Приложение 1
К оглавлению1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
Баланс ОАО «Черноморец» за 2000-2002 г.г.
|
Актив |
Год |
1.01.2000 |
1.01.2001 |
1.01.2002 |
|
|
Код |
Тыс. грн. |
Тыс. грн. |
Тыс. грн. |
|
I. Необоротные активы |
|
|
|
|
|
Нематериальные активы: остаточная стоимость |
010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
первоначальная стоимость (12) |
011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
износ (133) |
012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Незавершенное строительство (15, часть 371) |
020 |
1 104,5 |
1 108,1 |
1 184,7 |
|
Основные средства: остаточная стоимость |
030 |
21 719,6 |
23 104,8 |
22 232,9 |
|
первоначальная стоимость (10,11) |
031 |
27 413,4 |
29 343,4 |
29 252,2 |
|
износ (131,132) |
032 |
5 693,8 |
6 238,6 |
7 019,3 |
|
Долгосрочные финансовые инвестиции: |
|
|
|
|
|
которые учитываются по методу участия в капитале других предприятий (141) |
040 |
28,5 |
33,5 |
100,0 |
|
прочие финансовые инвестиции (142, 143) |
045 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная дебиторская задолженность (16) |
050 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Отсроченные налоговые активы |
060 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие необоротные активы (18,19) |
070 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по разделу I |
080 |
22 852,6 |
24 246,4 |
23 517,6 |
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
Запасы: |
|
|
|
|
|
производственные запасы (20,22) |
100 |
7 802,3 |
7 401,4 |
7 162,2 |
|
животные на выращивании и откорме (21) |
110 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
незавершенное производство (23, 25) |
120 |
4,6 |
0,0 |
0,5 |
|
Готовая продукция (26,27) |
130 |
1 132,4 |
979,9 |
1 625,3 |
|
товары (28 без 285) |
140 |
156,3 |
125,9 |
120,4 |
|
Векселя полученные (34) |
150 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги: |
|
|
|
|
|
чистая реализационная стоимость |
160 |
3 856,3 |
902,0 |
1 753,5 |
|
первоначальная стоимость (часть 36) |
161 |
3 856,3 |
902,0 |
1 753,5 |
|
резерв сомнительных долгов (38) |
162 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дебиторская задолженность по расчетам: |
|
|
|
|
|
с бюджетом (64) |
170 |
623,7 |
1 969,3 |
1 842,2 |
|
по выданным авансам (371) |
180 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
по начисленным доходам (373) |
190 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
по внутренним расчетам(часть 36 и 377, Дт 682, 683) |
200 |
42,5 |
0,0 |
39,0 |
|
Прочая текущая дебиторская задолженность (372,374,375,376,377,Дт 651,652,653,685) |
210 |
2,4 |
42,6 |
150,9 |
|
Текущие финансовые инвестиции (352) |
220 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Денежные средства и их эквиваленты: |
|
|
|
|
|
в национальной валюте (301,311,313,333,351) |
230 |
608,3 |
263,9 |
39,8 |
|
в иностранной валюте (302,312,314,334,351) |
240 |
63,5 |
282,3 |
64,2 |
|
Прочие оборотные активы (331,332) |
250 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по разделу II |
260 |
14 292,3 |
11 967,3 |
12 798,0 |
|
III. Расходы будущих периодов (39) |
270 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
БАЛАНС (сумма строк 080,260,270) |
350 |
37 145,3 |
36 214,10 |
36 316,00 |
|
Пассив |
Код |
1.01.2000 |
1.01.2001 |
1.01.2002 |
|
|
строки |
Тыс. грн. |
Тыс. грн. |
Тыс. грн. |
|
I. Собственный капитал |
|
|
|
|
|
Уставный капитал (40) |
300 |
1 393,2 |
1 393,2 |
1 393,2 |
|
Паевой капитал (41) |
310 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дополнительный вложенный капитал (421, 422) |
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочий дополнительный капитал (423,424,425) |
330 |
3 756,3 |
3 756,3 |
3 756,3 |
|
Резервный капитал (43) |
340 |
421,2 |
421,2 |
421,2 |
|
Нераспределенная прибыль (441) (непокрытый убыток) (442) |
350 |
25 503,4 |
25 326,0 |
25 318,0 |
|
Неоплаченный капитал (46) |
360 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Изъятый капитал (45) |
370 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по разделу I |
380 |
31 074,1 |
30 896,7 |
30 888,7 |
|
II. Обеспечение предстоящих расходов и платежей |
|
|
|
|
|
Обеспечение выплат персоналу (471,472) |
400 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие обеспечения (473,474) |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевое финансирование (48) |
420 |
100,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по разделу II |
430 |
100,9 |
0,0 |
0,0 |
|
III. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
Долгосрочные кредиты банков (501, 502,503,504) |
440 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие долгосрочные финансовые обязательства (505,506,51,52) |
450 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Отсроченные налоговые обязательства |
460 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие долгосрочные обязательства (53,55) |
470 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по разделу III |
480 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
IV. Текущие обязательства |
|
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты банков (60) |
500 |
2 187,2 |
1 585,2 |
1 318,2 |
|
Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам (61) |
510 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Векселя выданные (62) |
520 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги (63) |
530 |
2 602,9 |
2 547,9 |
3 507,7 |
|
Текущие обязательства по расчетам: |
|
|
|
|
|
по полученным авансам (681) |
540 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
с бюджетом (641) |
550 |
638,6 |
574,7 |
123,6 |
|
по внебюджетным платежам (642) |
560 |
73,3 |
26,0 |
0,0 |
|
по страхованию (65) |
570 |
102,9 |
85,9 |
150,9 |
|
по плате труда (66) |
580 |
351,7 |
289,3 |
326,9 |
|
с учасниками (67) |
590 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
по внутренним расчетам (часть 63, 682, 683) |
600 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие текущие обязательства (605,606,684,685) |
610 |
13,7 |
208,4 |
0,0 |
|
Всего по разделу IV |
620 |
5 970,3 |
5 317,4 |
5 427,3 |
|
V. Доходы будущих периодов (69) |
630 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
БАЛАНС (сумма строк 380,430,480,620,630) |
640 |
37 145,3 |
36 214,10 |
36 316,00 |
Баланс ОАО «Черноморец» за 2000-2002 г.г.
|
Актив |
Год |
1.01.2000 |
1.01.2001 |
1.01.2002 |
|
|
Код |
Тыс. грн. |
Тыс. грн. |
Тыс. грн. |
|
I. Необоротные активы |
|
|
|
|
|
Нематериальные активы: остаточная стоимость |
010 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
первоначальная стоимость (12) |
011 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
износ (133) |
012 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Незавершенное строительство (15, часть 371) |
020 |
1 104,5 |
1 108,1 |
1 184,7 |
|
Основные средства: остаточная стоимость |
030 |
21 719,6 |
23 104,8 |
22 232,9 |
|
первоначальная стоимость (10,11) |
031 |
27 413,4 |
29 343,4 |
29 252,2 |
|
износ (131,132) |
032 |
5 693,8 |
6 238,6 |
7 019,3 |
|
Долгосрочные финансовые инвестиции: |
|
|
|
|
|
которые учитываются по методу участия в капитале других предприятий (141) |
040 |
28,5 |
33,5 |
100,0 |
|
прочие финансовые инвестиции (142, 143) |
045 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Долгосрочная дебиторская задолженность (16) |
050 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Отсроченные налоговые активы |
060 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие необоротные активы (18,19) |
070 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по разделу I |
080 |
22 852,6 |
24 246,4 |
23 517,6 |
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
Запасы: |
|
|
|
|
|
производственные запасы (20,22) |
100 |
7 802,3 |
7 401,4 |
7 162,2 |
|
животные на выращивании и откорме (21) |
110 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
незавершенное производство (23, 25) |
120 |
4,6 |
0,0 |
0,5 |
|
Готовая продукция (26,27) |
130 |
1 132,4 |
979,9 |
1 625,3 |
|
товары (28 без 285) |
140 |
156,3 |
125,9 |
120,4 |
|
Векселя полученные (34) |
150 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги: |
|
|
|
|
|
чистая реализационная стоимость |
160 |
3 856,3 |
902,0 |
1 753,5 |
|
первоначальная стоимость (часть 36) |
161 |
3 856,3 |
902,0 |
1 753,5 |
|
резерв сомнительных долгов (38) |
162 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дебиторская задолженность по расчетам: |
|
|
|
|
|
с бюджетом (64) |
170 |
623,7 |
1 969,3 |
1 842,2 |
|
по выданным авансам (371) |
180 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
по начисленным доходам (373) |
190 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
по внутренним расчетам(часть 36 и 377, Дт 682, 683) |
200 |
42,5 |
0,0 |
39,0 |
|
Прочая текущая дебиторская задолженность (372,374,375,376,377,Дт 651,652,653,685) |
210 |
2,4 |
42,6 |
150,9 |
|
Текущие финансовые инвестиции (352) |
220 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Денежные средства и их эквиваленты: |
|
|
|
|
|
в национальной валюте (301,311,313,333,351) |
230 |
608,3 |
263,9 |
39,8 |
|
в иностранной валюте (302,312,314,334,351) |
240 |
63,5 |
282,3 |
64,2 |
|
Прочие оборотные активы (331,332) |
250 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по разделу II |
260 |
14 292,3 |
11 967,3 |
12 798,0 |
|
III. Расходы будущих периодов (39) |
270 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
БАЛАНС (сумма строк 080,260,270) |
350 |
37 145,3 |
36 214,10 |
36 316,00 |
|
Пассив |
Код |
1.01.2000 |
1.01.2001 |
1.01.2002 |
|
|
строки |
Тыс. грн. |
Тыс. грн. |
Тыс. грн. |
|
I. Собственный капитал |
|
|
|
|
|
Уставный капитал (40) |
300 |
1 393,2 |
1 393,2 |
1 393,2 |
|
Паевой капитал (41) |
310 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дополнительный вложенный капитал (421, 422) |
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочий дополнительный капитал (423,424,425) |
330 |
3 756,3 |
3 756,3 |
3 756,3 |
|
Резервный капитал (43) |
340 |
421,2 |
421,2 |
421,2 |
|
Нераспределенная прибыль (441) (непокрытый убыток) (442) |
350 |
25 503,4 |
25 326,0 |
25 318,0 |
|
Неоплаченный капитал (46) |
360 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Изъятый капитал (45) |
370 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по разделу I |
380 |
31 074,1 |
30 896,7 |
30 888,7 |
|
II. Обеспечение предстоящих расходов и платежей |
|
|
|
|
|
Обеспечение выплат персоналу (471,472) |
400 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие обеспечения (473,474) |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевое финансирование (48) |
420 |
100,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по разделу II |
430 |
100,9 |
0,0 |
0,0 |
|
III. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
Долгосрочные кредиты банков (501, 502,503,504) |
440 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие долгосрочные финансовые обязательства (505,506,51,52) |
450 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Отсроченные налоговые обязательства |
460 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие долгосрочные обязательства (53,55) |
470 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по разделу III |
480 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
IV. Текущие обязательства |
|
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты банков (60) |
500 |
2 187,2 |
1 585,2 |
1 318,2 |
|
Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам (61) |
510 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Векселя выданные (62) |
520 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги (63) |
530 |
2 602,9 |
2 547,9 |
3 507,7 |
|
Текущие обязательства по расчетам: |
|
|
|
|
|
по полученным авансам (681) |
540 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
с бюджетом (641) |
550 |
638,6 |
574,7 |
123,6 |
|
по внебюджетным платежам (642) |
560 |
73,3 |
26,0 |
0,0 |
|
по страхованию (65) |
570 |
102,9 |
85,9 |
150,9 |
|
по плате труда (66) |
580 |
351,7 |
289,3 |
326,9 |
|
с учасниками (67) |
590 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
по внутренним расчетам (часть 63, 682, 683) |
600 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие текущие обязательства (605,606,684,685) |
610 |
13,7 |
208,4 |
0,0 |
|
Всего по разделу IV |
620 |
5 970,3 |
5 317,4 |
5 427,3 |
|
V. Доходы будущих периодов (69) |
630 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
БАЛАНС (сумма строк 380,430,480,620,630) |
640 |
37 145,3 |
36 214,10 |
36 316,00 |