бумаги, изъятые из депозитария
Итого по активу
Пассив
Ценные бумаги владельцев
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию
Ценные бумаги, обремененные обязательствами
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены
Итого по пассиву
Рубли
*
*
*
*
*
Рубли
*
*
*
*
*
Ино-
стран-
ная
ваЛюта
*
*
*
*
*
Ино-
стран-
ная
валюта
*
*
*
Всего
47
79 048 711
6
100
79 048 864
Всего
54 773 821
5 221 626
19 051 447
1970
79 048 864
Баланс коммерческого банка ≪Екатеринодарский >
на 01 июня 1999 г., в тыс. руб.
№
Счета
1
20202
20206
20208
20302
30102
30110
30114
30202
30204
30213
30302
30306
30402
30404
30406
32210
32307
32401
44905
Актив
2
Касса банка
Касса обменных пунктов банка
Денежные средства в банкоматах
Золото немонетарное
Корреспондентский счет банка в ЦБ РФ
Корреспондентские счета в банках —корреспондентах
Корреспондентские счета в банках —нерезидентах в СКВ
Обязательные резервы банка по счетам в рублях
Обязательные резервы банка по счетам в иностранной
валюте
Счета банка в клиринговых и расчетных палатах
Расчеты с российскими филиалами банка
Межфилиальные кредиты
Счета в расчетных центрах ОРЦБ1
Счета в расчетных центрах ОРЦБ для обеспечения рас-
четов по операциям на ОРЦБ
Счета в расчетных центрах ОРЦБ, депонируемые для
гарантийного обеспечения расчетов по операциям на
ОРЦБ
Депозиты в банках для расчетов с использованием пла-
стиковых карт
Депозиты банка в банках —нерезидентах на срок от 181
дня до 1 года
Просроченная задолженность по предоставленным
межбанковским кредитам
Кредиты госпредприятиям на срок от 91 до 180 дней
Рубли
3
14 208
89
110
0
86 666
70
0
23 191
22 873
164
18 528
72 411
19 429
831
0
0
0
93
40
Ино-
стран-
ная
валюта
4
12 302
342
0
2073
0
20 359
52 700
0
0
0
34 923
8876
0
0
488
6321
77 202
0
0
Всего
5
26 510
431
ПО
2073
86 666
20 429
52 700
23 191
22 873
164
53 451
81 287
19 429
831
488
6321
77 202
93
40
1 ОРЦБ —организованный рынок ценных бумаг
Продолжение приложения 1
1
44906
45201
45203
45204
45205
45206
45207
45208
45405
45406
45407
45503
45504
45505
45506
45507
45806
45807
45808
45810
45811
45812
45814
45815
47408
47417
47423
47427
50102
2
Кредиты госпредприятиям на срок от 181 дня до 1 года
Кредиты овердрафт предприятиям
Кредиты предприятиям на срок до 30 дней
Кредиты предприятиям на срок от 31 до 90 дней
Кредиты предприятиям на срок от 91 до 180 дней
Кредиты предприятиям на срок от 181 дня до 1 года
Кредиты предприятиям на срок от 1 года до 3 лет
Кредиты предприятиям на срок свыше 3 лет
Кредиты физическим лицам на срок от 91 до 180 дней
Кредиты физическим лицам на срок от 181 дня до 1 года
Кредиты физическим лицам на срок от 1 года до 3 лет
Потребительские кредиты физическим лицам на срок от
31 до 90 дней
Потребительские кредиты физическим лицам на срок от
91 до 180 дней
Потребительские кредиты физическим лицам на срок от
Г81 дня до 1 года
Потребительские кредиты физическим лицам на срок от
1 года до 3 лет
Потребительские кредиты физическим лицам на срок
свыше 3 лет
Просроченные кредиты коммерческих предприятий фе-
деральной собственности
Просроченные кредиты некоммерческих предприятий
федеральной собственности
Просроченные кредиты государственных финансовых
организаций
Просроченные кредиты государственных некоммерче-
ских организаций
Просроченные кредиты негосударственных финансовых
организаций
Просроченные кредиты коммерческих предприятий
Просроченные кредиты физических лиц —предпринимателей
Просроченные потребительские кредиты
Расчеты по конверсионным сделкам и срочным операциям
Суммы, списанные с корреспондентского счета до выяснения
Требования банка по прочим операциям
Требования банка по получению накопленных процентов
Вложения банка в долговые обязательства РФ для пере-
продажи
3
100
335
494
427
14 850
83 366
93 575
10 412
673
2946
10
26
114
1216
1674
590
3025
341
412
25
0
41 362
471
231
0
22
1691
1343
0
4
0
0
0
0
0
9753
70 783
0
0
0
1270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1343
0
433
0
244
0
1913
136
130 302
5
100
335
494
427
14 850
93 119
164 358
10 412
673
2946
1280
26
114
1216
1674
590
3025
341
412
25
1343
41 362
904
231
244
22
3604
1479
130 302
290
Продолжение приложения 1
1
50103
50901
50902
50903
51501
51504
51505
51508
51509
60302
60304
60308
60310
60312
60323
60401
60402
60403
60701
60901
61001
61002
61003
61004
61005
61006
61101
61401
61403
61405
61406
2
Вложения банка в долговые обязательства РФ для инве-
стирования
Вложения банка в акции, приобретенные по операциям РЕПО
Вложения банка в акции, приобретенные для перепродажи
Вложения банка в акции, приобретенные для инвестирования
Учтенные банком векселя до востребования
Учтенные банком векселя со сроком погашения от
91 до 180 дней
Учтенные банком векселя со сроком погашения от 181
дня до 1 года
Учтенные банком векселя не оплаченные в срок и оп-
ротестованные
Учтенные банком векселя не оплаченные в срок и не-
опротестованные
Расчеты банка с бюджетом по налогам
Расчеты банка с внебюджетными фондами по начисле-
ниям на зарплату
Расчеты банка с работниками по подотчетным суммам
НДС по приобретенным материальным ценностям
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты банка с прочими дебиторами
Здания и сооружения банка
Конторское оборудование, автотранспорт, ЭВМ
Прочее оборудование и транспортные средства
Собственные капитальные вложения банка
Нематериальные активы банка
Хозяйственные материалы
Запасные части к ЭВМ и транспорту
Оборудование, требующее монтажа
Материал для социально-бытовых нужд
Материалы для упаковки денег
Другие материалы
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
Расходы будущих периодов по кредитным операциям
Расходы будущих периодов по другим операциям
Уплаченный авансом накопленный процентный (купон-
ный) доход по долговым обязательствам
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте
3
8147
140
3664
505
56 277
5464
8380
1644
142
6642
5
177
37
6 737
553
64 840
28 031
15 773
3809
4501
580
242
5007
26
86
11 298
5395
960
702
313
67 933
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
416
0
0
0
5
8147
140
3664
505
56 277
5464
8380
1644
142
6642
5
177
37
67 371
553
64 840
28 031
15 773
3809
4501
580
242
5007
26
86
И 298
5395
1376
702
313
67 933
291
1
61408
70201
70202
70203
70204
70205
70206
70208
70209
70401
70501
№
Счета
1
10203
10204
10205
10206
10303
10304
10305
10306
10601
10602
10701
10702
10703
10704
30109
Продолжение
2
Отрицательная переоценка драгоценных металлов
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привле-
ченным средствам
Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам
Расходы по операциям с ценными бумагами
Расходы по операциям с иностранной валютой и други-
ми валютными ценностями
Расходы на содержание аппарата управления
Штрафы, пени, неустойки уплаченные
Другие расходы
Убытки отчетного года
Использование прибыли отчетного года
Итого по активу
Пассив
2
Акции банка, принадлежащие госпредприятиям
Акции банка, принадлежащие коммерческим предпри-
ятиям
Акции банка, принадлежащие физическим лицам
Акции банка, принадлежащие нерезидентам
Привилегированные акции банка, принадлежащие гос-
предприятиям
Привилегированные акции банка, принадлежащие ком-
мерческим предприятиям
Привилегированные акции банка, принадлежащие фи-
зическим лицам
Привилегированные акции банка, принадлежащие не-
резидентам
Прирост стоимости имущества при переоценке
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонды специального назначения
Фонды накопления
Другие фонды
Корреспондентские счета лоро банков —корреспондентов
3
307
3076
1672
7270
2268
1464
9947
276
17 490
315
3860
874 389
Рубли
3
1161
10 803
9445
1
22
2672
894
2
16 871
2001
15 026
17 045
73 056
2921
114
приложения 1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
432 179
Ино-
стран-
ная
валюта
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
743
5
307
3076
1672
7270
2268
1464
9947
276
17 490
315
3860
1 306 568
Всего
5
1161
10 803
9445
1
22
2672
894
2
16 871
2001
15 026
17 045
73 056
2921
857
292
1
30112
30223
30301
30305
30601
31309
31406
31408
31609
32211
32311
32403
40106
40201
40202
40203
40204
40205
40206
40302
40401
40406
40408
40410
40501
40502
40503
40601
40602
40603
Продолжение
2
Корреспондентские счета лоро банков —нерезидентов в
СКВ
Незавершенные расчеты с РКЦ
Расчеты банка с российскими филиалами
Межфилиальные кредиты
Средства клиентов по брокерским операциям с ценны-
ми бумагами
Привлеченные межбанковские кредиты на срок свыше
3 лет
Привлеченные межбанковские кредиты от банков -<-
нерезидентов на срок от 91 до 180 дней
Привлеченные межбанковские кредиты от банков — нерезидентов на срок от 1 года до 3 лет
Депозиты, привлеченные от банков —нерезидентов на
срок свыше 3 лет
Резервы на возможные потери по МБК
Резервы на возможные потери по депозитам в банках
Резервы на возможные потери по просроченным МБК
Средства федерального бюджета госпредприятиям
Средства бюджетов субъектов РФ
Средства бюджетов субъектов РФ госпредприятиям
Средства бюджетов субъектов Рф негоспредприятиям
Средства местных бюджетов
Средства местных бюджетов госпредприятиям
Средства местных бюджетов негоспредприятиям
Средства, поступающие во временное распоряжение
бюджетных организаций
Пенсионный фонд РФ
Фонды социальной поддержки населения
Территориальные дорожные фонды
Внебюджетные фонды субъектов РФ и местных органов
власти
Счета финансовых организаций федеральной собствен-
ности
Счета коммерческих предприятий федеральной собст-
венности
Счета некоммерческих предприятий федеральной соб-
ственности
Счета государственных организаций финансовых орга-
низаций
Счета государственных коммерческих предприятий
Счета государственных некоммерческих предприятий
3
0
46 413
18 529
72 412
403
210
0
0
0
31
386
93
252
1411
569
14
9133
2154
255
2046
2612
446
65 691
3679
3
1684
28 866
1
1054
183 65
приложения 1
4
419
0
34 922
8876
0
0
1675
24 440
66 653
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
3340
6 205
956
12
3638
5
419
46 413
53 451
81 288
403
210
1675
24 440
66 653
31
386
93
252
1411
569
14
9133
2154
255
2046
2612
446
65 691
3679
14
5024
35 071
957
1066
22 003
293
1
40701
40702
40703
40801
40802
40804
40805
40807
40903
40911
42001
42101
42104
42105
42106
42108
42206
42301
42302
42303
42304
42306
42307
42308
42601
44005
44006
44909
45209
Продолжение
Счета ^негосударственных финансовых организаций
Счета негосударственных коммерческих предприятий
Счета негосударственных некоммерческих предприятий
Счета организации банков
Счета физических лиц —предпринимателей
Счета юридических лиц —нерезидентов типа ≪Т≫
Счета юридических лиц —нерезидентов типа ≪И≫
Счета юридических лиц —нерезидентов в иностранной
валюте
Расчетные чеки
Транзитные счета
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования
Депозиты негосударственных коммерческих предпри-
ятий до востребования
Депозиты негосударственных коммерческих предпри-
ятий на срок от 91 до 180 дней
Депозиты негосударственных коммерческих предпри-
ятий на срок от 181 дня до 1 года
Депозиты негосударственных коммерческих предпри-
ятий на срок от 1 года до 3 лет
Депозиты негосударственных коммерческих предприятий
для расчетов с использованием пластиковых карточек
Депозиты негосударственных некоммерческих органи-
заций от 1 года до 3 лет
Депозиты физических лиц до востребования
Депозиты физических лиц на срок до 30 дней
Депозиты физических лиц на срок от 31 до 90 дней
Депозиты физических лиц на срок от 91 до 180 дней
Депозиты физических лиц на срок от 1 года до 3 лет
Депозиты физических лиц на срок свыше 3 лет
Депозиты физических лиц для расчетов пластиковыми каргами
Депозиты физических лиц —нерезидентов до востребования
Привлеченные средства юридических лиц —нерезиден-
тов на срок от 181 дня до 1 года
Привлеченные средства юридических лиц —нерезиден-
тов на срок от 1 года до 3 лет
Резервы на возможные потери по ссудам, предостав-
ленным коммерческим предприятиям государственной
собственности
Резервы на возможные потери по ссудам, предостав-
ленным коммерческим предприятиям
3
3126
167 303
14 575
0
5372
2206
2
0
10
23
50
2808
342
0
120
0
100
10 643
25
2153
11 687
2565
9 946
831
4
0
0
1
23 587
приложения 1
4
1243
106 833
5283
19
2190
0
0
8679
0
0
0
0
i °
77 203
0
202
0
6213
0
1282
2141
145
20 936
6710
399
733
5457
0
0
5
4369
274 136
19 858
19
7562
2206
2
8679
10
23
50
2808
342
77 203
120
202
100
16 856
25
3435
13 828
2710
30 882
7541
403
733
5457
1
28 587
294
Продолжение приложения 1
1
45508
45818
47405
47407
47409
47411
47416
47422
47426
50904
51010
52301
52302
52303
60301
60303
60305
60309
60311
60313
60320
60322
60601
60602
60603
60903
61103
61201
61301
61302
61304
61306
61308
2
Резервы на возможные потери по ссудам, предостав-
ленным физическим лицам на потребительские цели
Резервы на возможные потери по просроченным ссудам
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностран-
ной валюты
Расчеты по конверсионным сделкам и срочным операциям
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям
Начисленные проценты по вкладам
Суммы на корреспондентских счетах банка до выяснения
Обязательства банка по прочим операциям
Резервы под возможное обесценение вложений в акции
Резервы на возможные потери вложений в векселя
Выпущенные банком векселя и акцепты до востребования
Выпущенные банком векселя и акцепты со сроком по-
гашения до 30 дней *
Выпущенные банком векселя и акцепты со сроком по-
гашения от 31 до 90 дней
Расчеты с бюджетом по налогам
Расчеты с внебюджетным фондами по начислениям
зарплаты
Расчеты с работниками банка по оплате труда
НДС по приобретенным материальным ценностям
Расчеты с поставщиками, подрядчиками
Расчеты с нерезидентами по хозяйственным операциям
Расчеты с участниками банка по дивидендам
Расчеты с прочими кредиторами
Износ зданий и сооружений
Износ автотранспорта, конторского оборудования и др.
Износ прочего оборудования, транспорта и др.
Амортизация нематериальных активов
Износ МБП
Реализация (выбытие) имущества
Доходы будущих периодов по кредитным операциям
Доходы будущих периодов по ценным бумагам
Доходы будущих периодов по другим операциям
Положительные курсовые разницы по переоценке ино-
странной валюты
Положительная переоценка драгоценных металлов
3
20
20 780
2996
0
0
942
522
469
18
1581
3147
1547
3510
10 010
1561
22
36
4
263
196
430
367
2533
8227
2963
1056
5395
952
1343
199
5
67 835
243
4
0
0
19
244
9799
416
1
15 292
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
489
0
0
0
0
0
0
136
0
0
0
0
5
20
20 780
3015
244
9799
1358
523
15 761
18
1581
3147
1547
3510
10 010
1561
22
36
4
263
196
430
856
2533
8227
2963
1056
5395
952
1479
199
5
67 835
243
295
1
70101
70102
70103
70106
70107
70301
Продолжение
2
Проценты, полученные по кредитам
Доходы от операций с ценными бумагами
Доходы от операций с иностранной валютой и другими
валютными ценностями
Штрафы, пени, неустойки полученные
Другие доходы
Прибыль отчетного года
Итого по пассиву
3
15 437
8273
12 926
1
13 571
2009
882 614
приложения 1
4
0
0
0
0
0
0
423 954
5
15 437
8273
12 926
1
13 571
2009
1 306 568
Внебалансовые счета
№
Счета
90701
90901
90902
90907
91102
91103
91202
91203
91206
91207
91301
91302
91303
91305
91307
91401
91604
91704
91802
91803
91904
99998
Актив
Бланки собственных ценных бумаг
Расчетные документы, ожидающие акцепта
Расчетные документы, не оплаченные в срок
Выставленные аккредитивы для расчетов с резидентами
Документы на инкассо, отосланные в банки —нерезиденты
Документы на инкассо, полученные от банков —нерезидентов
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, выданные под отчет
Средства на строительство, переданные в порядке доле-
вого участия
Бланки строгой отчетности-
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов
Неиспользованные предоставленные кредитные линии
Ценные бумаги, принятые в залог (обеспечение кредита)
Гарантии, поручительства, полученные банком
Имущество, принятое в залог (обеспечение кредита)
Ценные бумаги, переданные в залог
Просроченные неполученные проценты по кредитам,
выданным банком
Неполученные проценты по выданным кредитам, спи-
санные с баланса банка
Ссудная задолженность, списанная за счет резервов
Долги, списанные в убыток
Затраты на капвложения, приобретение нематериальных
активов
Счет для корреспонденции с пассивными счетами
Итого по активу
Рубли
16
1852
5 749 214
9858
0
0
4665
4965
3048
63
116 057
4741
50 232
17 359
413 666
50 000
21 620
3736
11 916
1442
40
113 309
6577 799
Ино-
стран-
ная
валюта
0
0
530 791
3717
8072
97 498
0
0
0
0
129 925
5263
0
2933
2529
0
3032
42
189
1138
0
0
785129
Всего
16
1852
6 280 005
13 575
8072
97 498
4665
4965
3048
63
245 982
10 004
50 232
20 292
416 195
50 000
24 652
3778
12 105
2580
40
113 309
7362928
296
Окончание приложения 1
№
Счета
91402
91404
91902
91903
99999
Пассив
Открытые кредитные линии по получению кредитов
Гарантии, выданные банком
Амортизация основных средств, нематериальных акти-
вов и др.
Кредиты, полученные от других банков на капвложения
Счет для корреспонденции с активными счетами
Итого по пассиву
Рубли
0
1749
10 881
0
7 249 619
7262249
Ино-
стран-
ная
валюта
36 361
10 264
6
54 054
0
100 679
Всего
36 361
12 013
10 881
54 054
7 249 619
7 362 928
Срочные операции
№
счета
93001
93704
№
счета
96001
96704
96801
Актив
Требования по поставке денежных средств
Требования по РЕПО —продажа ценных бумаг со сро-
ком исполнения от 31 до 90 дней
Итого по активу
Пассив
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по РЕПО —продажа со сроком исполне-
ния от 31 до 90 дней
Нереализованные курсовые разницы по переоценке
иностранной валюты
Итого по пассиву
Рубли
0
156
156
Рубли
0
155
7
162
Ино-
стран-
ная
валюта
1323
0
1323
Ино-
стран-
ная
валюта
1317
0
0
1317
Всего
1323^
156
1479
Всего
1317
155
7
1479
Счета депо
№
счета
98000
98010
98020
98035
№
счета
98040
98050
98070
98080
Актив
Ценные бумаги на хранении в депозитарии
Ценные бумаги на хранении в головном депозитарии
(ностро депо базовый)
Ценные бумаги в пути, на проверке, переоформлении
Ценные бумаги, изъятые из депозитария
Итого по активу
Пассив
Ценные бумаги владельцев
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию
Ценные бумаги, обремененные обязательствами
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены
Итого по пассиву
Рубли
*
*
*
*
*
Рубли
*
*
*
*
*
Ино-
стран-
ная
ваЛюта
*
*
*
*
*
Ино-
стран-
ная
валюта
*
*
*
Всего
47
79 048 711
6
100
79 048 864
Всего
54 773 821
5 221 626
19 051 447
1970
79 048 864