8.1 . ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ ТРЕЙДЕРА

Зарабатывать деньги торговлей на финансовых рынках очень

трудно. Эту истину почти невозможно передать другому: ее можно осознать

только на собственном опыте. Лишь немногие начинают заниматься

торговлей финансовыми инструментами, полностью отдавая себе

отчет в возможных психологических и финансовых рисках? Многие,

понеся не очень болБшие, но чувствительные потери, быстро оставляют

это поприще, другие, добившись скромных результатов, продолжают

борьбу в надежде, что обстоятельства изменятся к лучшему.

По-настоящему великие трейдеры встречаются очень редко. Что

же отличает их от всех остальных и как могут одни трейдеры получать

постоянную и немалую прибыль, тогда как другие не в состоянии два

раза подряд заключить удачную сделку? Многочисленные исследования

на эту тему показывают, что существует только одна область, в которой

отличия между людьми принципиальны с точки зрения успеха в торговле:

это область индивидуальной психологии. Успех трейдера определяется

наличием двух взаимодополняющих качеств: умением сохранять

эмоциональное равновесие при убытках и способностью принимать

решения независимо от мнения других людей.

Сделанные выводы основаны на несложной теории: так как торговля

— занятие рискованное и напряженное, то убытки и упущенная

прибыль вызывают сильные отрицательные эмоции. При длительном

воздействии таких эмоций трейдеры в поисках психологической защиты

объединяются в группы и начинают одинаково реагировать на изменение

ситуации. Если такое изменение неожиданно, то оно может

застать большинство из них врасплох.

Происходит это из-за того, что подсознательная часть психики

слишком легко определяе! поведение человека. Учеными подсчитано

(насколько вообще возможно измерить подобные вещи), что до 97%

нашей умственной деятельности происходит в сфере подсознательного.

Это означает, что большая часть нашего повседневного поведения состоит

из заученных реакций на знакомые раздражители. Наш опыт познания

мира, особенно в детском возрасте, является для нашего поведения решающим. Исправить усвоенный стереотип поведения в более поздние годы

чрезвычайно трудно.

Сила воображения используется для создания внутренней картины

внешнего мира. Эту картину сознание принимает в качестве реальности,

она порождает эмоции, вызывающие автоматические реакции.

Индивидуальное поведение встречается не так часто. Из этого

следуют два вывода: во-первых, нерациональное поведение с большей

вероятностью возникает в условиях толпы, чем в ситуации, когда человек

действует независимо. Во-вторых, логических процессов мышления

недостаточно д.71Я избежания нерационального поведения, поскольку

логика может базироваться на сильном, порожденном групповым

сознанием, чувстве.

В том, что принято называть разумом, выделяют три составляющие

— инстинкт, чувство и рефлексию, сочетающиеся в каждой личности,

но в том, как каждый из индивидуумов их использует, существуют

различия. Считается, что одни прежде всего руководствуются инстинктами,

другие — эмоциями, а третьих считают рефлексирующими. Характер

человека во многом определяется тем, что он предпочитает использовать

одно из этих свойств личности в большей степени, чем два

остальных, из которых одно также используется в гораздо большей степени,

чем другое.

Присвоим каждому свойству личности условный номер: 1 —

инстинкт, 2 — эмоции и 3 — рефлексия. Тип личности можно описать

комбинацией из трех цифр, в которой на первом месте будет цифра,

обозначающая наиболее используемое свойство, а на последнем — наименее

используемое. Из трех цифр можно составить шесть различных

комбинаций ( 1 - 2 - 3 , 1-3-2, 2 - 1 - 3 , 2 - 3 - 1 , 3-1-2, 3-2-1). В инстинктивной

составляющей мотивов наших действий выделяют импульсивную

и неимпульсивную части, т.е. делят инстинкты на так называемые

активные (обозначим их 1А) и пассивные (1П). Таким образом,

число возможных комбинаций увеличится до 12 [37].

На практике можно выделить меньшее число комбинаций.

Во-первых, если инстинктивная составляющая занимает последнее

место, 1А почти не отличается от 1П (2—3— 1А — то же самое, что 2—

3—Ш, а 3—2—1А аналогично 3—2—Ш). Во-вторых, комбинации Ш—

2—3 и Ш—3—2, благодаря нивелирующему действию пассивных

инстинктов настолько похожи, что их можно считать одинаковыми.

Таким образом, остается девять комбинаций. Каждая из них отождествляется

с определенным типом характера, который связан с преобладанием

определенного типа поведения (табл. 8.1).

Каждый из трейдеров попадает в одну из приведенных выше

девяти категорий. В какой-то момент (обычно до пятилетнего возраста)

человек осознает себя личностью, и происходит идентификация с одной

из категорий. На протяжении всей оставшейся жизни это будет

центром, вокруг которого формируется структура личности. Люди всегда

внимательны по отношению к опасностям определенного типа и, сами

того не замечая, проявляют при их обнаружении готовую заранее реакцию.

Даже если человек это сознает, то воспринимает подобное шаблонное

поведение как благо. Однако на самом деле оно составляет основную

человеческую слабость.

Зарабатывать деньги торговлей на финансовых рынках очень

трудно. Эту истину почти невозможно передать другому: ее можно осознать

только на собственном опыте. Лишь немногие начинают заниматься

торговлей финансовыми инструментами, полностью отдавая себе

отчет в возможных психологических и финансовых рисках? Многие,

понеся не очень болБшие, но чувствительные потери, быстро оставляют

это поприще, другие, добившись скромных результатов, продолжают

борьбу в надежде, что обстоятельства изменятся к лучшему.

По-настоящему великие трейдеры встречаются очень редко. Что

же отличает их от всех остальных и как могут одни трейдеры получать

постоянную и немалую прибыль, тогда как другие не в состоянии два

раза подряд заключить удачную сделку? Многочисленные исследования

на эту тему показывают, что существует только одна область, в которой

отличия между людьми принципиальны с точки зрения успеха в торговле:

это область индивидуальной психологии. Успех трейдера определяется

наличием двух взаимодополняющих качеств: умением сохранять

эмоциональное равновесие при убытках и способностью принимать

решения независимо от мнения других людей.

Сделанные выводы основаны на несложной теории: так как торговля

— занятие рискованное и напряженное, то убытки и упущенная

прибыль вызывают сильные отрицательные эмоции. При длительном

воздействии таких эмоций трейдеры в поисках психологической защиты

объединяются в группы и начинают одинаково реагировать на изменение

ситуации. Если такое изменение неожиданно, то оно может

застать большинство из них врасплох.

Происходит это из-за того, что подсознательная часть психики

слишком легко определяе! поведение человека. Учеными подсчитано

(насколько вообще возможно измерить подобные вещи), что до 97%

нашей умственной деятельности происходит в сфере подсознательного.

Это означает, что большая часть нашего повседневного поведения состоит

из заученных реакций на знакомые раздражители. Наш опыт познания

мира, особенно в детском возрасте, является для нашего поведения решающим. Исправить усвоенный стереотип поведения в более поздние годы

чрезвычайно трудно.

Сила воображения используется для создания внутренней картины

внешнего мира. Эту картину сознание принимает в качестве реальности,

она порождает эмоции, вызывающие автоматические реакции.

Индивидуальное поведение встречается не так часто. Из этого

следуют два вывода: во-первых, нерациональное поведение с большей

вероятностью возникает в условиях толпы, чем в ситуации, когда человек

действует независимо. Во-вторых, логических процессов мышления

недостаточно д.71Я избежания нерационального поведения, поскольку

логика может базироваться на сильном, порожденном групповым

сознанием, чувстве.

В том, что принято называть разумом, выделяют три составляющие

— инстинкт, чувство и рефлексию, сочетающиеся в каждой личности,

но в том, как каждый из индивидуумов их использует, существуют

различия. Считается, что одни прежде всего руководствуются инстинктами,

другие — эмоциями, а третьих считают рефлексирующими. Характер

человека во многом определяется тем, что он предпочитает использовать

одно из этих свойств личности в большей степени, чем два

остальных, из которых одно также используется в гораздо большей степени,

чем другое.

Присвоим каждому свойству личности условный номер: 1 —

инстинкт, 2 — эмоции и 3 — рефлексия. Тип личности можно описать

комбинацией из трех цифр, в которой на первом месте будет цифра,

обозначающая наиболее используемое свойство, а на последнем — наименее

используемое. Из трех цифр можно составить шесть различных

комбинаций ( 1 - 2 - 3 , 1-3-2, 2 - 1 - 3 , 2 - 3 - 1 , 3-1-2, 3-2-1). В инстинктивной

составляющей мотивов наших действий выделяют импульсивную

и неимпульсивную части, т.е. делят инстинкты на так называемые

активные (обозначим их 1А) и пассивные (1П). Таким образом,

число возможных комбинаций увеличится до 12 [37].

На практике можно выделить меньшее число комбинаций.

Во-первых, если инстинктивная составляющая занимает последнее

место, 1А почти не отличается от 1П (2—3— 1А — то же самое, что 2—

3—Ш, а 3—2—1А аналогично 3—2—Ш). Во-вторых, комбинации Ш—

2—3 и Ш—3—2, благодаря нивелирующему действию пассивных

инстинктов настолько похожи, что их можно считать одинаковыми.

Таким образом, остается девять комбинаций. Каждая из них отождествляется

с определенным типом характера, который связан с преобладанием

определенного типа поведения (табл. 8.1).

Каждый из трейдеров попадает в одну из приведенных выше

девяти категорий. В какой-то момент (обычно до пятилетнего возраста)

человек осознает себя личностью, и происходит идентификация с одной

из категорий. На протяжении всей оставшейся жизни это будет

центром, вокруг которого формируется структура личности. Люди всегда

внимательны по отношению к опасностям определенного типа и, сами

того не замечая, проявляют при их обнаружении готовую заранее реакцию.

Даже если человек это сознает, то воспринимает подобное шаблонное

поведение как благо. Однако на самом деле оно составляет основную

человеческую слабость.