Торговая система интуитивного трейдера

К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Торговая система интуитивного трейдера состоит из следующих четырех важнейших элементов:

1. Модель рынка.

2. Управление капиталом и риск-менеджмент.

3. Триггеры входа и установочные наборы (сетапы).

4. Самоконтроль и психология торговли.

Модель рынка является основой для действий интуитивного трейдера на рынке, это те базовые условия рынка, которые предопределят его будущее движение. Каждый трейдер, и не только интуитивный, создает собственную модель рынка, отражающую наиболее важные, по его мнению, факторы и соответствующую его методу торговли.

Для российского фондового рынка в самом общем случае такими факторами являются ликвидность, воздействие других финансовых рынков, технические факторы, новостной поток, действия крупных игроков в лице институциональных инвесторов и эмоции участников торговли.

Если модель рынка является стратегией, то триггеры входа и установочные наборы являются элементами тактики рыночной торговли. В биржевой торговле триггерами называются условия, при которых трейдер открывает позицию, по-другому их еще называют сигналами входа в рынок.

Несколько триггеров, основанных на разных типах данных, образуют установочные наборы (сетапы). Главными триггерами являются ценовая структура, технические инструменты и индикаторы, ценовые модели и межрыночные корреляции, волатильность и т. д. Но самым важным триггером, безусловно, является фактор времени. Правильный выбор времени для интуитивного трейдинга имеет критическое значение.

Никакие, даже самые лучшие, прогнозы не в состоянии полностью исключить неопределенность рынка. Ведь рынок – это стихия, где властвует случайность, и, следовательно, нам не избежать риска. Риска невозможно избежать, но им можно управлять. Опытные трейдеры думают не столько о том, сколько они заработают на сделке, сколько о том, что они могут потерять и как управлять этим риском.

Интуитивный трейдинг – очень гибкий подход, когда это касается выбора условий для открытия позиции или способов принятия решений, но в отношении управления капиталом принципы должны быть почти такими же жесткими, как и при системном трейдинге. Вы можете очень долго успешно торговать, но без четкой системы риск-менеджмента, а особенно если вы пренебрегаете использованием стоп-ордеров, рано или поздно наступит тот момент, когда рынок заберет у вас все заработанное.

Каждый человек представляет собой клубок эмоций, предубеждений и рефлексивных реакций. Коль скоро вы работаете на интуиции, то вполне очевидно, что первое, что вам надлежит знать и понять, – это вы сами. Интуитивный трейдер должен изучать собственные реакции на определенные импульсы и возможности так же, как он изучает движение цен на графиках, и контролировать, чтобы возникающие эмоции не приводили к формированию ложных представлений и неправильным действиям. Эти функции выполняет та часть торговой системы, которая отвечает за психологический самоконтроль.

И последнее: торговая система, которую вы создали, не принесет вам успеха, если вы не сможете соблюдать те правила, которые она вам предписывает.

Достаточно легко научиться правильным шагам в трейдинге. Гораздо сложнее суметь постоянно применять их на практике!

Торговая система интуитивного трейдера состоит из следующих четырех важнейших элементов:

1. Модель рынка.

2. Управление капиталом и риск-менеджмент.

3. Триггеры входа и установочные наборы (сетапы).

4. Самоконтроль и психология торговли.

Модель рынка является основой для действий интуитивного трейдера на рынке, это те базовые условия рынка, которые предопределят его будущее движение. Каждый трейдер, и не только интуитивный, создает собственную модель рынка, отражающую наиболее важные, по его мнению, факторы и соответствующую его методу торговли.

Для российского фондового рынка в самом общем случае такими факторами являются ликвидность, воздействие других финансовых рынков, технические факторы, новостной поток, действия крупных игроков в лице институциональных инвесторов и эмоции участников торговли.

Если модель рынка является стратегией, то триггеры входа и установочные наборы являются элементами тактики рыночной торговли. В биржевой торговле триггерами называются условия, при которых трейдер открывает позицию, по-другому их еще называют сигналами входа в рынок.

Несколько триггеров, основанных на разных типах данных, образуют установочные наборы (сетапы). Главными триггерами являются ценовая структура, технические инструменты и индикаторы, ценовые модели и межрыночные корреляции, волатильность и т. д. Но самым важным триггером, безусловно, является фактор времени. Правильный выбор времени для интуитивного трейдинга имеет критическое значение.

Никакие, даже самые лучшие, прогнозы не в состоянии полностью исключить неопределенность рынка. Ведь рынок – это стихия, где властвует случайность, и, следовательно, нам не избежать риска. Риска невозможно избежать, но им можно управлять. Опытные трейдеры думают не столько о том, сколько они заработают на сделке, сколько о том, что они могут потерять и как управлять этим риском.

Интуитивный трейдинг – очень гибкий подход, когда это касается выбора условий для открытия позиции или способов принятия решений, но в отношении управления капиталом принципы должны быть почти такими же жесткими, как и при системном трейдинге. Вы можете очень долго успешно торговать, но без четкой системы риск-менеджмента, а особенно если вы пренебрегаете использованием стоп-ордеров, рано или поздно наступит тот момент, когда рынок заберет у вас все заработанное.

Каждый человек представляет собой клубок эмоций, предубеждений и рефлексивных реакций. Коль скоро вы работаете на интуиции, то вполне очевидно, что первое, что вам надлежит знать и понять, – это вы сами. Интуитивный трейдер должен изучать собственные реакции на определенные импульсы и возможности так же, как он изучает движение цен на графиках, и контролировать, чтобы возникающие эмоции не приводили к формированию ложных представлений и неправильным действиям. Эти функции выполняет та часть торговой системы, которая отвечает за психологический самоконтроль.

И последнее: торговая система, которую вы создали, не принесет вам успеха, если вы не сможете соблюдать те правила, которые она вам предписывает.

Достаточно легко научиться правильным шагам в трейдинге. Гораздо сложнее суметь постоянно применять их на практике!